财务报表空白表格

.资产负债编制单位：年月日单位：元 资产流动资产： 行次 年初数 期末数 负债和所有者权益（或股东权益）流动负债： 行次 年初数 期末数 货币资金 1 短期借款 68 短期投资应收票据 23 应付票据应付账款 6970 应收股息应收帐款 46 应代付职工薪酬应付福利费 7273 其他应收款 7 应付利润 74 存货待摊费用 1011 应交税金其他应交款 7680 一年内到期的长期债权投资其他流动资产 2124 其他应付款预提费用 8182 流动资产合计 31 一年内到期的长期负债 86 长期投资：长期股权投资 32 其他流动负债流动负债合计 90100 长期债权投资长期投资合计 3438 长期负债：长期借款 101 固定资产： 长期应付款 103 固定资产原价减：累计折旧 3940 其他长期负债 108 固定资产净值 41 长期负债合计3 110 工程物质在建工程 4445 负债合计 114 固定资产清理固定资产合计 4650 所有者权益（或股东权益）：实收资本 115 无形资产及其他资产： 资本公积 120 无形资产长期待摊费用 5152 盈余公积其中：法定公益金 121122 其他长期资产无形资产及其他 5360 未分配利润所有者权益（或股东权益）合计 123124 资产合计 负债和所有者权益（或股东权益）总计 利润表会小企02表编制单位：年月日单位：元 项目一、主营业务收入 行次1 本月数 本年累计数 减：主营业务成本 4 主营业务税金及附加二、主营业务利润（亏损以“—”号填列） 510 加：其他业务利润（亏损以“—”号填列）减：营业费用 1114 管理费用 15 财务费用三、营业利润（亏损以“—”号填列） 1618 加：投资收益（损失以“—”号填列） 19 营业外收入减：营业外支出 2325 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）减：所得税 2728 五、净利润（净亏损以“—”号填列） 30 补充资料：当期分配给投资者的利润：现金流量表编制单位：年度单位： 项目 金额 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 处置子公司及其营业单位收到的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 取得子公司及其营业单位支付的现金净额 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额 补充资料：金额1.将净利润调节为经营活动现金流量：净利润加：资产减值准备固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧无形资产摊销长期待摊费用摊销处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）固定资产报废损失（收益以“—”号填列）公允价值变动损失（收益以“—”号填列）财务费用（收益以“—”号填列）投资损失（收益以“—”号填列）递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）存货的减少（增加以“—”号填列）经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）其他经营活动产生的现金流量净额2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产3.现金及现金等价物净变动情况现金的期末余额减:现金的期初余额加:现金等价物的期末余额减:现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额精选word范本！