期货 投资策略

期货交易守则 期货投资需注意的 43434343点 获得成功的资质 索罗斯的投资秘诀 期货交易守则 期货投资的四大前提：富余的资金财力、健康的身体心态、丰富的知识积累、完善的投 资计划。 入市操作首先要有一套完整的操作原则，操作计划，止损策略等一系列策略。综合各种 交易方式，一般有以下几类（1）短线操作，（2）中长线趋势操作，（3）中短结合。无论哪 种操作，都必须遵守严格的资金管理、适当的交易策略及与行情相结合的原则。通过行情预 测，我们知道怎样做，交易策略告诉我们何时做，资金管理让我们知道做多少。 下面以中长线趋势交易的主要操作原则做一总结： 一、 资金管理方面 1、 在国内期货市场目前的条件下，一次投入的资金总量不应超过总资金的 30%，而 总投入不超过总资金的 60%。 2、 始终为头寸设置保护性止损，以限制亏损。 3、 只能在盈利的头寸上加码，而不可以在亏损的头寸上再增加头寸。 4、 在盈利的前提下，把止损设置在盈亏平衡点上。 5、 在平盈利头寸时，优先平仓了结亏损的头寸，同样，减少风险靠的是平掉损失的交 易。 6、 让利润充分增长，把亏损限于小额，切勿赢就“赢粒糖”，输就“输间厂”。 7、 在交易不顺时，应减少交易规模，减少止损点，甚至暂缓进入新交易。 二、 操作策略方面 1、 顺应中等趋势的方向交易。 2、 在上升趋势中，乘跌买入，在下降趋势中，逢涨卖出。 3、 先制定好计划，然后贯彻到底。 4、 不要心血来潮地交易，打有计划之战。 5、 报酬与风险比至少要达到 3：1以上才可动作。 6、 一旦最初的交易前提被破坏，马上退出交易。 7、 如果空头仓位（多头仓位）进入阻力（支撑）区，但市场巩固而不反转，退出。 8、 没有经过计划，不要在平仓的价位反手交易。 关于交易方面，以下是江恩的二十一条买卖守则供参考： 1、 每次入市买卖，损失不应超过买卖资本的 10%。 2、 永远设下止损位。 3、 永不过量交易。 4、 永不让所持仓转盈为亏。 5、 不逆市而为。 全国期货开户中心_商品低至+0.5_股指低至万0.55_点击http://www.qhkhzx.com 6、 有怀疑，即平仓离场。 7、 只在活跃的市场买卖。 8、 永不限价出入市，要在市场中买卖。 9、 如无适当理由，勿将所持仓位平仓，可用止赢位保障所得利润。 10、市场连战皆胜后，可将部分利润提出，以备急时之需。 11、买卖交易切忌只望赚钱。 12、买卖招损失时，切忌加码。 13、不要因为不耐烦而平仓。 14、肯输不肯赢，切戒。 15、入市时制定的止损盘，不宜胡乱取消。 16、做多错多，入市要等待时机，不宜炒卖过密。 17、揸沽自如，不要只做单边。 18、不要因为价位低而吸纳，也不要因为价位太高而沽空。 19、避免在不适当的时机金字塔式加码。 20、永不对冲。 21、如无适应理由，避免胡乱更改所持仓位的买卖策略。 三、技术面 技术方法有许多种，一般的投资者应坚持使用简单有效的几种即可，而且不同 的投资人可根据各自经验选择，不一定要与别人一致。 投资者在交易过程中的心态是一个非常重要的因素，投资者应尽量做到平和的心态。稳 定的心态是赢取利润的前提，但管好资金，运用合理的投资策略及准确的行情预测又是稳定 心态的前提。在经历了多年的期货交易后，笔者的感触是，要想做好期货，最后做的就是心 态，实际上也就是要始终坚持以上的三原则。 期市格言 1、 不要在希望、贪婪、恐怖中交易。 2、 管好资金是稳定心态的前提，稳定心态是赢取利润的前提。 3、 知错者常胜，知足者常乐。 4、 不会止损将有灭顶之灾，不能自律必然走向失败。 5、 赚钱的期望值越高，可能性就低；而赚钱的期望值越低，可能性就越高。 6、 准确入市很难，理智出市更难。 7、 宁可错过，不愿做错。 8、 基本面决定期价趋势，技术面显示期价趋势。 9、 依据基本面供求关系决定投资方向，参照技术面制定投资计划。 10、 切忌孤注一掷。 11、交易者永远逃避不了不好的交易习惯——你能做的最好行动就是使它们隐藏起来， 一旦你变懒或马虎了，它们就会卷士重来。 期货投资—提醒您注意的 43434343点 1、许多期货投资人交易时没有计划。交易前，他们既不设定风险限度，也不设定盈利 目标。即使是制定了计划，他们也并不坚持既定的计划，尤其是在出现亏损的情况下，结果 往往是过量操作，把自己逼上一条死路，最终被迫斩仓出局。通常他们平掉好的头寸，留下 全国期货开户中心_商品低至+0.5_股指低至万0.55_点击http://www.qhkhzx.com 了不好的头寸。 2、许多投资人并没有意识到，他们看到的或者听到的消息多数情况下早已被市场消化 了。 3、几次获利之后，许多投机客沾沾自喜，狂妄自大，他们不再根据实实在在的基本面 情况，也不考虑技术上的理性，而是基于预感或者是大胆的臆想去做单 。 4、交易者常常是资金少，入市频繁，赚钱艰难。 5、一些交易者急功近利，贪得无厌。 6、他们不预设风险，为亏损头寸补仓，不设止损。 7、他们经常在方向上持一种偏见。 8、由于缺乏市场经验，许多投资人在情绪或财力上倾注于一次交易，而且不愿或不能 止损。 9、许多交易人不能或不愿去接受较小的亏损，他们常常持有亏损头寸，直到已经伤筋 动骨了，才被迫斩仓出局。 10、对掌握到的基本面消息要加以验证，只有当技术走势同基本面一致才可以相信，两 者必须保持节奏上的合拍。 11、许多人违背一个基本的原则：“尽早了结亏损，尽力放足盈余。” 12、许多投资人是用心而不是用大脑去交易，逆境或成功会扭曲他们对市场的判断。 13、交易者常常踏不上节奏，而且没有足够的资金来应付期市的动荡。 14、许多投资人视期货市场是直觉的舞台。价格的波动直接反映基本面的变化，不能辨 别价格波动同市场趋势之间的变化关系，往往会遭至亏损。 15、不遵守预先制定的交易规则，其结果是赔大钱，赚小利。 16、投机者在交易中总是比较情绪化，而情绪常常使多数投资人对亏损头寸持有太久。 17、投资者往往满仓操作，在市场出现巨大波幅时，被迫斩仓出局。 18、一些投资人因贪婪而寄希望于更大的获利空间，最终使手中的盈利头寸转化为亏损。 19、投资市道清淡的市场是危险的。 20、冒大风险去抢蝇头小利，注定要亏损。 21、许多投资人亏损是因为没有按照自己的账面资金去止损。 22、投资人没有意识到交易市场与趋势市场的区别。 23、缺乏节律包括：缺乏耐心、行动迟缓等等，许多投资人不能接受亏损并迅速采取行 动。 24、逆趋势交易，尤其是不设定合理的止损，满仓操作，资金管理不当，是造成期货交 易亏损的主要原因。 25、过量交易是危险的，过量交易常常源于缺乏计划。 26、不要轻易交易投机性较大商品。 27、守住已经获利的头寸，很难。 28、一些投资人刚愎自用，听不得别人的意见，他们总是一意孤行，自作自受。 29、许多投资人在出现亏损时，习惯于拖拖拉拉，优柔寡断；对于获利的头寸又浅尝辄 止。 30、交易者根据自己掌握的一些信息或直觉去判断；正在恶化的市场只是一个短暂的过 程，这样会遭受巨额亏损。 31、市场中不留风险资金，这就意味着没有足够的资金去应对市场中随时出现的意外。 32、一些投机客没有接受小亏损的脾性，也没有守住获利头寸的耐心。 33、贪婪，如常见的抢顶或抢底。 34、没有交易计划就会导致资金管理混乱。 全国期货开户中心_商品低至+0.5_股指低至万0.55_点击http://www.qhkhzx.com 35、多数情况下，投资人只根据当地的情况去判断市场，而不考虑周边市场究竟怎么样。 36、一些交易者不愿意相信价格起伏的意义，所以就逆市操作。 37、许多投机者只做一种商品。 38、对正在上涨的商品出手太早，对亏损的头寸又把持太久，结果是有亏无赢。 39、投资人或经纪人缺乏自律会造成亏损。 40、投资人不能清晰判别并遵守一些风险指标。 41、多数投资人在对市场缺乏研究的情况下过量操作。 42、很少有投资人会灵活运用资金管理技术。 43、不要听信所谓的内部消息。 获得成功的资质----------------江恩 1、知识。 对获得知识我不能说出更多的。你不可能不花费时间研究而获得知识，你必须放弃通过 寻找快捷的方法在商品市场中赚钱。当你在事先化费时间学习得到知识后，你将会发现赚钱 是容易的，在获得知识上化费的时间越多，以后赚的钱越多，知识不会足够的，你必须学以 致用从中获益，通过做学到东西。在合适的时候行动和交易以获得利润。 2、耐心。 这是在商品交易中获得成功最为重要的资质之一。首先，你必须有耐心等待确切的买入 或抛出点，机会到了后决定入市。当你做交易时，你必须耐心地等待机会及时地离开市场， 获得利润。你必须在结束交易获得利润之前就决定趋势确实已经变化。这是对过去市场变化 研究之后的唯一结果。从中获得所需的合适知识。 3、灵感。 一个人能得到世界上最好的枪，但是他没有灵感去扣动扳机，他不能打死任何敌人。你 可以获提世界上所有的知识，但是你如果没有灵感去买或抛，你不可能获利。知识给人灵感， 使他富有勇气使他在得当的时候采取行动。如果一个人不能在正确的时间买或抛，结果是他 会害怕。害怕会产生不利的影响。当他有太多的灵感希望买在顶部价位，他仍在猜测行情。 当只受希望的影响时。他不可能期望得到利润。 4、良好的健康状况。 除非这个人是健康的，否则不可能在任何生意中获得巨大的成功。因为一颗聪明的心不 能在虚弱的身体下工作。你将不会有足够的耐心或足够的灵感，如果你的健康受到了损害。 当你处在不利的健良状况之下，你会有依赖性，你失去希望，你有太多的恐惧，你不能在合 适的时间采取行动。 我在那些年里从事了所有的交易，任何可能在将来交易中发生的对我来说都已经发生 了，我从经历中学到了东西。当我健康状况差时我倦于交易，总是导致失败，但是我精力好 的时候，我在正确的时候入市，取得了成功。如果当你的健康状况不佳时，最重要的事是使 你恢复到健康的最佳状态。健率才能致富。 5、资金。 当你获得了所有其它在商品交易中成功的资质后，当然你必须有资金，但是如果你有了 知识或耐心，你可以开始以少量的资金获取大的利润。建议你使用止损指令 :少受亏损和避 免透支交易。 记住永远不要背离趋势。在你决定市场趋势时，随其而动，无视你的想法，希望或恐惧， 你将不会取得成功。遵守准则以决定趋势，不要以猜测和希望来做交易。 江恩入市买卖前部署原则： 全国期货开户中心_商品低至+0.5_股指低至万0.55_点击http://www.qhkhzx.com 1、时间周期---投资者必须首先确定大势是牛市还是熊市；趋势是上还是下。 2、个别走势---对于股票，投资者必须断定该股票是上升年还是下降年。 3、计算由重要顶部或底部至今是多少个月。 4、计算由重要顶部或底部至今是多少个星期。 5、留意市价是否到达市场趋势的中间点。 6、当市场在窄幅内运行数星期或数月时，可留意市场价位的形态以决定突破的方向。 7、留意成交量的走势，特别是过去数月或数星期的变化。 8、留意市场出现调整或回吐的价位和幅度。 9、投资者必须有明确的信号，才入市买卖。 10、永远要在市场上找到止蚀位，才可入市买卖。 江恩二十一条买卖守则： 1、每次入市买卖，损失不应超过买卖资本的十分之一。 2、永远设下止蚀位。 3、永不过量买卖。 4、永不让所持仓位转盈为亏。 5、不逆市而为。 6、有怀疑，即平仓离场。 7、只在活跃的市场买卖。 8、永不限价出入市，要在市场中买卖。 9、如无适当理由，勿将所持仓位平仓，可用止赚位保障所得利润。 10、在市场中连战皆胜后，可将部分利润提出，以备急时之需。 11、买股票切忌只望收息。 12、买卖遭损失时，切忌加码。 13、不要因为不耐繁而入市，也不要因为不耐繁而平仓。 14、肯输不肯赢，切戒。 15、入市时设下的止蚀盘，不宜胡乱取消。 16、做多错多，入市要等待机会，不宜炒卖过密。 17、揸沽自如，不应只做单边。 18、不要因为价位过低而吸纳，也不要因为价位过高而沽空。 19、避免在不适当的时候金字塔式加码。 20、永不对冲。 21、如无适当理由，避免胡乱更改所持仓位的买卖策略。 超级投资家索罗斯的投资秘诀 投资秘诀一 人对真实的看法有所扭曲 Yourview of reality is distorted 投资秘诀二 把市场预期纳入考虑 Take market expections into account 投资秘诀三 市场欠缺效率 Markets aren't efficient 投资秘诀四 注意认知和实际事件间的巨大差距 Look for big discrepancies between perception and actual events 全国期货开户中心_商品低至+0.5_股指低至万0.55_点击http://www.qhkhzx.com 投资秘诀五 看出人和事间的关联 See the link between people and events 投资秘诀六 揭露市场偏见 Uncover market biases 投资秘诀七 掌握不稳定状态 Capitalize on instability 投资秘诀八 察觉混乱状态 Discern chaos 投资秘诀九 善用市场反应过度的状况 Exploit market overractions 投资秘诀十 注意股价影响到基本面的情况 Watch for stock prices that affect fundamentals 投资秘诀十一 先投资，再调查 Invest first, investigate later 投资秘诀十二 预判下个趋势 Anticipate the next trend 投资秘诀十三 直扑咽喉 Go for the jugular 投资秘诀十四 倾听世界金融领袖的话 Listen to world financial leaders 投资秘诀十五 晓得何时放手 Know when to fold 'em 投资秘诀十六 接受你的错误 Accept your Mistakes 投资秘诀十七 别拿全部家当下赌 Don't bet the ranch 投资秘诀十八 研究、暂停、深思熟虑 Study,pause,reflect 投资秘诀十九 忍受痛苦 Endure the pain 投资秘诀二十 克己自律 Exercise discipline 投资秘诀二十一 下赌时应做避险动作 Hedge your bets 投资秘诀二十二 保持低凋 Keep a low profile 投资秘诀二十三 善用杠杆以提高报酬率 Use leverago to boost returns 全国期货开户中心_商品低至+0.5_股指低至万0.55_点击http://www.qhkhzx.com