后勤发票认证作业流程

后勤发票认证作业 后勤发票认证作业流程 1. 流程说明 此项作业涉及后勤采购之发票校验(国内外)流程、总务发票校验流程，为SAP系统后勤物料管理模组之采购功能，出于流程管控之考量，本功能由财务部应付帐款会计人员操作系统作业。 本作业因应流程的不同，主要涉及财务部与采购部、总务部之采购业务的集成。 财务部对后勤采购发票之校验，系针对生成采购订单并完成收货入帐的应计负债进行发票认证，以产生贷记供应商的应付帐款会计凭证。财务部之发票认证，系核对采购订单、供应商对帐单、收货单、供应商发票，相互匹配后方可在系统菜单中输入确认之发票金额。 AOF之发票认证，以零差异为原则，即供应商发票与采购订单等单证在财务金额上的任何差异，均不能产生系统凭证。 财务部在进行发票认证的同时，可同步以手工方式对发票进行冻结，使其不能以自动或手工方式进行系统付款，并在许可付款时，以手工方式释放对供应商发票的冻结。 财务部对后勤发票的认证，在总公司与各分公司的各公司代码层面均需操作。 财务部应付帐款会计人员的发票认证，应做到日清月结，并保证杜绝任何的差借出现，以保障公司利益。 2. 流程图 1/5发票校验(国内)流程MM21 月末确认需与MM22国内采购供应商进行对是否有0.01单帐之物料订单收货流程价物品TC:ME2L 输入供应商号码～相应参数～对帐期间,采购员代码Yes是否存在向厂商询议价确认单价采购部 No 修改采购订单显示并打印对单价帐单BTC:ME22NTC:ME2L 打印已修改采主管审核采购对帐单购订单订单TC:ME9F Yes是否核准发送对帐单给厂商 No 退采购人员A 需要更多的流程，请到 发票校验(国内)流程2/5MM21 采购部/供应双方共同确认商NoA是否相符重新对帐B对帐单明细相符 Yes 与厂商重新确采购部通知厂商开立认发票发票 收到采购转交系统自动检验采Yes的发票购订单、收货、发票的数量、金额、日期相符 *采购订单号*发票日期系统自动冻结发票录入是否要退采是否三单相*供应商编号No冻结原因确认发票付款购处理TC:MRHR符*金额TC:MRHR*数量*税号Yes财务部No 是否有预付财务凭证财务处理款NoYes FI19供应商预FI17银行付款付款清帐流程流程 发票校验(国外)流程3/5MM21 收到国外厂商MM13生产性物形式发票确认Yes是否相符C料采购流程是否与采购订单明细相符 No采购部 通知厂商调整是否为客No发票诉补单 Yes 打印已修改采修改采购订单采购订单购订单TC:ME22NTC:ME9F 主管审核采购订单采购部主管 No是否核准 Yes C 发票校验(国外)流程4/5MM21 C开立信用状财务部 根据采购订单厂商发货 收到正式发票采购部和提单 支付货到海关财务部FI18供应商预后之增值税～付款流程关税等费用 仓储部MM23国外采购D订单收货流程 5/5发票校验(国外)流程MM21 D 收到采购转交的发票退采购处理系统自动检验采购订单、收货、发票的数量、金额、日期相符Yes 财务部*采购订单号*发票日期系统自动冻结发票录入是否三单相是否要退采*供应商编号No发票付款冻结原因确认TC:MRHR符购处理*金额TC:MRHR*数量*税号YesNo 财务处理财务凭证是否有预付NoYes款 FI17银行付款FI19供应商预流程付款清帐流程 1/1总务发票校验流程MM05 供应商在发票上注明采购订单号码 总务部收到供应商发MM04总务采购收发票转交财务货流程票 退采购处理系统自动检验采购订单、收货Yes单、发票的数量、金额相符*采购订单号*发票日期是否要退采发票录入*供应商编号No冻结原因确认购处理TC:MRHR*金额是否三单冻结发票付款*数量相符*税号YesNo财务部是否有财务凭证预付款财务处理YesNo 同仁暂借款清付款流程帐流程 3. 系统操作 3.1. 操作范例 1、针对采购订单进行发票校验 2、针对特定供应商进行发票校验 3、针对部分行项目进行的发票校验 4、分公司发票校验-无大案补贴 5、分公司发票校验-有大案补贴 6、针对内部订单业务之发票校验 7、冻结校验之后勤发票 8、释放被冻结之后勤发票 3.2. 系统菜单及交易代码 1.针对采购订单进行发票校验 2.针对特定供应商进行发票校验 3.针对部分行项目进行的发票校验 路径:后勤,物料管理,后勤发票校验,凭证输入,输入发票 交易代码:MIRO 需要更多的流程～请到 3.3. 系统屏幕及栏位解释 1、针对采购订单进行发票校验 栏位名称 栏位说明 资料范例 发票日期 需校检发票之开具日期 2001/04/12 记帐日期 为发票校检所产生之会计凭证的记帐日期 2001/04/12 凭证种类 为发票校检所依据的原始凭证之选择项目～通常选择为:采购订单,协 采购订单,计划、供应商 议 点选框内下拉菜单～或光标移至框内按键进入下一个画面。 栏位名称 栏位说明 资料范例 供应商 选择需校检发票之供应商 10000050,立邦 公司代码 F001 为财务会计的组织结构基本单元～在其层面上出具资产负 债

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关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf

和损益表等法定会计报表～震旦家具公司之公司代码 设定为自“F001”至“F999” 按<执行>键或F8键进入下一个画面。 选择需进行发票校验的采购订单～按<复制>键或F9键进入下一个画面。 栏位名称 栏位说明 资料范例 基线日期 为计算供应商提供现金折扣之计算基准日期 2001/04/12 付款方式 4,银行转帐 为支付供应商货款之付款方式～其设置目的主要用于系统 的自动付款功能 付款条件 用于计算不同条件下的现金折扣 0001,立即应付的 净到期 付款冻结 自由付款 可在发票校验过程中～对其发票所对应的应付帐款进行冻 结作业 余额 2,460.80- 用于指示发票校验时输入发票金额,含税额,与采购订单 的差异额～发票校验之平衡过帐～余额应当为零～AOF之 发票校验原则为不允许有任何差异的存在 点选“基本数据”进入下一个画面。 栏位名称 栏位说明 资料范例 发票日期 需校检发票之开具日期 2001/04/12 记帐日期 为发票校检所产生之会计凭证的记帐日期 2001/04/12 金额 输入校验发票之金额～若平衡则“余额”为零 2,879.14 计算税额 选择发票校验之含税方式 点选 凭证种类 为发票校检所依据的原始凭证之选择项目～通常选择为:采购订单,计划协 采购订单,计划协议、供应商 议 按<模拟>键进入下一个画面。 检核确认无误后～按,过帐,键产生会计凭证过帐。 2、 针对特定供应商进行发票校验 栏位名称 栏位说明 资料范例 发票日期 需校检发票之开具日期 2001/04/12 记帐日期 为发票校检所产生之会计凭证的记帐日期 2001/04/12 金额 输入校验发票之金额～若平衡则“余额”为零 53.00 计算税额 选择发票校验之含税方式 点选 税务代码 J0 税务代码用于SAP系统依据国家纳税法规的规定～自动计 算特定会计科目相对应的税额 凭证种类 供应商 为发票校检所依据的原始凭证之选择项目～通常选择为: 采购订单,计划协议、供应商 按,模拟凭证,键进入下一画面。 经审核无误后～按,过帐,键产生过帐会计凭证。 3、 针对部分行项目进行的发票校验 需要更多的流程～请到 栏位名称 栏位说明 资料范例 发票日期 需校检发票之开具日期 2001/04/12 记帐日期 为发票校检所产生之会计凭证的记帐日期 2001/04/12 金额 输入校验发票之金额～若平衡则“余额”为零 453.21 计算税额 选择发票校验之含税方式 点选 税务代码 J1 税务代码用于SAP系统依据国家纳税法规的规定～自动计 算特定会计科目相对应的税额 余额 0.00 用于指示发票校验时输入发票金额,含税额,与采购订单 的差异额～发票校验之平衡过帐～余额应当为零～AOF之 发票校验原则为不允许有任何差异的存在 凭证种类 供应商 为发票校检所依据的原始凭证之选择项目～通常选择为: 采购订单,计划协议、供应商 点选需进行发票校验的行项目～按,支付款项,栏位进入下一画面。 栏位名称 栏位说明 资料范例 基线日期 为计算供应商提供现金折扣之计算基准日期 2001/04/12 付款方式 4,银行转帐 为支付供应商货款之付款方式～其设置目的主要用于系统 的自动付款功能 付款条件 用于计算不同条件下的现金折扣 0001,立即应付的 净到期 付款冻结 自由付款 可在发票校验过程中～对其发票所对应的应付帐款进行冻 结作业 余额 0.00 用于指示发票校验时输入发票金额,含税额,与采购订单 的差异额～发票校验之平衡过帐～余额应当为零～AOF之 发票校验原则为不允许有任何差异的存在 点选“模拟凭证”进入下一个画面。 审核凭证无误后～按,过帐,键产生过帐凭证。 4、 分公司发票校验-无大案补贴 栏位名称 栏位说明 资料范例 发票日期 需校检发票之开具日期 2001/07/30 记帐日期 为发票校检所产生之会计凭证的记帐日期 2001/07/30 金额 输入校验发票之金额～若平衡则“余额”为零 468,645.77 计算税额 选择发票校验之含税方式 点选 税务代码 J1 税务代码用于SAP系统依据国家纳税法规的规定～自动计 算特定会计科目相对应的税额 余额 0.00 用于指示发票校验时输入发票金额,含税额,与采购订单 的差异额～发票校验之平衡过帐～余额应当为零～AOF之 发票校验原则为不允许有任何差异的存在 凭证种类 供应商 为发票校检所依据的原始凭证之选择项目～通常选择为: 采购订单,计划协议、供应商 按进入下一画面 需要更多的流程～请到 栏位名称 栏位说明 资料范例 只有工厂 发票校验针对的收货工厂 F003 分配 发票校验范围 交货/退货 Fr 发票校验针对的收/退货起始日 2001/07/01 至 发票校验针对的收/退货终止日 2001/07/30 过帐作为 确定收/退货的借贷方向 发票项目/贷方凭 证 按<执行>进入下一画面 栏位名称 栏位说明 资料范例 基线日期 为计算供应商提供现金折扣之计算基准日期 2001/07/30 付款方式 4,银行转帐 为支付供应商货款之付款方式～其设置目的主要用于系统 的自动付款功能 付款条件 用于计算不同条件下的现金折扣 0001,立即应付的 净到期 付款冻结 自由付款 可在发票校验过程中～对其发票所对应的应付帐款进行冻 结作业 余额 0.00 用于指示发票校验时输入发票金额,含税额,与采购订单 的差异额～发票校验之平衡过帐～余额应当为零～AOF之 发票校验原则为不允许有任何差异的存在 按<模拟>进入下一画面 按<过帐>完成。 5、 分公司发票校验-有大案补贴～大案补贴金额4608.03 栏位名称 栏位说明 资料范例 发票日期 需校检发票之开具日期 2001/07/30 记帐日期 为发票校检所产生之会计凭证的记帐日期 2001/07/30 金额 输入校验发票之金额～若平衡则“余额”为零 430,000 计算税额 选择发票校验之含税方式 不选 税务代码 J0 税务代码用于SAP系统依据国家纳税法规的规定～自动计 算特定会计科目相对应的税额 余额 0.00 用于指示发票校验时输入发票金额,含税额,与采购订单 的差异额～发票校验之平衡过帐～余额应当为零～AOF之 发票校验原则为不允许有任何差异的存在 凭证种类 供应商 为发票校检所依据的原始凭证之选择项目～通常选择为: 采购订单,计划协议、供应商 按<支付款项>进入下一画面 栏位名称 栏位说明 资料范例 基线日期 为计算供应商提供现金折扣之计算基准日期 2001/07/30 付款方式 4,银行转帐 为支付供应商货款之付款方式～其设置目的主要用于系统 的自动付款功能 付款条件 用于计算不同条件下的现金折扣 0001,立即应付的 净到期 付款冻结 自由付款 可在发票校验过程中～对其发票所对应的应付帐款进行冻 结作业 余额 0.00 用于指示发票校验时输入发票金额,含税额,与采购订单 的差异额～发票校验之平衡过帐～余额应当为零～AOF之 发票校验原则为不允许有任何差异的存在 按进入下一画面 栏位名称 栏位说明 资料范例 只有工厂 发票校验针对的收货工厂 F004 分配 发票校验范围 交货/退货 Fr 发票校验针对的收/退货起始日 2001/07/01 至 发票校验针对的收/退货终止日 2001/07/30 过帐作为 确定收/退货的借贷方向 发票项目/贷方凭 证 按<执行>进入下一画面～点选<总帐科目>～关闭抬头数据 栏位名称 栏位说明 资料范例 总帐科目 会计总帐科目 2141010100 D/C 借贷方 借方 根据交易货币计的金额 62478.63 凭证货币计的金 额 文本 会计凭证摘要 7月外购商品 公司代码 为财务会计的组织结构基本单元～在其层面上出具资产负F004:震旦家具昆 债表和损益表等法定会计报表～震旦家具公司之公司代码山公司 设定为自“F001”至“F999” 业务范围 跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和1002:震旦中国办 损益表～震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事公家具 会,1001,和震旦中国办公家具,1002, 在有大案补贴的情形下～应手工输入正确的进项税额～大案补贴应先入外购商品-价格差异科目 按<模拟>进入下一画面 按<过帐>完成 6、 针对内部订单业务之发票校验 路径:后勤,物料管理,后勤发票校验,凭证输入,输入发票 交易代码:MRHR 栏位名称 栏位说明 资料范例 凭证日期 会计凭证日期 2001/07/19 记帐日期 预付定金入帐日期。 2001/07/19 公司代码 为财务会计的组织结构基本单元～在其层面上出具资产负F001:震旦家具总 债表和损益表等法定会计报表～震旦家具公司之公司代码公司 设定为自“F001”至“F999” 凭证抬头文本 会计凭证摘要 2001年广告支出 采购订单 为广告费用生成的采购订单 4590000034 按进入下一画面 栏位名称 栏位说明 资料范例 金额 交易金额 10000 业务范围 跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和1002:震旦中国办 损益表～震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事公家具 会,1001,和震旦中国办公家具,1002, 收付基准日期 计算供应商现金折扣起始日 2001/7/19 付款条件 现金折扣条件 0001 凭证抬头文本 会计凭证摘要 2001年广告支出 按进入下一画面 需要更多的流程～请到 按<模拟>进入下一画面 按<保存>完成 7、 冻结校验之后勤发票 栏位名称 栏位说明 资料范例 发票日期 需校检发票之开具日期 2001/04/12 记帐日期 为发票校检所产生之会计凭证的记帐日期 2001/04/12 金额 输入校验发票之金额～若平衡则“余额”为零 180,648.00 计算税额 选择发票校验之含税方式 点选 税务代码 J1 税务代码用于SAP系统依据国家纳税法规的规定～自动计 算特定会计科目相对应的税额 余额 0.00 用于指示发票校验时输入发票金额,含税额,与采购订单 的差异额～发票校验之平衡过帐～余额应当为零～AOF之 发票校验原则为不允许有任何差异的存在 凭证种类 为发票校检所依据的原始凭证之选择项目～通常选择为:采购订单,计划协 采购订单,计划协议、供应商 议,4500000122 点选需进行发票校验的行项目～按,支付款项,栏位进入下一画面。 栏位名称 栏位说明 资料范例 基线日期 为计算供应商提供现金折扣之计算基准日期 2001/04/12 付款方式 4,银行转帐 为支付供应商货款之付款方式～其设置目的主要用于系统 的自动付款功能 付款条件 用于计算不同条件下的现金折扣 0001,立即应付的 净到期 付款冻结 A,收付冻结 可在发票校验过程中～对其发票所对应的应付帐款进行冻 结作业～AOF采用手工冻结方式～选用A,收付冻结 余额 0.00 用于指示发票校验时输入发票金额,含税额,与采购订单 的差异额～发票校验之平衡过帐～余额应当为零～AOF之 发票校验原则为不允许有任何差异的存在 点选“模拟凭证”进入下一个画面。 审核会计凭证无误后～按,过帐,键产生记帐会计凭证。 8、释放被冻结之后勤发票 路径:后勤,物料管理,后勤发票校验,进一步处理,下达冻结发票 交易代码:MRBR 栏位名称 栏位说明 资料范例 供应商 选择需校检发票之供应商 10000000,华藤金 属 公司代码 F001 为财务会计的组织结构基本单元～在其层面上出具资产负 债表和损益表等法定会计报表～震旦家具公司之公司代码 设定为自“F001”至“F999” 处理 选择不同的释放方式 点选:手工下达 冻结过程 选择不同的冻结方式 点选:手工付款冻 结 按<执行>键或F8键进入下一个画面。 选择需释放之凭证号～按,批准下达,或F9键～释放冻结发票～并保存之: 需要更多的流程～请到