亚马逊卓越供应商对账系统培训资料-实销实结

null卓越亚马逊 供应商对账系统培训卓越亚马逊 供应商对账系统培训2011年11月*供应商付款业务新系统介绍供应商付款业务新系统介绍新系统的优点： 查询单据处理及付款状态：已提交—处理中—等待付款—已付款—付款出错 告知供应商应收金额 解决分月查询：应付款明细单汇总列式，不用分月查询 差异处理流程简便：及时发现，及时处理 新系统没有变化的事项： 对帐的原则 对帐的信息提供 新系统变化的事项： 进退货分模块对帐 付款结算明细单项目增多: A项，B项，C项， D项 退货必须60天之内对帐 100个条目以上的PO需下载对帐 对账确认后，不能更改*培训内容概述培训内容概述新的业务流程 新的对账界面*供应商付款业务流程介绍供应商付款业务流程介绍*新对账系统新对账系统新对账系统-供应商平台 网址： Vendorcentral.amazon.cn 需要产品线开通登录的电子邮件并设置密码*登录供应商平台登录供应商平台*登录供应商平台-登录成功登录供应商平台-登录成功*点击“付款”点击“付款”*进货对账单进货对账单什么是进货对账单 订货单（PO）：亚马逊采购员向供应商下的采购订单 收货单：亚马逊物流中心收到货物的清单 进货对账单：供应商根据亚马逊卓越公司提供的格式，在供应商平台（Vendor Central）上提交自己的发货数据的文件。在进货对账单提交之后，亚马逊卓越公司将在系统后台进行自动对账，并在供应商平台上公布对账结果。 进货对账单编码格式 INV-订货单号-01， INV-订货单号-02… *点击“进货对账单”-进货对账单搜索页面点击“进货对账单”-进货对账单搜索页面*生成进货对账单 – 选择订货单生成进货对账单 – 选择订货单*生成进货对账单 – 输入数量和单价生成进货对账单 – 输入数量和单价*生成进货对账单 – 保存生成进货对账单 – 保存*生成进货对账单 – 取消对账生成进货对账单 – 取消对账*生成进货对账单 – 修改数量或单价生成进货对账单 – 修改数量或单价*生成进货对账单 – 确认并提交生成进货对账单 – 确认并提交*生成进货对账单 – 查看生成进货对账单 – 查看*生成进货对账单生成进货对账单生成新的进货对账单 概念：当亚马逊公司收到一笔新的进货时，亚马逊公司会在相关的订货单下，显示合计尚未对账的收货商品总额和数量。供应商可以选择这个订货单，生成一个新的进货对账单。 供应商选择订货单号码： 如果一笔订货单分几次发货，供应商可以看到亚马逊公司实际收到的没有对账的总额和数量。供应商可以选择分几次对账，或者等到所有发货都收货了，一同对账。 如果对于一笔订货单，供应商选择分批对账，相应的进货对账单号码会自动延续。例如，订货单号码为12345， 亚马逊分三次收货，而供应商分三次对账，生成的进货对账单为INV-12345-01， INV-12345-02和INV-12345-03。 供应商也可以对于一笔进货分次对账。例如，订货单号码为12345， 总额为人民币1000元，数量为500件。供应商可以分两次对账，第一次生成进货对账单INV-12345-01 ，金额800元，数量400件；第二次生成进货对账单INV-12345-02 ， 金额200元，数量100件。 注意： 一旦进货对账单提交，就不可以修改了。除非供应商注销这个进货对账单，重新对账。 如果一个进货对账单进入付款程序，就不可以注销了。 *搜索进货对账单搜索进货对账单进货对账单的搜索和查看 搜索： 供应商可以搜索过去生成的和正在处理中的进货对账单。供应商可以输入进货对账单号码，或选择时间段和进货对账单状态进行搜索。 注意： 搜索的时间段：默认时间段是从今天向前30天。例如，今天是9月24日，则默认搜索起始日期为8月22日，默认搜索截止日期为9月24日。供应商可以搜索任意30天中的进货对账单。 操作：对账平台会根据供应商的搜索设置，提供搜索结果。供应商可以在搜索结果的最后一列中点击相应的操作按钮进行下一步操作： 查看并打印进货对账单 注销进货对账单 继续对账过程*搜索进货对账单搜索进货对账单进货对账单的状态 *生成进货对账单生成进货对账单超过100种商品的进货对账单的处理方式 由于系统的限制，我们对与单笔大于100种商品的订货单，不提供在线的对账服务。供应商可以下载亚马逊公司的收货明细，在商品单价和数量两列输入供应商发货数据，并上传文件。亚马逊公司在确认文件上传成功以后，在后台进行对账。 注意： 供应商必须先点击“申请”使得系统生成可下载文件，然后再下载。 在供应商完成上传文件的编辑后，须将该文件存为 “XML 数据2003”格式，而不是.xls 或 .xlsx 或XML 数据格式。 供应商可以更改文件名称。 确认对账内容 对于少于100种商品的进货对账单，在供应商提交之前，亚马逊公司会将供应商提交的对账单显示出来，需要供应商确认所提交的数据的准确性。 注意：需要供应商对确认文字前的方框打叉，然后点击提交按钮。如果供应商没有打叉，则不能提交。*生成进货对账单 – 网下模式申请生成进货对账单生成进货对账单 – 网下模式申请生成进货对账单*生成进货对账单 – 网下模式申请过程中生成进货对账单 – 网下模式申请过程中*生成进货对账单 – 网下模式可以下载生成进货对账单 – 网下模式可以下载*生成进货对账单 – 网下模式保存格式生成进货对账单 – 网下模式保存格式*生成进货对账单 – 网下模式下载文件生成进货对账单 – 网下模式下载文件*生成进货对账单 – 网下模式上传文件生成进货对账单 – 网下模式上传文件*进货对账单疑议解决过程进货对账单疑议解决过程疑议包括价格差异和数量差异 任何对账疑议都可能影响正常的付款时间。 价格差异： 财务部联系产品线，产品线检查录入系统单价 数量差异： 财务部联系产品线，产品线联系仓库或物流去检查收货数量 产品线把差异结果反馈给财务部，财务部根据审批意见录入财务系统 财务部把调整后的付款结算单发送给供应商 供应商根据收到的付款结算单开具增值税发票*生成退货对账单生成退货对账单退货对账单生成过程 与生成进货对账单类似，供应商点击“对账”按钮，在相应的商品单价和数量栏中输入收到退货的数值，然后点击提交。 对于超过100种商品的退货单的对账过程（The offline model for over 100 items’ V-Return） 和进货对账过程类似，由于系统的限制，对与单笔大于100种商品的退货单，亚马逊公司不提供在线的对账服务。供应商可以下载亚马逊公司的退货明细，在商品单价和数量两列输入供应商收货数据，并上传文件。亚马逊公司在确认文件上传成功以后，在后台进行对账。 注意： 供应商必须先点击“申请”使得系统生成可下载文件，然后再下载。 在供应商完成上传文件的编辑后，须将该文件存为.xml （XML for Excel2003）格式，而不是.xls 或 .xlsx格式。 供应商可以更改文件名称。 确认对账完成（Confirmation and Acknowledgement） 对于少于100种商品的退货对账单，在供应商提交之前，亚马逊公司会将供应商提交的对账单显示出来，需要供应商确认所提交的数据的准确性。 注意：需要供应商对确认文字前的方框打叉，然后点击提交按钮。如果供应商没有打叉，则不能提交。 *搜索退货对账单搜索退货对账单搜索退货单 搜索： 供应商可以搜索过去生成的和正在处理中的退货对账单。供应商可以输入退货对账单号码，或选择时间段和退货对账单状态进行搜索。 注意： 搜索的时间段：默认时间段是从今天向前60天。例如，今天是9月24日，则默认搜索起始日期为8月22日，默认搜索截止日期为9月24日。 如果供应商在退货产生后60个自然日内没有进行对账，亚马逊公司默认供应商对于退货商品没有疑议，将自动生成退货对账单并进行扣减。 操作：对账平台会根据供应商的搜索设置，提供搜索结果。供应商可以在搜索结果的最后一列中点击相应的操作按钮进行下一步操作： 对账：点击按钮开始对账过程 取消疑议：点击按钮取消疑议，进入确认界面 查看：点击退货单号码直接查看退货单明细 *生成退货对账单 – 搜索页面生成退货对账单 – 搜索页面*生成退货对账单 – 查看数量和单价生成退货对账单 – 查看数量和单价*生成退货对账单 – 修改数量或单价生成退货对账单 – 修改数量或单价*生成退货对账单 – 提交完成生成退货对账单 – 提交完成*生成退货对账单 – 取消疑议生成退货对账单 – 取消疑议*搜索退货对账单搜索退货对账单退货对账单的状态 *退货对账单疑议解决过程退货对账单疑议解决过程疑义包括价格差异和数量差异 价格差异： 财务部联系产品线，产品线检查录入系统单价 数量差异： 财务部联系产品线，产品线联系仓库或物流去检查收货数量 如果退货对账单的状态是“有疑议”，则说明这笔退货对账单存在疑议。亚马逊财务部门会和您联系，并解决疑议。 如果疑议解决，亚马逊财务部门需要您登录供应商平台，点击“取消疑议”按钮，取消疑议。（供应商只能取消一次）如果需要，亚马逊财务部门会另生成一张退货对账单调整单，调整金额。供应商将在付款结算单中看到这张退货对账单调整单。 产品线把差异结果反馈给财务部，财务部根据审批意见录入财务系统 财务部把调整后的付款结算单发送给供应商 供应商根据收到的付款结算单开具增值税发票*亚马逊财务通知亚马逊财务当核对的进货单-订单状态为“等待付款” 当核对的退货单-订单状态为“对账完成” 请点击供应商平台页面上的“联系我们” 或者发邮件通知亚马逊卓越财务 出“付款结算单”*联系我们联系我们*应付账款汇款及进货对账单应付账款汇款及进货对账单*付款结算单（PIA）问题付款结算单（PIA）问题*主题/问题要求主题/问题要求*出付款结算单出付款结算单主题：供应商5位代码+要求结款 问题或评论：本次申请结算的订单号 其他电子邮件地址：可抄送给相关同事 文件地址：可以上传相关附件 最后点击“submit”提交该邮件 亚马逊财务会在收到该邮件1-2个工作日内出付款结算单*提交后，查询所有状态的案件提交后，查询所有状态的案件*显示所有状态的案件显示所有状态的案件*邮件收发邮件收发系统自动默认接收“付款结算单”的邮件地址为供货商与亚马逊卓越签订时确认函里的邮箱地直，如果变，需要将加盖贵公司公章的确认 函原件交至我公司财务处，方可完成变更. 财务人员联系方式: 图书、影视、音乐、软件： 邮箱地址：cn-ap-bmvd@amazon.com 家居、家电、数码、手机、电脑、办公耗材、摄影摄像、汽车用品 邮箱地址：cn-ap-hardline@amazon.com 个人护理、美容化妆、母婴、食品、玩具、运动健康、钟表首饰、 箱包服饰、鞋靴 邮箱地址：cn-ap-softline@amazon.com *生成付款结算单生成付款结算单概念 付款结算单: 作为一个整合付款相关内容的文件，付款结算单为供应商提供了一个了解付款明细的机会。供应商应根据亚马逊公司提供的付款结算单提供增值税发票。 四个组成项目 项目A：进货对账单应付 项目B：退货对账单扣减 项目C：促销、返利、折扣、价保及代垫费用扣减 项目D：其他调整 注意： 根据法律需要，供应商需要在付款结算单上加盖公司财务章，并连同增值税发票寄回给亚马逊公司财务部门。 一张付款结算单对应一张增值税发票。如果由于发票票面额度限制，一张付款结算单可以对应多张增值税发票。 *付款结算单状态付款结算单状态项目C和D的扣减方式（Section C and Section D deduction） 在付款结算单生成之前，亚马逊财务部门会主动与供应商沟通，如何操作这些扣款。 有三种扣减方式 选择1：供应商付给亚马逊扣减款项，并不包括在增值税发票内 选择2：亚马逊从应付账款中扣减，并不包括在增值税发票内 选择3：亚马逊从应付账款中扣减，并包括在增值税发票内*付款结算单通知（电子邮件）付款结算单通知（电子邮件）*付款结算单付款结算单*付款结算单通知付款结算单通知亚马逊卓越应收款明细   尊敬的供应商 ________________________公司，   根据我公司的财务系统统计，截止_________年____月____日，扣除我公司向贵公司的应付货款，贵公司应向亚马逊卓越公司支付人民币______________元。具体结算明细，请详见所附PDF文件。如贵公司对结算明细内容没有异议，请将所附结算明细文件打印，并加盖贵公司的财务章，连同相同金额的付款证明或信用证明在10个工作日内一并邮寄或快递到我公司财务部门。我公司将在收到付款或信用证明之后5个工作日内核销此笔应收帐款。 如果贵公司不能在10个工作日内提供付款证明或信用证明，亚马逊卓越公司将按合同约定要求贵公司付款。由此造成的一切后果，应由贵公司承担责任。 如果您对此次结算明细中的订单和退货有任何疑问，请登录亚马逊卓越供应商网站查询相关订单和退货信息。 如果您有其它关于付款的问题，您可以与亚马逊卓越财务部门直接联系。 亚马逊卓越公司的财务部门地址： 中国 北京 朝阳区东四环中路56号远洋国际中心A座26层 邮编：100025 电话：86-10-85568888   亚马逊卓越财务部 ______年____月____日*汇款汇款*汇款-查询方法汇款-查询方法对账单号码：进货对账单号 净付款金额：本次支付金额 付款号码：未之前可不输入 支付日期范围：系统默认为14天，可查询范围为60天 注：净付款金额和支付日期范围需匹配方可查询到结果*常见问题常见问题问：什么时间对账？ 答：供应商送货后即可登录供应商平台查看订单状态为已关闭，即可对账 问：对完账后需要做什么？ 答：供应商对账后需要发邮件或通过“联系我们”通知亚马逊财务出具付款结算单，亚马逊财务会根据实际销售金额出结算单*常见问题常见问题问：什么时间可以开发票？ 答：供应商在收到付款结算单时即可开具发票 问：什么时间付款？ 答：亚马逊财务在收到供应商发票和确认后的付款结算单时开始准备付款程序*常见问题常见问题问：页面出错怎么办？ 答：请稍后重试，若仍然错误，请联系亚马逊财务 问：找不到订货单怎么办？ 答：请在“查询收货单”下输入订单号码查询，具体参见培训资料P11 注意：如果实际销售金额不够一张订单金额 亚马逊无法结算该笔订单*