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出纳人员工作一般流程介绍

2012-03-05 7页 ppt 269KB 130阅读

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出纳人员工作一般流程介绍null出纳人员工作流程介绍出纳人员工作流程介绍更多信息请登录 http://www.uftong.com 免费热线:800-820-8720 服务电话:021-51351510各个模块之间的关系各个模块之间的关系 工资固定资产业务通总账现金银行应收应付项目管理Ufo 报 表 财 务 分 析 这三个模块 可以单独使用, 也可与总账一起使 用,数据以凭证的形 式传递到总账这三个模块是总账的 附属模块,不可以单独 使用,其数据来源 于总账。与总账共用 一个加密站点出纳人员日常工作 (现金管理模块) 出纳人员日常工作 (现金管理模...
出纳人员工作一般流程介绍
null出纳人员工作流程介绍出纳人员工作流程介绍更多信息请登录 http://www.uftong.com 免费热线:800-820-8720 服务电话:021-51351510各个模块之间的关系各个模块之间的关系 工资固定资产业务通总账现金银行应收应付Ufo 报 财 务 分 析 这三个模块 可以单独使用, 也可与总账一起使 用,数据以凭证的形 式传递到总账这三个模块是总账的 附属模块,不可以单独 使用,其数据来源 于总账。与总账共用 一个加密站点出纳人员日常工作 (现金管理模块) 出纳人员日常工作 (现金管理模块) 出纳签字 现金日记帐查询 银行存款日记帐查询 资金日报表查询 银行对帐功能的应用日记账查询日记账查询前提:如同出纳签字:在会计科目——编辑——指定科目——现金总账科目选择“现金”科目,银行总账科目选择“银行存款”科目。步骤:进入现金银行——现金管理——日记账——现金日记账 进入现金银行——现金管理——日记账——银行存款日记账null资金日报表查询前提:如同出纳签字:在会计科目——编辑——指定科目——现金总账科目选择“现金”科目,银行总账科目选择“银行存款”科目。步骤:进入现金银行——现金管理——日记账——资金日报注意:(1)选择具体的某一天查询, (2)按照现金和银行存款科目分别列示, (3)点击“昨日”按钮,可以把昨日余额显示出来银行对账功能的应用银行对账功能的应用步骤A、  现金——设置——银行期初录入,分别录入银行日记账和银行对账的的期初余额和未达帐项,这个启用日期在账套启用日期之后。 B、现金——现金管理——银行账——银行对账单 C、现金——现金管理——银行账——银行对账,可以手工核对和可以自动勾对。并且可以取消 D、现金——现金管理——银行账——余 额调节表查询(如 果余额调节表显示不平衡,则说明在勾对过程中出现了错误) 。银行对账含义:出纳人员每个月末都会从银行拿回一张银行对账单,这张银行对账单上记录了本公司账户的收入和支出过程,把银行对账单和自己单位的银行日记账进行对照,对上的就是已达账项,对不上的就是未达账项。 null更多信息请登录上海企通财务 http://www.uftong.com 免费热线:800-820-8720 服务电话:021-51351510
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