附件三财务会计报表(适用证券公司) 资产负债表
会证01表
编制单位:
__年__月__日
单位:元
资产
期末余额
期初余额
负债和所有者权益类(或股东权益)合计
期末余额
期初余额
资产类:
负债类:
货币资金
短期借款
其中:客户资金存款
其中:质押借款
结算备付金
拆入资金
其中:客户备付金
交易性金融负债
拆出资金
衍生金融负债
交易性金融资产
卖出回购金融资产款
衍生...
资产负债表
会证01表
编制单位:
__年__月__日
单位:元
资产
期末余额
期初余额
负债和所有者权益类(或股东权益)合计
期末余额
期初余额
资产类:
负债类:
货币资金
短期借款
其中:客户资金存款
其中:质押借款
结算备付金
拆入资金
其中:客户备付金
交易性金融负债
拆出资金
衍生金融负债
交易性金融资产
卖出回购金融资产款
衍生金融资产
代理买卖证券款
买入返售金融资产
代理承销证券款
应收利息
应付职工薪酬
存出保证金
应交税费
可供出售金融资产
应付利息
持有至到期投资
预计负债
长期股权投资
长期借款
投资性房地产
应付债券
固定资产
递延所得税负债
无形资产
其他负债
其中:交易席位费
负债合计
递延所得税资产
所有者权益类(或股东权益):
其他资产
实收资本(或股本)
资本公积
减:库存股
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
所有者权益类(或股东权益)合计
资产总计
负债和所有者权益类(或股东权益)合计
利润表
会证 02表
编制单位: __年__月
单位: 元
项 目
行次
本年金额
上年金额
一、营业收入
手续费及佣金净收入
其中:代理买卖证券业务净收入
证券承销业务净收入
受托客户资产管理业务净收入
利息净收入
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
汇兑收益(损失以“-”号填列)
其他业务收入
二、营业支出
营业费用及附加
业务及管理费用
资产减值损失
其他业务成本
三、营业利润(亏损以“-”号填列)
加:营业外收入
减:营业外支出
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
减:所得税费用
五、净利润(净亏损以“-”号填列)
六、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益
现金流量表
会证 03表
编制单位: __年__月
单位: 元
项 目
行次
本期金额
上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
收到其他与经营活动有关的现金
经营活动现金流入小计
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付其他与经营活动有关的现金
经营活动现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
投资支付的现金
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
加:期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额
** 证券公司所有者权益变动表,比照商业银行格式。
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