管理公司管理手册

新疆收获阳光餐饮娱乐管理公司 二00六年年度经营管理计划 二00六年元月 目录 一、管理公司建制及内部管理 二、SOHO数码欢唱城华誉店的受托经营管理 三、哈密店的筹备及运营 四、快捷酒店的筹建及运营 五、北疆伊犁的市场考察 南疆阿克苏、喀什和和田的市场考察 六、完善特许经营体系手册 七、管理公司各部财务目标 八、管理公司运营资金计划及财务收益预算 一、管理公司建制及内部管理 人工成本——基本工资 部门 岗位 核编/实际 基本工资/月 核编工资 实际 办公室 主管领导 1/1 总经理 1/1 3800 3800 3800 人力资源部 总监 1/1 3000 3000 3000 人事管理 1/1 1500 1500 1500 绩效管理 1/0 1000 1000 0 薪酬管理 1/1 1000 1000 1000 培训部 教官 1/0 1800 1800 0 讲师 2/2 1200 2400 2400 辅导员 企划部 总监 1/1 3000 3000 师 3/3 1200 3600 3600 信息部 经理 1/1 2000 2000 2000 技术员 3/2 1200 3600 2400 拓展部 主管 1/0 1500 1500 0 专员 2/0 1000 2000 0 合计 20/15 31400 23900 人工成本二——津贴 部门 岗 位 通 讯 交 通 岗位津贴 补 助 办公室 主管领导 √ √ × × 总经理 √ √ × × 人力资源部 总监 √ × × × 人事管理 × × × × 绩效管理 × × × × 薪酬管理 × × × × 培训部 教官 √ × × × 讲师 × × × × 辅导员 × × × × 企划部 总监 √ × × × 设计师 × × × × 信息工程部 经理 √ × × × 技术员 × × √ √ 拓展部 主管 √ × × × 专员 √ × × × 合计 通讯费：按公司，公司主管级职称及以上工作人员享受公司法定通讯津贴，具体标准参考通讯津贴标准，享受通讯津贴标准的管理干部出差期间享受出差期间的通讯津贴，被派驻外地工作的管理干部享受被派驻的通讯津贴标准。 交通费：公司定员享受定额交通津贴；公司员工出差享受在途指定交通工具及抵达目的地后的相应定额交通津贴；公司员工被派驻外地工作定员享受定额交通津贴；公司员工因履行公务过程需要支付交通费的在履行相应管理流程后产生的所有交通费全额包销； 岗位津贴：公司为某些特殊岗位提供岗位津贴，岗位津贴视工作的实际情况而定 补助：员工出差享受额外通讯费、交通费、住宿和就餐补助，标准如下： 岗位 疆内城市（元/天） 疆外城市（元/天） 总经理 260 380 副总经理 180 240 总 监 150 200 部门经理 120 160 其他人员 100 120 注：此标准含抵达目的地后的交通、住宿、就餐费，通讯费根据实际情况核定 出国另定 人工成本三——福利 部门 岗位 社会保险 节假日休假 餐费 工作服 宿舍 办公室 主管领导 √ √ 100元/月 √ √ 总经理 √ √ 100元/月 √ √ 人力资源部 总监 √ √ 100元/月 √ √ 人事管理 √ √ 100元/月 √ √ 绩效管理 √ √ 100元/月 √ √ 薪酬管理 √ √ 100元/月 √ √ 培训部 教官 √ √ 100元/月 √ √ 讲师 × √ 100元/月 √ √ 辅导员 × √ 100元/月 √ √ 企划部 总监 √ √ 100元/月 √ √ 设计师 × √ 100元/月 √ √ 信息工程部 经理 √ √ 100元/月 √ √ 技术员 × √ 100元/月 √ √ 拓展部 主管 √ √ 100元/月 √ √ 专员 × √ 100元/月 √ √ 合计 社会保险：按公司制度，满两年不间断工作公司给予发放社会保险福利，个人承担三分之一，社会保险福利以工作年限和职称级别发放，每增加一人相应增加固定成本计人民币： 元；工作人员出差和被调动派驻外地工作，社会保险福利待遇享受状况不发生变化；工作人员离职社会保险福利自动失效；工作人员被降级社会保险福利产生相应变化（1、降到后职称达不到办理社会保险福利级别同时年限不达两年的社会保险福利失效；2、降级后但年限已达两年及以上社会保险福利仍然生效）。 节假日：公司的所有员工享受法定节假日的正常休息，遇工作需要安排相应倒休；公司员工出差不累计期间假期排休；被派驻外地期间节假日休息制度保持不变； 员工餐：公司所有员工享受员工餐福利，享受形式以现金形式发放至基本工资内，标准为100元/月；每增加一人相应增加固定成本计人民币壹佰元整；公司员工出差期间享受出差就餐补助；公司员工被派驻外地工作，可根据外地的实际生活水平和公司制度做相应的调整，具体标准视当地实际情况而定。 工作服：公司所有员工享受工作服福利待遇，因工作服的特殊性如：易破、易脏，在具体管理上要求每个工作人员按固定时间期间折旧的办法来管理，每个员工缴纳工作服保证金，管理干部享受购买成品工作服津贴。 宿舍：公司所有基础员工享受月30元管理费的宿舍福利安排，公司主管级以上管理干部享受主管级管理干部住房，公司经理级级以上工作人员享受经理级干部住房；一般情况下宿舍福利的享受不具有强制性，员工可以选择享受，也可以选择不享受；公司根据实际工作的开展可相应调整其强制要求。公司员工出差享受出差补助；公司员工被派驻外地同样享受宿舍住宿福利。 二、SOHO数码欢唱城华誉店的受托经营管理 （1）库尔勒SOHO数码欢唱城二零零六年度财务收益额定目标计划 二零零年全年度 库尔勒SOHO数码欢唱城华誉店二零零六年财务计划： 营业额：780万，平均65万/月，综合利润率达35%，利润283万 全年度的经营目标整个分解过程如下： 二零零六年第一季度： 库尔勒SOHO数码欢唱城华誉店二零零六年第一季度财务计划： 营业额：120万，平均40万/月，综合利润率达35%，利润42万 二零零六年第二季度： 库尔勒SOHO数码欢唱城华誉店二零零六年第二季度财务计划： 营业额：170万，平均57万/月，综合利润率达35%，利润59万 二零零六年第三季度： 库尔勒SOHO数码欢唱城华誉店二零零六年第三季度财务计划： 营业额：220万，平均74万/月，综合利润率达35%，利润77万 二零零六年第四季度： 库尔勒SOHO数码欢唱城华誉店二零零六年第四季度财务计划： 营业额：270万，平均90万/月，综合利润率达35%，利润105万 根据SOHO数码欢唱城华誉店委托经营管理，780万的经营额能够给我们管理公司产生最终的利润39万元整， （2）库尔勒SOHO数码欢唱城二零零六年度财务收益超额目标计划 二零零年全年度 库尔勒SOHO数码欢唱城华誉店二零零六年超额目标财务计划： 营业额：200万，平均16.67万/月，综合利润率达35%，利润70万 全年度的超额经营目标整个分解过程如下： 二零零六年第一季度： 库尔勒SOHO数码欢唱城华誉店二零零六年第一季度超额财务计划： 营业额：20万，平均6.67万/月，综合利润率达35%，利润7万 二零零六年第二季度： 库尔勒SOHO数码欢唱城华誉店二零零六年第二季度财务计划： 营业额：40万，平均13.33万/月，综合利润率达35%，利润14万 二零零六年第三季度： 库尔勒SOHO数码欢唱城华誉店二零零六年第三季度财务计划： 营业额：60万，平均20万/月，综合利润率达35%，利润21万 二零零六年第四季度： 库尔勒SOHO数码欢唱城华誉店二零零六年第四季度财务计划： 营业额：80万，平均26.67万/月，综合利润率达35%，利润28万 根据SOHO数码欢唱城华誉店委托经营管理合同，780万的经营额能够给我们管理公司产生最终的利润10万元整， （3）库尔勒店拓展过程中的人力培养目标 培养全面贯穿楼层服务、礼宾、保洁、餐饮、超市、会员、收音、视听、物业和安防管理的店总监一名 培养物资管理的后勤保障主管一名（围绕业务展开） 培养企划、营销主管人员一名 培养人力资源管理、办公室管理的行政人员一名 其他专业技能人员若干名（因实际的调动安排人员为准） （4）品牌拓展目标 首先，通过库尔勒华誉店的实际经营将SOHO数码欢唱品牌知名度覆盖库尔勒市90%以上的城市人口受众。 其次通过华誉店加盟店的拓展运营，摸索和研究特许经营体系对于SOHO数码欢唱城业态开展特许经营的可行性和完善现行特许经营合作，并且要把授权经营的特许形式宣传出去 再次，使SOHO数码欢唱城库尔勒店成为特许经营的样板店 （5）其他目标 为华誉店树立规范、标准和专业的运营体系。 三、哈密店的筹备及运营 哈密店筹备计划工作内容： 阶段 筹备工作内容 工作人数 工作日 第 一 阶 段： 确 定 筹 备 工 作 内 容 1、​ 人力资源管理 2、​ 财务管理 3、​ 物资管理 4、​ 企划管理 5、​ 营销管理 6、​ 营运管理 7、​ 稽核管理 8、​ 行政管理 阶段 营运管理分类筹备工作内容 工作人数 工作日 第 二 阶 段： 分 类 筹 备 工 作 内 容 1、​ 楼层服务 2、​ 礼宾 3、​ 保洁 4、​ 餐饮 5、​ 超市 6、​ 视听 7、​ 物业 8、​ 会员 9、​ 收银 10、​ 安防 阶段 营运管理分类筹备工作内容 工作人数 工作日 第 二 阶 段： 确 定 筹 备 成 员 1、​ 人力资源由管理公司负责 2、​ 财务管理由财务部负责 3、​ 物资管理由物资部负责 4、​ 企划管理由管理公司负责 5、​ 营销管理由营销部负责 6、​ 营运管理由筹备小组负责 7、​ 稽核管理由管理公司负责 8、​ 行政管理由管理公司负责 筹备细则请参阅筹备手册 四、快捷酒店的筹建及运营 序 手册目录 制订人 制订日期 是否批准 1 定位及模式 2 规模及投资回报预算书 3 组织结构图 4 酒店营销政策 5 经营目标 6 部门职能 7 管理层#岗位# 8 业务流程 9 表单 10 管理软件系统功能 六、北疆伊犁的市场调查 南疆阿克苏、喀什和和田的市场调查 首先管理公司会带领拓展部展开库尔勒SOHO数码欢唱城的经营拓展，其次会展开哈密具体的筹备事项，在展开库尔勒店经营管理的同时展开对哈密店的筹备，同时完成北疆伊犁，南疆阿克苏、喀什和和田的市场调查，形成调查报告，其具体计划表如下： 完善特许经营体系手册，根据实际情况对外发布招募加盟信息，建立招募加盟的傻瓜手续。 市场调查基本内容 ****市人口分布情况分析 ****市人口分布情况： ****市总人口数为 万人。其中主要集中在 区、 区、以及**区等*个区域：**区是全市文化娱乐、商业购物、政府办公、企业办公、写字楼最为集中的区域，同时也是流动人群在全市范围内停留最多的辖区。 ****市人口分布状况图： ****市总人数（单位： 人） ****区 ****区 ****区 ****区 ****区 ****区 ****区 ****区 总合计 ****市娱乐业态现状 娱乐——酒吧 场所 经营方式 市场定位 装修档次 营业面积 容纳人数 台位数量 上客率 营业额/天 客 单价 桌 单价 经营特色 X1 演艺迪吧 　 　 　 　 　 　 　 　 　 综合演艺、夜场的士高、特价酒水 X2 慢摇吧 　 　 　 　 　 　 　 　 　 不间断慢摇音乐、花式调酒 X3 纯酒吧 　 　 　 　 　 　 　 　 　 乐手、酒水量贩、深度酒文化 X4 交友吧 　 　 　 　 　 　 　 　 　 综合演艺、互动交友、特价酒水 X5 民族吧 　 　 　 　 　 　 　 　 　 民族音乐、西餐 X6 … 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 娱乐——量贩式KTV 场所 经营方式 市场定位 装修档次 营业面积 容纳人数 台位数量 上客率 营业额/天 客 单价 桌 单价 经营特色 X1 自助式 　 　 　 　 　 　 　 　 　 X2 服务式 　 　 　 　 　 　 　 　 　 X3 　 　 　 　 　 　 　 　 　 X4 　 　 　 　 　 　 　 　 　 X5 　 　 　 　 　 　 　 　 　 娱乐——夜总会、俱乐部 场所 经营方式 市场定位 装修档次 营业面积 容纳人数 台位数量 上客率 营业额/天 客 单价 桌 单价 经营特色 X1 　 　 　 　 　 　 　 　 　 X2 　 　 　 　 　 　 　 　 　 X3 　 　 　 　 　 　 　 　 　 娱乐——桑拿、水疗 场所 经营方式 市场定位 装修档次 营业面积 容纳人数 台位数量 上客率 营业额/天 客 单价 桌 单价 经营特色 X1 　 　 　 　 　 　 　 　 　 X2 　 　 　 　 　 　 　 　 　 X3 　 　 　 　 　 　 　 　 　 娱乐——度假村 场所 经营方式 市场定位 装修档次 营业面积 容纳人数 台位数量 上客率 营业额/天 客 单价 桌 单价 经营特色 X1 　 　 　 　 　 　 　 　 　 X2 　 　 　 　 　 　 　 　 　 X3 　 　 　 　 　 　 　 　 　 X4 　 　 　 　 　 　 　 　 　 从上表可以看出的业态特征： 呈中上经营状态的有： 呈中下经营状态的有： 同时在市调的过程中，我们发现的 的发展正处于发展变化期， 的传统经营格局将被专业的“ ”所取代。 各业态的实际情况分析： 附实际的考察报告（关键指标的提取：地区消费习惯问题、消费理念问题、消费能力问题等等） 二 零 零 六 区域 疆内 疆外 经管 筹备 拓展考察 拓展考察 库尔勒 哈密 伊犁 阿克苏 喀什 和田 北京 上海 一月 ш × × × × × × × 二月 √ × × × × × × × 三月 √ ∞ Λ × × × × × 四月 √ ∞ × Λ × × × × 五月 √ ∞ × Λ × × × 六月 √ ∞ ш Λ × × 七月 √ √ Λ Λ 八月 √ √ 九月 √ √ 十月 √ √ 十一月 √ √ 十二月 √ √ √：代表经营管理 ∞：代表筹备 ×：代表无计划需求 Λ：代表市场调查 Ш：代表可行 库尔勒店从元月到十二月整个年度属于经营管理期 哈密店从二零零六年三月份开始进入筹备期，从七月份进入运营期 伊犁从二零零六年的三月份进入考察期，考察完后依据上述考察表和针对性数据出具考察报告，论证考察区域进行投资、寻找合作伙伴、特许经营加盟等拓展途径的可行性 阿克苏从二零零六年的四月份进入考察期，考察完后依据上述考察表和针对性数据出具考察报告，论证考察区域进行投资、寻找合作伙伴、特许经营加盟等拓展途径的可行性 喀什从二零零六年的四月份进入考察期，考察完后依据上述考察表和针对性数据出具考察报告，论证考察区域进行投资、寻找合作伙伴、特许经营加盟等拓展途径的可行性 和田从二零零六年的四月份进入考察期，考察完后依据上述考察表和针对性数据出具考察报告，论证考察区域进行投资、寻找合作伙伴、特许经营加盟等拓展途径的可行性 疆外从二零零七年的四月份进入考察期，考察完后依据上述考察表和针对性数据出具考察报告，论证考察区域进行投资、寻找合作伙伴、特许经营加盟等拓展途径的可行性，或在疆外寻找其他的经营项目等。 六、完善特许经营体系手册 特许经营体系手册内容目录 一、《特许经营招商手册》 二、《特许经营运作手册》及基本框架 三、《特许经营利润估算书》 四、《特许经营名词解释》 五、《特许经营特许人的自我公开内容》 六、《特许经营合同》 七、《受许人培训手册》 八、《特许项目推进进度表》 参阅：特许经营体系手册 七、管理公司各部财务目标 企划部财务目标： SOHO数码欢唱城直营店 内部业务 民主路店 铁路局店 哈密店店 品牌管理费 10万/年 10万/年 10万/年 设计费 8万/年 8万/年 8万 SOHO数码欢唱城加盟店 外部业务 库尔勒店 设计费 5万 制作费 5万 其他费用 5万元 第三方外部单位业务 外部业务 设计费 5万/年 制作费 10万/年 其他费用 3万/年 企划部整体业务收入：87万元（捌拾柒万元整） 信息工程部财务目标： SOHO数码欢唱城直营店 内部业务 民主路店 铁路局店 哈密店店 信息系统维护 8万/年 8万/年 8万 SOHO数码欢唱城加盟店 外部业务 库尔勒店 信息系统维护 8万/年 第三方外部单位业务 外部业务 信息工程 80万/年 信息工程部整体业务收入：112万元（捌拾柒万元整），其中成本占 库尔勒经营提成50万（伍拾万元整） 八、管理公司运营年度资金计划 成本总额： 根据公司提供的管理公司目前运营承担综合成本以800000万元整（捌拾万元整）计，这样平均到每月66666.67元，取整为67000（陆万柒千元整）元，季度平均为200000元（贰拾万元整） 收益额： 根据第七项管理公司二零零六年度财务目标计划收益共计 管理公司第一季度运营所需花费资金： 管理公司第二季度运营所需花费资金： 管理公司第三季度运营所需花费资金： 管理公司第四季度运营所需花费资金： 管理公司年度财务收益：利润