高送转潜力股

三招布局高送转潜力股 2010年11月16日07:19 来源：解放网-新闻晨报 字号: HYPERLINK "javascript:changeSize(16,'artibody')" 已有0条评论 复制标题链接 　　在近日大盘的大幅震荡过程中，高送转潜力股渐显峥嵘。这主要由于时近年底，而从高送转股的历史走势情况看，虽然年报披露要从来年1月份开始，但是每年的11月到高送转公布前的“猜测”阶段，相关个股走势最为强劲。目前对于年报有望高送转个股的挖掘正逐渐展开，结合目前的市场形势，投资者可从三个方面提前进行高送转题材股的布局，在操作策略上现在不妨积极些。 　　从大概率事件中掘金 　　高送转潜力股，是目前阶段获利机会较大的品种。一般而言，年报的高送转股多具备“五高”的特征：高成长性、高公积金、高未分配利润、高净资产和高现金流。还有“一小”，流通盘应以小盘为主，股本扩张潜力大。 　　从以往经验来看，高送转股往往集中于次新的中小盘股，据统计，中小板与创业板是去年年报高送转股的主力军，几乎占据近一半份额，且这些个股都是细分行业龙头。 　　因此，从大概率事件上，我们建议大家首先从创业板和中小板中发掘高送转潜力股，同时按照“五高”和“一小”的特征，作细化条件：每股业绩在0.50元以上，公积金大于2.0元/股；未分配利润大于1元/股；总股本控制在3亿股以下；流通盘最好不超过5000万股；半年报和三季度业绩持续增长, 增幅一般达到30％以上。 　　还有，对于成长性超过100%或者流通盘在1000万股（总股本5000万股附近），以及去年尚未高送转累积未分配利润较高和公积金较高的次新股，从大概率上具备了高送转的条件。 　　建议关注：新国都、大富科技、经纬电材、棕榈园林(002431,股吧)、精华制药(002349,股吧)、嘉寓股份、华策影视、阳普医疗、西部牧业、交技发展(002401,股吧)等。 　　从“十二五”规划热点中遴选 　　“十二五”规划，主要涉及的新兴产业和消费，均具有“十年十倍”的成长空间，已经成为一大投资主题，尤其是明年作为“十二五”规划的开局之年，A股市场必然会有一番炒作的机会。 　　对于市场上的高送转潜力股，如果能够与“十二五”规划挂起钩来，无疑能起到即使东方不亮西方也亮的效果，一方面可以确保投资的安全性，另一方面也从很大程度上保障了盈利的期望值。 　　从“十二五”规划中遴选，除了中小板与创业板内的次新股以外，也可以是主板的沪市和“000”打头的深市股票，但后者就不必有前者那样“五高”“一小”的细化特征，可集中关注其基本面和业绩的成长性。 　　建议关注：国民技术、汇川技术、杰瑞股份(002353,股吧)、易世达、新大新材、数码视讯、瑞普生物、海兰信、新宙邦，以及桑德环境(000826,股吧)、浙江医药、一汽富维等。 　　从特定机会中把握 　　经过以往案例的解剖，高送转题材的特定机会有：机构三季报建仓、增仓股；定向增发股；以及超大比例送转方案的“白马”股，另外是股价长期被市场冷落却推出高送转的品种。 　　首先，从三季度上市公司前十大流通股的变动情况看，各投资机构已经开始对一些有高送转潜力的小盘股提前进行了布局，因此大家不妨从三季报中包括基金、社保、险资、QFII等机构的三季度建仓、增仓股中积极挖掘此类个股机会。建议关注：顺鑫农业(000860,股吧)、杭氧股份(002430,股吧)、南风股份、太安堂(002433,股吧)、众业达(002441,股吧)、龙源技术等。 　　其次，定向增发后进行高送转的概率较大。近年统计数据显示，实施增发后有30%-50%的上市公司将在下一年度进行送股或转增股本，在高送转的股票中有30%左右是最近一年曾经增发过的个股。这主要由于增发融资后，上市公司不仅资产规模扩大，而且扩大产能后意味着成长性的提升，本身具备高送转能力。而除大股东外，参与定向增发的投资者所持股票的锁定期为12个月，这些投资者往往是财务投资者，为迎合其增发股份的解禁需求，上市公司通过高送转做高股价的冲动比较强烈。建议关注：天山股份(000877,股吧)、时代新材、鱼跃医疗(002223,股吧)等。 再有，在未来的年报披露期，在高送转方案明朗后有两类品种上涨后劲大，可作为今后炒作高含权股的新线索。其一，超大比例送转方案。范例：今年初的神州泰岳（10转15派3元），年中的中联重科(000157,股吧)（10送15派1.7元）。其二，股价长期被市场冷落却推出高送转的品种，此类股票往往不如上述“白马”那般有迹可循，却能在短时间里扮演“黑马”的角色。 连续四年每股收益超0.5元 195只绩优股集中四行业 2010年11月19日07:08 来源：中国证券网 字号: INCLUDEPICTURE "http://img.hexun.com/stock/finalpage/line.gif" \* MERGEFORMATINET HYPERLINK "javascript:changeSize(16,'artibody')" 已有0条评论 复制标题链接 　　《证券日报》市场研究中心和WIND数据统计显示，A股市场共有1999家上市公司，能够连续四年经营业绩保持在0.5元以上的公司有195家，占上市公司总数的9.75%，这些公司集中于机械设备、医药生物、化工、采掘等四大行业，这些公司能够在国际金融危机中，经营业绩仍然保持在0.5元以上，是十分不容易。本报今日对这四行业的业绩连续四年保持0.5元以上的基本面数据进行梳理，挖掘相关个股的投资机会。 推荐阅读 在涨幅不大的定增股中寻找机会 [免费诊股] 机构游资喝酒吃药 · 高端白酒股年末“耍酒疯” · 两大利多预期或激活市场 · 缩量震荡 市场静待政策明朗 · 市场追捧自主创新 新兴产业大热 · [微博] HYPERLINK "http://t.hexun.com/fortunepool/3907316_d.html" \t "_blank" 我为短线交易者捏着一把汗 · [股吧] HYPERLINK "http://guba.hexun.com/" \t "_blank" A股两天内或将有变盘 · [和讯知道] HYPERLINK "http://zhidao.hexun.com/question/df61e997ade585b3e99481e59bbd7a62310c00" \t "_blank" 内盘 外盘是什么意思 　　机械设备 28家公司连续四年业绩超0.5元 　　业绩连续四年保持优绩：《证券日报》市场研究中心和WIND数据统计显示，机械设备行业共有233家公司，今年前三季度平均每股收益0.3691元，2009年每股收益为0.5131元，平均股价为24.3元，年内涨幅13.57%。其中，连续四年每股收益保持0.5元的公司有28家，这些公司分别是柳工（000528）、汇川技术(300124,股吧)（300124）、杰瑞股份(002353,股吧)（002353）、众业达(002441,股吧)（002441）、巨星科技(002444,股吧)（002444）、三川股份(300066,股吧)（300066）、润邦股份(002483,股吧)（002483）、泰胜风能(300129,股吧)（300129）、尤洛卡(300099,股吧)（300099）、山推股份(000680,股吧)（000680）、青龙管业(002457,股吧)（002457）、三一重工(600031,股吧)（600031）、达刚路机(300103,股吧)（300103）、新筑股份(002480,股吧)（002480）、海陆重工(002255,股吧)（002255）、特变电工(600089,股吧)（600089）、太原重工(600169,股吧)（600169）、龙源技术(300105,股吧)（300105）、金风科技(002202,股吧)（002202）、英威腾(002334,股吧)（002334）、杭氧股份(002430,股吧)（002430）、中联重科(000157,股吧)（000157）、森源电气(002358,股吧)（002358）、山东墨龙（002490）、荣信股份(002123,股吧)（002123）、中利科技(002309,股吧)（002309）、天地科技(600582,股吧)（600582）和浙富股份(002266,股吧)（002266）。 　　比较典型的是柳工，2007年每股收益为1.2元，2008年每股收益为0.72元，2009年每股收益为1.41元，2010年前三季度每股收益1.94元，年度业绩预增，公司对年初制定的120亿元的全年经营目标进行了调整，全年将力争实现150亿元的营业收入，预计公司2010 年度净利润将比2009年度增长50-100%，公司2009年度实现净利润为86569.43万元。业绩优良，吸引机构投资者的青睐，前十大流通股东中9家基金合计持有7171万股（上期为7364万股），其中QFII新加坡投资本期减仓103万股至511万股。 　　年度业绩预告情况：业绩连续四年保持0.5元的机械设备股中，有17只个股披露了年度业绩预告，全部预喜。其中，柳工、汇川技术、山推股份、杰瑞股份、英威腾和荣信股份等6只个股2010年业绩预增，汇川技术预计2010年净利润同比增长70%-100%，主要原因是受益于国家装备制造业和节能减排的产业政策；市场需求稳定增长。2010年1-9月，公司经营业绩保持大幅增长，主要系变频器产品、一体化专机、伺服产品等销售持续增长；财务费用同比减少40.2%，主要系资币资金增加导致银行存款利息收入增加。山推股份预计2010年度每股收益约0.84至1.12元，净利润约63321至84428万元（上年同期净利润为42214万元）。业绩变动原因为是国内宏观经济的进一步向好和市场需求量的攀升，报告期内主营产品业绩较去年同期有较大幅度提升。 　　行业动态：数据方面，来自中国机械工业联合会的数据显示，今年前三季度机械工业全行业共完成工业总产值102531.12亿元，同比增长34.59%，增速比去年同期提高23.6个百分点。机械工业12个细分行业生产均呈增长势头，与去年同期相比增速在35%以上的有5个细分行业，分别是工程机械、机床工具、汽车、机械基础件和内燃机行业，其中工程机械行业生产增长最快，1-9月同比增长50.88%。据悉这是工程机械行业产销的历史最好水平。而挖掘机则是工程机械行业最“热卖”的产品。1-9月，挖掘机总销量同比增长83.4%。虽然前三季度挖掘机的出口一直稳定，但是内销也超过12.41万台，同比大幅增长83.7%。 　　另外，有消息称中国工程机械排头兵广西柳工机械股份有限公司将迈出国际化第一步。来自柳工的消息称，其已与波兰HUTA STALOWA WOLA S.A. （简称“HSW”公司）签订合作备忘录，同意柳工收购HSW公司下属工程机械业务单元（Division 1）及其全资子公司Dressta（含Dressta的三家子公司）100%的股权及资产，并拥有其全部知识产权和Dressta商标。 　　个股市场表现：截至昨日，本行业的上述个股中，2010年以来有25只个股的累计涨幅跑赢上证指数（-12.56%），有18只今年以来累计实现上涨。其中，有杰瑞股份（90.24%）、英威腾（80.95%）、三一重工（73.97%）、汇川技术（67.44%）、荣信股份（67.09%）、森源电气（53.54%）、新筑股份（49.33%）、柳工（35.51%）、尤洛卡（31.64%）、众业达（25.36%）、巨星科技（24.12%）、中联重科（23.58%）、浙富股份（21.96%）和金风科技（21.47%）等14只个股今年以来的累计涨幅都超过了20%，远远高于本行业上述其他个股，值得关注。 　　采掘 　　14家公司连续四年业绩超0.5元 　　业绩连续四年保持优绩：《证券日报》市场研究中心和WIND数据统计显示，采掘行业共有37家公司，今年前三季度平均每股收益0.6471元，2009年每股收益为0.6594元，平均股价为21.75元，年内涨幅-15.42%。其中，连续四年每股收益保持0.5元的公司有20家，这些公司分别是恒源煤电(600971,股吧)（600971）、潞安环能(601699,股吧)（601699）、兰花科创(600123,股吧)（600123）、冀中能源(000937,股吧)（000937）、上海能源(600508,股吧)（600508）、中国神华（601088）、兖州煤业(600188,股吧)（600188）、神火股份(000933,股吧)（000933）、平煤股份(601666,股吧)（601666）、国阳新能(600348,股吧)（600348）、西山煤电(000983,股吧)（000983）、露天煤业(002128,股吧)（002128）、中国石油（601857）和开滦股份(600997,股吧)（600997）。 　　比较典型的是兖州煤业，2007年每股收益为0.55元，2008年每股收益为1.3182元，2009年每股收益为0.7889元，2010年前三季度每股收益1.28元，年度业绩预增，受全球经济复苏及国内宏观经济影响，预计2010年度本集团煤炭销量增加和煤炭销售平均价格上涨。公司预测2010年度本集团实现的归属于母公司股东的净利润将比2009年度增加100%左右。本集团2009年度实现的归属于母公司股东的净利润为38.803亿元。从前十大流通股东来看，8家A股机构合计持仓2689.91万股，占流通盘7.48%（上期为8家持仓3425万股，占流通盘9.29%），其中，2家沪深300基金合计持仓637.78万股，较上期变化不大；社保602，广发集合产品新进；景顺长城精选蓝筹(260110,基金吧)退出，景顺长城动力平衡(260103,基金吧)新进；QFII比尔盖茨基金持仓未变。 　　年度业绩预告情况：业绩连续四年保持0.5元的采掘股中，有2只个股披露了年度业绩预告，全部预喜。其中，露天煤业2007年每股收益为0.74元，2008年每股收益为0.85元，2009年每股收益为0.88元，2010年前三季度每股收益0.81元。预计2010年净利润同比增长20-40%（2009年净利润9.78亿元），增长的主要原因是受煤炭销量增加和售价提高综合影响。 　　行业动态：数据方面，来自海运煤炭网的数据显示，环渤海动力煤平均价格为790元/吨，较上期上涨了7元，增速放缓，增幅为0.89%。该价格八周整体每吨上涨77元，整体涨幅超过了10%。但目前涨幅已经明显趋缓。与此同时，作为中国煤炭市场风向标的秦皇岛煤价继续逼近年内最高价。5500大卡发热量动力煤价格为795—805元/吨，较目前年内810元/吨的最高价只差5元。煤炭价格的上涨也传导到了相关行业，根据中电联发布的最新报告，煤价持续高位并继续攀升导致火电厂经营困难。全国市场电煤价格高位波动，截至三季度末，市场煤价比上年同期上涨超过100元/吨，五大电力集团到厂标煤单价平均上涨超过15%，经营压力巨大。针对这种现象，第一创业认为，随着四季度下游需求的恢复以及冬季电煤需求高峰概念的强化，短期内煤炭行业的基本面及估值还会继续好转。推荐两类型的公司，长期可重点关注低估值、业绩有保证，以及煤种相对稀缺的公司；短期可关注动力煤比重及市场煤比重较高，电煤价格上涨短期对业绩刺激较明显的公司。渤海证券认为，近期煤炭坑口价格受下游带动开始上涨，中转地煤炭价格及煤炭运费有所回调，随着冬季天气转冷，煤炭价格仍有进一步上涨的动力。煤炭板块2010年整体预测PE为17.82倍，对应2010年三季报的市净率为3.50倍，估值水平不是很高，建议买入。 　　个股市场表现：截至昨日，本行业的上述个股中，2010年以来仅有国阳新能（39.39%）、恒源煤电（31.56%）、兖州煤业（16.65%）、上海能源（9.47%）、露天煤业（3.42%）、兰花科创（-0.13%）、神火股份（-5.02%）和潞安环能（-6.44%）等8只个股的累计涨幅跑赢上证指数（-12.56%），值得关注。与其他行业不同的是，本行业的上述个股估值相对较低，其中，有冀中能源（13.94倍）、上海能源（14.60倍）、中国神华（14.80倍）、中国石油（17.10倍）、恒源煤电（17.79倍）、兖州煤业（18.19倍）、平煤股份（18.96倍）和兰花科创（19.15倍）等8只个股的市盈率都在20倍以内，大大低于其他三个行业的相关个股。 　　医药生物 20家公司连续四年业绩超0.5元 　　业绩连续四年保持优绩：《证券日报》市场研究中心和WIND数据统计显示，医药生物行业共有153家公司，今年前三季度平均每股收益0.3595元，2009年每股收益为0.5078元，平均股价为25.24元，年内涨幅29.14%。其中，连续四年每股收益保持0.5元的公司有18家，这些公司分别是海普瑞(002399,股吧)（002399）、科伦药业(002422,股吧)（002422）、信立泰(002294,股吧)（002294）、力生制药(002393,股吧)（002393）、瑞普生物(300119,股吧)（300119）、康芝药业(300086,股吧)（300086）、片仔癀(600436,股吧)（600436）、云南白药(000538,股吧)（000538）、誉衡药业(002437,股吧)（002437）、华兰生物(002007,股吧)（002007）、众生药业(002317,股吧)（002317）、双鹭药业(002038,股吧)（002038）、汉森制药(002412,股吧)（002412）、恒瑞医药(600276,股吧)（600276）、双鹤药业(600062,股吧)（600062）、上海凯宝(300039,股吧)（300039）、三精制药(600829,股吧)（600829）、马应龙(600993,股吧)（600993）、贵州百灵(002424,股吧)（002424）和红日药业(300026,股吧)（300026）。 　　比较典型的是海普瑞，2007年每股收益为1.83元，2008年每股收益为1.79元，2009年每股收益为2.25元，2010年前三季度每股收益2.48元，年度业绩预增，预计2010年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为40%～70%；预计2010年全年的净利润113267.99万元—137539.70万元；2009年度净利润80905.70万元；业绩变动的原因是公司产品肝素钠原料药销售收入增长。从前十大流通股东来看，以机构投资者为主，其中，易方达系下四基金共持有330.53万股（上期为6基金共持366.89万股）；另大成价值(090001,基金吧)增持26.97万股至72.82万股；新进中海优质成长(398001,基金吧)持有32.16万股。 　　年度业绩预告情况：业绩连续四年保持0.5元的医药生物股中，有11只个股披露了年度业绩预告，全部预喜。其中，上海凯宝、海普瑞、科伦药业、信立泰等4只个股2010年业绩预增，上海凯宝2007年每股收益为3.73元，2008年每股收益为0.7元，2009年每股收益为0.84元，2010年前三季度每股收益0.67元。预计2010年度净利润同比增长70%-110%，原因在于公司所处行业的增长，以及公司核心竞争力的不断提升。2010年1-9月，公司净利润同比增长97.3%。 　　行业动态：来自香港卫生署的消息称，近日香港特别行政区发现一例人感染高致病性禽流感病例。目前，患者正在香港当地医院进行隔离治疗。据悉，患者曾与家人一起到上海市、南京市和杭州市等地旅游。卫生部对此高度重视，已将有关情况通报农业、口岸检疫等有关部门，并已要求上海、江苏、浙江等地卫生部门，按照相关规定，做好疫情监测等防控工作。 　　政策法规方面，针对此前的《关于加快医药行业结构调整的指导意见》，东海证券认为其中的主要指导思想是通过五年的调整要使医药行业结构发展趋于合理，提高综合实力，逐步实现我国医药行业由大到强的转变；从中长期看，医药板块正处于黄金十年的前端，如大盘在短暂调整后继续走强，在未来一段时间里，医药板块很可能继续通过滞涨的方式来完成估值水平的调整；但如板块继续大幅度调整，其中一些被错杀的基本面好，成长性佳的个股，从绝对收益的角度进行分析，将具备明显的投资价值，价值投资者可积极介入，为明年行情做好准备。 　　个股市场表现：截至昨日，本行业的上述个股中，2010年以来有18只个股的累计涨幅跑赢上证指数（-12.56%），有16只今年以来累计实现上涨。其中，有片仔癀（71.63%）、信立泰（69.23%）、上海凯宝（63.83%）、科伦药业（57.85%）、华兰生物（49.16%）、贵州百灵（41.60%）、云南白药（37.29%）等个股。 　　化工 20家公司连续四年业绩超0.5元 　　业绩连续四年保持优绩：《证券日报》市场研究中心和WIND数据统计显示，化工行业共有217家公司，今年前三季度平均每股收益0.227元，2009年每股收益为0.2697元，平均股价为18.79元，年内涨幅-19.52%。其中，连续四年每股收益保持0.5元的公司有18家，这些公司分别是盐湖钾肥(000792,股吧)（000792）、辉丰股份(002496,股吧)（002496）、齐翔腾达(002408,股吧)（002408）、回天胶业(300041,股吧)（300041）、中材科技(002080,股吧)（002080）、闰土股份(002440,股吧)（002440）、奥克股份(300082,股吧)（300082）、扬农化工(600486,股吧)（600486）、烟台氨纶(002254,股吧)（002254）、禾欣股份(002343,股吧)（002343）、同德化工(002360,股吧)（002360）、百川股份(002455,股吧)（002455）、南岭民爆(002096,股吧)（002096）、长青股份(002391,股吧)（002391）、烟台万华(600309,股吧)（600309）、联化科技(002250,股吧)（002250）、鼎龙股份(300054,股吧)（300054）和新开源(300109,股吧)（300109）。 　　比较典型的是齐翔腾达，2007年每股收益为0.79元，2008年每股收益为0.74元，2009年每股收益为0.89元，2010年前三季度每股收益1.16元，年度业绩预增，公司预计2010年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长70%100%；2009年度净利润17351.64万元；公司业绩增长的主要原因是公司主要产品甲乙酮价格大幅上升；公司将甲乙酮副产品液化气进一步加氢生成混合丁烷后销售，提高了产品附加值，增加了公司收入及利润。从前十大流通股东来看，前十大流通股东合计持有799.56万股占流通盘的12.30%；其中，新进的兴业可转债(340001,基金吧)混合基金持有161.61万股；华夏优势持有99.99万股。股东人数较上期减少56%，筹码有所集中。 　　年度业绩预告情况：业绩连续四年保持0.5元的化工股中，有11只个股披露了年度业绩预告，全部预喜。其中，齐翔腾达、回天胶业、中材科技、烟台氨纶、联化科技等5只个股2010年业绩预增，烟台氨纶2007年每股收益为3.742元，2008年每股收益为1.66元，2009年每股收益为0.669元，2010年前三季度每股收益0.72元。公司预计2010年归属于上市公司股东的净利润同比增长120-150%。上年同期净利润为1.09亿元。业绩变动的原因说明：受下游纺织行业复苏的影响，自去年二季度以来氨纶价格总体呈上涨趋势，报告期内氨纶平均售价同比增幅较大，销量也有所增长；同时，间位芳纶因全球市场开始复苏，产销量同比大幅增加。公司业绩增长的具体幅度主要取决于氨纶价格的变化情况。 　　行业动态：数据方面，来自CMAI（休斯顿）统计数据显示，2009年全球聚合物消费量约为1.76亿吨，其中聚乙烯消费量占38%，接近6700万吨。据此，有分析按年增长率超过5%推算，到2014年，聚乙烯需求或将超过8700万吨。高密度聚乙烯（HDPE）占全球聚合物需求总量的17%，约为3000万吨；线性低密度聚乙烯（LLDPE）和低密度聚乙烯（LDPE）分别占11%和10%。LLDPE和HDPE需求的强劲增长归因于包装用品和非耐用品的用量增加，全球新投产的LDPE产能中，大多数产品为LLDPE和HDPE。该分析同时预计2011年聚乙烯需求增长不会与今年一样显著，更接近GDP增长水平，将增长4.5%至5.5%。此外，针对近期化工产品的涨价趋势，有分析认为十月是化纤行业处于旺季的最后一个月，季节性因素贡献力量较九月减少8个点左右，化纤行业产品价格指数如符合预期，达到111.7，出现拐点。 　　个股市场表现：截至昨日，本行业的上述个股中，2010年以来有13只个股的累计涨幅跑赢上证指数（-12.56%）。其中，有鼎龙股份（111.91%）、齐翔腾达（58.95%）、联化科技（50.99%）、回天胶业（47.34%）、烟台氨纶（35.46%）、中材科技（32.12%）、闰土股份（7.84%）、盐湖钾肥（5.62%）、新开源（2.88%）和百川股份（0.18%）等10只个股今年以来的累计实现了上涨，值得关注。 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