出纳工作职责

出纳 出纳工作职责 1、​ 根据现金收付记帐凭证,准确及时登记现金日记帐 2、​ 负责公司资金帐户的管理及各类银行有价票据的保管;如有价票据在保管情况下一旦丢失毁损,由出纳承担责任 3、​ 根据负责人,会计审核签字的费用报销单,再亲自审核好后及时予以报销,审核包括:(日期,金额大小写,附件,报销者签名,负责人,会计签名)将相应报销金额返还给报销者,如出现多返少返情况由出纳负责,结清的支出报销单一定要盖”结清”印 4、​ 负责审核每日报帐时间业务员,送货员写的送货报帐明细,其中包括:(客户名称,产品名称,产品数量,有无有效的结帐回单,及是不是现金回款,送货人名称);审核回款凭证,审核内容包括:(回款单位,本期帐期,本月款,前期款,合计金额,支票中的现金和转帐,前期款帐期,支票进帐日期,回款时间,结款人名字,金额大小写)如缺少一项,则要求当事人补齐,如有现金回款,则一定要盖”收讫”印 5、​ 负责做好每天销售客户的客户档案工作,其中包括:(销售日期,产品种类,金额,累积挂帐金额,以及回款客户的回款数额,回款日期,回款的销售日期,及前期累积挂帐和本期累积挂帐) 6、​ 负责每天的无单据的登记情况,限期要求送货员将有效结款单据取回,越期未回单要求送货员说明合理原因 7、​ 负责促销卡的支取情况登记,包括促销卡数量,支取日期,销售货物数量,经手人签名.如果没做齐全出纳负主责;促销卡兑奖情况登记,以及兑奖金额的计算 8、​ 负责保管好公司资金帐户及相应客户的帐户(包括银行卡,存折) 9、​ 每日进行帐款盘存,做好日审,并控制现金存量,如出现现金损缺由出纳负责 10、​ 掌管保险柜,对现金,促销卡的安全负责 11、​ 与会计协作,每日与会计对客户档案以及促销卡的派送情况 12、​ 配合会计盘存库存现金 13、​ 完成上司布置的其他工作安排