云南白药（1994）

F 醪 器 靛 謦 财务审计攀 i ； (二)资产负债表、利润及利润分配表、财务 状况变动表。 云南白药实业股份有限公司会计报表 资产负债表 ol表 1994年12月31日 单位：元 项 目 行次 年初数 年末数 负债及股东权益行次 年初数 年末数 流动资产： 流动负债： 货币资金 1 46393329.21 7699953.97 短期借款 29 2000000．OO 2000000.00 短期投资 2 23000000．O0 60300000．O0 应付票据 30 0．O0 0.00 应收票据 3 0．OO 0．OO 应付账款 31 1412936.59 1791297.45 应收账款 412316633.33 21215016.73 预收货款 32 0.00 600426.22 减：备抵坏账 5 61583.17 106075.08 应付福利费 33 1108725.72 717303.53 应收款项净额 612255050.16 21108941.65未付股利 34 0．OO 0．O0 预付货款 7 530948.18 1129030.54 未交税金 35 1833313.74 1683473.47 其它应收款 8 6052323.56 5361735.55 其它未交款 36 34693.04 29224.65 待摊费用 9 0.00 2411704.17 其它应付款 37 2792431.36 7148191.51 存货 10 31438446.18 33447530.24 预提费用 38 0．O0 0．OO 待处理流动资产净损失 11 0．O0 0．O0 一年内的长期负债 39 0.00 1430000．O0 一年内到期的长期投资 12 0．OO 0．O0 其它流动负债 40 0．OO 0.00 其他流动资产 13 0.00 0.00 41 流动资产合计 14119670097.29131458896.12 流动负债合计 42 9182100.4515399916.83 长期投资： 长期负债： 长期投资 15 2414685.60 3171685.60 长期借款 43 2860000．O0 1430000．O0 固定资产： 应付债券 44 0.00 0.00 固定资产原价 16 59925676.52 65287859.85 长期应{寸款 45 0．OO 0.00 减：累计折旧 1712786231.1015567468.88 其它长期负偾 46 0．O0 0．O0 固定资产净值 18 47139445.42 49720390.97 47 0．O0 0.00 固定资产清理 19 0．O0 0．O0 长期负债合计 48 2860000．O0 1430000．O0 在建 20 7044215.58 2966937.16 递延税项： 待处理固定资产净损失 21 0．O0 0.00 递延税款贷项 49 固定资产合计 22 54183661．O0 52687328.13 负债合计 5012042100.4516829916.83 无形及其它资产： 股东权益 无形资产 23 0．O0 13512623.20 股本 51 80000000．O0 88000000．O0 递延资产 24 0.00 0.00 52 0．OO 0．O0 无形及递延资产合计 25 13512623.20 资本公积 53 72573124.55 64573124.55 其他长期资产： 盈余公积 54 2395043.01 6994133.30 其他长期资产 26 0.00 0.00 其中：公益金 55 0.00 0.00 递延税项： 未分配利润 56 9258175.88 24433358.37 递延税款借项 27 0．O0 0.00 57 股东权益合计 58164226343.44184000616.22 59 资产总计 28176268443.89 200830533．O5负债及股东权益计 60176268443.89 200830533．O5 财 务 审 计 报 告 云南白药实业股份有限公司会计报表 利 润 及 利 润 分 配 表 02表 1994年 12月 单 位 ： 元 项 目 行次 上年数 本年数 一、主营业务收入 1 58364435.49 59465065.16 减：营业成本 2 24220786.74 26281684.05 锚售费用 3 4203715.43 7446459.53 管理费用 4 4824948.21 8222381.03 财务费用 5 1519325.80 一27615.62 进货费用 6 0．oo 0．oo 营业税金及附加 7 7722292.95 628803.24 二、主营业务利润 8 15873366.36 16913352.93 加：其它业务利润 9 ——l3860.56 842.84 三、营业利润 10 15859505.80 16914195.77 加：投资收益 11 158210.17 11131679.70 营业外收入 12 46974.57 47169.64 城：营业外支出 13 628.76 82644.98 加：以前年度损益调整 14 0.00 0．OO 四、利润总额 15 16064061.78 28010400.13 减：所得税 16 2823795.74 4206129.70 加：年初未分配利润 17 0．oo 9258175.88 盈余公积转入数 18 0．OO 0．OO 五、分配的利润 19 1 3240266.04 33062446.31 减：提取法定公积金 20 0.00 925817.59 提取法定公益金 21 3982090.16 925817.59 六、可供股东分配的利润 22 9258175.88 31210811.13 减：已分配优先股股利 23 0．oo 0．oo 提取任意公积金 24 0。oo 2777452.76 已分配普通股股利 25 0．OO 4000000．oo 26 七、来分配利润(“一”：未弥补亏损) 27 9258175.88 24433358.37 注：上年主营业务收入含税，本年主营业务收入则不含税。 暖 F 骱 默 雕 誓 l i ∥ 藓 酞 黔群苣黔拳 hw039.pdf hw040.pdf hw043.pdf