证券公司资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表格式

证券公司资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表格式 资产负债表 会证01表 编制单位: __年__月__日 单位:元 资产 期末期初负债和所有者权益类(或股东权益)合期末期初 余额 余额 计 余额 余额 资产类: 负债类: 货币资金 短期借款 其中:客户资金存款 其中:质押借款 结算备付金 拆入资金 其中:客户备付金 交易性金融负债 拆出资金 衍生金融负债 交易性金融资产 卖出回购金融资产款 衍生金融资产 代理买卖证券款 买入返售金融资产 代理承销证券款 应收利息 应付职工薪酬 存出保证金 应交税费 可供出售金融资产 应付利息 持有至到期投资 预计负债 长期股权投资 长期借款 投资性房地产 应付债券 固定资产 递延所得税负债 无形资产 其他负债 其中:交易席位费 负债合计 递延所得税资产 所有者权益类(或股东权益): 其他资产 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益类(或股东权益)合计 资产总计 负债和所有者权益类(或股东权益)合 计 insulation cross operation, finished product protection in the commissioning process. 8.8 with regard to the actual situation of this project, setting up QC professional work area, sector selection panel, QC group activity carried out in stages. 8.9 according to the project situation, "five new" application, organize, form text archive. 8.10 according to owners, and supervision of about requirements and project Department of 利润表 会证 02表 编制单位: __年__月 单位: 元 项 目 行次 本年金额 上年金额 一、营业收入 手续费及佣金净收入 其中:代理买卖证券业务净收入 证券承销业务净收入 受托客户资产管理业务净收入 利息净收入 投资收益(损失以“,”号填列) 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 公允价值变动收益(损失以“,”号填列) 汇兑收益(损失以“,”号填列) 其他业务收入 二、营业支出 营业费用及附加 业务及管理费用 资产减值损失 其他业务成本 三、营业利润(亏损以“,”号填列) 加:营业外收入 减:营业外支出 四、利润总额(亏损总额以“,”号填列) 减:所得税费用 五、净利润(净亏损以“,”号填列) 六、每股收益: (一)基本每股收益 (二)稀释每股收益 insulation cross operation, finished product protection in the commissioning process. 8.8 with regard to the actual situation of this project, setting up QC professional work area, sector selection panel, QC group activity carried out in stages. 8.9 according to the project situation, "five new" application, organize, form text archive. 8.10 according to owners, and supervision of about requirements and project Department of 应用指南:证券公司资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表格式 现金流量表 会证 03表 编制单位: __年__月 单位: 元 项 目 行次 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量: 1 处置交易性金融资产净增加额 2 收取利息、手续费及佣金的现金 4 拆入资金净增加额 5 收到其他与经营活动有关的现金 6 经营活动现金流入小计 7 支付利息、手续费及佣金的现金 8 支付给职工以及为职工支付的现金 9 支付的各项税费 10 支付其他与经营活动有关的现金 11 经营活动现金流出小计 12 经营活动产生的现金流量净额 13 二、投资活动产生的现金流量: 14 收回投资收到的现金 15 取得投资收益收到的现金 16 收到其他与投资活动有关的现金 17 投资活动现金流入小计 18 投资支付的现金 19 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 20 支付其他与投资活动有关的现金 21 投资活动现金流出小计 22 投资活动产生的现金流量净额 23 三、筹资活动产生的现金流量: 24 吸收投资收到的现金 25 发行债券收到的现金 26 收到其他与筹资活动有关的现金 27 筹资活动现金流入小计 28 偿还债务支付的现金 29 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 30 支付其他与筹资活动有关的现金 31 筹资活动现金流出小计 32 筹资活动产生的现金流量净额 33 四、汇率变动对现金的影响 34 五、现金及现金等价物净增加额 35 加:期初现金及现金等价物余额 36 六、期末现金及现金等价物余额 37 ** 证券公司所有者权益变动表，比照商业银行格式。 insulation cross operation, finished product protection in the commissioning process. 8.8 with regard to the actual situation of this project, setting up QC professional work area, sector selection panel, QC group activity carried out in stages. 8.9 according to the project situation, "five new" application, organize, form text archive. 8.10 according to owners, and supervision of about requirements and project Department of