付款凭证

付款凭证 贷方 科目 库存现金 2007年 12月 1日 现付字第 1 号 记账 借款金额 摘 要 借方总账科目 明细科目 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 符号 附 股金存入银行 银行存款 工行 3 0 0 0 0 0 0 0 单 据 1 张 ￥ 3 0 0 0 0 0 0 0 财务主管 李财 记账 刘钱 出纳 王静 审核 杨倩 制单 王静 贷方 科目 库存现金 2007年 12月 2日 现付字第 2 号 记账 借款金额 摘 要 借方总账科目 明细科目 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 符号 附 预借差旅费 其他应收款 3 0 0 0 0 0 单 据 1 张 ￥ 3 0 0 0 0 0 财务主管 李财 记账 刘钱 出纳 王静 审核 杨倩 制单 王静 贷方 科目 库存现金 2007年 12月 2日 现付字第 3 号 记账 借款金额 摘 要 借方总账科目 明细科目 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 符号 附 报销购买办公用品费 管理费用 其他 5 0 0 0 0 单 据 1 张 ￥ 5 0 0 0 0 财务主管 李财 记账 刘钱 出纳 王静 审核 杨倩 制单 王静 贷方 科目 库存现金 2007年 12月 5日 现付字第 4 号 记账 借款金额 摘 要 借方总账科目 明细科目 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 符号 附 销售激光冷水机 应收账款 其他 1 0 0 0 0 0 单 据 3 张 ￥ 1 0 0 0 0 0 财务主管 李财 记账 刘钱 出纳 王静 审核 杨倩 制单 王静 贷方 科目 库存现金 2007年 12月 15日 现付字第 5 号 记账 借款金额 摘 要 借方总账科目 明细科目 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 符号 附 报销差旅费 销售费用 5 0 0 0 单 据 5 张 ￥ 5 0 0 0 财务主管 李财 记账 刘钱 出纳 王静 审核 杨倩 制单 王静 贷方 科目 库存现金 2007年 12月 19日 现付字第 6 号 记账 借款金额 摘 要 借方总账科目 明细科目 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 符号 附 代垫运费 应收账款 华工集团 8 0 0 0 0 单 据 3 张 ￥ 8 0 0 0 0 财务主管 李财 记账 刘钱 出纳 王静 审核 杨倩 制单 王静 贷方 科目 库存现金 2007年 12月 19日 现付字第 7 号 记账 借款金额 摘 要 借方总账科目 明细科目 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 符号 附 支付困难职工补助 应付职工薪酬 福利费 9 0 0 0 0 单 据 1 张 ￥ 9 0 0 0 0 财务主管 李财 记账 刘钱 出纳 王静 审核 杨倩 制单 王静 贷方 科目 库存现金 2007年 12月 19日 现付字第 8 号 记账 借款金额 摘 要 借方总账科目 明细科目 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 符号 附 将销售款存入银行 银行存款 工行 1 1 3 4 9 0 0 0 单 据 1 张 ￥ 1 1 3 4 9 0 0 0 财务主管 李财 记账 刘钱 出纳 王静 审核 杨倩 制单 王静 贷方 科目 库存现金 2007年 12月 23日 现付字第 9号 记账 借款金额 摘 要 借方总账科目 明细科目 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 符号 附 支付暖气修理费 管理费用 其他 6 5 0 0 0 单 据 1 张 ￥ 6 5 0 0 0 财务主管 李财 记账 刘钱 出纳 王静 审核 杨倩 制单 王静 贷方 科目 库存现金 2007年 12月 30日 现付字第 10号 记账 借款金额 摘 要 借方总账科目 明细科目 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 符号 附 发放工资 应付职工薪酬 工资 8 3 1 2 8 0 0 单 据 张 ￥ 8 3 1 2 8 0 0 财务主管 李财 记账 刘钱 出纳 王静 审核 杨倩 制单 王静 贷方 科目 银行存款——工行 2007年 12月 1日 银付字第 1 号 记账 借款金额 摘 要 借方总账科目 明细科目 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 符号 附 提取现金 库存现金 5 0 0 0 0 0 单 据 1 张 ￥ 5 0 0 0 0 0 财务主管 李财 记账 刘钱 出纳 王静 审核 杨倩 制单 王静 贷方 科目 银行存款——工行 2007年 12月 6日 银付字第 2 号 记账 借款金额 摘 要 借方总账科目 明细科目 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 符号 附 捐赠灾区 营业外支出 1 6 0 0 0 0 0 单 据 1 张 ￥ 1 6 0 0 0 0 0 财务主管 李财 记账 刘钱 出纳 王静 审核 杨倩 制单 王静 贷方 科目 银行存款——工行 2007年 12月 9日 银付字第 6 号 记账 借款金额 摘 要 借方总账科目 明细科目 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 符号 附 向公司补付货款 预付账款 郑州冈联 1 6 1 6 0 0 0 单 据 1 张 ￥ 1 6 1 6 0 0 0 财务主管 李财 记账 刘钱 出纳 王静 审核 杨倩 制单 王静 贷方 科目 银行存款——工行 2007年 12月 9日 银付字第 7 号 记账 借款金额 摘 要 借方总账科目 明细科目 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 符号 附 购入轿车 固定资产 1 2 0 0 0 0 0 0 单 据 4 张 ￥ 1 2 0 0 0 0 0 0 财务主管 李财 记账 刘钱 出纳 王静 审核 杨倩 制单 王静 贷方 科目 银行存款——工行 2007年 12月 10日 银付字第 8 号 记账 借款金额 摘 要 借方总账科目 明细科目 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 符号 附 提取现金以备零星开支 库存现金 3 0 0 0 0 0 单 据 1 张 ￥ 3 0 0 0 0 0 财务主管 李财 记账 刘钱 出纳 王静 审核 杨倩 制单 王静 贷方 科目 银行存款——工行 2007年 12月 10日 银付字第 9 号 记账 借款金额 摘 要 借方总账科目 明细科目 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 符号 附 支付广告费 销售费用 8 0 0 0 0 0 单 据 2 张 ￥ 8 0 0 0 0 0 财务主管 李财 记账 刘钱 出纳 王静 审核 杨倩 制单 王静 贷方 科目 银行存款——工行 2007年 12月 10日 银付字第 10号 记账 借款金额 摘 要 借方总账科目 明细科目 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 符号 附 购买包装箱 周转 包装物 9 0 0 0 0 0 单 应交税费 应交增值税(进) 1 5 3 0 0 0 据 3 张 ￥ 1 0 5 3 0 0 0 财务主管 李财 记账 刘钱 出纳 王静 审核 杨倩 制单 王静 贷方 科目 银行存款——工行 2007年 12月 10日 银付字第 11号 记账 借款金额 摘 要 借方总账科目 明细科目 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 符号 附 提取现金 库存现金 包装物 1 0 0 0 0 0 单 据 1 张 ￥ 1 0 0 0 0 0 财务主管 李财 记账 刘钱 出纳 王静 审核 杨倩 制单 王静 贷方 科目 银行存款——建行 2007年 12月 11日 银付字第 12号 记账 借款金额 摘 要 借方总账科目 明细科目 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 符号 附 购入吊车 固定资产 5 8 5 0 0 0 0 单 据 3 张 ￥ 5 8 5 0 0 0 0 财务主管 李财 记账 刘钱 出纳 王静 审核 杨倩 制单 王静 贷方 科目 银行存款——工行 2007年 12月 11日 银付字第 13号 记账 借款金额 摘 要 借方总账科目 明细科目 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 符号 附 预借差旅费 其他应收款 2 0 0 0 0 0 单 据 2 张 ￥ 2 0 0 0 0 0 财务主管 李财 记账 刘钱 出纳 王静 审核 杨倩 制单 王静 贷方 科目 银行存款——工行 2007年 12月 18日 银付字第 14号 记账 借款金额 摘 要 借方总账科目 明细科目 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 符号 附 付购买冷凝器货款 应付账款 冈山空调 7 1 3 7 0 0 0 单 据 1 张 ￥ 7 1 3 7 0 0 0 财务主管 李财 记账 刘钱 出纳 王静 审核 杨倩 制单 王静 贷方 科目 银行存款——工行 2007年 12月 20日 银付字第 15号 记账 借款金额 摘 要 借方总账科目 明细科目 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 符号 附 支付电话费 管理费用 其他 1 7 5 0 0 0 单 据 2 张 ￥ 1 7 5 0 0 0 财务主管 李财 记账 刘钱 出纳 王静 审核 杨倩 制单 王静 贷方 科目 银行存款——工行 2007年 12月 20日 银付字第 16号 记账 借款金额 摘 要 借方总账科目 明细科目 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 符号 附 支付电费 管理费用 其他 1 6 0 0 0 0 单 制造费用 海鲜冷暖机 6 6 0 0 0 据 激光冷水机 6 2 0 0 0 3 工业冷水机 7 2 0 0 0 张 销售费用 4 0 0 0 0 ￥ 4 0 0 0 0 0 财务主管 李财 记账 刘钱 出纳 王静 审核 杨倩 制单 王静 贷方 科目 银行存款——工行 2007年 12月 20日 银付字第 17号 记账 借款金额 摘 要 借方总账科目 明细科目 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 符号 附 支付水费 管理费用 其他 1 3 5 0 0 0 单 制造费用 海鲜冷暖机 2 9 7 0 0 据 激光冷水机 2 7 9 0 0 3 工业冷水机 3 2 4 0 0 张 销售费用 6 7 5 0 0 ￥ 2 9 2 5 0 0 财务主管 李财 记账 刘钱 出纳 王静 审核 杨倩 制单 王静 贷方 科目 银行存款——工行 2007年 12月 26日 银付字第 18号 记账 借款金额 摘 要 借方总账科目 明细科目 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 符号 附 电汇差旅费 其他应收款 3 0 0 0 0 0 单 据 1 张 ￥ 3 0 0 0 0 0 财务主管 李财 记账 刘钱 出纳 王静 审核 杨倩 制单 王静 贷方 科目 银行存款——工行 2007年 12月 27日 银付字第 19号 记账 借款金额 摘 要 借方总账科目 明细科目 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 符号 附 购买氟里昂 材料采购 氟里昂 5 0 0 0 0 0 单 应交税费 应交增值税(进) 8 5 0 0 0 据 2 张 ￥ 5 8 5 0 0 0 财务主管 李财 记账 刘钱 出纳 王静 审核 杨倩 制单 王静 贷方 科目 银行存款——工行 2007年 12月 29日 银付字第 20号 记账 借款金额 摘 要 借方总账科目 明细科目 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 符号 附 支付利息 应付利息 3 0 0 0 0 单 据 1 张 ￥ 3 0 0 0 0 财务主管 李财 记账 刘钱 出纳 王静 审核 杨倩 制单 王静 贷方 科目 银行存款——工行 2007年 12月 30日 银付字第 21号 记账 借款金额 摘 要 借方总账科目 明细科目 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 符号 附 提取现金(工资) 库存现金 8 3 1 2 8 0 0 单 据 1 张 ￥ 8 3 1 2 8 0 0 财务主管 李财 记账 刘钱 出纳 王静 审核 杨倩 制单 王静