2017行政管理专业实习报告

广西广电网络项目 广西广播电视信息网络股份有限公司 财务系统及资金管理系统项目 (A标) 业务方案 用友软件股份有限公司 投标文件 第 1 页 共 64 页 目录 目录 ........................................................................................................................................... 2 1(数字电视暨广电网络发展变革 ......................................................................................... 3 1.1 数字电视定义 ............................................................................................................ 3 1.2 全球数字电视发展特点 ....................................................................................... 3 1.3 中国数字电视的发展瓶颈 ................................................................................... 4 1.4 广电网络公司成立 ............................................................................................... 5 2. 广西广电网络公司的财务现状 ....................................................................................... 7 2.1 财务核算现状 ....................................................................................................... 7 2.2 应用分析 ............................................................................................................... 8 3项目建设的目标与规划 ........................................................................................................ 8 3.1 项目总体目标 ....................................................................................................... 8 3.2 需求总体概述 ....................................................................................................... 9 3.3 系统建设基础 ....................................................................................................... 9 3.4 用友ERP-NC管理软件 ..................................................................................... 10 3.5 行业应用概述 ..................................................................................................... 14 3.6 总体规划原则 ..................................................................................................... 14 3.7 系统建设目标 ..................................................................................................... 15 3.8 总体规划 ............................................................................................................. 15 4业务流程改进方案 .............................................................................................................. 18 4.1 财务组织体系的优化 ......................................................................................... 18 4.2 财务管理及核算体系的优化方案 ..................................................................... 20 4.3 资产管理流程的优化 ......................................................................................... 21 4.4 全面预算管理流程的优化 ................................................................................. 22 4.5 资金管理流程的优化 ......................................................................................... 23 4.6 核算、预算、结算相结合的应用 ..................................................................... 24 5. 领导查询与决策支持系统优化方案 ............................................................................. 24 6. 工作流程重组-业务流程与管理创新 ............................................................................ 28 7.用友ERP-NC管理软件功能方案 ...................................................................................... 29 7.1 NC定位 ................................................................................................................ 29 7.2 NC特色、亮点介绍 ............................................................................................ 30 7.3 产品体系分类 ......................................................................................................... 33 7.4 推荐模块及站点数 ................................................................................................. 43 7.5 业务需求功能匹配介绍 ......................................................................................... 44 7.6 功能不匹配说明 ..................................................................................................... 44 7.7 模块清单、简要介绍 ............................................................................................. 45 第 2 页 共 64 页 业务方案 1(数字电视暨广电网络发展变革 1.1 数字电视定义 数字电视，是基于数字技术平台，从节目源的拍摄、编辑、发射、传输到接收、显示的全程数字化电视系统。而根据传送方式的不同，可将数字电视分为卫星数字电视、有线数字电视和无线接收的地面移动数字电视。 由于数字电视采用了双向信息传输技术，增加了交互能力，数字电视也就成为一个更广泛的产业范畴，产业层次上覆盖了传媒、文化、娱乐、信息服务与电子等领域。总体而言，数字电视产业以数字电视运营商为核心，包括节目内容供应商、服务内容供应商、通讯设备供应商、软件供应商和终端设备供应商在内的整个产业链。 1.2 全球数字电视发展特点 从全球来看，近来数字电视发展具有以下五大特点 一、地面数字电视取得进展。2004年，地面数字电视方面取得了不小的进展，尤其在欧洲体现更为明显。数字电视的发展需要有线、卫星及地面三种方式均衡发展，才能最终实现完全的数字化，其中地面数字电视更是提高渗透率以达到最终关闭模拟播出的关键所在，因此，数字电视发展较快的国家开始大力推进地面数字电视的发展，政府支持力度也相当大。 二、高清与DVR(带数字录像功能的机顶盒)带动数字电视发展。美国拥有各类带高清功能的硬件产品的家庭将从2003年的870万户上升到2008年的3700万户;2005年高清电视将成为运营商的战场，预计2008年美国高清电视普及率将达到30%%。在欧洲，Euro1080在2007年底将达到400万用户。此外，带数字录像功能的DVR机顶盒继续吸引用户的卖点。高清及DVR从清晰度、收看方式等电视收看形式方面为用户提供了不同的选择，可见除了内容的吸引力之外，形式及功能对数字电视发展的推动力也不可忽视。 三、移动电视、IPTV开始启动。随着数字技术发展及市场需求的变化，移动电视、IPTV等业务形式在2004年开始启动，并在一开始就显示出不错的势头。目前，移动电视已经在韩国、日本、美国及欧洲的一些国家开始运营，中国的车载移动电视在2004年也发展迅速。随着宽带网络技术及数字压缩技术的发展，电信运营商的电话双绞线在技术上也具备了高 第 3 页 共 64 页 质量传送视频的能力，于是开始启动了IPTV业务。从长远来看，IP技术是一个发展方向。 四、关闭模拟的时间表可能推后。美国是全球最早实施数字化的国家，于2006年停止模拟电视的播出，但根据前面所述的“费里计划”，这一时间有可能向后推迟两年。关闭模拟全部转为数字，关键之处在于地面数字电视的普及，目前收看地面模拟无线电视的用户分布比较分散而且购买力不高，政府需给予更大力度的财政及节目政策的支持。英国、意大利就是很好的例子。 五、有线与卫星竞争进一步加剧。直播卫星对有线电视构成了巨大的冲击。直播卫星提供商的廉价数字节目包抑制了有线数字电视订户的增长，有线电视运营商则通过同时提供多种业务和推出视频点播、数字录像以及高清业务来促进数字电视业务的渗透率。在付费电视方面，卫星的数字化先行一步，订户数量领先于有线，而到2007年，有线的数字付费电视将与卫星持平甚至在这个过程中，将一直伴随着有线与卫星的较量。 1.3 中国数字电视的发展瓶颈 一、跟国外其他国家相比较，中国的数字电视用户增长还是十分缓慢。 2003年，广电总局制定并颁布了《我国有线电视向数字化过渡时间表》，设定2005年数字电视用户超过3000万，2010年全国实现数字电视和数字广播的转换，2015年停止 播放模拟电视。但现实的发展却是，直到今年上半年，全国用户数还不到100万。 二、资金空缺是数字电视发展最大的阻碍 有调查显示，67.2%%的广电机构认为资金缺乏是发展数字电视中遇到的主要困难，资金缺口均值为2600万元。这些都会导致企业与消费者在使用有线数字电视的时候望而却步。举个例来说，一个机顶盒的价格将近千元，如果用户不购买机顶盒，那么关于数字电视的一切讨论将成为空谈。 为了配合原定今年完成3000万数字电视用户的计划，国家广电总局近期宣布将免费向消费者赠送3000万个机顶盒，同时确定，全国49个试点单位可向财政部、国家税务总局申请减免有线数字电视收入营业税。而在此前，仅有青岛有线享受到3年免征待遇。 另外，境内非公有资本可进入有线电视数字化整体转换及业务开发领域,但不得在其中拥有控股权。同时试点单位还可向包括国家开发银行在内的各个金融机构多方筹措资金。 虽然国家广电总局一系列举措期望解决数字电视发展的瓶颈问题，但以后地方运营商和制造商如何摊销3000万个“免费”机顶盒的成本，自然成为双方日后诸多事项中的重中之重。对于运营商来说，3000万个、总价值200多亿元人民币的机顶盒的费用最终还是要出自数字电视用户，如何定价“模转数”后的费用又是一个不折不扣的难题。 第 4 页 共 64 页 三、权益冲突 据《IT经理世界》报道，早在去年刚开始发展付费用户的时候，中央电视台旗下专门负责有线付费电视平台运营的中数传媒公司就发觉自己已处于中央台与地方台的利益矛盾的中心地带。由于中央电视台和各个省台免费频道目前都已经上了卫星，在广告上是一种竞争关系。但是，央视为推广数字电视，又必须借助各省地方的有线电视网络，并且把各个省办的付费频道节目都“请到”中央平台上集成打包，要协调的矛盾非常多。 由于分成比例等问题没有谈妥，在北京地区拥有99%%有线电视用户的北京歌华有线就没有选择中数传媒作为付费数字电视的集成商，而是与北广传媒达成合作。而据一些地方有线台反映，央视数字电视平台因采用二级加密的方式传播，并没有在前期推广时采用免费提供的方式，使得他们在发展用户时比较困难。 1.4 广电网络公司成立 从,,,,年,月开始，自治区政府对全区广电网络进行整合，,,,,年,月完成了全部资产重组，由原广西广播电视网络传输有限公司全体股东以发起的方式联合区内其他地、县级广电部门组建创立了广西广播电视信息网络股份有限公司(以下简称广西广电网络公司)。 公司是广西唯一有权经营广播电视网络业务的公司。公司以传输广播电视信号为主业，在保证广播电视节目安全传输的基础上，充分利用网络资源实现有线电视数字化，增加扩展业务及增值业务。公司共有,,个股东，注册资本,,多亿元人民币，在广西,,个市、,,个县设立分公司，现有员工,,,,多人。公司拥有光缆线路,万多公里，电缆线路,万多公里，有线电视用户遍及广西各市、县、乡镇。 一、机顶盒业务 在《自治区广播电影电视局关于广西有线电视数字化整体平移的实施意见》中，我们了解到广西广电数字化的实施步骤和主要措施，即，以免费赠送的方式，大力推广普及数字机顶盒。 广西广电网络公司是自治区数字电视整体平移的实施主体，数字电视整体平移由广西广西广电网络公司统一运作，采取赠送机顶盒、增加节目数量和信息服务项目、完善服务质量、适度提高资费的做法来推进有线电视数字化的整体平移。广西广电网络公司负责向用户免费提供1个数字电视机顶盒及智能卡，并负责机顶盒的安装、调试和维护服务，负责为用户提供50套以上公共数字电视节目及公共信息服务业务;同一用户第二台机顶盒(指分机)按成本价供应。 第 5 页 共 64 页 同时，由广西广电网络公司牵头，鼓励社会参与，运用市场机制解决数字电视用户机顶盒的配置成本垫付问题。通过招商引资，按照“生产商提供产品、投资商提供资金、运营商提供市场、市场提供回报”的产业链分工，吸引国内资金实力强、技术力量雄厚、诚信度高的大型企业2—3家，在广西投资建厂，实行机顶盒本地化生产，先由生产商垫资为用户配送机盒，其投资在一定年限内，由广西广电网络公司用数字电视用户基本频道收视维护费上调部分予以逐年返还。完成垫付款返还后，收视维护费主要用于网络及设施的建设、改造和维护。当然，通过机顶盒生产本地化项目的实施，还可以带动和促进广西IT产业等信息产业的发展。 在以统一配送机顶盒方式进行整体平移的同时，广西广电网络公司及其各市、县分公司要以市场化运作方式，尽快建立机顶盒销售网络，发展销售代理，培育营销队伍，开发销售市场，搞好用户服务，大力发展数字电视用户。 二、村村通业务 根据国家的部署，结合广西实际，广西广电网络公司明确提出了,,,,—,,,,年“村村通”工程建设的“四项任务”: 完成新通电行政村通广播电视建设; 完成已通电的,,,,,个,,户以上自然村通广播电视的建设，有效地解决,,,万多户、,,,万多个农民群众收听收看不到广播电视问题; 全部恢复,,,,个“返盲”村通广播电视的建设，并提高原来已通的行政村通广播电视水平，使原来的“村村通”变成“户户通”，提升,,,多万农民群众收听收看广播电视的内容和质量; 实施市、县、乡(镇)村广播电视网络整合，建立健全长效运行的体制和机制。 广西广电网络公司明确提出要以“村村通”为基点，以“户户通”为目的，以“长期通”为目标，高起点、高标准、高质量地实施工程建设，保证达到国家,，,标准，即能够收听收看到中央、自治区和市三套广播、八套电视节目，创造条件尽可能让用户收看收听到更多更好的广播电视节目。并采取了一系列在全国都具有推广价值的有效手段。 首先，明晰产权 自治区人民政府桂政办发,,,,,,,,,号文件明确规定:“村村通”广播电视建设由国家和自治区人民政府拨款形成的资产归属自治区广播电视网络总公司，市、县配套资金形成的资产归属市、县广播电视网络分公司，由自治区、市、县广播电视网络分公司分别负责管理和维护，确保设备的安全运转。 第 6 页 共 64 页 其次、建章立制 在“村村通”工程建设中，抓住方案制订、资金监管、物资采购、收费规范和工程质量这五个关键环节，制定了资金专户管理、“一支笔”审批、集中采购、定期汇报、验收审计和宏观调控等一系列行之有效的，成立了“村村通”专项资金管理领导小组，出台了《广西“村村通”广播电视专项建设资金管理办法》、《“村村通”大宗设备集中采购及施工项目招标管理办法》和《广西“村村通”工程建设验收标准》，自治区物价局制定了《农村有线电视收视维护费及入户安装费收费标准》，使“村村通”工程建设有了制度保障。 第三、规范操作 在“村村通”工程建设实施中，严格按要求、制度、标准规范操作，着重把好“四关”: 方案编制关，所有工程建设方案必须符合国家有关文件要求，并经市、自治区发改委、广电局审批后同意后才能实施。 设备配置关，所有“村村通”设备、器材都要具有入网资格，并严格按照我区《“村村通”大宗设备集中采购及施工项目招标管理办法》招标采购。 资金使用关，层层设立资金管理领导小组，严格执行《广西“村村通”广播电视专项建设资金管理办法》，做到专款专用。 工程质量关，严格按规定进行工程项目招标，严格按规范施工，严格按标准验收。 最后、全程监控 对“村村通”工程建设实施管理监控要求做到事前、事中和事后监控，发现问题及时纠正，严肃处理。事前监控是把住工程建设方案编制关口，所有方案必须经区、市两级发改委、广电局审批同意后才能实施。事中监控是定期逐级汇报，加强督促检查。事后监控是坚持验收审计制度，做到每项工程完工验收前先审计再验收。各级纪检监察部门将村村通工程建设各关键环节的监控作为专项内容重点监督检查。通过加强监督管理，确保不出现一起“半拉子”工程、一起“豆腐渣”工程，不发生一起严重腐败案件。 2. 广西广电网络公司的财务现状 2.1 财务核算现状 广西广播电视信息网络股份有限公司的前身广西广电网络传输公司自2000年以来就是用友软件的用户，各地分公司陆续购买和使用用友的v8.12到U8.52等一系列产品，是广西用友公司长期的合作伙伴和系统用户。 第 7 页 共 64 页 用友软件广电传媒事业部、中南大区、广西分公司先后安排顾问和专家为广西广电网络公司的集中核算、集团预算等集团财务规划、财务管理建设提供了可行性建议。 广西广播电视信息网络股份有限公司为一级法人单位，下属14个地市级分公司、76个县级分公司均无法人资格。 公司自2004年7月开始建帐，核算单位有区公司和下属90个分公司。截至目前，区公司及各地共13家分公司使用用友U852软件;部分市分公司和绝大部分县分公司采用手工作帐方式;各分公司委派财务主管，独立帐务核算，计算经营成果并按网分利，属地缴纳营业税及编制财务报表，区公司汇总缴纳企业所得税。 另外，目前的财务系统和客服SMS系统是分属两套垂直、独立的管理体系，统计口径不一致，数据统计和交换通过各自提供手工数据报表，人工重新录入实现;没有实时联网运行，没有软件接口。 2.2 应用分析 广西广电网络公司下属各分公司使用的财务系统不尽相同，部分分公司仍以手工记帐形式完成财务核算; 财务数据的规范管理极大的不便，信息滞后; 目前仍然依靠传统的报送报表方式来掌握情况，数据传输与交换手段相对落后，数据的准确性难以核查; 没有有效的监察手段，给各级公司的综合统计、分析带来极大的不便; 不能快捷地获取企业全面信息; 不能实时掌握企业整体经营情况，给管理带来巨大不便; 3项目建设的目标与规划 3.1 项目总体目标 财务系统建设的总体目标是:以先进成熟的财务软件为工具，建成高质量、高效率的财务核算和管理、分析系统，加强整体控制、强化预算管理、细化成本核算，为领导决策提供服务，借助公司现有网络平台实现全公司财务信息资源化。 资金管理系统建设的总体目标是:“以先进成熟的资金软件为工具，建立科学的资金管理体系，发挥集团整体资金优势，提高整体资金使用效率，降低资金使用成本，防范风险，为领导决策提供服务，借助公司现有网络平台实现全公司资金信息资源化。” 第 8 页 共 64 页 3.2 需求总体概述 我们认真阅读了《需求规范-业务需求书、技术需求书》，整理出广电网络公司的主要财务系统需求包括: 一、实行新企业会计制度，更新财务系统; 二、满足公司10年内财务管理的需求，以及财务对数据的安全性要求; 三、设置整一的集团帐套，分级管理;能够实时地、动态地查询各种数据; 建立统一的公司会计核算制度，规范公司帐务核算，设立一体的集团帐套并分级管理，实现财务数据大集中;在各分公司办公地分散的情况下，利用先进的网络技术实现异地数据快速、适时、安全传递，构建公司整体财务数据仓库，以完成对下属单位财务状况的指导和监控。 四、满足行政/业、企业、基建等多种管理模式，特别是要不断适应集团企业成本核算、项目管理、收购兼并等多种业务、多重管理模式的需要; 五、业务处理与财务核算完全实现计算机化; 六、资金管理、客服SMS系统等业务数据和帐务数据能自动连接; 通过与资金管理系统、客服SMS系统、办公OA系统的接口实现科学有效的现代化管理; 七、财务系统与资金管理及其他系统(客服SMS系统、OA系统等)数据格式和方案等，以保证系统数据的完整性和实时联动;并保证各系统终端、系统应用、系统数据具有一定的相互独立性，不能因为个别用户的操作性错误影响其他终端的正常使用，使系统整体故障; 八、3个月内在公司范围内全部上线试运行，9个月内完成竣工验收;资金信息系统在生效后2个月内在公司范围内全部上线试运行，6个月内完成竣工验收; 九、系统总体技术要求: 软件系统应按照三层结构的原则，将业务功能和相关需求进行集中、统一的规划和整合，使本系统成为一体化的、信息资源充分共享的综合性的业务处理平台，具备满足未来业务发展需要、满足实时处理的能力。 3.3 系统建设基础 用友认为，实现上述目标与需求，对于应用软件系统必须具备以下这些特点和功能: , 稳定、先进、全面、易用、灵活的软件系统; 软件版本经过多年、多客户稳定运行验证;软件技术先进，应用模型代表行业领先企 第 9 页 共 64 页 业先进管理模式;覆盖企业财务管理的各个层次、包括集中核算、全面预算、资金管理、报表管理与分析等;并可以自动扩展到库存管理、资产管理、项目管理等;软件操作简便;软件功能灵活，适应企业组织、管理变革、新老业务变更; , 标准、开放、安全的数据接口实现方式; 接口遵循业界公开标准，具有开发性、扩展性、安全可靠，高效运行; , 科学、高效、经验丰富的项目管理与实施; 科学的实施方法论指导，高效、稳定、有经验的实施团队，丰富的项目管理经验， 良性的知识转移; , 及时、有效、灵活多样的维护服务; 本地化服务响应及时，具有独立开发、实施、服务的团队，服务方式多样，通过 ISO9001服务体系认证; , 规范财务管理体系 按照现代财务管理理念，将公司财务管理过程中的基本业务和数据纳入计算机管 理，为建立涵盖全公司、应用系统统一、数据结构统一、业务流程统一、管理规 范统一的财务管理体系提供技术支持，为基层业务人员提供适用、标准化、规范 化的应用系统;为公司决策层提供详细、完整的财务数据和完善的统计、决策分 析手段。 , 数据集中管理 以业务为核心，以经营管理需求为导向，实现核心数据大集中管理、全公司共享 (管理最高权限在区公司，市级分公司为二级管理)，既能满足因政策变化等外部 及内部改革引起的业务变化的需求，同时又能满足各个部门财务业务处理的个性 化服务要求。 3.4 用友ERP-NC管理软件 用友ERP-NC是用友公司近1000余名开发人员，历时三年(1998-2000年)，累计投入近2亿元，集30万用户之精华，开发出来的新一代企业管理软件。 用友ERP-NC是管理软件系统，是解决方案，它的目标就是提供以集成、优化、计划、控制为基础的，面向网络化管理的企业经营管理平台。它集成了企业财务管理、供应链管理、人力资源管理、客户关系管理，绩效管理等多个层次的管理内容，以优化企业资源为目标，提供计划和控制为手段，构建企业经营平台;支持从部门应用、到单个企业应用、到集团企业应用、到供应链企业应用的全面信息化管理。 第 10 页 共 64 页 , 提供完整的企业解决方案 NC管理软件不单是一个软件产品，而是一个解决方案的构筑平台，利用NC管理软件，将各个业务组件有机结合，再利用标准的实施工具，辅以必要的客户化开发，便构成了单个企业的完整解决方案。 , 突出网络时代管理的新模式 由于网络的发展，而缩小了企业内各部门、以及企业和企业之间距离，使得信息的传递更为及时和通畅，因而企业在管理内部的各部门之间的分工协作，以及与供应链企业的合作上也更加有效。 , 突出了基于电子商务技术的协同管理 主要包括三个方面，一个是企业内部协同，例如员工自助支持员工网上请款和网上报销;一个是企业与供应链的协同，例如电子采购、电子销售等;一个是企业与社会机构的协同，例如网上银行对账等。 , 提供先进的企业经营管理模型。 将整个企业的业务分为三个层次:决策层、管理层、操作层。决策层主要指企业领导层的行为，他们关心的是企业的计划(经营蓝图)、重点项目、责任中心的管理以及企业评价。 管理层主要指各种业务管理部门的行为，包括财务管理、采购管理、生产管理、销售管理、客户管理、质量管理等等。 操作层主要指各业务实际操作人员的行为，他们主要按照管理层的要求，执行既定的 第 11 页 共 64 页 政策，完成相应的业务操作。 用友NC管理软件为每一个层次的业务均提供了相对应的产品支持和相关的解决方案，且各个层次之间有机相连，构成企业完整经营的有机整体。 , 支持企业可持续发展 企业的管理总是在不停的发展变化，组织结构、业务流程经常调整，NC采用组件化设计，采用工作流技术，并提供客户化工具(CIT)，可满足企业管理变化及可持续发展的要求。 , 提供了面向过程的、多角度多层次的管理控制功能 面向过程的控制也称为事中的控制，即在业务发生的过程中就进行了控制，面向过程的控制才是真正的控制。多角度多层次是指从多个方面提供控制功能，例如预算的控制(控制费用的超预算发生)，成本的控制(控制实际成本与标准成本的差异)，资金的控制(采购计划的严格执行、客户信用的严格审核等)、库存的控制(库存的安全库存)等。 , 为企业建立起一套完整的预警体系 保证企业对未来事件的充分准备和对异常情况的最快反映。例如各种资金流入流出的提前预警和异常报警，各种库存的预警等。预警的触发条件、时间、以及预警信息的发布方式(进入系统提示、发邮件、网上公布等)全部可以定义。 , 动态会计原理 NC系统的一个重要特点就是引入动态会计原理，实现动态的业务财务一体化。所谓动态会计原理就是指在业务发生的同时就进行会计描述，以保证财务信息和业务信息的一致性和同步性。动态的会计描述，为企业的财务管理和经营决策提供了丰富准确及时的信息。例如员工的一笔预借差旅费业务，在业务发生时会形成一笔借其他应收款 贷现金的实时凭证，同时为了控制费用的超预算，会形成一笔借管理费用 贷其他应收款的虚拟凭证，形成虚拟凭证的前提就是认为员工的借款全部发生为费用了，这样就可以控制下次借款的金额。虚拟凭证和实时凭证全部用于企业对内管理的需要，会计凭证是企业对外报送报表的依据，是传统的财务会计的范畴。 通过动态会计原理，实现了财务预算、财务控制和财务分析的实时性和可控性。 , 引入管理会计的思想，支持企业的全面财务管理。 NC不仅提供了生产成本的核算，还提供了面向企业价值链管理的项目成本核算。此外，还提供了基于动态会计的预算管理和资金管理。 第 12 页 共 64 页 , 提供了完整的集团应用方案 主要包括集团预算的管理(预算样表的建立、预算的上报审批下发、预算执行数据的上报汇总等)、资金的管理(集团内部银行、结算中心或财务公司的管理、集团资金计划的上报下达等)、资产的管理(统一集团资产类别、折旧年限、折旧方法等，规范各单位资产核算)、财务的监控(集团各单据财务数据的实时动态汇总查询)等。 , 提供了国际化(多语种多币种支持及个性化用户界面)应用方案 全面支持单一主币的多币种核算(如支持异币种核销、支持资产的外币核算等);在业务处理规则上考虑国际通用软件的做法，例如收入确认的依据，采用可配置的方式等。支持多语言。 跨国企业的管理和企业的跨国交易必然带来对管理软件多语种支持的需求。一套应用系统应当可以按照用户的设定，在不同的用户端显示不同语种的应用界面。由此还可以引申出另一种功能，即可以由用户来自行设定应用系统输出界面上使用的术语和界面格局，形成个性化的用户界面，不同行业的用户也可以面对的专业性更强的界面。 , NC提供了针对业务重要单据的审批签字流的配置功能 例如，对费用报销单、对请款单、对销售定单、采购定单等的审核签字流的配置。可以配置签字的条件，签字人员等，并能够把这些单据在签字流程上自动传递。 , 客户可配置和个性化应用是NC的另外一个主要特点 主要包括业务流程的可配置、应用组件的可配置、用户菜单的可配置、单据格式账表格式的自定义等。通过这些设置，来满足用户多样化的要求。 , 在权限管理上，提出了分层权限管理 首先是功能权限的分配，功能权限可以明细到一个功能按钮;其次是数据权限，能够针对部门、科目等所有基础信息定义权限，满足用户细分权限的要求。 , 帮助的多样化 首先是在线操作帮助，针对当前的操作提供指导;其次是企业业务信息帮助，这个帮助信息是由企业自己来制作并挂接的，例如针对费用报销这个功能，企业把报销的相关规定作成了帮助，以便随时查询;还有用友在线帮助，可以连接到用友的网站，随时进行更新。 , 技术特性 基于EJB技术体系，采用JAVA开发，B/S结构，跨平台，XML标准，工作流技术， 第 13 页 共 64 页 3.5 行业应用概述 用友软件在广电行业、网络传输行业有着许多非常成功的实际应用，这其中既有省级综合广电集团，如广东广电集团(南方广播影视集团的母公司)、江苏省广电总台等、也包括省级广电网络公司，如江西省广电网络公司、陕西省广电网络公司、新疆自治区广电网络公司等;另外，在网络传输行业，成功用户还包括中国网通集团、中国联通集团等。 用友公司正是基于对项目需求的准确理解，用友ERP-NC管理软件系统的成熟、先进，以及在行业内的成功应用，我们特为广西广电网络公司的项目建设提出如下规划，供广西广电网络公司领导、信息化小组参考。 3.6 总体规划原则 在总体规划的制定上我们主要确定了以下两个原则: , 先进性原则: 信息技术的发展速度非常之快，因此在进行规划时，要考虑无论信息技术和管理思想，随着时间的推移，都会有很大的发展可能性。必须保证信息系统在技术架构、管理思想上的先进性，做到经过几年的发展，保证系统不会在未来若干年内落后，使投资得到最大程度的保护。 , 实用性、适用性原则: 信息技术的发展是无限的，企业的资金是有限的，在追求系统先进性的同时，我们又把IT规划目标和广西广电网络公司的战略发展目标、管理目标紧密结合，使规划的实用性、适用性非常强。 , 总体规划、分步实施原则: 通过整体的对广西广电网络公司业务模式、发展的分析，借鉴业界充分采用的大型广电、网络传输企业信息化建设的经验，以效益为中心，做好总体规划，并从关键环节入手，积极推进，分步实施，努力做到以较少的投入达到早产出、多产出的目的。 第 14 页 共 64 页 3.7 系统建设目标 为广西广电网络公司建立统一的财务管理平台，及时掌控下属单位财务信息，实现集团层面的财务信息共享; , 加强财务管理水平，提升广西广电网络公司整体经营管理能力; , 全面实现财务核算管理网络化、信息化; , 建立科学合理的财务核算流程、完善内部控制制度; , 建立全面预算管理体系、实现有效的财务管理与监控; , 完善资金管理和控制、提高资金使用效率; , 建立全面的财务分析体系、提供强有力的决策支持; , 建立以经营单元为主体的责任会计模式、实现事前计划、事中控制、事后分 析的管理要求; 3.8 总体规划 我们认真研读了招标文件，充分理解本项目的建设目标与要求;经过与项目组成员多次沟通，并结合广西广电网络公司目前信息化应用与管理现状，根据多年来为广西广电网络服务的经验积累，以及我们对全国广电行业、网络传输公司“集团财务管理”建设的理解与认识，我们制定了“广西广电网络公司财务管理、资金管理系统” 总体建设规划。 广西广电网络公司领导充分认识到信息化建设是一个长期、持续地投入与产出过程;用友公司有信心成功交付这一项目，一如既往的支持与积极配合，并长期服务于广西广电网络公司的财务管理信息系统建设。 第 15 页 共 64 页 项目阶段 项目建设内容 项目建设周期 参与部门与组织 一期 集中培训; 3个月 公司所属各级财务 历史数据迁移; 部门 会计核算系统(账务、往来、报表、工客服部门 资、固定资产、库存等) 信息化项目小组等 集团财务管理系统(财务预算、资金管 理、合并报表及财务分析等) 接口(客服SMS系统等) 阶段效益 1、初步构建集团财务核算体系，统一集团各项会计政策与制度; 2、集团财务信息集中管理，信息共享，数据真实、准确; 3、实时监控各单位账面资金、预算、固定资产等关键资源，降低风险; 4、构建信息整合平台，通过全员参与，业务-财务紧密配合，改进、健全集团 内部各种财务核算的规范与业务流程，提高效率; 5、健全集团内部的报表、资金管理的业务流程与规范; 6、报表及分析及时有效，真正为为集团领导决策服务; 二期 财务管理系统持续优化 3个月 集团各级预算单位 接口(客服SMS系统OA等) 各级成本中心、利润中心 信息化项目小组等 阶段效益 1、构建集团财务管理的架构，形成广西广电网络公司财务管理特色; 2、集团整体运营纳入预算体系，防范风险，合理调配资源; 3、切实推进项目、成本/费用管理，增强竞争力; 4、资金统筹管理，降低风险，开展资本运作，创造集团收益; 5、打造广西广电网络公司对经济业务的管理监控平台，提升财务管理水平; 6、集团财务稳健、高效，真正为集团长期经营发展奠定财务基础; 三期 集团财务管理系统 长期 集团人事部门 接口等持续优化; 各级管理考核部门 人力资源管理、绩效管理等 信息化项目小组等 第 16 页 共 64 页 阶段效益 1、发挥人力资源的价值，支持广西广电网络公司的持续发展 2、在基于企业战略的决策支持平台下，对集团的各种经营、管理数据按照模 型进行整理，通过目标设定、预测、计划、监督、报告和指标分析，真正 评估集团成员单位的绩效，从而创造价值;支持广西广电集团的发展; 长期 利用信息化手段，持续改进业务流程，提高运营效率，创造隐性管理价值，提 升集团竞争力，支持长远发展; 第 17 页 共 64 页 4业务流程改进方案 4.1 财务组织体系的优化 1.1 基本思路 为了提高核心竞争力，使企业价值达到最大，实现企业组织中的知识积累，迅速回应不断变化的商业挑战，集团管理必然致力于以下方面改善与变革: --业务的标准化; --流程、组织、信息的整合; --资源、服务、知识的共享; --业务与战略的协同; 企业绩效管理; -- --快速应变的能力。 通过建立集团信息监控中心，资金管理中心，整合共享资源信息，基本解决了“信息不对称”的问题，使之成为实现集团战略决策的支撑体系，为集团实施“集中控制、分层管理”打下了基础。集团公司实现财务导向型，资产导向型，战略导赂型结合的现代管理模式。 1.2 多组织层次的优化应用 在组织上，我们将实现决策层、管理层、操作层的多层次应用。 1.2.1 决策层 信息系统的作用在于能够提供给决策层次的管理决策人员一个清晰的、及时的、透明的、多角度的分析企业经营管理、财务管理数据的平台。实现决策层的实时运营监控平台: 第 18 页 共 64 页 高层就可以利用网络系统查询和分析整个集团的运营情况、网络经营情况、现金流量情况、预算执行情况、盈利情况等。 决策层次的管理人员可以随时查询不同的市县公司的经营状况，盈利情况，财务预算执行状态，成成绩效指标等。考核不同市县公司的业绩表现，监控市场需求变化的趋势，做出更为科学，更有依据的市场经营决策，管理决策。 1.2.2 管理层 根据系统对各层管理人员的不同授权，对下属各部门、市公司及县公司的财务状况和经营状况进行统计、分析、预警，以及实时的业务查询;在权限许可范围下，可以跨地区、跨单位查询多单位的数据，也可以汇总多单位的数据，同时也可以对各单位原始单据进行查询等，比如在财务核算系统中:集团财务管理人员可直接看到地区公司及项目公司的某张凭证和原始单据(支持对发票等原始单据的扫描件查询)，同时可以从各系统的最底层向上直接提取、汇总数据，使每笔经济业务不经过任何中间环节的处理，保证了信息的正确、真实、完整，改变了传统的财务信息时间与空间的概念; 1.2.3 执行层 在执行层面，提供的最大的优化是沟通和工作的效率将得到大大的提升。在NC集中管理平台的支撑之下，执行层面不用通过层层传递的制度文件，直接在软件中可以看到股份公司对财务核算体系的要求，如会计科目的管理规范，入账原则的管理规范，折旧方法的管理规范，资产类别的管理规范等。以上相关的部分，基层公司的财务人员只需要按照股份公司定出的规范操作软件，保证了在执行层面管理原则的统一和有效。 在沟通层面，执行层同级公司之间，上下级公司之间的沟通效率将得到大大的提升，所有内部外来的单据都可以互相对应自动生成，所有内部的报表体系都可以由市公司、区总部直接主动获取，再没有等、催要对账及报表资料的问题，极大的提升工作沟通效率。 第 19 页 共 64 页 4.2 财务管理及核算体系的优化方案 为优化集团型企业的财务核算流程，用友NC创新性地推出动态会计平台和外部系统 数据交换平台的成果与工具，其工作原理如下图所示: 2.1 动态会计平台—向零核算的高效率趋近 通过动态会计平台，将大大提高财务核算工作的效率。我们由图可以看到，通过科目分类定义和凭证模板定义两个工具，系统将来自于资金报账系统、固定资产系统、工资系统、库存核算系统等多种单据按一定的原则定义凭证生成规则，实现凭证的自动生成。 每一个不同的单据都可以定义一个专门的凭证生成模板。比如资金报账单据，在核算上根据不同的付款项目，不同的公司，不同的报账部门和人员，不同的付款账号，不同的付款对象计入相应的公司账、部门账、银行账、往来账、利润中心账等;再如库存领用单据，在核算上根据不同的物料类别，不同的领用部门，使用在不同的项目上就计入了相应的支出科目、存货科目、成本科目、利润中心考核科目等。 用友NC系统利用动态会计平台将帮助企业的财务人员向零会计的管理目标趋近，所有核算的工作将会变得越来越简单和越来越自动，财务人员从繁重的日常核算工作中解放出来，投入更多的精力到财务管理和财务分析中。 2.2 外部系统交换平台—与外部系统高效自动交互 通过上图还可以看出，NC系统专门提供了外部系统交换平台与外部系统，如SMS客户服务系统，外部银行系统，资金管理系统(当非NC系统时)，OA系统进行数据交换。 第 20 页 共 64 页 NC通过国际通用的XML文件数据交换格式与外部系统进行数据交换，外部系统的数据可按一定的格式自动生成，定时发送到指定的服务器地址，NC外部系统交换平台将自动监听、读取最新上传的需要接入的数据。 通过外部系统交换平台与动态会计平台的整合应用，用友NC帮助大量的集团企业客户大幅提高财务核算工作效率，比如海通证券已帮助他们将90%的会计凭证自动生成，需要手工录入的凭证仅是摊提、调整等少数。 4.3 资产管理流程的优化 下级子公司地区分公司集团公司 业务申请购置\报废\转让 可以制定是是是否超出是否超出统一的资审批审批限额,审批限额,审批产管理政 策:编码 原则、折否否 旧方法等执行计提 计提折资产管折旧 旧理中心 凭证资产管理的参 数可以选择在资产账簿任一级进行控资产台账统计分析 图:固定资产应用流程 集团对固定资产进行集中统一管理，对固定资产的购置、登记台帐、计提折旧、调拨、转让和报废进行全流程监控。关键控制点是:集团需要进行资产的统一管理，在集团级控制参数中，对资产管理的政策，如，资产类别编码规则，折旧方法、资产类别的设置等能进行钢性和柔性的控制。 第 21 页 共 64 页 4.4 全面预算管理流程的优化 4.1 预算编制 预算编制方法包括:零基预算、定额预算、定率预算、滚动预算、基于历史数据的预测方法。如费用一定要按零基方法编制，成本要按定额以经营活动为驱动的方法编制，资金预算要按滚动方法编制。在组织上，全面预算采用垂直线管理，把年度预算分解落实到各级责任中心，各级责任中心是集团的成本中心、利润中心和投资中心。各级责任中心负责编制、执行、分析本级责任中心的全面预算，提出本级责任中心的预算调整。 4.2 预算控制 全面预算管理系统的预算控制方式包括:当期控制和累进控制、总额控制和分项控制、刚性控制和柔性控制等。 基于集中运行的核算和资金结算系统，在业务申请的事前和事中，需要实现实时的控制模式，保证业务规范运作。 集团管理层通过工作流、电子邮件、手机短信等多种预警方式及时获取资金预算警报、 收入费用异常警报、财务指标警报等信息，并及时采取应变措施，防范风险。 4.3 预算分析 全面预算管理系统对预算执行情况进行多角度、多维度的分析，分析结果通过决策支 第 22 页 共 64 页 持系统展现给集团经营决策层和管理层。 系统将提供维度自由组合的分析应用，分析者可随机选择部门、公司、项目、地区、成本项、时间等进行组合分析 4.5 资金管理流程的优化 方法:用软件的方式将全公司的资金管理内容及流程固化下来，规范资金业务的流程和标准、加强对资金业务过程管理、集中对全公司的资金业务进行监控分析，提升管理水平。 优势:资金帐户的“零”余额;资金结算的“零”在途;资金管理的“零”风险;资金控制的“零”距离。 目的:实现出资者的有效监控，合规、合法、合理;实现资源在集团内部的有效配置，锁定风险。 软件应用架构:如下图所示 第 23 页 共 64 页 4.6 核算、预算、结算相结合的应用 全面预算从准确度较高的资金预算入手，对成员单位的资金使用、流向做到事前控制，主动掌握和控制未来的现金流量，做到“心中有数”。资金集中管理受全面预算指导，在结算中心进行结算和控制，从资金预算、资金结算到决策分析，做到事前、事中、事后的全程控制。同时，资金收付的业务记录自动与核算体系连接，自动形成核算的会计凭证。在核算的过程中，根据责任管理的要求设计不同的利润中心，按利润中心归集收入成本。 在创新的核算、预算、结算三算合一的应用模式下，广西广电网络公司的整体财务管理工作将上升到一个新的台阶: --可以实现全面预算管理，从利润、销售、采购、费用、成本、人员、现金、资产负债、损益的全面预算，全过程管控。 --可以实现优化的、集中的资金管理应用，从全局层面优化资金的使用效率。 --可以按预算要求指导资金工作，以预算数据拨付下级单位要使用的资金，按预算管控的要求管理资金的支付。 --可以实现资金收付数据自动形成会计凭证，提高工作效率。 --可以实现按不同的利润中心如公司、部门、项目、产品作自动的收入成本核算，以实现按利润中心考核的要求。 5. 领导查询与决策支持系统优化方案 在以往，我们做的所有的经营分析与财务分析都是事后的，有时还滞后很久，基本上只能起一个事后分析的作用，对管理者日常的管理决断和经营决策的帮助不大。在很大程度上，这是由目前的信息化管理模式决定的。在现有模式下，各块各自独立，在数据传输、 第 24 页 共 64 页 上报，匹配、可比、分析等方面均有很大的技术困难。 新的管理软件工具应该提供大量的实时监控与控制的功能，在某些重点领域，提供可配置的功能实现灵活的管控要求。 例1，大额支出的实时监控: 对企业发生的一些大额业务，如资金的大笔收付，往来的大笔调整，摊提的大笔计算都是财务风险所在，系统提供一个大额业务的实时监控平台以最快地发现并消化这些风险: 例2，资金付款审批监控: 对资金的管理，系统可以提供存量和付款审批监控的工具等辅助管理: 第 25 页 共 64 页 例3:预算执行情况分析 预算需要多维的分析，系统将提供灵活的工具对预算成本的执行情况进行钻取、切片、旋转等多种方法的分析模式: 例4，财务表现分析: 不同的公司，收入预算完成率、成本预算完成率、管理费用预算完成率、各项利润比率指标、成本率指标、效率指标、人均贡献指标等均可以整合分析监控: 第 26 页 共 64 页 例5，平衡积分卡: 例6，杜邦分析模型: 第 27 页 共 64 页 6. 工作流程重组-业务流程与管理创新 本方案实施后，整个广西广电网络公司在从财务管理、预算管理、资金管理等方面的各种关键业务流程上，达到以下的创新效果: 实现集中的财务管理模式，对集团所属不同的业务，定义统一的财务管理框架; 在组织机构变化和业务处理变化时，能及时、科学、合理地提供相应核算与管理变更; 所有业务处理自动进行帐务记账，实时反映到财务系统中(动态会计平台支持等); 提供多角度的财务分析和业务情况(收入、支出和成本核算等)分析，帮助决策人员作出更有利于市场竞争的决定(各种核算、管理报表支持); 提供按角色制定的横跨集团各级单位的审批机制，对费用和各项业务处理提供有力的监控手段;对例外事件提供及时的预警信息(审批、预警等工作流平台支持); 为收入、成本、费用项目的预算执行过程提供实时、准确地反馈(管理报表支持); 自动完成的帐表和帐务合并，及时反映集团经营状况，并提供多种财务分析方法; 第 28 页 共 64 页 7.用友ERP-NC管理软件功能方案 7.1 NC定位 ? 总体定位 , 面向基于Internet/Intranet运作的大中型企、事业单位，包括单一企业、集团企业、 虚拟企业，提供以集成、优化、计划、控制为基础的，面向网络化管理的企业经营管 理平台，支持从部门到企业到整个供应链的全面信息化管理; , 应用的核心思想是“协同商务、集中管理”; , 包含财务会计、管理会计、资金管理、企业绩效管理、供应链管理、生产制造、人力 资源管理等7大部份;本方案着重介绍财务会计、管理会计、企业绩效管理、人力资 源管理4个部份。 ? 财务会计 , 满足企业基本财务核算与对外报告的要求; , 满足企业对内精细化核算与管理控制的要求; , 满足集团对财务核算与管理的要求; , 基本能满足所有行业的财务核算的要求; ? 管理会计 , 满足企业对内管理与控制的需要，实现事前计划，事中分析，事后控制的管理流程; , 满足企业对全面成本核算与管理的要求; , 满足单一企业管理会计的要求; , 满足集团企业对管理会计的要求; ? BPM , 主要解决集团企业的决策分析、绩效管理的问题; , 广义而言，它还包括涉及流程的管理:预算、合并与汇总报表以及业务进程监控; ?人力资源管理 , 作为水平产品，对政务单位、企业的人力资源业务进行管理; , 面向业务管理层、行政管理层、员工，提供各自所需的人力资源功能; , 支持集团客户，进行集中、分级管理; , 作为人力资源管理的信息平台，支持客户化配置要求; 第 29 页 共 64 页 7.2 NC特色、亮点介绍 这里的特色和亮点是不区分产品线的，各个产品线所共有的，在产品体系分类中，有各个产品线的特色和亮点: , 真正的集中式经营管理模式(多层B/S结构) , 最低层数据直接采集，向上层直接汇集; , 信息数据不经过任何中间层的加工处理; , 任意项信息的输出或查询在不同管理层次都是一致的(只有数据权限的限制); , 支持集团管理与控制: , 集团可以制定统一的政策运行参数，并要求各个单位严格执行;可以制定统一的 核算标准:基础数据，为内部交易和统计分析奠定基础; , 集团实时监控:权限许可范围内的实时的多单位查询与分析; , 集团统一核算与管理:统一结账、统一制单、统一提取折旧等; , 集团内部交易处理:单据协同、凭证协同等，加强内部交易的管理，减少在途账， 方便集团内对账和合并报表的编制; , 真正的多组织应用模式: , 支持会计组织、采购组织、销售组织、库存组织、预算组织、报表组织、资金组 织等多组织体系; , 基于多组织体系，构建集团企业的财务与业务管理流程; , 通过动态财务会计平台实现财务业务一体化，完成财务对业务的核算与反映: , 实时性:业务一经确认，就通过动态会计生成实时凭证，并能够在总账系统中查 询到相应的信息，使得财务对业务的反映达到实时; , 灵活性:通过动态会计平台的配置，各个行业各种业务类型的单据都能够被描述 成相应的会计凭证; , 方便性:一张实时凭证可以生成一张会计凭证，也可以多张实时凭证可以生成一 张会计凭证，即满足了财务及时反映的要求，又满足了会计核算本身对凭证打印 保管等的特殊要求; , 开放性:随着行业应用的拓展，和业务领域的拓展，可以随时注册到会计平台， 满足系统的开放性需要; 第 30 页 共 64 页 , 通过动态管理务会计平台，完成企业内部成本核算与管理的需要: , 满足成本对象多样化的需要:一项业务单据可以通过动态管理会计平台，生成多 个成本系统的单据; , 满足了企业对内、对外核算的差异性:一项业务发生后，通过动态财务会计平台 和动态管理会计平台分别传入了总账和成本系统中，生成不同的数据; , 通过审批流平台，满足企业内部管理与控制的需要: , 请购单、借款单、报销单等，凡是在企业中需要经过审批流程审批才能生效的业 务，在NC中都可以通过审批流平台完成其审批业务; , 一项审批流程可以由一个集团内的多个公司之间的人员完成，充分体现了集团管 理的特色; , 通过业务流程配置平台，满足不同企业业务类型的不同流程定义: , 可以用户自定义业务类型，根据业务类型选择业务单据，定义业务流程中的单据 流转关系; , 在每个业务流程中的单据上，可以支持在每个单据动作上配置业务约束组件; , 通过业务流程配置、组件流程配置来支持不同行业的一些特殊流程需求。 , 通过预警平台，满足企业对例外事项、重大事项的管理: , 应收账款到期、费用超预算、发生大额资金支付等，都可以通过预警平台发送消 息到相关责任人，以便及时采取措施; , 支持多币种核算: , 支持单主币、主辅币核算; , 支持不同的币种设置不同的小数位数; , 支持多语言: , 支持菜单多语言; , 支持界面多语言; , 支持多语言的切换; , 多层次，逐级渐进的权限管理: , 用户管理与安全认证; , 功能权限:到菜单、到按钮; , 数据权限:到NC任意一个基本档案; , 字段权限:通过模版，设定不同的人对不同的字段有不同的权限; 第 31 页 共 64 页 , 模版管理，满足个性化需要: , 模板管理支持行业特色应用，产品以后支持行业模板; , 模板可以到每个操作员，可以实现每个角色、人的个性化需求; , 基础数据的模板应用，提供基础数据录入的便易性; , 提供单据模版，用户自定义单据数据的显示、提供默认值的功能; , 账表模版，用户自定义帐表数据显示; , 查询模版，定义常用的固定查询条件，增强易用性; , 打印模版，定义多种打印格式，支持套打等功能，支持自定义数据变量取数打印; , 模板公式功能，支持数据项间以及与自定义项之间的数据计算; , 跨年度业务处理与查询: , 可以多年度数据集中在一个数据库中; , 提供跨年度的业务处理与查询，这一点对于像预算这样的系统非常重要; , 提供基础数据的有效期处理; , 完整的行业解决方案: , 金融、出版、广电、建筑等行业的全成本解决方案; , 烟草流通的解决方案; 第 32 页 共 64 页 7.3 产品体系分类 ,1,体系分类 , 财务会计 , 管理会计 , 资金管理 , 人力资源 , BPM ,2,财务会计 财务会计管理会计 应收管理全面预算管理动态财务会计平台 总账固定资产应付管理 现金银行报账中心 动 态项目管理资金管理管网上银行理 资金计息会各行业成本计。。。资金结算资金预测平 台 信贷管理远程支付 BPMIUFO报表合并报表 ? 定位 , 满足企业基本财务核算与对外报告的要求; , 满足企业对内精细化核算与管理控制的要求; , 满足集团对财务核算的要求; , 基本能满足所有行业的要求; 第 33 页 共 64 页 ? 设计思路 以总账为核心，以动态财务会计平台为基础，细化应收、应付、费用、资产与存货的核算 与管理。 ? 特色 总账核算: , 多维度辅助核算与统计分析; , 科目交叉验证规则/辅助项输入控制规则; , 可以跨公司实体完成协同凭证，自动产生双向往来凭证; , 支持集团内公司间明细财务数据对账; , 提供单主币和主辅币核算功能、汇率调整和多种汇兑损益计算功能，满足国际化应用; , 支持金融行业的表外科目; , 支持转帐分类和转帐顺序; , 支持会计科目调整; , 支持调整期会计业务处理; , 支持内部交易的处理，及并账查询; , 自动的现金流量分析，及时了解现金流的状况; , 实时查询公司实体账与集团合并账查询; , 可以报表软件出具自定义的内外部财务报表; , 开放接口，支持与用友的业务系统或第三方系统集成; , 支持集团统一进行银行对账; , 支持集团统一结帐、结帐状态查询; , 支持集团统一制单; 收付报资金: , 费用申请报销流程的控制，将预算控制提前到业务前端; , 借款到期的预警提示; , 根据事项审批单自动生成报销单; , 完整的企业内部资金管理流程，对营运资金进行管理; 第 34 页 共 64 页 , 提供全面、丰富的账龄分析功能和应收/应付自动预警; , 提供网银接口，在线进行支付; , 资金收支的明细动态分析; , 内部应收应付、收款付款的协同; 固定资产: , 资产管理到多部门，管理到人; , 资产支持多数量核算; , 资产支持按任意卡片项目组合进行折旧分摊; , 资产支持集团内部调拨; , 资产卡片支持按人设置模板，不同的人可以操作不同的内容; , 支持资产的拆分; , 支持资产新增、处置、调拨、变动的审批流程; , 支持对卡片上任意内容进行变动管理; , 支持集团统一结帐、统一提取折旧; ,3,管理会计 ? 定位 , 满足企业对内管理与控制的需要，实现事前计划，事中分析，事后控制的管理流程; , 满足企业对全面成本核算与管理的要求; , 满足单一企业管理会计的要求; , 满足集团企业对管理会计的要求; , 重点行业集中在金融、出版传媒、建筑与房地产、制造业等行业; ? 设计思路 , 以全面计划预算为核心，以成本管理为重点。 , 成本管理走与行业结合的思路，基本每个重点支持的行业，其核心应用都在成本上。 第 35 页 共 64 页 ? 特色 全面预算管理: , 支持自定义的多级预算单位，包括从集团到各分子公司到各个责任中心; , 支持自定义的预算指标体系;支持对预算指标的多维细化; , 支持预算体系内容的逐级、越级的分配和下发，允许下级单位在上级单位下发的基础 上，增加个性化内容，并继续下发; , 预算表格类似EXCEL风格的数据输入界面; , 支持按年，季度，月度、旬编制预算或采用滚动预算; , 允许建立编制预算的财务假设; , 支持预算的多场景、多方案; , 支持预算调整，及形成新的版本; , 提供多种预算编制方法:固定预算、弹性预算;增(减)量预算、零基预算;定额预 算、定率预算等; , 提供自上而下、自下而上的编制流程，可以往返多次; , 提供多种预算控制方式，钢性控制与柔性控制、当期控制与累进控制、单项控制与汇 总控制等; , 自定义的预算分析工具; , 支持集中、分布应用模式; , 支持预测和预算模拟; , 提供良好的数据集成性和开放性; 第 36 页 共 64 页 ,4,BPM 战略规划 平衡记分卡 战略层 内部报表汇总 合并报表 进程监控 预算和预测 测 管理流程层 财务分析 HR分析 CRM分析 SCM分析 财务业务分析层 BPM层 IUFO 元数据管理 第三方OLAP Server ETL 数据仓库层 ERP1 ERP2 CRM SCM 其它数据源 业务处理层 BPM应用架构包括三个部分: , 最底部分是业务处理层:包括ERP、SCM、CRM等，该层应用主要解决企业日常业务处理，如财务核算、供应链的日常营运以及客户关系的日常管理等; , 中间部分为数据仓库层:解决如何高效和准确地抽取业务处理系统中的“二维”结构数据并转变为BPM应用中所需要的“多维”数据结构，包括用友自己开发或第三方的“ETL”工具(数据抽取、转换和装载)、iUFO网络报表工具、第三方的OLAP(在线分析处理)平台以及元数据管理; , 最高部分为BPM，该部分又包括三层应用: (平衡记分卡)模块，战略规划模块提供, 最高层为战略层，包括战略规划和BSC 战略情报报告以及战略分析的模型以供管理高层进行战略分析和选择，而平衡记 分卡是战略实施管理的良好工具，帮助企业把战略目标转化为年度绩效考核指 标，使战略就体现在我们的日常管理中; , 中间为管理流程层，包括预算和预测、合并报表、汇总报表、进程监控等模块， 该层应用涉及指标或表的流程管理问题，如预算从流程类型来讲有自上而下的， 第 37 页 共 64 页 自下而上的以及协商式的，合并与汇总报表涉及表和数据的审核、退回重填问题， 进程监控涉及供应链和客户关系管理过程状态的追踪问题等; , 底层应用为财务和业务分析，包括财务分析、HR分析、SCM分析和CRM分析，该 层应用将计划或预算的目标值与来自于业务处理层的实际值进行比较分析，突出 重大差异和例外，提供管理层控制和决策的依据; ? 定位 , 分析层:本体系定位于提供工商企业集团财务和业务数据多维在线分析(动态、多维 和分层的数据展现)、专家分析(限于财务分析)和数据挖掘(通过传统的和现代的 统计和数学模型发现隐藏在海量的财务和业务数据中的规则和规律，为决策提供结论 性的依据)等功能，从可视性、经验分析判断和科学决策等方面支持企业的经营和财 务决策; , 管理流程层:合并报表为企业集团在不同报告的法规环境下提供外部报表合并的解决 方案;进程监控为企业集团追踪业务(SCM和CRM)的全过程的各状态(签约、订 单、发货、在途、验收、入库、收款、退货等)的资源分布和配置状况进行多维分析 和进程追踪; , 战略层:为企业集团战略分析、战略选择和战略实施等战略管理全过程服务; ? 设计思路 分析层: , OLAP采用第三方技术，目前是Hyperion公司的技术，对用友自己开发的ERP数据的 抽取采用自己开发的ETL工具，而对于第三方ERP数据采用第三方的ETL工具; , 来源于现实，又适当高于现实:充分研究集团决策分析和绩效评价的现实需求，但又 要考虑到先进的管理理论和方法对于企业改善决策过程的“反身性”(借鉴索罗斯先 生关于社会规律不同于自然规律的思想而提出的反身性哲学观点)作用，引导用户的 消费倾向; , 人有我有，人无我有:参考竞争对手的相应产品，竞争对手能做到的我们应尽可能地 做到，竞争对手做不到但又是企业所需要的，我们也能提供以进行差异化的竞争; 第 38 页 共 64 页 , 国际国内相结合:在全球化的今天，一定要有国际视野，充分地研究国际管理领域的 最新理论和实务的发展动向和相应技术支持平台的发展前沿，使我们的BPM产品具 有国际竞争力，同时结合中国企业管理的特点以便突出本土化的优势; , 充分支持企业战略管理的过程:在三个应用层面上，都要以集团的战略管理过程为背 景，充分支持企业战略分析、战略选择和战略实施等战略管理的“三步曲”，一切都 为企业战略目标的制定和实现服务; 管理流程层: , 合并报表设计思路:基本与分析层的思路相同。同时解决按国内并表暂行规定和国际 财务报告准则下的合并报表问题;提供支持上述合并的一般算法，能解决复杂股权关 系下的合并问题，而不是按客户的具体情况的定制方式;在目前的iUFO的技术平台 上实现合并报表应用，但在未来要考虑基于BI的应用; , 进程监控设计思路:在技术上突破由多维数据库向关系数据库的“Drill Through”(钻 透)，借此形成业务过程的全程追踪; 战略层: , 基本与分析层的思路相同。 , 设计战略情报功能:在当前版本提供财政部提供的财务指标行业标准以及根据上市公 司分行业财务数据形成的上市公司分行业财务指标的标准。今后在此基础上逐步提供 更多的行业情报、宏观经济信息等等，并增加战略分析的模型从而完成战略规划模块 的功能; , 绩效记分卡:在当前版本首先提供以财政部企业效绩评价细则为基础的企业绩效记分 卡，从财务指标和评议指标两方面，根据功效系数法的原理对企业的绩效进行评价。 未来将引入平衡记分卡的应用，提供战略实施管理的优秀工具，财务指标的形成基于 《财务分析》模块，而业务指标的形成主要基于符合SCOR框架的SCM、CRM等绩 效指标; ? 特色 分析层: , OLAP展现与数据挖掘的结合，专家财务分析的独一无二性; , 专家财务分析充分考虑了国内企业的报表特点，具有强烈的本土特色; 第 39 页 共 64 页 管理流程层: , 合并报表:为企业集团在不同报告的法规环境下提供外部报表合并的解决方案。独一 无二的并表算法使对任何复杂股权关系集团在不同报告环境下的并表自动化成为可 能;对帐功能与并表的相对独立，使得合并报表应用之外，给企业的财务监督、审计 等提供了新的便利; , 进程监控:将原来难以做到的物理分散于不同关系数据库的业务过程数据如订单应 收、交付应收和财务应收的数据展现在同一画面中; 战略层: , 目前版本的企业绩效记分卡符合很多国企刚刚采用目标经营责任制的现状。而战略情 报是中国企业财务指标标准的来源。未来的发展又将全面支持企业战略管理的全过 程; 总体特色: , 本产品所采用的Hyperion公司提供的Essbase OLAP 平台代表了当今世界最优秀的 MOLAP平台之一，其特点是多维分析的高效率和提供复杂计算的能力; , 本产品为企业的绩效管理提供了从战略分析、战略选择、战略实施的全过程的支持， 从战略层、管理流程层和分析层的“三层应用”提供了企业战略管理全过程的工具; , 将OLAP多维动态的数据展现与数据挖掘相结合，不仅提供了财务和业务数据的灵活 的图表展现，而且提供了从海量数据中找出事物的规则和规律的算法作为决策的依 据，同时提供了独一无二的财务报表专家分析，输出具有专业水准的图文表并茂的分 析报告、使分析的科学和艺术完美地结合; , 将传统的财务分析指标如投资回报率、毛利率、资产负债率、存货周转率等等与用于 克服传统利润和投资回报率指标在绩效考核方面缺点的EVA(经济增加值)指标相结 合，更好地计量企业为股东长期创造财富的能力; , SCM与CRM分析和评价所使用的绩效指标参考了SCOR 模型，其按业务过程分类和 层次的绩效指标的设计的严密逻辑性，使得使用BI技术层层追踪业务绩效变化的原 因成为可能，并构成未来战略实施过程管理的重点应用平衡记分卡的绩效指标体系基 础; 第 40 页 共 64 页 ,5,人力资源 ? 定位 , 作为水平产品，对政务单位、企业的人力资源业务进行管理; , 面向业务管理层、行政管理层、员工，提供各自所需的人力资源功能; , 支持集团客户，进行集中、分级管理; , 作为人力资源管理的信息平台，支持客户化配置要求; ? 设计思路 总部员 经门工 网理经自络 自理助自助 自服助 助 务 员培离保考绩政报 业招薪工训职险勤效策 表 务聘资合开调福休考制信 管管管同发配利假核度息理 理 理 管管管管管管查管 理 理 理 理 理 理 询 理 信员 工 信 息 管 理 息 管 理 机构管理 职务管理 岗位管理 系统设置 系统管理(数据结构、权限管理、接口设置、审批流程、预警设置等客户化设置) 第 41 页 共 64 页 基于岗位、能力，以职务职能、员工信息管理为核心，面向HR经理、决策者、部门经理、员工实现HR业务管理。 在产品的实现中，针对HR业务特点和用户需求，要体现灵活性、扩展性、友好性、易用性。 ? 特色 用友人力资源管理e-HR系统在设计思路上是一款适合于多种人力资源管理解决方案的开放式平台:由用户自行定义多种信息数据项目;实现业务流程自定义与组合，管理工具以组件的形式灵活组配;通过业务单据控制不同层次的业务活动等，主要特色和亮点有:OLAP展现与数据挖掘的结合，专家财务分析的独一无二性; , 先进的技术体系:用友人力资源管理系统采用JAVA开发语言、EJB体系结构、XML数 据标准、工作流技术等趋势性的先进技术，可以支持跨数据库、跨操作平台、工作流 程再造等应用，保障系统投资的长期应用性，满足大中型企业集中管理的需要。 , 平滑的数据接口:用友人力资源管理系统的设计以ERP整合应用为原则，将HR系统 作为企业资源管理(ERP)的一个相对独立子系统，在底层数据方面已经与其他子系 统(如财务管理)定义数据接口和关联关系，保障用户信息系统整合的平滑性(限于 用友NC产品体系)。 , 支持跨公司管理:NC-HR系统提供组织机构设置、管理功能，可以满足企业集团的统 一管理规范、公司个性化灵活管理的需要，每个下级单位可以在集团规范的基础上进 行具有单位特色的信息、业务处理，实现统一与个性结合的管理要求。 , 自助服务系统:用友人力资源管理系统为一般员工、直线经理和人力资源管理者等提 供个性化的人力资源管理业务浏览和操作的自助服务模块，以事件和流程为中心规划 业务进程，使琐碎的业务活动变得清晰明了，实现HR管理全员参与的新颖管理模式 要求。 , 及时的预警体系:系统预警平台对重大事件或者例外事件进行及时的预警，作为一个 灵活的、自动化的例外信息管理和报告工具，可以始终帮助企业了解运行中的关键活 动和事件，有助于工作流程的自动化，更快更好地进行经营决策，多种触发方式是系 统与其他软件的主要区别。 第 42 页 共 64 页 , 个性化的应用:系统提供了多种手段和方式，来满足由于权限不同的个性化应用要求。可自行设置:单据模板、查询模板、打印模板，即使是菜单都可自定义:针对每个操作员，都能够定义其菜单的组织方式与个性化的名称，并且能够集成其他系统的应用，为每一个操作员提供一个的一体化、个性化的操作环境与应用平台。 7.4 推荐模块及站点数 根据广西广播电视信息网络股份有限公司的业务需求，我们推荐以下模块组合和站点 数: 产品线 模块名称 许可数 UAP平台 1 平台 总账 现金银行 应收管理 应付管理 100 财务会计 报账中心 固定资产 存货核算 全面预算 10 管理会计 网络报表 100 IUFO报表管理 合并报表 财务分析 Essbase分析平台 10 企业绩效管理(BPM) 专家分析报告 员工信息管理 100 人力资源管理(HR) 薪酬管理系统 第 43 页 共 64 页 7.5 业务需求功能匹配介绍 针对广西广播电视信息网络股份有限公司对集团财务管理系统所提出的业务需求，我们做了逐点地应答。所提需求共269条，其中系统平台的需求9个，系统技术的需求2个，系统接口的需求5个，系统开发的需求4个，系统功能的需求249个。对于以上需求，用友NC系统完全满足的264个，基本满足的4个，部分满足的1 个，用友NC管理软件完全能满足广西广播电视信息网络股份有限公司集团财务的需求。 详见<业务需求逐点应答书>。 7.6 功能不匹配说明 ?对谈判条件书要求的每项功能的说明及超出/不满足谈判条件书要求的说明; 参见<业务需求逐点应答书> ?对谈判条件书要求的每项技术的说明及超出/不满足谈判条件书要求的说明; <技术需求逐点应答书> 参见 第 44 页 共 64 页 7.7 模块清单、简要介绍 人力规划分析 员工自助 直线经理自助 返利管理政策制度管理 总账总账价保管理绩效考核管理 信用管理成本管理培训开发管理 价格管理品质管理招聘甄选管理 总账销售退货制造执行系统出差管理 质量管理检修管理加班管理 内部调拨车间作业管理休假管理 采购管理生产订单管理考勤管理 总账销售管理订单日排产劳动合同管理 现金银行资金预测库存管理产能管理福利管理 应付管理。。。网上银行渠道管理最终装配计划薪酬管理 应收管理项目管理信贷管理发运管理物料需求计划员工调配管理 报账中心出版成本管理资金计息委外加工主需求计划离职管理 固定资产金融全成本远程支付供应商管理需求管理员工信息管理汇总报表数据仓库 BPM存货核算全面预算管理资金结算合同管理基础数据职务职能管理合并报表 IUFO财务会计管理会计BPM资金管理供应链生产制造人力资源 NC平台 (中间件、工作流平台、数据交换平台、二次开发平台、 动态会计平台、预警平台…) ,1,财务会计 ? 总账 1、应用目标 总账系统是会计系统的核心，除了可以完成会计科目维护、会计凭证管理、常用账簿查询 等日常基本财务核算工作外，还提供了适应集团性企业、不同行业、不同管理要求的一些 特殊功能，主要包括以下几个应用层次: , 基本的财务核算: , 满足企业进行基本财务核算以及对外报告的需要; , 支持期初余额录入与上年年末余额自动结转本年年初余额; , 实现凭证录入、审核、记账、出纳签字等会计核算流程; 第 45 页 共 64 页 , 提供包括三栏式总账、三栏式明细账等各种账簿的查询; , 进行各种结转，自动生成转账凭证，会计期结束时进行试算平衡与结账处理; , 高级的财务核算: , 通过提供科目辅助核算及多种账表查询功能，支持多维度的专项核算与管理，满 足企业对内报告和细化核算的要求; , 提供将基本档案、自定义档案设置为科目辅助核算项的功能; , 提供科目交叉校验规则及辅助核算控制规则，从而使账务核算更为严密、方便， 降低差错率; , 特殊目的财务核算: , 集团应用:提供集团内部单位之间的凭证协同生成与集团对账功能;实现跨单位 制单、跨单位审批、跨单位记账、跨单位查询、多单位查询等集团应用; , 国际化应用:支持单主币、主辅币核算;支持多币种核算;支持汇兑损益的自动 计算与结转功能; , 数量核算; , 现金流量表数据的生成与查询; , 各种往来业务的核销管理与统计查询; , 提供调整期会计业务处理; , 提供科目变更业务处理; 2、主要功能 总账系统提供了全面的财务核算管理功能。外部系统的业务单据通过财务会计平台生成会计凭证，传递、汇集至总账系统，再由总账系统进行后续财务处理，实现完整的财务核算流程。NC 总账系统主要包括以下功能节点: , 初始设置: , 期初余额:用户在开始启用总账系统时，将手工账中各科目的余额、累计发生额 等数据录入到总账系统中，作为开始录入日常业务之前的准备; , 交叉校验规则:科目的交叉校验规则是指科目与辅助项之间存在的特定核算关 系。本节点主要根据科目、辅助核算信息设置科目交叉校验的规则。系统将根据 交叉校验规则生成科目参照、辅助项参照;并将根据交叉校验规则对期初余额、 凭证录入的数据进行校验; , 辅助项输入控制规则:本节点主要按账簿、公司对科目、辅助项设置辅助项输入 第 46 页 共 64 页 控制的规则。系统将根据辅助项输入控制规则生成科目参照、辅助项参照，并将 根据辅助项输入控制规则对期初余额、凭证录入的数据进行合法性检查及控制; , 凭证管理 , 系统在此进行与凭证相关的一切操作与管理功能，包括:凭证显示格式定制、填 制凭证、出纳签字、审核凭证、记账、查询凭证、冲销凭证、凭证整理等功能节 点。 , 往来核销 , 在日常经济业务中，例如:发生了一笔还款业务时，要指明该笔业务所还的是哪 一借款笔业务，并在这两笔之间建立勾对关系，这一标识两笔业务之间勾对关系 的过程即为核销。总账核销主要是针对同一科目的借贷方发生数据之间进行勾对 的处理。包括:核销对象设置、期初未达录入、核销处理、查询统计分析等等; , 集团对账: , 内部交易是集团内各成员单位之间发生的交易，如各单位之间相互提供劳务、技 术、产品(包括中间产品)、无形资产、资金等。集团内各成员单位之间就内部 交易数据进行的对账就是集团对账; , 还根据内部各成员单位之间的科目对应关系，提供了由一方单位的凭证自动生成 另一方单位凭证的“协同凭证”功能; , 期末处理: , 企业在每个会计期结束时，需进行各种费用的分摊、税金的计提、成本的结转、 以及损益的结转等，结转完毕后，进行要进行月末结账，标志着该会计期业务的 结束。期末处理主要是帮助企业完成这部分功能。期末处理主要由自定义转账、 汇兑损益结转、试算平衡、结账四部分构成，其中自定义转账、汇兑损益结转完 成期末的各项结转，试算平衡是检查总账数据是否存在错误，结账是对会计期间 作结束标志; , 账簿查询 , ,,总账系统提供了各种账簿的查询分析功能，包括科目余额表、辅助余额表、 三栏总账、三栏明细账、日记账、日报表、科目汇总表、序时账、多栏账等，各 汇总账簿与明细账簿之间可互相联查，同时各明细账簿可联查到相关的凭证; , 现金流量分析 , 现金流量表系统为报表使用者提供企业一定期间内的现金流入和流出信息，以便 第 47 页 共 64 页 了解和评价企业获得现金的能力，并据以预测企业未来的现金流量。主要功能有: 帮助用户快速方便地指定日常业务所对应的现金流量表项。按日、按月、按季、 按年准确反映企业的现金流量情况。对多借多贷的凭证提供多种自动拆分方法， 同时也可以根据实际情况手工拆分。可以查询、打印所有分析期间的现金流量情 况; ? 现金银行 1、应用目标 现金银行系统做为一个辅助系统，提供单位银行日记账和银行对账单的管理对账，及帮助企业实现对票据的核算、控制与管理。 2、主要功能 , 银行对账 , 由于开户单位与银行在银行结算凭证的传递上存在着时间差，因此，为防止和及 时发现并纠正差错，应定期与银行对账单(银行发给企业的)核对账面余额，按 月编制银行存款余额调节表。银行对账主要包括银行对账初始化、银行对账单录 入、银行对账、查询银行余额调节表等功能节点。NC 的银行对账的银行日记账 支持总账凭证与报账中心收付款单两个数据来源，支持外部银行对账单的导入， 支持集团账户的集中对账; , 票据管理 , 支持应收应付票据的管理和空白重要票据的管理。应收应付票据的管理包括应收 应付票据的新增、结算、计息、转出、背书、贴现等处理。空白票据的管理包括 空白票据的购置、领用、报销、作废等处理; ? 报账中心 1、应用目标 定位在满足企业内部员工借款报销的管理与核算流程，结合费用预算的控制，加强事项审批，处理内部的借款、报销业务流程，并提供相应的催款、预警信息。 此外，报账中心应收管理和应付管理共同构建了企业资金流入、流出的平台，从不同的 第 48 页 共 64 页 角度提供了对企业资金的核算和管理功能。三个系统以报账中心系统为核心，能通过指定核销对象，实现不同单据的核销，并可在报账中心系统实现对企业所有资金账表的查询。 2、主要功能 , 基础设置 , 包括单据类型设置、账龄区间设置、事项审批设置、单据协同设置等，为各种业 务的日常处理及统计分析做好准备; , 期初余额 , 提供以期初单据的形式录入各种往来对象为部门及业务员的期初余额单据，包括 应收单、应付单、收款单、付款单等; , 单据处理 , 提供日常业务各种单据的录入、审核、修改、删除及查询功能(包括应收单、应 付单、收款单、付款单、收付款结算单、对外收付款结算单、划账结算单等); , 提供事项审批单的管理，可以用事项审批单控制业务单据，并提供根据事项审批 单生成业务单据; , 单据核销 , 提供手工核销与自动核销功能，支持应收冲应付、应收冲收款、应付冲付款、等 多种关联业务的核销，支持多币种和异币种核销; , 往来并账 , 提供往来并账功能，可解决两个部门或两个个人之间的调账问题; , 汇兑损益 , 提供外币往来的汇兑损益计算功能，自动出示汇兑损益报告，满足企业变动汇率 管理的需要; , 提供外币账户的汇兑损益计算功能，自动出示汇兑损益报告; , 坏账处理 , 可实现其他应收款的坏账发生、收回和查询功能，有效协助企业进行坏账的核算 与管理。 , 银行确认 , 为满足行政事业单位的需要系统提供了银行确认功能。可对付款类单据进行银行 付款的确认处理。 第 49 页 共 64 页 , 月末处理 , 提供月末处理功能。自动进行月末结账检查，支持月末反结账。 , 账表查询 , 提供单据查询、总账表、余额表、明细账、往来款汇总表、往来款余额表、往来 款明细表、报警单、审批情况查询表等多种账表的查询功能。支持常用条件、自 定义条件组合查询; , 统计分析:提供按指定的查询对象，对内部往来款项进行多层次、多角度的统计 分析，包括账龄分析等; , 资金账表:提供了资金日记账、资金日报表、资金收支表等资金账表的查询。 ? 应收管理 1、应用目标 主要是针对客户的应收款管理，以及收款业务，为企业提供其客户及各种外部往来应收款项的处理、核销及相关的查询、统计的功能。支持集团内部销售业务以及内部应收款业务的处理，适应业务处理简便性要求。 通过对应收款项全方位的管理，实现应收业务与销售等相关业务的紧密连接，辅助企业业务流，加强对资金流入流出的核算与管理，强化对资金的控制，保证企业资金的健康流动。 2、主要功能 , 基础设置 , 包括单据类型设置、坏账初始设置和单据协同设置，为各种应收和收款业务的日 常处理及统计分析做好准备; , 期初余额 , 提供期初余额录入功能。用户在开始启用应收管理系统时，将尚未处理完的应收 以及收款业务录入，作为开始日常业务之前的准备; , 单据处理 , 提供日常业务各种单据的录入、审核、修改、删除及查询功能(包括应收单、收 款单、收款结算单等); , 单据核销 , 提供手工核销与自动核销功能，支持应收冲应付、应收冲收款等多种关联业务的 第 50 页 共 64 页 核销，支持多币种和异币种核销; , 往来并账 , 提供往来并账功能，可解决两个客户之间的调账问题; , 汇兑损益 , 提供外币往来的汇兑损益计算功能，自动出示汇兑损益报告，满足企业变动汇率 管理的需要; , 坏账处理 , 可实现其他应收款的坏账发生、收回和查询功能，有效协助企业进行坏账的核算 与管理; , 银行托收 , 满足企业委托银行收款的需要; , 月末处理 , 提供月末处理功能。自动进行月末结账检查，支持月末反结账。 , 账表查询 , 提供单据查询、总账表、余额表、明细账、往来款汇总表、往来款余额表、往来 款明细表、报警单、审批情况查询表等多种账表的查询功能。支持常用条件、自 定义条件组合查询; , 统计分析:提供按指定的查询对象，对内部往来款项进行多层次、多角度的统计 分析，包括账龄分析等; ? 应付管理 1、应用目标 针对供应商户的应付款管理及付款业务，支持集团内部采购业务以及内部应付款业务的处理，适应业务简便性的要求。全面满足各类企业进行供应商及各种外部往来应付款项和付款的处理、核销及相关的查询、统计的需要。 支持企业通过对应付款和付款的管理，强化资金控制，实现资金的合理运用及安排。 2、主要功能 , 基础设置 , 包括单据类型设置、坏账初始设置和单据协同设置，为各种应付和付款业务的日 第 51 页 共 64 页 常处理及统计分析做好准备; , 期初余额 , 提供期初余额录入功能。用户在开始启用应付管理系统时，将尚未处理完的应付 以及付款业务录入，作为开始日常业务之前的准备; , 单据处理 , 提供日常业务各种单据的录入、审核、修改、删除及查询功能(包括应付单、付 款单、付款结算单等); , 单据核销 , 提供手工核销与自动核销功能，支持应收冲应付、应付冲付款等多种关联业务的 核销，支持多币种和异币种核销; , 往来并账 , 提供往来并账功能，可解决两个客户之间的调账问题; , 汇兑损益 , 提供外币往来的汇兑损益计算功能，自动出示汇兑损益报告，满足企业变动汇率 管理的需要; , 月末处理 , 提供月末处理功能。自动进行月末结账检查，支持月末反结账。 , 账表查询 , 提供单据查询、总账表、余额表、明细账、往来款汇总表、往来款余额表、往来 款明细表、报警单、审批情况查询表等多种账表的查询功能。支持常用条件、自 定义条件组合查询; , 统计分析:提供按指定的查询对象，对内部往来款项进行多层次、多角度的统计 分析，包括账龄分析等; ? 固定资产 1、应用目标 用于一般企业或企业集团的资产部门进行固定资产、无形资产、递延资产、低值易耗品等的核算与管理，具体内容如下: 第 52 页 共 64 页 , 可以全面完成企业的资产核算与管理功能: , 原始卡片的管理; , 新增资产申请及卡片的管理; , 资产变动申请及管理; , 资产评估的管理; , 资产减值的管理; , 资产减少申请及管理; , 资产调拨申请及管理; , 折旧计提与分配; , 完善的资产部门管理解决方案: , 为一个资产提供管理部门、使用部门、折旧承担部门; , 使用部门支持多部门; , 折旧承担部门可以按资产随意指定是管理部门还是使用部门; , 管理部门、使用部门的数据权限; , 支持卡片管理到人; , 完善的资产项目管理解决方案: , 一个资产可以指定由哪个项目在使用; , 根据项目进行折旧费用分配; , 资产可以在不同项目之间变动; , 企业集团资产的集团管理: , 卡片的集团管理; , 变动单的集团管理; , 账表的集团管理; , 资产调拨的协同处理; 2、主要功能 , 基础信息: , 设置卡片的资产类别、使用状况、增减方式、卡片项目、卡片样式、变动原因等 基础数据，并设置资产运行参数; , 原始卡片: , 录入资产启用之前已经存在的卡片; 第 53 页 共 64 页 , 资产新增: , 录入新增资产审批单并执行相应的审批流程; , 根据审批通过的新增资产审批单录入资产卡片; , 卡片管理: , 对所有资产卡片进行管理; , 资产维护: , 资产变动:对卡片上所有的项目都可以进行变动处理，提供综合变动单; , 资产减值:资产减值准备的处理; , 资产评估:对资产的原值、累计折旧、使用年限等进行评估; , 资产拆分:多数量资产拆分成多张卡片; , 资产调拨: , 资产调出申请:调出公司填写调出申请单，选择需要调出的资产，竟审批后形成 资产增加; , 资产调入申请:资产调入公司根据调入到该公司的资产生成调入申请单，经审批 后形成资产新增; , 资产减少: , 填写资产减少申请单，选择减少的资产，经审批后形成资产减少; , 折旧与摊销: , 提取折旧，并按一定组合项目进行分摊; , 结帐: , 每个会计期间进行月末结帐; , 资产帐簿: , 查询资产总账、明细帐、折旧计算明细表、统计分析表、价值汇总表、增减变动 表、折旧汇总表、减值准备汇总表、评估汇总表、逾龄资产统计表等; ? 存货核算 1、应用目标: , 支持多组织企业按库存组织进行存货核算。 , 作为库存管理的后台，完成企业的的存货成本核算的业务。 第 54 页 共 64 页 , 支持存货核算单独启用，企业存货会计可以在没有进销存系统的情况下，完成原材料、 半成品、成品的存货核算。 , 支持全月平均、移动平均、先进先出、后进先出、个别计价、计划价等国内通用的成 本计价方式。 , 与成会接口，支持半成品、产成品的成本归集计算。 , 支持各类存货成本调整的业务。 , 支持动态会计平台接口，生成总帐的会计凭证。 2 主要功能: , 基础设置: , 提供各种灵活的参数设置，满足不同企业存货核算的需要; , 录入库存资金占用计划; , 录入标准差异率范围。 , 期初数据:录入期初数据;从库存模块导入期初数据。 , 日常出入库业务: , 存货核算单独使用录入出入库单据，进行出库单据成本计算; , 与供应链系统集成使用时，接收库存、采购、销售模块单据，进行单据成本计算; , 主要业务:采购入库、材料出库、委外发料、委外收货、产成品入库、销售出库、 调拨入库、调拨出库、其他入库、其他出库、报废出库等业务; , 支持全月平均、移动平均、先进先出、后进先出、个别计价、计划价等国内通用 的成本计价方式。 , 调整业务: , 入库成本调整，支持手工调整，暂估入库支持单到回冲或单到补差两种调整方式。 , 出库成本调整，支持手工调整，支持系统发生存货成本异常时自动进行出库成本 调整。 , 支持计划价调整带来的存货调整。 , 财务处理: , 成本计算:对出入库及调整业务单据进行成本计算; , 差异率计算:月末进行计划价计算的差异率计算及差异分摊; , 全月平均单价计算:月末进行全月平均单价计算; 第 55 页 共 64 页 , 取消成本计算:提供成本计算的逆操作; , 产成品入库成本分配:快速录入半成品、产成品成本，或从成会接口取得半成品、 产成品成本数据。 , 月末处理: , 月末结账:按会计期间的结账业务，支持假退料; , 计价方式调整:一个会计年度终了后，系统提供了改变计价方式的功能; , 存货跌价提取:会计期末，当存货的账面结存成本高于存货的可变现净值(这里， 用户可以取采购该存货的最新价，也可以手工输入存货的可变现净值)时，根据 会计核算的稳健原则，需要按照存货的账面结存成本和市场价值的差额提取存货 跌价准备。 , 出口退税成本调整:当企业发生出口退税业务时，可在此结点针对相应的单据进 行销售成本的调整。 , 系统提供按多种存货计价方式进行出入库成本计算，当选择按“移动平均、先进先出、后进先出”计价方式成本计算时，系统会按存货所选的计价方式进行成本计算，并将计算的成本填写到各种出库单上。当选择按“计划价/售价”计价方式成本计算时，系统为每种存货计算出一个差异率，并按差异率对出库单分配差异。当选择按“月加权平均”计价方式成本计算时，系统会在月末计算出每种存货的全月平均单价，并自动计算出存货的出库成本。 , 账簿查询:系统提供了出入库流水账、存货明细账、差异明细账、存货总账、计价辅助数据、存货余额表、委托代销明细账、发出商品明细账等多种账簿的查询功能。 , 统计分析:系统提供了入库汇总表、出库汇总表、差异分摊表、收发存汇总表、存货周转率分析、库存资金占用分析、入库成本分析、ABC成本分析等多种账表的统计分析功能。 第 56 页 共 64 页 ,2,管理会计 ? 全面预算管理 1、应用目标 全面预算管理是管理会计的一个重要应用领域，他的主要应用目标如下: , 提供预算从编制、控制、到分析的完整预算应用流程; , 提供多级预算主体的应用，支持从集团到各分子公司到各个责任中心的多级预算编制 流程; , 提供全面的预算体系，支持预算编制、预算调整过程中的联动和模拟; , 提供多周期的预算编制，支持滚动预算; , 提供多种预算编制方法:固定预算、弹性预算;增(减)量预算、零基预算;定额预 算、定率预算等; , 提供多种预算控制方式，可以控制到多个业务系统; , 提供多角度的预算查询与分析; , 支持预测和预算模拟; , 支持集中、分布应用模式; , 提供良好的数据集成性和开放性，与NC各财务和业务系统能够紧密集成，与BMP能 够数据集成，并提供通用的数据导入导出机制。 2、主要功能 , 系统设置: , 按操作员设置对预算主体和预算场景的权限，并二次登录到一个具体的预算主体 与预算场景中; , 基础设置: , 设置预算主体、预算场景、预算维度、周期方案、预算假设、预算指标、预算样 表等主要内容; , 所有这些设置都支持按主体的级次进行分配; , 场景设置: , 设置预算体系、样表定制、数据权限等主要内容; 第 57 页 共 64 页 , 预算编制: , 包括填报预算、审批预算、上报预算、批复预算、调整预算、分解预算、滚动预 算、预算状态查询等内容; , 预算控制: , 设置预算控制方案、预算预警方案; , 预算分析: , 自定义预算分析内容并进行分析;可以剔除异常因素; , 执行数据: , 获取期初执行数据和日常执行数据; , 预测模拟: , 执行预测、模拟; ,3,BPM ? BI—商业智能 1、主要功能 , 数据仓库管理:用户设计、维护数据仓库; , 多维数据库管理:用户设计、维护多维数据库，并自动创建维表和数据表; , ETL工具:包括数据抽取、数据装载和任务调度: , 数据抽取包括定义抽取任务，覆盖/增量数据抽取，执行数据抽取，浏览入仓前数 据; , 数据装载包括定义装载任务，覆盖/增量数据装载，执行数据装载等; , 定义任务报，自动执行或手动执行抽取和装载任务; , 数据仓库数据维护:用户能够对数据仓库中的数据进行数据浏览、录入调整和外部数 据导入; , 多维数据维护:用户能够对多维数据库中的数据进行浏览、录入调整和外部数据导入; 第 58 页 共 64 页 ? BPM—企业绩效管理 1、主要功能 —在线多维分析:在线多维分析工具的主要功能包括数据的钻取、旋转、切片、, OLAP 过滤查询、排序、突出显示、自定义计算项、自定义钻取路径等; , 财务分析:财务报表的多维分析; , 销售分析:销售的多维分析，预制分析有:销售利润(主营业务利润)结构分析， 包括“销售收入结构分析”或“销售毛利结构分析”或“销售利润结构分析”。 应收账款账龄分析、坏帐损失分析、应收票据分析、预收账款分析、渠道成员评 分等; , 采购分析:采购的多维分析，预制分析有:应付账款账龄分析、应付票据分析、 预付账款分析; , 存货分析:存货的多维分析，预制分析有:存货各类别结构分析、库龄分析、ABC 分类; , 按SCOR模型结构的供应链管理和销售管理绩效指标分析:按供应链管理过程和 销售过程的三个层级以及按绩效属性分类的五类供应链绩效指标和六类销售过 程指标对企业的业务过程的绩效进行计量和评价;(V31) , 战略情报数据分析:战略情报数据的多维分析; , 自定义OLAP分析:对已经存在的多维数据库，用户能够建立自定义OLAP分析; , 专家分析报告:系统报告包括11个预制的功能模块:“异常财务情况分析”、“经济增加值分析”、“投资报酬率分析”、“盈利能力分析”、“资产管理效率分析”、“成长性分析”、“偿债能力分析”、“分部报告分析”、“任意财务明细表的分析”、“集团财务指标统计分布的分析”、“财务指标的季节性分析”; , 企业绩效评价记分卡:企业绩效管理记分卡功能依据财政部最新制订的《企业效绩评价操作细则》，采用多目标规划的原理和功效系数法的评价方法，由反映企业财务效益状况、资产营运状况、偿债能力状况和发展能力状况四方面财务内容的基本指标、修正指标和反映企业市场竞争能力、技术装备能力和员工素质的评议指标等三个层次的指标进行加权平均后，采取定量与定性结合计分方法，对企业的财务状况和经营成果进行综合考核; 第 59 页 共 64 页 , 数据挖掘: , 传统统计预测工具:指数平滑法，移动平均法，回归分析法; , 线性判别式分析模型用于客户的信用分析:线性判别式分析模型用于客户的信用 分析;(V31) , 基于数值属性的概念分层:基于数值属性的概念分层;(V31) , 基于成本控制的物料采购控制模型:基于成本控制的物料采购控制模型;(V31) , 系统维护和配置: , 系统维护:包括报表项目维护、集团信息维护、自定义行业分类、自定义行业五 档标准值; , 系统配置:包括配置Essbase连接池与配置连接用户; ? IUFO及合并报表 1、主要功能 , 系统初始 , 数据库初始化:第一次运行时建立iUFO数据库; , 系统初始化:第一次运行时初始化iUFO参数库; , 登录:登录到iUFO系统; , 主功能界面:主界面操作:功能树和信息栏的操作管理;公告栏:信息显示和信 息发布; , 系统设置:系统级的参数和业务逻辑设置 , 系统参数管理:定义系统参数规则; , 代码管理:各种代码数据的管理; , 关键字:定义报表关键字; , 单位管理:单位体系维护。单位结构定义:单位包含信息的结构定义;单位信息: 单位信息的录入和管理;本次合并单位:选择本次合并单位及查询; , 角色:用户功能角色的定义; , 用户:用户信息和用户权限的管理; , 汇率维护:维护外币定义和汇率维护; , 抵销模板管理:定义抵销模板; 第 60 页 共 64 页 , 投资数据管理:收购日数据:由投资方提供投资相关数据，包括收购、处置数据; 商誉查询:自动根据收购日数据进行商誉摊销(购买法三专用);集团持股关系: 集团内部单位间持股情况查询; , 业务基础信息集成设置:与业务系统集成基础信息，包括:单位、用户和编码数 据; , 报表数据源: , 数据源管理:业务驱动注册、管理和当前驱动设置; , 业务查询管理; , 报表资源:提供集中业务系统的报表输出统一管理 , 报表数据版本; , 报表分类:提供报表分类，统一报表编码规则; , 报表模板:系统预制的业务报表模板; , 采集报表:报表目录管理; , 采集报表设计:报表集成设计环境; , 分析报表; , 分析报表设计; , 报表数据权限:指派用户的报表数据权限规则; , 审核公式:报表内部和表间审核公式的管理; , 舍位平衡:报表数据舍位平衡处理; , 外币折算规则:定义外币折算规则; , 折算执行; , 报表任务管理:报表执行规则和执行参数; , 数据采集:需要手工介入修改报表数据的功能集 , 在线采集:在线数据录入; , 报表查询:查询报表数据; , 上报确认:数据确认，不再修改; , 报送考核:报送情况查询和分析; , 内部交易数据; , 数据调整: , 调整凭证:常用凭证管理，调整凭证模板管理;调整凭证录入，手工录入调整凭 第 61 页 共 64 页 证或自动生成商誉摊销凭证;调整凭证查询，提供明细表、汇总表、一览表三种 查询方式; , 调整个别报表:根据调整凭证调整个别报表; , 个别报表调整表查询:查询个别报表调整表、调整底稿; , 报表处理:对报表数据进行二次加工和查询。 , 自由汇总:交互方式的汇总; , 条件汇总:自定义条件的汇总的管理; , 指标查询; , 二次开发:脚本语言的管理、编辑、执行、授权等; , 业务查询; , 报表合并 , 对账:按照抵销模版中的公式将各项目取值，并检验借贷是否相等; , 对账结果查询:对符、未符数据查询及差额对符数据调整; , 抵销分录:自动生成抵销分录、手工录入抵销分录、抵销分录查询，提供明细表、 汇总表、一览表三种查询方式; , 合并:自动合并，自动生成合并报表、合并工作底稿;合并报表查询，合并报表、 工作底稿、调整表查询及结果打印、输出;合并报表录入; , 其他 , 收件箱:查询自己接收的发布信息; , 发布查询; , 系统监控; 第 62 页 共 64 页 ,4,人力资源管理 ? 员工信息管理 1、主要功能 , 提供对在职员工、解聘员工、离退员工的档案管理和报表输出功能; , 可根据企业实际需要，从数十项信息字段中选择，自定义员工档案结构，完整记录员 工所有的信息; , 实现跟踪记录员工从进入企业到离职全过程的历史记录，包括职位变动、奖惩情况、 学习经历、工作经历、培训经历等; , 可按时间、部门等进行查询统计，并可输出个人资料单项、综合列表，为人力资源优 化配置提供依据; , 灵活定义多种员工信息卡片和员工花名册样式，实现输出形式的个性化和多样化; , 提供对晋升、降职、辞职、辞退、退休、下岗等人事变动的信息管理和分析; , 既可对在职、解聘、离退等各类员工进行年龄、学历结构等简单统计分析，又可对员 工基本情况、员工变动、考核、履历等范围进行自定义的统计分析，实现结构和信息 的多方位掌控; , 可按任意条件对人才结构进行分析，自动生成统计报表或多种图形，为人才使用和预 测提供依据; , 企业黑名单人员的管理和维护; , 利用预警功能实现员工生日、转正等自动提醒; , 可根据用户实际设置人员类别，将人员实现分类管理。 ? 薪酬管理 1、主要功能 , 支持对计时工资、岗位工资、绩效工资、结构工资等多种模式的管理; , 提供了薪资标准设置，员工工资定级，工资调整申请、审批，工资核算发放，自动计 算社会保险等代扣代缴项目，经费计提的内容和计提的比率可以进行设置; , 支持工资的多次或分次发放;支持代扣税或代缴税;支持计时工资和计件工资的计算; 第 63 页 共 64 页 , 工资发放支持银行代发，提供代发数据的输出功能，同时也支持现金发放，提供分钱 清单功能; , 可以设置并计算由于年假、事假、病假、婚假、丧假等带薪假期以及迟到、早退、旷 工等形成的对薪资的扣减; , 存储完整的历史信息供查询和生成报表; , 通过动态会计平台，与财务系统的总账连接，直接生成总账凭证，生成项目数据过入 到项目成本系统; , 支持集团内不同公司间、同一公司内不同人员间应用不同的薪资标准，不同的税率标 准，发放不同货币。 第 64 页 共 64 页