防伪开票V613

null一机多票开票子系统V6.13 (完整版)一机多票开票子系统V6.13 (完整版)目 　录目 　录第一部分 背景知识介绍 第二部分 系统组成和工作 第三部分 系统登录和设置 第四部分 发票管理 第五部分 抄税处理 第六部分 主分机结构第一部分 背景知识介绍第一部分 背景知识介绍防伪税控系统的组成和功能 防伪税控系统的工作原理 一机多票有关一.防伪税控系统的组成和功能一.防伪税控系统的组成和功能系统组成 企业端功能 税务端功能 null 增值税防伪税控系统是金税的重要组成部分，不仅达到了对增值税专用发票防伪和税控的双重功效，而且作为金税工程的数据采集源，为其中的交叉稽核和协查系统提供准确、完整的发票数据。 整个防伪税控系统分为企业端和税务端两套软件系统。1. 系统组成null1. 系统组成null 企业端使用的是防伪税控开票子系统，该系统是运用数字密码和电子信息存储技术，强化专用发票的防伪功能，实现对增值税一般纳税人税源监控，用于企业开具增值税专用发票。2. 企业端功能null 税务端共五个子系统, 其中包括: 1.税务发行子系统:完成对税务机关使用的专用设备的逐级发行； 2.企业发行子系统:完成对企业开票子系统专用设备的发行； 3.发票发售子系统:完成向企业发售发票； 4.报税子系统:用于接收企业报送的报税数据； 5.认证子系统:对企业提交的发票抵扣联进行扫描认证。 3. 税务端功能二.防伪税控系统的工作原理二.防伪税控系统的工作原理工作流程 购买发票 开具发票 防伪与计税 识 伪 抄 报 税 null1. 工作流程购买发票读入发票填开发票抄税报税企业持IC卡到税务机关购买发票将IC卡上的发票号码读入到开票系统在开票系统中填开打印发票在开票系统中抄税后，持IC卡及 报税资料到税务机关报税null2. 购买发票null3. 开具发票大唐电信总公司 1101084580058888北京市海淀区学院路甲58号工行海淀支行5888008号网卡21k套 500 2000 1000000.00 17% 1000000.00 壹佰壹拾柒万圆整1170000.00 170000.00 170000.00 null按顺序开具发票。No:00000136No:000001373. 开具发票null4. 防伪与计税发票代码： 4100061560发票号：00000136销方纳税号：410305000000410金额：1000000税额：170000开票日期：2005年06月08日购方纳税号：110108458005888null4. 防伪与计税null5. 识 伪使用扫描仪将发票图像扫入计算机，用识别软件进行处理，恢复出明文和密文; 对密文进行解密，恢复出参与加密的发票要素，与发票上打印的明文比对，若一致则为真票，否则为假票。发票扫描解密比对认证通过null6. 抄报税咦？？？ 怎么不能开票了？？噢！！ 原来是该进行抄报税了！快！！！ 报税去！！征收大厅三.一机多票有关内容三.一机多票有关内容概 念 新发票代码规则null金税工程有效遏制了偷逃税款行为。 1. 概 念null对于开具普通发票和废旧物资销售发票缺乏有效的监管手段 。为此，国家税务总局提出了 “防伪税控一机多票” 。1. 概 念null 增值税一般纳税人使用一种开票工具，即已有的防伪税控开票系统，同时开具增值税专用发票、增值税普通发票和废旧物资销售发票，并且申报纳税时使用防伪税控的一张税控ＩＣ卡，同时抄报上述所开各种发票的数据，达到多种发票“一窗式”比对的目的，实现“一机多票”。 1. 概 念 增值税一般纳税人使用一种开票工具，即已有的防伪税控开票系统，同时开具增值税专用发票、增值税普通发票和废旧物资销售发票，并且申报纳税时使用防伪税控的一张税控ＩＣ卡，同时抄报上述所开各种发票的数据，达到多种发票“一窗式”比对的目的，实现“一机多票”。 null1. 概 念一机多票 null增值税普通发票 （纸质：两联和五联 ）增值税专用发票 （纸质：三联和六联 ） 专用发票 废旧物资发票普通发票2. 新发票代码规则纸质发票种类3. 新发票代码规则3. 新发票代码规则十位发票代码：4100051620十位发票代码：4100051620第1-4位代表各省第5-6位代表制版年度第9位代表几联版第7位代表印制批次第8位代表发票种类第10位代表金额版本号十位发票代码：4100051620十位发票代码：4100051620十位发票代码：4100051620专用发票用"5"表示普通发票用"6"表示十位发票代码：4100051620专用发票三联版用“3”表示 六联版用“6”表示 普通发票二联版用“2”表示 五联版用"5"表示十位发票代码：4100051620第二部分 系统组成和工作流程第二部分 系统组成和工作流程系统组成 系统软硬件特点 系统工作流程一. 一机多票开票子系统组成一. 一机多票开票子系统组成硬件组成 通用设备 专用设备 系统功能模块1. 硬件组成1. 硬件组成金税卡IC卡读卡器IC卡（32K、64K等大容量卡）专用设备通用设备针式打印机计算机2. 通用设备2. 通用设备计算机针式打印机 用于打印各种发票和各种报表。 用于安装和运行一机多票开票软件。3. 专用设备3. 专用设备防伪税控系统的核心，智能式PC卡。用于读写税控IC卡中的信息，连接在金税卡上。进入防伪税控系统的“钥匙”，插入IC卡读卡器内。金税卡IC卡读卡器IC卡（32K、64K等大容量卡）4. 系统功能模块4. 系统功能模块4. 系统功能模块4. 系统功能模块一机多票开票子系统 (6.13版)二. 系统软硬件特点二. 系统软硬件特点硬件特点 软件特点1. 硬件特点1. 硬件特点支持32K，64K或更大容量的IC卡，不支持2K的IC卡。 使用32KIC卡时，每台开票机最多开具的各种发票的合计总数为630张，使用64KIC卡时，每台开票机最多开具的各种发票的合计总数为1350张。 2. 软件特点2. 软件特点适用于win2000操作系统。 系统支持一次性读入和退回多卷、多种类发票，最多可达5卷。 第三部分 系统登录和设置第三部分 系统登录和设置启动和登录 系统初始化 操作员管理 编码设置一. 启动和登录一. 启动和登录一体化启动和登录一体化启动和登录系统登录系统登录 双击桌面“企业管理软件” 用户:admin 密码:admin1 →进入点击防伪开票 点击进入系统 传统方式启动和登录传统方式启动和登录系统登录系统登录双击桌面“防伪开票” →进入系统或点击“开始→程序→防伪开票→防伪开票子系统6.0系统登录系统登录登录窗口上的日期、时间均为 金税卡时钟注意：三、操作员管理三、操作员管理操作员建立操作员建立以管理员身份进入开票系统点击“系统维护”点击操作员点击左上方“编辑”按钮点击操作身份管理中的“开票员”在操作员管理中的“姓名”处单击点击右上方“＋”在新的位置输入姓名在操作身份管理中的空白处单击点击“是”点击左上方“退出”操作员建立操作员建立 注意：建立操作员必须以管理员的身份登录开票系统系统只能有一位最高级别的管理员，开票员可以建立多个但不能重名 四、 编码设置四、 编码设置 客户编码设置 商品编码设置 税目编码设置 发票类别编码设置 行政区划编码设置 系统参数设置1.客户编码设置1.客户编码设置 客户编码设置主要用来录入与该企业发生业务关系，需要为其开具发票的客户信息，也可以对已录入的客户信息进行修改和删除。填开发票时，“购方信息”可以从该客户编码库中选取。 为了提高开票员的工作效率，建议企业在开票前事先将客户信息正确录入到客户编码库中。 1.客户编码设置1.客户编码设置1.客户编码设置1.客户编码设置北京光明公司110000000000001北京市朝阳工行朝阳选中一行记录，点击“+”按钮，便可在其上方增加一条新记录。 在新记录行中填写对应的客户信息。null说明：编码：最大长度16个字符 名称：不能为空，最大长度为50个汉字 简码：以字母开头，最大长度为6个字符 地址电话、银行账号：在“备注字段编辑器”里输入 纳税登记号：15位、18位或20位的数字或字母 备注字段编辑器2.商品编码设置2.商品编码设置 商品编码设置主要用来录入本企业所销售的商品信息，也可以对已录入的商品信息进行修改和删除。填开发票时，“商品信息”只能从该商品编码库中选取。 因此，在开票前，企业必须事先将商品信息正确录入到商品编码库中。2.商品编码设置2.商品编码设置选中一条记录，按“+”钮，则在其上方添加一条新记录。 扫描仪SMYAV3000双击税目项空白处，首先出现 “…”按钮，然后点击“…”按钮从税目编码中选择商品所属类别名称后双击编辑完成后点击“退出”按钮即可保存。null说明：名称：不能为空，最大长度为50个汉字，可打印出40个汉字 商品税目及税率：点击该栏目按钮，在“商品税目编码选择”窗口选择与该商品对应的税目。 计量单位：最多可输入16个汉字，可打印8个汉字 规格型号：最多可输入40个字符，可打印36个字符 单价：必须是数字 含税价标志：T（含税） F（不含税）可通过该栏目中的按钮进行切换 3.税目编码设置3.税目编码设置 税目编码设置主要用来对商品的类别名称、税率和征收率等信息进行录入、修改、删除以及查询等一系列编辑操作。 建立商品税目编码库是建立商品编码库的前提和基础，所有商品的税目及税率的规定必须遵从统一，即商品税目编码。故应在设置商品编码之前设置税目编码。 3.税目编码设置3.税目编码设置点击税目编码中的增值税，增加相应的税目以管理员身份进入系统，点击系统设置中的编码设置4.发票类别编码设置4.发票类别编码设置 发票类别编码设置主要用来对企业所使用的专用发票、普通发票和废旧物资发票的发票代码和发票名称进行录入、修改、删除以及查询等编辑操作 。 一般情况下，无须手工对发票类别编码进行设置，因为企业在将新购买的发票读入开票系统时，系统会自动将新类别添加到发票类别编码表中。 4.发票类别编码设置4.发票类别编码设置采用定长编码，由10位数字组成。在读入发票时系统会自动将新的发票类别记入此库。5.行政区编码设置5.行政区编码设置 行政区编码设置主要用于查看和建立各地的行政区编码，行政区编码的建立是为了检验企业的税务登记号和发票的类别编码是否合法，因此应保证其正确性。 系统安装时已按现行情况建立一套行政区编码，一般不需要修改此编码。5.行政区编码设置5.行政区编码设置点击菜单打开行政区编码设置窗口。采用定长分级编码，必须由4位数字组成。6.系统参数设置6.系统参数设置 系统参数设置主要用于录入和修改本单位的营业地址、电话号码和银行帐号这些基本税务信息，也可用于查看企业的纳税号等开票机信息。填开发票时的“销方信息”取自此处录入的数据，所以在初次开票前，必须以系统管理员的身份登录后认真正确地填写。 6.系统参数设置6.系统参数设置在系统参数设置界面中查看企业的开票机信息。null说明：企业名称、税号：取自企业金税卡，不能修改 银行帐号：通过回车键可输入多个, “↑↓”可查询 更改企业名称时，必须携带企业金税卡和IC卡到主管税务机关修改“开票机限额”指增值税专用发票的开票限额，如果企业没有专用发票的开票权限，此项始终显示为空 第四部分 发票管理第四部分 发票管理发票领用 发票填开 发票查询与打印 发票作废 发票修复null发 票 管 理增值税专用发票废旧物资销售发票增值税普通发票实现对三种发票的管理一. 发票领用一. 发票领用1.领用流程 2.发票购买 3.发票读入 4.发票退回 5.发票库存查询1. 领用流程1. 领用流程未用发票号退回到IC卡2. 发票购买2. 发票购买例如： 购买2卷增值税普通发票和2卷废旧物资销售发票2. 发票购买2. 发票购买3. 发票读入3. 发票读入 发票读入功能是开具发票的前提，主要用于将企业购买的存放于IC卡中的电子发票读入到开票系统中。 3. 发票读入3. 发票读入　点击“发票领用管理/ 从IC卡读入新购发票”菜单项。　系统弹出“您确认要从IC卡读入发票吗？” 提示信息框。 3. 发票读入3. 发票读入 以下情况读入发票失败： 1、未插入IC卡 2、IC卡中无领购的发票 3、发票流水号已经读走 4、金税卡已到锁死期4. 发票退回4. 发票退回 发票退回功能是将企业金税卡中的发票卷电子信息退回到税控IC卡中。 一般情况下，企业在遇到下列情况时应将金税卡内剩余的发票退回：1．所购电子发票的代码或号码与实际拿到的纸质发票不符；2．需要进行更改纳税号或更换金税卡等操作；3．当地税务部门要求将剩余发票退回。 4. 发票退回4. 发票退回点击“发票领用管理/已购发票退回IC卡”菜单项。系统弹出“选择发票卷”窗口，选择所要退掉的某一发票卷。4. 发票退回4. 发票退回点击“选择”按钮，系统弹出退回确认提示信息。 点击“确定”按钮后，系统弹出欲退回的发票卷信息，让用户再次确认是否确实退回此卷发票。 点击“确认”按钮后，提示正确插入IC卡。 4. 发票退回4. 发票退回确认后系统执行退票操作，并给出成功提示信息。 4. 发票退回4. 发票退回例如： 退回1卷增值税普通发票和1卷废旧物资销售发票4. 发票退回4. 发票退回 以下情况退回发票失败： 1、未插入IC卡 2、金税卡中无剩余发票 3、IC卡中已有5卷尚未读走的退票信息 4、金税卡已到锁死期 5、处于征期起始日到读入报税成功标志期间5. 发票库存查询5. 发票库存查询 发票库存查询功能用于查询金税卡中可用的各卷发票库存信息。企业在读入新购发票后可通过查询知道发票信息是否已正确读入，在开具了部分发票后可通过查询知道金税卡中还有多少发票库存。5. 发票库存查询5. 发票库存查询点击“发票领用管理/发票库存查询”，打开“金税卡库存发票查询”窗口。5. 发票库存查询5. 发票库存查询二. 发票填开二. 发票填开1.填开发票 2.销货清单 3.折扣销售 4.复制发票 5.负数发票null1. 填开发票1. 填开发票票面信息 填写购方信息 填写商品信息①票面信息（以填开专票为例）①票面信息（以填开专票为例）系统自动按顺序调出待开具的专用发票号码确认窗口。 ①票面信息（以填开专票为例）①票面信息（以填开专票为例）点击 “确认”按钮，系统弹出专用发票填开窗口。购方信息密文区商品信息销方信息备注票面信息构成②填写购方信息②填写购方信息用于将客户信息直接添加保存在客户编码库中填写购方信息的方法：1、直接录入，并可利用“客户”按钮保存 （纳税号可以填写15位、18位或20位）。②填写购方信息②填写购方信息填写购方信息的方法：1、直接录入，并可利用“客户”按钮保存 （纳税号可以填写15位、18位或20位）。2、从客户编码库中取数据。 在弹出“客户编码设置”窗口，选择后双击。③填写商品信息③填写商品信息商品信息只能从编码库中选择增值税专用发票可选择17%、13%、6%、5%、4%五种税率的商品③填写商品信息③填写商品信息商品信息只能从编码库中选择21600272③填写商品信息③填写商品信息216002722.折扣销售2.折扣销售折扣销售折扣销售 当企业在业务上需要及时融资或因产品质量等问题要对所销货物进行折扣处理时，就要用到本系统提供的折扣销售功能。 此项功能是在填写商品信息时使用的。根据不同的条件，添加折扣可以分成不带销货清单的发票添加折扣和销货清单添加折扣两种情况。折扣销售折扣销售说明： 1、折扣行只能删除不能修改； 2、商品行与它的折扣行之间不允许加入其它记录； 3、折扣行也算在商品总行数之内； 4、每个商品行都可以加折扣，也可以对多行商品加统一折扣。 3.销货清单3.销货清单销货清单销货清单 在填开发票时，当客户所购商品的种类或项目较多，在一张发票上填写不下时（一般指商品行超过8行的情况），可利用系统提供的销货清单的功能来开具。 开具销货清单时，在销货清单上填写商品的明细数据，系统会自动算出清单中商品的合计金额和合计税额，并将其自动填入发票票面的行中，称为“清单行”。 填写销货清单填写销货清单填写销货清单填写销货清单说明： 1、每张发票只带一个销货清单; 2、票面只有清单行及折扣行,没有其他商品行; 3、在清单中可以对单行商品加折扣，也可以对多行商品加折扣;4. 复制发票4. 复制发票复制发票复制发票 如果将要填开的发票与以前曾经开过的某张发票内容全部或部分相同，则可以利用复制发票功能将这张发票的信息复制过来，再进行少量修改，这样既可以提高开票速度又避免了重复劳动。 复制发票复制发票例如复制一张专用发票，则在专用发票填开窗口点击“复制”按钮。nullnull①普通发票的填开点击“发票填开/普通发票填开”。系统自动按顺序调出待开具的普通发票号码确认窗口。 null点击 “确认”按钮，系统弹出普通发票填开窗口。注意：a.购方名称必须填写，其它项可以为空。b.购方有税号的必须填写，税号可以为15位、18位或20位。 ①普通发票的填开null①普通发票的填开null点击“打印”按钮，打印该张发票 。①普通发票的填开null点击“发票填开/废旧物资发票填开”。系统自动按顺序调出待开具的废旧物资发票号码确认窗口。 ②废旧物资发票的填开null点击 “确认”按钮，系统弹出废旧物资发票填开窗口。②废旧物资发票的填开null 注意： 废旧物资发票只能选取税率为0的商品进行开具，其它税率商品无法选取。②废旧物资发票的填开null②废旧物资发票的填开null③三种发票票样正数专用发票票样null③三种发票票样正数普通发票票样null正数废旧物资发票票样③三种发票票样5. 负数发票5. 负数发票null5.1 红字专用发票相关规定 5.2 红字专用发票开具流程 5.3 红字发票申请单管理 5.4 红字专用发票填开 5.5 负数普通发票填开 null 为了加强对增值税专用发票的管理，国家税务总局对《增值税专用发票使用规定》进行了修订，先后下发了《关于修订<增值税专用发票使用规定>的通知》(国税发[2006]156号)及《关于修订增值税专用发票使用规定的补充通知》(国税发[2007]18号)两个文件。5.1 红字专用发票相关规定null 文件规定，一般纳税人在开具增值税专用发票与废旧物资发票后，因发生销售退回等情况需开具红字发票时，需要执《开具红字增值税专用发票申请单》到税务机关先开具《开具红字增值税专用发票通知单》，再由销方企业在开票系统中开具红字发票。5.1 红字专用发票相关规定null5.1 红字专用发票相关规定 5.2 红字专用发票开具流程 5.3 红字发票申请单管理 5.4 红字专用发票填开 5.5 负数普通发票填开 null①流程简介提交申请单企业在开票系统中开具申请单并提交税务机关税务机关审核申请单并在税务端开具通知单企业根据所取得的通知单开具红字专用发票开具通知单开具红字发票5.2 红字专用发票开具流程null② 购方申请开具的流程以下情况需由购方申请开具通知单：1、专用发票已抵扣： 购方获得的专用发票认证相符且已进行了抵扣，之后因发生销货退回或销售折让需要做进项税额转出。 5.2 红字专用发票开具流程null② 购方申请开具的流程2、专用发票未抵扣，且未抵扣的原因为以下四种：（1）抵扣联、发票联均无法认证。 （2）认证结果为纳税人识别号认证不符。 （3）认证结果为发票代码、号码认证不符。 （4）购方所购货物不属于增值税扣税项目范围，取得的专用发票未经认证。5.2 红字专用发票开具流程null购方申请开具的流程购方 开具并提交《申请单》购方税务机关 审核后开具《通知单》购方 提交纸质《通知单》给销方销方 开具红字专用发票② 购方申请开具的流程5.2 红字专用发票开具流程null③ 销方申请开具的流程以下两种情况需由销方申请开具通知单：1、因开票有误购方拒收专用发票。 此种情况，销售方必须在专用发票认证期限内向主管税务机关提出申请。 2、因开票有误等原因尚未将专用发票交付给购方。 此种情况，销售方必须在开具蓝字专用发票的次月内向主管税务机关提出申请。 5.2 红字专用发票开具流程null销方申请开具的流程销方 开具并提交《申请单》销方税务机关 审核后开具《通知单》销方 获取纸质或电子《通知单》销方 开具红字专用发票5.2 红字专用发票开具流程③ 销方申请开具的流程null说明：1、销方申请开具通知单时，销方税务机关在开具红字专用发票通知单后，可以提供导出的通知单电子文件。 2、通知单电子文件是XML，其编码规则为：‘主管税务机关代码’＋‘年月’＋‘序号’ ＋‘校验位’.XML。 例如：4103050806000063.xml。5.2 红字专用发票开具流程null注意： 购方申请开具通知单时，购方税务机关不提供导出电子通知单的功能。 5.2 红字专用发票开具流程null5.1 红字专用发票相关规定 5.2 红字专用发票开具流程 5.3 红字发票申请单管理 5.4 红字专用发票填开 5.5 负数普通发票填开 专用发票申请单样式专用发票申请单样式5.3 红字发票申请单管理null红字发票申请单在“发票管理” →“红字发票申请单” →“申请单填开”中开具，点击菜单后显示选择界面，如下图：购买方开具申请单销售方开具申请单①开具申请单5.3 红字发票申请单管理null购方开具申请单【第一步】根据实际情况，选择蓝字发票是否已抵扣，并选择、填写蓝字发票信息，之后点击“确定”按钮。 5.3 红字发票申请单管理null此时，只需选择“发票 种类”，无需输入发票 代码与发票号码 发票代码与号码为不可输入状态购方开具申请单5.3 红字发票申请单管理null选择“发票种类”， 并输入发票代码与 发票号码购方开具申请单5.3 红字发票申请单管理null【第二步】进入申请单填开界面，填写相应信息后点击“打印”按钮保存，并可打印出纸质申请单。 填写正确的销方信息1、商品信息可以直接输入，也可以从商品编码库中选取； 2、最多可以有8行商品信息； 3、商品数量和金额必须为负数。购方开具申请单5.3 红字发票申请单管理null销方开具申请单【第一步】选择开具申请单的原因，并选择、填写蓝字发票信息，之后点击“下一步”按钮。 5.3 红字发票申请单管理null【第二步】系统确认可以对此张发票开具负数，点击“确定”按钮。 此时，系统自动 调出发票库中对 应蓝字发票信息。5.3 红字发票申请单管理null【第三步】进入申请单填开界面，系统自动转换购方及商品信息，确认后点击“打印”按钮保存并打印申请单。 此时如果需对商品信息进行修改， 则修改后的总金额不能大于对应正 数发票的金额，否则系统不允许继 续开具此申请单。5.3 红字发票申请单管理null说明： 对库中带折扣的蓝字发票开具申请单时，系统会自动将折扣分摊反映在对应商品行中，不再显示折扣行信息。5.3 红字发票申请单管理null如果发票库中无对应蓝字发票信息，则输入发票代码、号码后确认界面显示信息为空。此时，在申请单填写票面需手工填写购方及商品等信息。5.3 红字发票申请单管理null注意： 只有购方开具申请单时，可以直接在商品行中输入商品信息，销方开具申请单时只能从商品编码库中选取。 5.3 红字发票申请单管理null【第一步】点击“红字发票申请单/申请单修改查询”菜单项，弹出红字发票申请单查询月份选择界面，选择查询月份后点击“确认”按钮。② 申请单修改查询5.3 红字发票申请单管理null【第二步】在查询界面，可以根据需要对已开具的申请单进行查看明细、修改或删除操作。开票系统中对已开具申请单的修改 或删除操作均无时间限制，但企业 应根据实际情况进行所需操作。② 申请单修改查询5.3 红字发票申请单管理null说明： 销方对已开具的申请单进行修改时，修改后的总金额不能大于发票库中对应正数发票的总金额，否则系统提示“申请单填开金额超出对应正数发票”，无法修改成功。5.3 红字发票申请单管理null主要功能： 将申请单导出为xml文件，将该文件拷贝到U盘等介质，提供给主管税务机关，由主管税务机关导入该文件并生成通知单。 通过导入电子申请单生成通知单的方法，可以减少税务人员手工输入信息的工作量。③ 申请单导出5.3 红字发票申请单管理null【第一步】点击“红字发票申请单/申请单导出”菜单项，弹出红字发票申请单导出月份选择界面，选择导出月份后点击“确认”按钮。③ 申请单导出5.3 红字发票申请单管理null【第二步】系统显示该月已开具的所有红字发票申请单的列表，选中需要导出的申请单，点击“导出”按钮，系统提示是否确认导出。③ 申请单导出5.3 红字发票申请单管理null【第三步】点击“确认”按钮，选择保存路径，之后点击“确定”按钮导出电子申请单。③ 申请单导出5.3 红字发票申请单管理null说明：1、导出申请单时，可以一次导出一个申请单，也可以利用“Ctrl”键和“Shift” 键一次导出多个申请单。 2、每个申请单对应导出一个xml文件，文件命名规则是：‘税号’＋‘_’ ＋‘开票机号’ ＋‘_’＋‘年月’＋‘序号’。5.3 红字发票申请单管理null5.1 红字专用发票相关规定 5.2 红字专用发票开具流程 5.3 红字发票申请单管理 5.4 红字专用发票填开 5.5 负数普通发票填开 null进入专用发票或废旧物资发票的填开界面后，点击票面的“负数” 按钮，即可通过下拉菜单所列的两种方式填开红字发票，如下图：5.4 红字专用发票填开null 销方在获得通知单后，采用手工输入通知单编号等信息的方式开具红字发票。 无论是购方申请开具还是销方申请开具，销方都可以在取得通知单后利用该功能开具红字发票。方式一：直接开具5.4 红字专用发票填开null方式二：导入红字发票通知单 销方采用直接导入从税务端获得的电子通知单文件来开具红字发票，此时无需手工输入通知单编号等信息。 只有销方申请开具红字发票时，才能从销方税务机关获得电子通知单文件，购方申请开具红字发票时无法从购方税务机关获取电子通知单文件。5.4 红字专用发票填开null通知单的样式：5.4 红字专用发票填开null【第一步】在下拉菜单中点击“直接开具”按钮 。①直接开具5.4 红字专用发票填开null【第二步】系统弹出通知单编号输入窗口，输入两遍通知单编号后，点击“下一步”按钮。必须输入两遍16位的通知单编号，否则 不能激活“下一步”按钮，无法继续开 具发票。此处通知单编号以密文显示。①直接开具5.4 红字专用发票填开null 通知单编号： 在税务端系统开具通知单时自动生成通知单编号，且此号码全国唯一。第1-6位 主管税务机关代码十六位通知单编号规则：第7-10位 年份和月份第11-15位 开具的顺序号 110101110101110101080508050805000027000020000277　　第16位 　校验位 5.4 红字专用发票填开null说明： 一张通知单只能对应开具一张红字发票，即不能使用同一张通知单重复开具红字发票，如果输入的通知单编号已经开具过红字专用发票，则在输入编号后系统会提示“您输入的红字发票通知单号已经使用过，不能重复使用”。5.4 红字专用发票填开null说明： 通知单编号必须输入，若两遍通知单编号输入不一致或输入的通知单编号不符合编码规则，系统会自动提示“录入错误，请核对通知单编号后准确录入”，此时需重新正确输入。5.4 红字专用发票填开null【第三步】系统弹出正数发票代码号码填写窗口，根据需要决定是否输入发票代码号码后，点击“下一步”按钮。对应通知单上有蓝字发票代码与号码 时需输入代码与号码，否则，无需输入。①直接开具5.4 红字专用发票填开null【第四步】系统确认可以对此张发票开具负数，点击“确定”按钮。①直接开具5.4 红字专用发票填开null【第五步】系统显示票面信息，确认信息完整无误后点击“打印”按钮保存，并可打印出纸质红字发票。①直接开具5.4 红字专用发票填开null如果发票库中的正数发票带折扣行，则系统自动转换为负数发票票面信息时不再显示折扣行。各行商品记录的是折扣后的单 价、金额与税额。①直接开具5.4 红字专用发票填开null如果输入发票代码、号码后发现发票库中无对应蓝字发票信息，或不输入发票代码、号码则显示如上图。此时，需根据通知单信息手工填写购货单位及商品等信息。①直接开具5.4 红字专用发票填开null【第一步】在下拉菜单中选择“导入红字发票通知单” 。②导入红字发票通知单5.4 红字专用发票填开null【第二步】系统打开文件窗口，选择电子通知单文件并按“打开”键，系统自动进行数据转换。②导入红字发票通知单5.4 红字专用发票填开null说明： 通知单电子文件是XML格式，其编码规则为：‘主管税务机关代码’＋‘年月’＋‘序号’ ＋‘校验位’.XML。例如，4103050806000063.xml。5.4 红字专用发票填开null【第三步】数据转换后，在发票填开界面上显示出导入的红字专用发票信息，确认后按“打印”即可完成此红字发票的开具。②导入红字发票通知单5.4 红字专用发票填开null说明：1、一次只能导入一个电子通知单文件。如果要开具多张红字专用发票，只能逐个导入电子通知单文件后进行开具。 2、已导入并开具过红字发票的电子通知单不能重复导入，否则提示“你导入的通知单已经失效”。5.4 红字专用发票填开null5.1 红字专用发票相关规定 5.2 红字专用发票开具流程 5.3 红字发票申请单管理 5.4 红字专用发票填开 5.5 负数普通发票填开 null 当企业所开发票有误或者由于商品质量等问题购方需要退货，但蓝字普通发票已抄税不能作废，此时可开具负数发票来冲抵。 负数普通发票的填开方法与红字专用发票不同，不受通知单管理的限制。在开具负数普通发票前，指定其对应的正数普通发票的代码和号码即可开具。 在打印负数普通发票时，系统自动将对应的正数发票的代码和号码打印在负数发票的“备注栏”内。 5.5 负数普通发票填开null连续两次录入相同的代码号码，输入正确，点击“下一步”。填写负数发票对应的正数发票代码、号码。5.5 负数普通发票填开null若发票库中存在对应的正数发票，则显示正数发票信息，点击“确定” 。系统自动转换成负数发票，也可对票面信息编辑修改。5.5 负数普通发票填开null若当前发票库中无对应的正数发票，则点击“确定”按钮，返回发票填开界面手工填写负数发票的明细数据。5.5 负数普通发票填开三. 发票查询与打印三. 发票查询与打印1.发票查询1.发票查询系统弹出“发票查询”窗口，输入需要查询的发票的所属月份。点击“确认”按钮后,系统弹出“选择发票号码查询”窗口。 1.发票查询1.发票查询点击“查找”按钮弹出查询对话框，可以设置各种条件查找对应发票，也可以直接选择各种类发票查询。2.发票打印2.发票打印系统填开发票时单击“打印”按钮时2.发票打印（填开打印）2.发票打印（填开打印）2.发票打印（填开打印）2.发票打印（填开打印）2.发票打印（填开打印）2.发票打印（填开打印）2.发票打印（查询打印）2.发票打印（查询打印）2.发票打印（查询打印）2.发票打印（查询打印）对于带销货清单的发票可以选择打印“销货清单”，且销货清单不能在填开时打印，只能在查询时打印。2.发票打印（查询打印）2.发票打印（查询打印）打印出的增值税专用发票销货清单全打票样图如上所示 。专用发票销货清单2.发票打印（查询打印）2.发票打印（查询打印）若用户要将当前查询到的发票列表结果打印出来，则可以选择打印“发票列表”。2.发票打印（查询打印）2.发票打印（查询打印）打印出的发票列表如上图所示。四.发票作废四.发票作废1.已开发票作废 2.未开发票作废1.已开发票作废1.已开发票作废 当企业所开发票有误或者由于商品质量等问题购方退货时，若该张所开发票未抄税，则可利用已开发票作废功能来作废该张发票的电子信息。1.已开发票作废1.已开发票作废1.已开发票作废1.已开发票作废1.已开发票作废1.已开发票作废1.已开发票作废1.已开发票作废点击“确认”按钮后，系统给出作废成功的提示。 说明： 1、已报税的发票不能作废，只能开具负数发票冲销。 2、点击“作废”按钮后，只有在弹出的确认对话框中选择“确认”才会真正作废，在执行此按钮后无法改变作废状态。 3、对已开发票进行作废时，系统限定除“系统管理员”身份可以作废任何操作员开具的发票外，其他操作员身份必须遵守“谁开具，谁作废”的原则。2.未开发票作废2.未开发票作废 当企业尚未使用的纸质发票遗失或损毁时，可利用未开发票作废功能将金税卡中相应的电子发票进行作废处理。2.未开发票作废2.未开发票作废根据要作废的发票类别点击“未开发票作废”下的子菜单。 例如点击“普通发票作废”，系统弹出号码确认的提示框。 点击“确认”按钮，提示作废成功。 第五部分 抄税处理第五部分 抄税处理抄报税管理 金税卡管理 发票资料统计一. 抄报税处理一. 抄报税处理抄税处理 发票资料查询打印1.抄税处理1.抄税处理抄报税基本流程 抄报税处理 ①企业抄报税基本流程①企业抄报税基本流程②抄税处理②抄税处理②抄税处理②抄税处理②抄税处理②抄税处理系统弹出抄税期选择对话框，根据需要选择抄税期为“本期资料”或“上期资料”。②抄税处理②抄税处理点击“确定”按钮，若成功则提示“发票抄税处理成功” 。 ②抄税处理②抄税处理 注意一： 1.抄本期资料时，必须确保上期报税成功，并将报税成功标志读入开票系统，才可以抄税。 2.抄本期资料时，IC卡上不能有购票和退票信息。 ②抄税处理②抄税处理 注意二： 3.抄上期资料时，必须确保IC卡中无报税成功标志和税务资料，并且上期报税未成功。 4.抄上期资料时，IC卡中购票和退票信息不影响抄税。但IC卡中的新购发票，不会在抄税成功的同时自动读入金税卡。 2.发票资料查询打印2.发票资料查询打印发票资料查询打印发票资料查询打印 企业在进行报税时，当地税局会要求企业携带各种报表，此时需要利用发票资料查询打印功能按照当地税局的要求打印各种报表。 发票资料查询打印功能可以按照月份、发票种类和所属税期等条件生成销项发票的汇总表与各种明细表，以供查询和打印。发票资料查询打印发票资料查询打印系统弹出“发票资料查询打印”对话框，选择打印选项、发票种类、月份、所属税期和查询选项。发票资料查询打印发票资料查询打印设置好各选项后，点击“确定”按钮。 发票资料查询打印发票资料查询打印点击“预览”按钮查看报表。 发票资料查询打印发票资料查询打印选中“连续打印”，可以根据发票种类、月份、所属税期等条件连续打印各种报表。二.金税卡管理二.金税卡管理金税卡状态查询 金税卡口令设置 金税卡时钟设置1. 金税卡状态查询1. 金税卡状态查询 金税卡状态查询功能主要用于查询金税卡和IC卡当前状态的信息。查询的内容主要包括开票机类型、机号、是否到抄税期、是否到锁死期、金税卡内是否还有库存发票、IC卡容量、IC卡中是否有购入的发票、退回的发票及授权等信息。 1. 金税卡状态查询1. 金税卡状态查询1. 金税卡状态查询1. 金税卡状态查询系统弹出金税卡状态查询窗口，显示“金税卡信息”、“IC卡信息”和“其他信息”。 。2. 金税卡时钟设置2. 金税卡时钟设置 金税卡时钟设置功能用于修改金税卡的时钟。企业在执行此功能前，必须先持IC卡到税务部门获得修改金税卡时钟的“授权”，然后才能执行该功能。 此项功能主要用于校正金税卡时钟为北京标准时间，不得随意修改，否则容易造成硬盘数据库中的数据不准确。 2. 金税卡时钟设置2. 金税卡时钟设置点击日期框右端按钮，在弹出日期选择框中，选择日期。2. 金税卡时钟设置2. 金税卡时钟设置 在税务部门获得的修改时钟授权信息一经读取，即从IC卡上消失，如希望再次修改时钟，还需到税务部门进行再次授权； 修改金税卡时钟操作仅限于当前报税月结束与下一个报税月开始之间进行； 修改金税卡时钟不影响计算机系统时钟；在金税卡锁死期不能修改时钟。三. 发票资料统计三. 发票资料统计金税卡月度资料统计 金税卡年度资料统计 发票领用存月报表1. 金税卡月度资料统计1. 金税卡月度资料统计 金税卡月度资料统计功能主要用于查询企业金税卡自去年12月以来的某一个会计月的各种发票领用存及销项金额、税额等统计资料，并能对当月发票资料按期进行查询统计。 1. 金税卡月度资料统计1. 金税卡月度资料统计1. 金税卡月度资料统计1. 金税卡月度资料统计 系统弹出金税卡月度资料统计窗口，显示各种发票的统计数据。2. 金税卡年度资料统计2. 金税卡年度资料统计 金税卡年度资料统计功能用于查询企业金税卡本年度内的各种发票领用存及销项金额、税额等统计资料。其统计范围只能选择在本年度内且当前报税期之前的任意连续月份。2. 金税卡年度资料统计2. 金税卡年度资料统计2. 金税卡年度资料统计2. 金税卡年度资料统计系统按选择的月份统计年度资料，显示各种发票的统计数据。3. 发票领用存月报表3. 发票领用存月报表 发票领用存月报表功能主要用于将企业当前会计月金税卡中的各种发票领用存的详细信息以列表的形式打印出来。 在生成的领用存月报表中详细地列出了各种发票的期初库存、本期新购、本期开具、本期作废、本期退回及期末库存的发票份数、发票号码，使领用存信息一目了然，方便了企业查询。 3. 发票领用存月报表3. 发票领用存月报表第六部分 主分机结构第六部分 主分机结构主机结构原理 设备安装 发票购买与分配 发票退回 抄报税一. 主分结构原理一. 主分结构原理一分厂二分厂三分厂一.主分结构原理一.主分结构原理某公司咳，我们公司业务量大，开票量多，随时抄税也无法满足需要。二. 设备安装二. 设备安装！切忌将设备装乱三. 发票购买与分配三. 发票购买与分配注意： 1、所有分开票机首先向主开票机传出发票领用存数据； 2、主开票机接收所有分开票机的发票领用存数据后,持IC卡和金税卡月度资料统计到税务局购票。三. 发票购买与分配三. 发票购买与分配分开票机三. 发票购买与分配三. 发票购买与分配注意： 1、分厂不能直接到税务机关购票。 2、分厂应从主厂（主开票机）中 领取发票。三. 发票购买与分配三. 发票购买与分配三. 发票购买与分配三. 发票购买与分配三. 发票购买与分配三. 发票购买与分配四. 发票退回四. 发票退回主机退发票到IC卡四. 发票退回四. 发票退回四. 发票退回四. 发票退回 说明： 1、只对带有分开票机的主开票机才具有本菜单功能。 2、收回的发票作为一卷，可由本机使用，也可以再分配。 3、金税卡被锁死后不能使用本功能。五. 抄报税五. 抄报税注意： 1、分厂首先直接到税务机关报税。 2、总厂在所有分厂报税后再到税务机关报税。主分机抄报税流程五. 抄报税五. 抄报税分机抄报税五. 抄报税五. 抄报税主机抄报税null