出纳的工作职责

出纳的工作职责 出纳职位说明书 职位名称：出纳 所属部门：财务部 直接上级：财务部部长 职位等级：普通职员 薪酬： 晋升方向：1，财务部部长；2，审计部部长 候选渠道：外部招聘 轮转岗位：1，会计员；2，审计员 直接下级： 职位概要：主要负责公司日常的现金收支管理、现金日记帐管理、公司工资及福利核算，费用的统计及。 工作内容： 1，按企业要求认真执行现金#管理#； 2，严格执行库存现金限额管理制度，超过部分必须及时送存银行； 3，协助会计编制每日资金流量表，银行存款调节表； 4，根据现金收付记帐凭证，准确及时登记现金日记帐； 5，负责公司资金帐户的管理及各类银行有价票据的保管； 6，协助会计做好报帐工作； 7，负责保管好公司现金、帐户及相应客户的帐户(包括银行卡、存折)； 8，每日进行帐款盘存,做好日审,并控制现金存量； 9，负责保险柜安全，负责现金、支票等有价物品的的安全保管； 10，根据会计提交的收款单位的信息，提供所需的凭证。 11，按企业要求做好帐本、发票、印章、各种支票等的管理和使用工作 12，公司工资及福利核算，费用统计分析。 任职资格： 年龄：25—40 岁 性别：不限 体能要求：身体健康，能承受快节奏、满负荷的工作，能保证随时加班。 教育背景：会计、财务、审计或相关专业大专以上学历。 培训经历：接受过出纳、会计或审计培训。 经 验：1年以上企业出纳、会计或审计工作。 技能技巧： 1，具有较全面的财会专业理论知识、审计专业理论知识，熟悉财经法律法规和制度； 2，熟悉财务企业财务管理制度和操作流程； 3，良好的口头及书面表达能力； 基本素质： 1，为人正直，作风正派； 2，有很强的团队合作精神； 3，严格遵守公司各项工作制度。 个性特征： 1，有责任心； 2，性格沉稳、办事老练； 3，善于协调，善于沟通； 4，细致、耐心； 5，心胸开阔 工作环境： 1，办公室和各省市办事处； 2，舒适，无职业病危险。 会计的工作职责 职位名称：会计 所属部门：财务部 直接上级：财务部部长 职位等级：普通职员 薪酬标准： 晋升方向：1，财务部部长；2，审计部部长 候选渠道：外部招聘 轮转岗位：1，出纳员；2，审计员 直接下级： 职位概要：主要负责公司日常的现金收支管理、现金日记帐管理、公司工资及福利核算，费用的统计及分析。 工作内容 1，协助财务部长制订业务计划、财务预算、监督计划； 2，负责财务核算、审核、监督工作，按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表 并报送相关部门； 3，负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登账； 4，对已审核的原始凭证及时填制记账凭证并记账； 5，寻求降低成本的途径和方法，控制公司各项费用支出及公司税务；    6，执行财务部长和财务总监委派的各类财务工作； 7，处理与银行相关的事务； 8，对月度现金流量进行预测、成本核算及准备预测的相关；    9，管理和监督出纳人员的工作。 10、会计凭证的核签、编制及会计档案的整理保管。 11、负责总分类帐、各种明细帐的登记及保管。 12、财务结构的分析及会计报告、报表的编制。 13、具体执行资金预算及控制预算内的经费支出。 14、往来帐、应收、应付款的管理。 15、公司固定资产、无形资产的计价、入帐管理。 权限与责任： 1、权限： 经财务经理授权对各部门资金预算的执行有专业监督指导权。 2、责任： 对岗位工作的具体项目负有直接责任，若因处理不当给公司造成损失应承担相应责任。 任职资格 教育背景：会计、财务、审计或相关专业大专以上学历。    培训经历：受过经济法、管理学基本原理、计算机操作等方面的培训。 经验： 1，有1年以上企业财务工作经验； 2，具有丰富的账务处理、税务处理、银行贷款等财务实践经验； 3，有在会计事务所工作经验，有审计、收购、融资、公司上市工作经验。 技能： 1，熟悉中西方财务制度、财务管理、财务分析和管理会计； 2，熟悉国家会计法规和相关税收政策，熟悉税务制度； 3，熟悉国家福利、税收制度方面的法规、规定； 4，熟悉银行业务和报税流程； 5，深入领会各项税务、财政政策，并能在工作中运用； 6，能帮助公司制定财务制度并能够进行较全面的财务分析、财务预测和总结； 7，熟练应用财务软件和计算机操作。 个性特征： 具有良好的团队合作精神和沟通能力； 严谨、踏实、稳重并对工作认真负责。         工作环境 1，办公室和各省市办事处； 2，舒适，无职业病危险。