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贷款卡年审报告书

2012-03-23 9页 doc 162KB 24阅读

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贷款卡年审报告书 档案号20 - “贷款卡”年审报告书 单位全称:______________________________________ 组织机构代码:__________________________________ 法定代表人(负责人、代理人)姓名:______________ 贷款卡编码:____________________________________ 中国人民银行天津分行编制 年 审 须 知 一、贷款...
贷款卡年审报告书
档案号20 - “贷款卡”年审报告书 单位全称:______________________________________ 组织机构代码:__________________________________ 法定代表人(负责人、代理人)姓名:______________ 贷款卡编码:____________________________________ 中国人民银行天津分行编制 年 审 须 知 一、贷款卡年审必须提交的材料: 1、贷款卡原件;贷款卡丢失的填写《贷款卡挂失登记表》。 2、填写完整的《贷款卡年审报告书》。 3、经工商局年检合格的《企业法人营业执照》、《营业执照》、《法人证书》之一的副本复印件,其他经济组织的有效证件复印件。 4、经技术监督局年检合格的《中华人民共和国组织机构代码证》复印件,年审对象若为集团子公司的须提供母公司代码证复印件。 5、高级管理人员(包括法定代表人、负责人、总经理、财务负责人、代理人)及经办人员有效身份证件复印件。 6、提供上一年度的报税财务报表(资产负债表、损益表、现金流量表)复印件。如年审对象不能提供报表应提交税务部门开据的相关证明。 若本公司为集团企业,需提供上一年度集团合并财务报表(资产负债表、损益表、现金流量表)复印件。 二、以下资料没有发生变化或已变更过可以不提交,但已发生变化或没有变更过,还应必须提交。 1、经国税局、地税局签发的有效国税及地税登记证正本复印件。 2、工商部门出具的“名称变更核准通知书”或“公司变更登记申请书”的复印件。 3、完整的验资报告复印件(或国有产权登记证副本全套复印件)及有关注册资本来源的证明材料。如年审对象验资报告丢失应去相应的工商管理局(处)调档复印,复印件上须加盖工商部门印章。 4、若年审对象的出资方是企事业单位须提供出资方的有效《中华人民共和国组织机构代码证》正本复印件,若是由个人出资须提供出资人的有效证件的复印件。 5、年审对象若出资方变更,须提供经工商局备案的转股复印件。 注:以上提交的复印件,统一用A4纸复印清晰,所有复印件均要加盖企业公章。 三、填写说明 (一)表1中法定代表人(负责人)签章一栏应与营业执照中法定代表人(负责人)姓名一致。 (二)如表1中法定代表人一栏由代理人签字的,必须提供法人亲笔或董事会决议。 授权书中必须注明由该代理人全权负责办理企业的信贷业务。法人、代理人双方签字,方可生效。并提交法人及代理人有效的身份证复印件。 (三)报告书中表3、表4、表5中,各表式下均设“注”,用来提示该表填写要点,应先仔细阅读“注”的内容,然后按要求填写。 (四)本报告书中表3、表4、表5所列项目无法填写完全的信息,须年审对象统一用A4纸自行附表,填写清晰。 (五)电子版财务报表程序可从人民银行分行网站办事栏目(http://tianjin.pbc.gov.cn)下载,下载后请认真阅读操作步骤及填写说明。 (六)表中“*”为必填项目。 表1 承 诺 我单位已认真阅读“贷款卡年审须知”,本报告书所填写内容、数据和附送的会计报表及其他材料均属实。如有虚假之处,愿接受人民银行照章处理。 特此承诺。 法人(负责人、代理人) 签字: 财务负责人签字: 经办人签字: 单位盖章: 年 月 日 表2 未变更贷款卡信息内容确认单 企业名称: 企业代码 法人姓名 经办人姓名 电话号码 项目 是否变更 企业名称 □变更 □未变更 税务登记证号码 □变更 □未变更 注册资本 □变更 □未变更 实收资本 □变更 □未变更 出资单位 □变更 □未变更 表3 基本信息概况 借款人性质* a. 企业法人 b. 企业非法人 c.事业单位 d.个体工商户 e.其他 借款人中文名称* 借款人外文名称 行政区划(发卡机关填写) 从业人数* 成立年份* 年 组织机构代码* 营业执照注册号* 注册登记日期* 年 月 日 营业执照到期日* 年 月 日 国税登记证号码* 地税登记证号码* 注册资金 金额及币种* 行业分类(发卡机关填写) 登记注册类型* 经济类型* 事业单位预算管理形式* 企业特征(发卡机关填写) 借款人注册地址* 通讯地址* 邮政编码* 联系电话* 传真号码* 借款人E-Mail地址 借款人网址 主要产品情况 经营场地面积 M2 经营场地所有权 集团客户标志(是/ 否) 进出口权标志(是/ 否) 上市公司标志(是/ 否) 上市地 股票代码 对外投 资情况 被投资单位名称* 贷款卡编码* 组织机构代码* 币种* 投资金额 (万元)* 注:(1)“事业单位预算管理形式”分为:全额包干管理、差额预算管理、自收自支管理 (2)“登记注册类型”分为: ①内资企业:国有企业、集体企业、股份合作企业、国有联营企业、集体联营企业、国有与集体联营企业、其他联营企业、国有独资公司、其他有限责任公司、股份有限公司、私营独资企业、私营合伙企业、私营有限责任公司、私营股份有限公司、其他企业。 ②港澳台投资企业:港澳台合资企业、港澳台合作企业、港澳台独资企业、港澳台投资股份有限公司。 ③外商投资企业:中外合资经营企业、中外合作经营企业、外资企业、外商投资股份有限公司。 ④个体经营:个体户、个体合伙。 (3)“经济类型”分为:国有、集体、私营、个体、联营、股份、外资、港澳台资、其他。 (4)行政区划、行业分类、企业特征均由发卡机关填写。 表4 资本构成情况 企事业单位出资* 出资单位全称* 出资单位证件号码* 出资情况* 贷款卡编码 组织机构代码 登记注册号 币种* 出资金额 (万元)* 自然人出资* 出资人* 证件类型* 证件号码* 币种* 出资金额 (万元)* 注:按企业最新的《验资报告》等出资证明材料上的信息为准;对于资本或股东变更的借款人,以工商部门的出资证明变更材料为准。若出资方为企业,应填写贷款卡编码、组织机构代码、登记注册号中的至少一个;若为自然人,应填写证件类型和证件号码。 表5 高级管理人情况(法定代表人、总经理、财务负责人、代理人) 姓 名* 基 本 情 况* 工作简历*   高管类别* 法定代表人 出生年月日*     性别* 证件号码*   证件类型* 最高学历*   联系电话* 传真电话*   高管类别* 财务负责人 出生年月日*     性别* 证件号码*   证件类型* 最高学历*   联系电话* 传真电话* 高管类别* 总经理 出生年月日* 性别* 证件号码* 证件类型* 最高学历* 联系电话* 传真电话* 高管类别* 出生年月日* 性别* 证件号码* 证件类型* 最高学历* 联系电话* 传真电话* 法人代表家族企业成员 家族关系 姓 名 家族成员信息 家族成员所在企业信息     证件类型 企业名称 证件号码 组织机构代码 贷款卡编码     证件类型 企业名称 证件号码 组织机构代码 贷款卡编码     证件类型 企业名称 证件号码 组织机构代码 贷款卡编码 集团公司/母公司的情况 上级公司名称 上级公司贷款卡编码 上级公司组织机构代码 全资子公司及控股公司清单 子公司全称 子公司 代码 子公司 贷款卡编码 投资金额 (万元) 股权 比例 注:①提供高级主管人员的身份证清晰有效的复印件。 ②证件类型:分为身份证、户口薄、护照、台湾同胞来往内地通行证、港澳居民来信内地通行证军官证、士兵证、通行证、临时身份证、外国人居留证、警官证、其他证件。 ③高管人员类别:分为法人代表人、总经理、财务负责人、代理人。 发卡机关审查意见 发卡机关经办人签字: 年 月 日 PAGE 9
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