投资成本项目预算表

XXXX投资成本项目预算表 XXX有限公司2014-2015年投资成本项目预算表 预计支出 日期 公司10月现已投入 41,944 41,974 42,005 42,036 42,064 42,095 42,125 42,156 42,186 42,217 42,248 42,278 42,309 42,339 法律/办公场所 注册/法律费用 10,000,000.00 办公室租用 办公室装修 办公桌椅 员工宿舍租用/补贴 办公费用 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 硬件费用 网络及硬件 服务器 台式机 笔记本电脑 公司网络-1兆光缆(年) 客服系统 其他设备 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 软件费用 软件 财务软件 OA系统 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 运营成本 人力资源\薪水（包括税收和福利） 董事长 总经理 1 财务部 0 综合管理部 3 服务 1 营销 8 营运 1 技术支撑（及运维） 合计 14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 渠道拓展费 市场宣传(硬广告\软文) 线上\线下活动 促销品 DM单或网站建设 差旅 杂费 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他人力成本 （10%） 培训成本 人员招聘 项目设备投入费用（商用WIFI建设) AP 交换机 机柜 定制路由器 日志服务器 其他物料 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 月度支出合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 年度支出总计 0.00 0.00 预计收入 任务列表 主要任务 公司启动经营战略 市场拓展（“惠寻”卡服务推广） APP上线 ？ 新战略启动 详细工作列表 1.确定公司战略目标及组织架构2.人力资源规划及成本预算3.产品开发及商户调研4.制定营销推广方案及合作协议的确定5.BD团队组建6.“惠寻”卡服务推广 1.工作流程梳理2.确定组织动作架构3.初期市场推广（200商户，50000用户）4.完成确定工作流程及服务手册5.员工薪酬体系建立 ？ 1.重点加快产品开发2.加快人才战略布局3.加大品牌战略建设 运营指标 合作商户 注册用户 有效用户 销售收入 月度收入合计 半年度收入合计 年度收入合计 注：1.以上收入部分的数据概算标准为：取2014财处营运目标为：商户为200家，有效用户为50000.全年预算收益：待确定。Sheet3