应收流程图

客 户 销售部 应 收 流 程 图 内勤 业务经理 主管领导 生产部 质量保障部 生产厂 主管领导 物资部 采购 库房 主管领导 财务部 出纳 成 本 总 账 财务总监 业务 信息 查询 新老 客户 潜在客户 信息 新用户必须填写潜在客户信息表，所 有表单都有潜在客户品号，潜在客户会在签署正式后转为 正式客户信息，新用户及新产品填写并走合同评审流程 见附表1 录入 潜在 用户 信息 ERP流程 业务洽谈 技术 支持 技术 支持 新产品 配置表 采购件 支持 报价单 批示 合 同 见附表2 合同 评审表 批示 批示 批示 见附表3 正式合同A 潜在客户 转 正式客户 ERP流程 对应资料、图 表、图纸整理归 档 正式客户 信息表 订 单 订单 见附表5 生产流程 图纸、订 单、相关 文件 订单 变更单 变更图纸及对 应文件 审 核 变更信息 变更 通知单 见附表6 合格 不合格 按合同章管理办法对应成本会计 留备份合同（附表4） 正式合同B 查看 订单 预付、全 款、定金 收款票据 收款单 审 核 ERP流程 ERP做 收款单 终核 生产 任务单 同附表5 支票、承 兑汇票等 到款通知 下生产任 务单时要 确定定金 金额,并 打出订单 ,交与生 产一份, 财务一 份，告诉 财务定金 金额和到 款日期 收款单审核后做客 户到款核销单，做 单是检查订单定金 应与收款单金额相 同，如不同通知销 售部内勤更改定金 金额，（订单变更 单），核销收款单 和订单定金 已收款 通知单 生产 入库单 收款单 ERP流程 销货单A 审 核 审 核 销货单B 产品交接 单A 查看 订单 核算应 收款项 支票、承兑 汇票等到款 通知 收款 金额 收款单 ERP流程 收款票据 收款单 已收款 通知单 审 核 ERP做收款 单终审 收款 核销单 审 核 老 客 户 新客户 付 款 后 发 货 先 发 货 后 付 款 销售 发票 抛转凭证 凭证 开票 申请单 凭证 审 核 记 账 收款 核销单 ERP流程 产品交接 单A、C A签字带 回 审 核 审 核 审 核 账款不符合合同和收款单 账款不符合合同和收款单 产品交接 单B 资料归档 附表7 应收流程图.vsd 页-1