资产负债表

编制单位:湛江中粤能源有限公司 单位：人民币元 资 产 注释 2009年6月30日 2009年1月1日 流动资产： 货币资金 1 378,045,962.45 171,214,109.21 交易性金融资产 - - 应收票据 - - 应收账款 - - 预付款项 2 81,886,890.00 68,614,998.00 应收利息 - - 应收股利 - - 其他应收款 3 2,191,162.14 601,687,767.83 存货 4 4,279,614.70 4,363,625.22 一年内到期的非流动资产 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 466,403,629.29 845,880,500.26 非流动资产： 0 可供出售金融资产 - - 持有至到期投资 - - 长期应收款 - - 长期股权投资 - - 拨属所属资金 - - 投资性房地产 - - 固定资产 5 31,834,476.55 32,925,369.50 在建工程 6 2,895,630,075.62 2,803,799,516.73 工程物资 7,263,023.50 5,774,005.50 固定资产清理 - - 生产性生物资产 - - 油气资产 - - 无形资产 7 30,782.65 102,244.81 开发支出 - - 商誉 - - 长期待摊费用 - - 递延所得税资产 8 5,348,589.65 5,348,589.65 其他非流动资产 - - 非流动资产合计 2,940,106,947.97 2,847,949,726.19 资产总计 3,406,510,577.26 3,693,830,226.45 公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 2009年6月30日 资产负债表 3 编制单位:湛江中粤能源有限公司 单位：人民币元 负债和股东权益 注释 2009年6月30日 2009年1月1日 流动负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 应付票据 - - 应付账款 9 35,811,846.46 31,728,155.17 预收款项 10 100,000.80 100,000.80 应付职工薪酬 11 465,766.69 471,287.40 应交税费 12 -2,065,632.50 -2,009,014.74 应付利息 - - 应付股利 - - 其他应付款 13 41,979,127.39 107,380,229.40 一年内到期的非流动负债 - - 其他流动负债 - - 流动负债合计 76,291,108.84 137,670,658.03 非流动负债： 长期借款 14 2,400,000,000.00 2,600,000,000.00 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 - - 预计负债 - - 递延所得税负债 - - 其他非流动负债 15 2,000,000.00 2,000,000.00 非流动负债合计 2,402,000,000.00 2,602,000,000.00 负债合计 2,478,291,108.84 2,739,670,658.03 股东权益： 股本 16 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 资本公积 - - 减：库存股 - - 盈余公积 - - 未分配利润 17 -71,780,531.58 -45,840,431.58 外币报表折算差额 - - 上级拨入资金 - - 股东权益合计 928,219,468.42 954,159,568.42 少数股东权益 - - 负债及股东权益总计 3,406,510,577.26 3,693,830,226.45 公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 2009年6月30日 资产负债表（续） 4 编制单位:湛江中粤能源有限公司 单位：人民币元 项目 注释 2009年度1-6月 2008年度1-6月 一、营业收入 - - 其中:主营业务收入 - - 其他业务收入 - - 减：营业成本 - - 其中:主营业务成本 - - 其他业务成本 - - 营业税金及附加 - - 销售费用 - - 管理费用 - - 财务费用 - - 资产减值损失 - - 加：公允价值变动收益 - - 投资收益 - - 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 - - 汇兑收益 - - 二、营业利润 - - 加：营业外收入 - - 减：营业外支出 18 25,940,100.00 - 其中：非流动资产处置损失 - - 三、利润总额 -25,940,100.00 - 减：所得税费用 - - 四、净利润 -25,940,100.00 - 其中：少数股东损益 - - 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 2009年1-6月 利润表 5