出纳日报表

出纳日报 20 年 月 日 第 页 本日结存 项 目 上日结存 本日共收 本日共付 第 一现 金 联 :银行存款 出 纳 存专项存款 查 附 件: 件(原始凭证 张 证明单 张) 主管 会计 复核 出纳 出纳日报表 20 年 月 日 第 页 本日结存 第项 目 上日结存 本日共收 本日共付 二 联现 金 : 交银行存款 财 务专项存款 部 经附 件: 件(原始凭证 张 证明单 理 张) 主管 会计 复核 出纳 产品产量表 编号: 部门: 年 月 日 品 种 规 格 年产量能力(台) 年产量计划(台) 合 计 总裁: 财务部经理: 生产部经理: 制表人: 年工资总额计划表 年 月 日 费用名称 人数 月工资额(元) 年工资额(元) 总裁: 财务部经理: 行政部经理: 制表人: 年待摊费用计划表 年 月 日 待摊费用名称 期初余额(元) 月摊销额(元) 年摊销额(元) 总裁: 财务部经理: 制表人: 预算外支出申请表 年 月 日 申请部门 申请人 申请付款金额 申请事由 申请部门经理签字: 年 月 日 审 批 意 见 财务部经理签字: 年 月 日 总裁签字: 年 月 日 批准金额 (大写) : ,: 年度经营费用计划表 年 月 日 序上年实际 本年计划 经营费用 占总费用% 占总费用% 号 (万元) (万元) 1 运杂费 2 装卸费 3 包装费 4 差旅费 5 印刷费 6 保管费 7 展览费 8 广告费 9 会务费 10 工资及福利 11 业务提成 12 样品 13 其他 14 合计 总裁: 财务部经理: 制表人: 年度管理费用表 编号: 部门: 年 月 日 序号 项目 上年实际(万元) 占总费用% 本年计划(万元) 占总费用% 1 工资 2 福利费 3 折旧费 4 办公费 5 差旅费 6 运输费 7 保险费 8 租赁费 9 修理费 10 咨询费 11 诉讼费 12 售后服务费 13 绿化费 14 低值易耗品摊销 15 无形资产摊销 16 递延资产摊销 17 坏帐准备 18 其中:提取坏帐准备 19 技术转让费 20 业务招待费 21 工会经费 22 教育经费 23 待业保险 24 劳动保险 25 税 金 26 房产税 27 车船使用税 28 土地使用税 29 印花税 30 审计费 31 新增效益工资 32 住房公积金 33 水电费 34 待处理财产损失 35 电话费 36 其他 37 合计 总裁: 财务部经理: 部门经理: 制表人: 管理费用预算完成情况表 年 月份 制表日期: 年 月 日 单位:元 编号 项 目 当月差异 累计差异 原因分析 1 工 资 预 算 实 际 差 异 预 算 实 际 差 异 2 职工福利费 3 办公费 4 折旧费 5 职工教育经费 6 养老保险费 7 失业保险费 8 董事会费 9 咨询费 10 排污费 11 绿化费 12 修理费 13 房产税 14 车船使用税 15 土地使用税 16 印花税 无形资产摊销 17 费 18 业务招待费 19 坏帐损失 20 技术开发费 21 技术转让费 22 其 他 23 24 25 总裁: 财务部经理: 制表: 预算考核表 编 号: 部门: 年 月 日 本月计划 本月实际 本月计划 本月实际 完成率 绩效考 部门 收入 收入 支出 支出 (%) 核得分 总裁: 财务部经理: 被考核部门经理: 制表: 年度经营费用计划表 编号: 部门: 年 月 日 序上年实际 本年计划 项目 占总费用% 占总费用% 号 1 工资 2 福利 3 运杂费 4 差旅费 5 印刷费 6 保管费 7 展览费 8 摊位费 9 广告费 10 会务费 11 业务提成费 12 出口产品保险费 13 报关费 14 样品 总裁: 财务总监: 财务管理部经理: 制表人: 年度管理费用表 编号: 年 月 日 序上年实际(万本年计划(万项目 占总费用% 占总费用% 号 元) 元) 1 工资 2 福利费 3 折旧费 4 办公费 5 差旅费 6 运输费 7 保险费 8 租赁费 9 修理费 10 咨询费 11 诉讼费 12 售后服务费 13 绿化费 14 低值易耗品摊销 15 无形资产摊销 16 递延资产摊销 17 坏帐准备 18 其中:提取坏帐准备 19 技术转让费 20 业务招待费 21 工会经费 22 教育经费 23 待业保险 24 劳动保险 25 税 金 26 房产税 27 车船使用税 28 土地使用税 29 印花税 30 审计费 31 新增效益工资 32 住房公积金 33 水电费 34 待处理财产损失 35 电话费 36 其他 37 合计 总裁: 财务总监: 财务管理部经理: 制表人: