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支付货款、领用支票流程图

2012-07-29 2页 doc 65KB 78阅读

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支付货款、领用支票流程图 1、 经办人申请领用支票,并提供相关证明,支付货款,对方需提供身份证明和对方单位的委托函。 2、 出纳签发支票付款领用单,申请人填写付款原因及支票签发金额或限额。 3、 总经理签字,如遇特殊情况总经理不在,需电话请示,总经理同意后,方可付款,事后总经理在支票付款单 上补签。 4、 货款由会计编制记账凭证,出纳付款。领用支票,出纳直接根据支票付款领用单限额付款,对金额不确定的, 需填写支票用途,将金额封死。 5、 出纳建立支票领用本,对每张支票进行登记,支付时写明付款日...
支付货款、领用支票流程图
1、 经办人申请领用支票,并提供相关证明,支付货款,对方需提供身份证明和对方单位的委托函。 2、 出纳签发支票付款领用单,申请人填写付款原因及支票签发金额或限额。 3、 总经理签字,如遇特殊情况总经理不在,需电话请示,总经理同意后,方可付款,事后总经理在支票付款单 上补签。 4、 货款由会计编制记账凭证,出纳付款。领用支票,出纳直接根据支票付款领用单限额付款,对金额不确定的, 需填写支票用途,将金额封死。 5、 出纳建立支票领用本,对每张支票进行登记,支付时写明付款日期、付款原因、付款金额,领用人签字。 及时查看支票领用本,对不及时核销借用支票的人员,及时催促报账。 6、 领用人将支票头交回,并附相应原始单据。 7、 会计审核原始单据,编制记账凭证,出纳核销支票。 8、 对长时间不核销支票的人员,将支票金额挂其他应收款,从其工资中扣除。 _1380202430.vsd � <进程名称>� <职能>� � � 支付货款、领用支票结算管理流程图 经办人申请领用支票,并提供相关证明.� 出纳督促经办人报账,交回支票头及相关票据,出纳在支票领用本上消支票,会计进行账务处理� 职员 财务部 总经理 出纳签发支票领用单,申请人填写付款原因及支票限额,时间期限� 总经理签字� 出纳开具支票,并根据支票限额封金额和用途 出纳设立支票领用登记本逐笔登记支票号码,限额,用途和领用人签字� 领用支票,并在支票领用本上签字,在规定期限内交回支票头报账
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