财务分析三表

编制单位： 资产负债 项 目 上年数 本年 预算数 流动资产： —— 货币资金 　 交易性金融资产 　 应收票据 　 应收账款 　 预付款项 　 应收股利 　 应收利息 　 其他应收款 　 存货 　 其中：原材料 　 库存商品 　 一年内到期的非流动资产 　 其他流动资产 　 流动资产合计 　 非流动资产： —— 可供出售金融资产 　 持有至到期投资 　 长期应收款 　 长期股权投资 　 投资性房地产 　 固定资产原价 　 减：累计折旧 　 固定资产净值 　 减：固定资产减值准备 　 固定资产净额 　 在建工程 　 工程物资 　 固定资产清理 　 生产性生物资产 　 油气资产 　 无形资产 　 开发支出 　 商誉 　 长期待摊费用 　 递延所得税资产 　 其他非流动资产 　 非流动资产合计 　 项 目 上年数 本年 预算数 流动负债： —— 短期借款 　 交易性金融负债 　 应付票据 　 应付账款 　 预收款项 　 应付职工薪酬 　 其中：应付工资 　 应付福利费 　 应交税费 　 其中：应交税金 　 应付利息 　 应付股利 　 其他应付款 　 一年内到期的非流动负债 　 其他流动负债 　 流动负债合计 　 非流动负债： —— 长期借款 　 应付债券 　 长期应付款 　 专项应付款 　 预计负债 　 递延所得税负债 　 其他非流动负债 　 非流动负债合计 　 负债合计 　 所有者权益（或股东权益）： —— 实收资本（股本） 　 资本公积 　 减：库存股 　 盈余公积 　 未分配利润 　 外币报表折算差额 　 归属于母公司所有者权益合计 　 *少数股东权益 　 所有者权益合计 　 　 　 负债和所有者权益合计 　 利润表 项 目 2008 2009 2010 一、营业收入 其中：主营业务收入 其他业务收入 二、营业成本 其中：主营业务成本 其他业务成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 减：所得税费用 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 减： * 少数股东损益 六、归属于母公司所有者的净利润 现金流量表 项 目 2008 2009 2010 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额