出纳资金日报表

 出纳资金日报 企业每天都会发生大量的现金、银行存款等货币资金收支。为了便于管理者及时了解货币资金的收、支、存状况，出纳人员应该每天下班前编制出纳资金日报表，其格式范本如下： 出纳资金日报表                                                       日期：　　年  月  日 单位：元     货币资金类别 上日结存 本日收入 本日支出 本日结存 合计数       -         -         -         -   现金小计 　 　 　 　 银行存款小计                     -                       -                       -                       -         账户1 　 　 　 　       账户2 　 　 　 　       账户3 　 　 　 　       账户4 　 　 　 　 其他货币资金小计                     -                       -                       -                       -         账户1 　 　 　 　       账户2 　 　 　 　       账户3 　 　 　 　      账户4 　 　 　 　 出纳：（签章） 会计复核：（签章） 【2011年10月7日星期五16:53】