财务部职责及财务管理制度

财务部部门职能 1、参与制定公司年度经营，组织编制公司年度财务预算； 2、执行、监督、检查、总结经营计划和预算的执行情况，提出调整建议； 3、执行国家财务会计政策、税收政策和法规；制订和执行公司会计 政策、纳税政策及财务#管理制度#； 4、负责收银工作和应收、应付款项的管理； 5、公司的会计核算、会计监督工作； 6、妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料； 7、编写公司经营管理状况的财务分析报告，努力降低成本、增收节支、提高效益； 8、建立经营绩效考评体系，组织经营绩效考核； 9、综合统计并分析公司债务、现金流量及各项业务情况； 10、研究公司融资风险和资本结构，进行融资成本核算，提出融资计划和方案，防范融资风险； 11、员工工资核算、发放； 12、其他工作职责。 岗位说明书 岗位名称： 财务部经理 定 员： 1人 所辖人数： 人 所属部门： 财务部 直接上级： 常务副总经理 序号 项目要素 具 体 内 容 1 工作概述 财务计划、投融资计划、财务预决算、税务规划、收入费用利润核算等。 2 任职资格 学历及专业要求 大专以上学历，财务管理类专业。 工作经验要求 五年以上财务管理工作经验。熟悉财经政策、法规和零售业流转环节。 执业、技术资格要求 会计从业资格。 能 力 要 求 具有丰富的财务专业知识和管理能力；良好的人际关系和沟通协调能力。 辅 助 技 能 熟练操作各种财务软件和办公软件。 素 质 要 求 良好的职业道德和职业素养；坚持原则，廉洁自律。 身 体 状 况 健康，精力充沛 3 工 作 职 责 1、贯彻执行董事会、总经理室下达的工作目标，落实公司财务方面的目标任务和具体工作； 2、参与制定公司发展规划和年度经营计划； 3、负责起草、制定公司的各项； 4、主持编制公司财务计划、信贷计划、财务预算、等； 5、审查公司投资项目及各类经济，对可行性提出评估意见； 6、执行审批制度，按规定的开支范围和核报各类费用； 7、负责公司各项收支活动的检查、监督，合理安排资金，降低财务风险； 8、定期组织编制公司的日常经营情况表，为领导决策提供信息； 9、正确掌握国家的税收政策，合理规划公司的税收支出，协调与税务部门的关系，处理各项涉税事宜； 10、组织公司的年度审计及专项审计工作的落实； 11、加强与财税、金融机构的联系，保持良好关系，拓宽融资渠道； 12、负责本部门员工培训、考评； 13、完成上级领导交办的其他工作。 岗位说明书 岗位名称： 会计 定 员： 1人 所辖人数： 人 所属部门： 财务部 直接上级： 财务部经理 序号 项目要素 具 体 内 容 1 工作概述 负责日常会计核算工作；编制各类财务报表；税务申报、解缴；资产管理等。 2 任职资格 学历及专业要求 大专以上学历，财务会计类专业。 工作经验要求 三年以上相关工作经验。熟悉财经政策和零售业流转环节。 执业、技术资格要求 会计从业资格。 能 力 要 求 熟悉国家相关的财务、税收制度，具备一定的财务理论知识和实际操作能力，有良好的沟通、协调及文字表达能力。 辅 助 技 能 熟练操作财用软件、常用办公软件。 素 质 要 求 具有团队合作精神，工作认真、细致、责任心强。 身 体 状 况 健康 3 工 作 职 责 1、协助部门经理做好公司的日常会计核算工作，审核各类凭证，分类汇总； 2、收集处理财务信息，定期编制经营情况报表； 3、负责应付款、应收款的管理。检查公司各类资金的收支情况，对有问题的收支提出相关改进措施； 4、审核各专柜的结算报表； 5、核算成本费用，编制成本报表； 6、负责公司税务申报和解缴工作； 7、负责编制公司月度财务报表； 8、负责会计凭证、会计账薄的装订与保管； 9、负责员工工资的核算、发放； 10、协助部门经理进行年度预决算的编制； 11、负责公司资产的管理，对各类资产进行定期盘点； 12、完成上级领导交办的其他工作。 岗位说明书 岗位名称： 出纳 定 员： 1人 所辖人数： 人 所属部门： 财务部 直接上级： 财务部经理 序号 项目要素 具 体 内 容 1 工作概述 办理资金收付业务；现金管理；银行帐目管理；各类票据保管、开具工作等。 2 任职资格 学历及专业要求 中专以上学历，财务会计类专业。 工作经验要求 一年以上相关工作经验。熟悉出纳岗位工作内容。 执业、技术资格要求 会计从业资格。 能 力 要 求 熟悉会计基础知识、现金管理知识，良好的沟通能力。 辅 助 技 能 熟练操作计算机和财务软件。 素 质 要 求 具备良好的职业操守和极强的责任心，工作细致认真。 身 体 状 况 健康 3 工 作 职 责 1、现金的日常收支和保管，银行帐户的开户与销户； 2、按财务规定做好报销工作和每天现金盘点，核对账目，补充备用金，定期编制出纳报表； 3、登记现金日记帐，并结出余额，每月同会计对账，与总分类账核对； 4、查实、汇报各银行帐户余额，定期向上级领导汇报具体银行存款及备用金情况； 5、登记银行存款日记账，每月根据银行对账单进行核对，并同会计对账，与总分类账核对； 6、收款收据、发票、空白银行票据的领购、保管与开具，定期整理装订银行对账单； 7、做好结付货款工作，核对结算支票、汇票，并解缴银行，保证货款及时到位； 8、办理工资银行卡，发放工资，办理各类信用卡，交存现金； 9、在保障安全、准确、及时办理资金收付业务的前提下，适当协助会计人员办理外勤工作； 10、完成上级领导交办的其他工作。 岗位说明书 岗位名称： 楼层核算结算 定 员： 5人 所辖人数： 人 所属部门： 财务部 直接上级： 会计 序号 项目要素 具 体 内 容 1 工作概述 商品信息、供应商信息录入；日销售结帐；每月货款、成本结算等。 2 任职资格 学历及专业要求 高中或中专以上学历，财务会计类专业。 工作经验要求 有相关工作经验，熟悉公司业务流程。 执业、技术资格要求 会计从业资格。 能 力 要 求 熟悉会计基础知识，熟练操作财务软件。 辅 助 技 能 熟练电脑操作。 素 质 要 求 具备良好的职业道德、极强的责任心，工作细致认真。 身 体 状 况 健康 3 工 作 职 责 1、按规定及时整理、编制、录入商品信息和供应商信息； 2、经销商品及时做好商品验收单、付款单、退货单；每月进行盘点，与各专柜及时核对，如有帐实不符的情况及时上报财务部； 3、负责日销售结帐工作，配合收银主管及时核对错帐，并予以调整； 4、与各专柜的手工记录核对，准确编制专柜结帐单； 5、做好每月的货款结算工作，准确结算成本，及时上报给财务部； 6、协助各楼层商场打印标价签； 7、完成上级领导交办的其他工作。 岗位说明书 岗位名称： 电脑维护员 定 员： 2人 所辖人数： 人 所属部门： 财务部 直接上级： 会计 序号 项目要素 具 体 内 容 1 工作概述 负责销售管理系统、网络、电子设备的管理与维护。 2 任职资格 学历及专业要求 大专以上学历，计算机专业。 工作经验要求 有同职工作经验，熟悉公司业务流程。 执业、技术资格要求 能 力 要 求 扎实的电脑软件开发和硬件维护专业知识，有一定的创新能力；动手能力强，能解决各类突发问题。 辅 助 技 能 一定的财务基础知识。 素 质 要 求 良好的职业道德，高度负责的工作态度，吃苦耐劳。 身 体 状 况 健康，精力充沛 3 工 作 职 责 1、负责公司电子设备的管理、维护，定期检查，及时修复各类故障； 2、负责公司网络的建设与维护； 3、负责公司销售管理系统的开发、维护，及时处理突发故障，确保安全性； 4、做好信息资料的备份保存及保密工作； 5、及时、准确开通促销活动条码； 6、负责电子设备及耗材的购买； 7、完成上级领导交办的其他工作。 岗位说明书 岗位名称： 收银主管 定 员： 1人 所辖人数： 人 所属部门： 财务部 直接上级： 会计 序号 项目要素 具 体 内 容 1 工作概述 营业款安全收回，解交银行；收款日报表编制、审核；收银员、收银台的管理。 2 任职资格 学历及专业要求 高中或中专以上学历，财务会计类专业。 工作经验要求 二年以上收银工作经验，熟悉公司收银流程。 执业、技术资格要求 会计从业资格。 能 力 要 求 有一定的管理能力和协调能力，能解决收银过程中出现的问题。熟练掌握收银软件操作，解决简单的收银故障。 辅 助 技 能 一定的财务基础知识。 素 质 要 求 具备良好的职业操守，工作细致严谨、认真负责。 身 体 状 况 健康 3 工 作 职 责 1、执行公司收银程序，保证营业款项安全收回； 2、负责收银台管理，添置收银用品，配、换找零款，协同保安人员每日将营业款解交银行； 3、审核收款日报表，核对正确无误后交财务部； 4、及时、准确传达、布置促销活动中需要收银员配合的有关工作及注意事项； 5、及时协调解决收银过程中出现的问题，并将有关问题反馈给柜组及有关部门； 6、负责收银员的日常管理，合理调节人力，保证收银台的正常运转； 7、负责收银员的培训、评估、考核工作，树立收银台良好的服务形象； 8、熟悉收银操作规范，解决简单的收银故障； 9、完成上级领导交办的其他工作。 岗位说明书 岗位名称： 收银员 定 员： 28人 所辖人数： 人 所属部门： 财务部 直接上级： 收银主管 序号 项目要素 具 体 内 容 1 工作概述 营业款收取；收款日报表填制；收银设备保管、维护等。 2 任职资格 学历及专业要求 高中或中专以上学历。 工作经验要求 有收银工作经验，熟悉收银流程。 执业、技术资格要求 能 力 要 求 熟练操作收银软件，一定的辨钞、点钞水平。 辅 助 技 能 一定的财务基础知识。 素 质 要 求 良好的服务态度，品行端正，工作责任心强。 身 体 状 况 健康 3 工 作 职 责 1、掌握收银工作必备的财务、电脑知识； 2、熟练掌握收银各环节及相关制度，保证收银工作质量； 3、营业前做好收银准备工作，打扫收银台卫生，备齐零钞和收银用品； 4、准确收取每一笔销售款，确保不出差错； 5、下班后核对收款金额，填制收款日报表，清点备用金，整理好收银用品； 6、及时上交当班营业款，保证当天营业款的安全； 7、熟练使用各种收银设备，高效工作，尽量减少顾客排队时间； 8、文明、礼貌地接待顾客，热情耐心解答顾客询问； 9、保管、维护好各种收银设备； 10、完成上级领导交办的其他工作。 会计上网——从天财会计导航（http://www.kj968.cn）开始！