财务处工作简报

财务处工作简报 2014年 第2期 ,总第2期, 财务处综合科编 2014年7月7日 ? 财务处上半年 ? 财务服务 财务简报 财务处2014年上半年工作总结 1.加强收支管理～实现科学理财～收入稳步增长～支出得到有效控制。截止6月底～学校总收入122941万元～比2013年同期增长13%,总支出47894万元～比2013年同期下降24%～其中事业经费支出38199万元～比2013年同期下降28%。 2.积极开源节流～增强学校财力。,1,拓宽筹资渠道～增加收入来源。抓住专项申报契机～今年5月精心组织申报2014年中央财政支持地方高校发展专项14个～申请中央财政资金总额3620万元,加大创收力度～上半年收回华农温氏集团投资收益7000万元～附属单位利润上缴款3719万元,充分发挥校友会等团体作用～取得捐赠收入1008万元。,2,健全收费管理体系～确保学费、住宿费等事业收入及时入账,抓好国库支付及暂付款的清理工作～保证零余额结转经费及时到位和暂付款尽快回笼～加速资金周转。,3,深挖潜力～合理节约开支。通过提前偿还贷款～上半年减少利息支出255.48万元,用好教育税收政策～上半年减免各类税金支出370万元。同时成功申报了继续教育学院自考生收费免税事项～进一步为学校减少税金支出。,4,重新修订出台了《华南农业大学创收单位收入分配办法》、《继续教育学院、国际教育学院、广东华农大资产经营有限公司收入分配管理办法,试行,》～进一步调动创收单位的积极性～使分配更加合理～增强学校综合财力。 3.以绩效为导向～进一步推进精细化、科学化预算管理。全面实施预算经费项目管理～优化资源配置～顺利完成2015年度部门预算,一上, 1 财务简报 工作。强化预算支出管理～进一步从源头上控制 “三公经费”开支～2014年度 压减“三公”预算经费10%～压减金额161.76万元。 4.加强债务管理～化解存量贷款～有效降低财务风险～上半年提前偿还以前年度贷款6878万元～截止6月底债务余额为21872万元。 5.进一步会计核算～按时保质完成了2013年决算报表编制工作,合法、有序、高效开展我校事业财务、基建财务、校办企业财务和校医院财务核算工作。为适应《高等学校会计》改革～5月中旬组织了全体财务人员继续教育培训～学习和掌握新制度要领和内容。同时～做好了财务管理系统升级改造准备工作～已完成各二级核算单位新科目的转换工作,完成了用友软件升级工作～增加了工资薪酬及固定资产模块。 6.强化财务管理～修订了《华南农业大学学生学费住宿费收费管理办法》～进一步规范收费行为,草拟了《华南农业大学财务预算管理办法》～完善学校预算管理,草拟了《华南农业大学二级核算中心财务管理暂行办法》～建立了后勤实体财务。 7.做好现金管理和银行账户管理～落实《公务卡结算办法》～已完成第一批公务卡1400多人的领取和激活手续～在校园网上公布了公务报销范围、报销程序、报销内容等相关规定。 8.进一步完善科研经费辅助管理系统～完善辅助信息～细分项目类别～加强重大重点项目管理。 2 财务简报 【财务服务指南】 华南农业大学校园“一卡通”圈存系统使用说明 一、 校园“一卡通”圈存系统介绍 通过校园“一卡通” 圈存系统～用户能将银行卡中资金圈,存,入对应的校园卡～然后使用“校园卡”在校内消费。 圈存系统对银行卡号和校园卡号实行“一一对应”的绑定～只能将银行卡的资金圈入绑定的唯一校园卡。只有正确绑定后～才能在圈存机上成功进行转账,校园卡中心办理,。通过转账功能～避免了银行取款和校园卡现金充值的环节～保证了现金的安全。 在圈存机上～可以方便地进行如下操作: 1. 银行卡向校园卡转账:将农业银行卡中资金转入对应的校园卡～然后使用“校园卡”在校内消费; 2. 挂失校园卡:持失后～丢失的校园卡不能再使用～凭有效证 件到卡务中心办理新卡～旧卡余额自动转到新卡, 3. 修改查询密码:查询密码用来查询校园卡的交易流水～从银 行卡往校园卡圈存时～也需要输入查询密码～查询密码本质上不影响银行卡、校园卡上资金的安全～但建议办卡后立即修改默认的密码(默认密码办卡时请咨询卡务中心)。查询密码保存在“一卡通”数据库中～还可通过“一卡通”查询网站和触摸查询机修改, 4. 修改每日消费额度:为保证校园卡上资金的安全～校园卡限 定每天的消费总额～当超过设定的消费额度时～必须输入消费密码才能继续消费, 5. 修改消费密码:超过设定的日消费额度时～必须输入消费密 3 财务简报 码。消费密码保存在“校园卡”中～修改时要写卡片～只能在圈存机上修改或到卡务中心修改。 6. 查询银行卡余额:输入校园卡查询密码～可查询绑定的银行 卡的余额。 二、 校园“一卡通”圈存系统的使用 1. 使用圈存机转账: 1.1 “一卡通”圈存设备显示界面如图1所示。 图1 圈存查询一体机主界面 1.2 选择“转账业务”～显示界面如图2所示。 4 财务简报 图2 转账业务功能界面 1.3 选择“银行卡校园卡转账”～显示界面如图3所示。将校园卡放在读卡处。圈存过程中请不要移动校园卡～读卡设备将自动读取校园卡信息。 图3 提示插入校园卡界面 1.4 系统提示如图4所示界面时～请将银行卡放入右侧刷卡槽～由上至下匀速刷卡。 5 财务简报 图4 刷银行卡提示界面 1.5 输入校园卡查询密码～如图5所示。 图5 输入校园卡查询密码界面 1.6 输入从银行卡转入校园卡的金额。注意:金额的单位为元。 6 财务简报 图6 输入金额界面 确定后完成圈存,圈存过程中请不要移动校园卡,～并可立即查询到对应校园卡的圈存记录。 2. 修改查询与消费密码 2.1 点击【修改查询密码】或【修改消费密码】按钮～如图7所示。 图7 修改消费密码图 2.2放入校园卡～如图8所示, 7 财务简报 图8 放入校园卡 按提示输入旧密码和新密码即可。 三、校内圈存机分布 , 学校6个食堂各3台～共计18台; , 三角市:2台; , 图书馆:3台; , 第一教学楼 1台, , 15号楼:1台, , 第三教学楼:1台, , 华山16栋宿舍楼:1台, , 华山12栋宿舍楼:1台, 8 财务简报 9