企业制度付款流程

将来业务流程(TO-BE PROCESS) 项 目 递 交 文 档 模块名称: FI 业务流程编码: AP01 业务流程描述: 付款流程 项 目: 广州华凌空调设备有限公司 ERP项目 流程图定义 图例 定义 图例 定义 开始 Start 非SAP凭证 Non-SAP Document 非SAP处理 Non-SAP Transaction SAP凭证 SAP Document 连接 Connection SAP处理 SAP Transaction 判断 Decision 结束 End 子流程 Business Process 广州华凌空调设备有限公司版权所有 文档管理 文 档 地 址 应保证该文档是现行的. 已打印的文件和文件副本应由于主文件的更改而作废. 该文档可在项目工作站中找到, 地址为: D:\blake\Project\Hualing\Business Blueprint\将来流程模版.doc 版 本 修 改 历 史 本次修改日期: 2005年7月18日 修改次数 修改日期 修改概况 修改注明 1 2001.10.24 第一版 流程会签 该文档需要以下人员会签: 姓 名(正楷) 职 位 签名 日期 严孝勇 财务部经理 严孝勇 2001.11.21 黄成光 资材部经理 黄成光 2001.11.30 流程名称：付款流程 流程编号：AP01 流程说明：该流程描述了付款业务的申请、审批、支付、帐务处理过程。包括预付款、应付款支付及其他对外付款 1. 付款申请由付款申请人在系统外进行。 2. 付款必须先经业务管理部门负责人签批 3. 财务审核付款的原始单据是否真实、完整，签批手续是否完全，是否已到约定付款时间 4. 会计判断是预付供应商款项或对应付付款，预付款在系统中走预付定金操作 5. 一次性供应商在系统中没有主数据，预付款在系统中只能作为发票贷项凭证处理，产生应付款借方凭证 6. 日常供应商的预付款在AP中进行预付定金操作，产生预付款凭证 7. 考虑到现金管理的特殊要求，现金支付方式采取先支付款项再进行系统处理的过程，其他付款方式采取先在系统中处理再支付款项的过程 8. 要求付现金的，出纳凭经审批的付款申请单付款和原始凭据支付现金并在付款申请单上盖章，收款人在付款申请单上签收 9. 日常供应商，即付款对象在系统中有供应商主数据，存在发票未清项。 10. 会计凭已审批的付款申请单在AP中进行付款操作。同时清理发票未清项。对其他付款对象的付款在总帐中处理 11. 所有付款数据都要导入灵狐结算系统 12. 已用现金支付的，业务处理完毕 13. 如用银行汇票支付的，把自办的银行汇票或已背的应收银行汇票交与供应商 14. 其余付款在灵狐结算系统中进行网上支付或支票打印处理 文件名称: ~WRO0000.DOC 第1页 共3页 华凌空调ERP项目组 文件打印: 2005年7月18日 _952947057.vsd _1009870155.vsd _1009870188.vsd _1067863058.vsd _952947087.vsd _952947084.vsd _952947055.vsd _952947056.vsd _952754586.vsd _952947054.vsd