操盘手与技术分析

我想任何一个做证券行业的人，或者怀着证券梦的人，最初都有一个操盘手情节，都希望将来有一天成为操盘手而不断努力着 操盘手与技术分析 我想任何一个做证券行业的人，或者怀着证券梦的人，最初都有一个操盘手情节，都希望将来有一天成为操盘手而不断努力着。但似乎，很多人都并不了解什么是操盘手，简单的以为代客理财，炒炒股，就叫操盘手，但在我看来，拿着几十或者几百万，帮一批客户操作炒股，那只是叫代客理财而已，而不是操盘手。对我来说，唯有做庄控盘资金的交易员，才有资格叫操盘手，因为一切尽在你的掌握之中，因为你的一切操作都会影响股价的波动，这样的人，才叫操盘手！ 我所理解的操盘手，是一个非常辛苦，同时特别性格能力的人，在包括公募、私募等在内的各类机构投资团队中，就像军队一样，有投研委员会（前敌委员会），基金经理（军队指挥官）以及研究所（参谋部），交易员，也就是操盘手（一线指战员）。 对操盘手来说，最重要的能力并不是想象中的分析能力，因为他的工作重心并不在这，而在于如何完成每一个交易单元的指令，这一个工作，技能及技巧的培训才是一个操盘手最重要的能力，这是需要专门的培训而不是三言两语可以成就的。 那么对一个操盘手来说，最基本的能力是什么？ 第一：超强的记忆能力！因为对一个做庄的大资金来说，有几亿，十几亿乃至几十亿的资金规模，这么多年是不可能集中在一个账号上的，必然是分仓，而且这种分仓甚至有可能在不同券商，不同证券营业部中的分仓，账户数量极多，如果是私募基金的账户，可能有上百个，想当初黑嘴汪建中旗下控制的账号超过3000个，我不知道他的操盘团队有多少人，但可以想象的，即使核心账号有300个，平均每人在手中控制的也要有十几甚至几十个，而且可能是不同证券公司的账号，在如此之多的账号中切换操作，买进卖出，不出差错，操盘手的第一个能力是熟记那些数字！ 第二：敏锐的思维，矫捷的身手！上面提到了，要在多个账号中频繁切换，反复操作，在交易时间段里几乎是以最紧绷的压力状态下工作，丝毫不能出错误，如果买入和卖出的方向敲错了，造成的损失可大可小，自己掂量。 第三：熟知交易规则！你不要小看这个，在90年代各家券商机构选派红马甲去交易所进行交易员培训的时候，两门主要课程，一门是技术分析（稍后再讲），一门是交易规则。大家别以为交易规则很简单，你如果要做庄控盘的，需要知道哪些是操盘的底线，在违规的边缘游走，1.频繁撤单的频率控制在怎样的节奏不会被交易所清查，2.单笔交易最高上限10万股，交易单排队的顺序要心算清楚，3.超过多少规模的交易要走大宗交易平台，4.买卖10档中每档挂单埋单的讲究，5.盘口逐笔成交中多少是自己的单子，多少是别人的，心算牢记！6.涨幅超过多少、换手率多少、价格波动超过多少会被交易所公开席位……等等，凡此种种，还有很多，我不一一罗列，这些都是操盘手必须熟知的东西。 这些东西看上去很简单，也许你会不以为然，但是你错了，这些恰恰是操盘手最需要熟知并掌握的基本技能，然后是一些进阶的技巧 开盘我已经提到了，只有有能力控制股价，影响盘口，操纵价格波动的人才堪称操盘手 对操盘手来说，手上的账户，资金都需要有大兵团作战思维，5个亿的资金100个账号给你操作，跟你手上只有5个账号，200万资金的买卖完全是两回事。 对操盘来说，完成一个做庄过程，不外乎开仓、建仓、洗盘、拉升、出货这五个步骤，每个步骤都需有和普通买卖股票完全不一样的思维 1.开仓，刚才已经说了，100个账号，5亿资金，如何在最短的时间内，完成建仓目标，用最少的钱收集到更多的筹码，可以说你可不能像散户一样随随便便丢几万块，对着现价多少都能买到，你要注意的是挂在卖方10档上有多少筹码，你这样大资金10万股10万股进去扫货，瞬间就会把价格打高，盘口的异动足以引起你对手的警惕，如何掩藏自己？如何完成开仓？这就是技巧，这就是操盘手的技巧！ 2.建仓，要将几亿，十几甚至几十亿的资金全部买成股票，这是需要一个过程的，根据不同股票的性质，日均成交量的规模，大致分为3-6个月不等，在这个漫长的建仓过程中，如何控制股价不大幅波动，从而影响你的建仓过程，或者根据上方不同的投资目标完成建仓工作，都需要你有丰富的操盘经验，不动声色，不被发觉的完成建仓，在盘口不留下任何痕迹被对手发现，润物细无声，这就是操盘手的技巧！ 3.洗盘，不需多说，你要熟知各类技术分析的工具，均线，K线，上下影线，技术指标等，统统都是你必须掌握的工具！小散户们，你们可以对技术分析不屑一顾，认为它不值一提，但是偏偏赚你们钱的操盘手们，个个都是精通技术分析的高手，呵呵，小散户们最多只会开车，甚至很多人不会开，但操盘手们不仅会开车，还会开跑车，各种花样的开，还会修车，改装汽车，你？还会对技术分析不屑一顾么？ 4.拉升，也分很多方式，有时候拉升前还有试盘的动作，这都需要操盘手对盘面，股价掌控的技巧，一般来说由于建仓、洗盘造成的成本，高手能控制在15%左右，一般人在25%左右，废物点的闭着眼睛买入拉升而不讲究技巧的恐怕要在30%甚至更高，也就是说要把股价拉高30%甚至以上，操盘做庄才能有获利！这种对资金使用的控制，精确的收益估算也是操盘手必备的技能。 5.出货，和建仓一样，都需要一个过程，在这期间也有很多种方式，有的操盘手能做到横平台震荡出货，控制住股价小范围波动，快速平稳的出货，保证收益最大化，有的能做到一边拉升一边出货，每天的K线都能做到完美，而有的则纯粹是倒水，造成股价快速下跌或者阴跌下来越走越弱，吞噬自己的绝对收益，这种则属于失败的出货，只能说操盘手水平不到家。当然有些情况也要跟市道相关，那只能怪自己对大盘的判断有失误了，还有就是不同的接盘方也可能会对出货造成影响，有经验的操盘手都能感觉到盘口上接自己盘的人是散户还是其他的机构资金，从而重新判断是否继续出货，这种技能通过观察盘口是能看出来的，具体详见上文提到的“基本技能4，5”。 好了，这几个步骤是一个完整的坐庄操盘过程，当然实际情况要复杂的多，需要操盘手逐一去应对，但请大家注意，在这个过程中，操盘手只是执行并圆满完成任务的人，至于买什么股票，却并不是一个专业操盘手过分去关心的事情，当然到后面一些经验丰富的操盘手独自单干的话，也会将选股的事情一肩挑，当然，操盘做庄是一个团队的事情，一个人的力量是非常有限的。 另外对一个操盘手来说，从我个人的领悟中，我感觉到在做庄五个过程中，“借势”是非常重要的一环，犹记得孩提时看《大时代》，方展博第一次对抗陈万贤，反复唠叨的那句“万事俱备，只欠东风”，当时只以为是电视剧里的噱头，不能理解真正的含义，但随着这些年工作学习，自己的领悟是市场中的天时（政策及大环境），地利（所做股票的真实基本面，未来1-3年的经营状况以及可以挖掘的各类炒作题材），人和（市场人气，推波助澜）都是一个优秀操盘手必须掌握的，市场当中任何一个利好利空消息的背后，这家公司出的所有公告，可能在普通散户看来，或许欣喜，或许悲观，或许漠视，但如果你是这个股票的操盘者，做庄者，你要做到的是一切都在你的掌控之中，包括消息的公布，题材的挖掘，这就是为什么说市场上每个股票背后都有一个，而这个故事的编者就是你，操盘手！ 最后再回到技术分析，已经说过了，这是每个操盘手必须精通的东西，善用技术分析的人，能从每一根K线的形成，每条均线的变化，每个技术指标的波动中看出背后的端倪，你需要跳出技术分析去看技术分析，模拟自己就是这个股票的做庄者，每一处变化，每一处细节都在你掌控之中，那么股价的波动，你心中就有一个大致了。除非你根本不懂，半桶水，或者根本就理解错了技术分析中量、价、时、空这四大要素的含义，那我没话说了，鸡同鸭讲。 其实还有很多很多需要说的东西，每个人的眼界不同，手中资金的不同，思维的开阔程度都会有对股票不同的理解。而上面所说的仅仅是操盘手这个职业与技术分析之间的关系，并不能概括全部的股票世界，这是一个广大而深邃的领域，我们每一个人都是学习者，我也同样还在领悟的过程中，只有在不断学习的过程中，才会发现自己的不足，认识到还有许多未知的世界，才更要保持谦虚谨慎的态度！ 最后给大家说个从股吧上看来的笑话，看似简单，但意义深远： 某日000XXX这只股票出现大涨，同时有利好放出 一万小散：MD我昨天抛的，今天就涨，真可恶 十万高手：哈哈，我这些天一直在盯这个票，技术走势完美，昨天进了些，这票今天果然就涨了 百万大户：傻B，这票我们有人去调研了的，基本面良好，还要涨，目标价XX元，我们潜伏很久了 千万机构：一笑而过 亿级主力：笑而不语 第一大庄：微笑（仿佛上帝在俯视众生）