自定义结转凭证应用操作说明[宝典]

自定义结转凭证应用操作说明[宝典] 自定义结转凭证应用操作说明 说明:根据各公司的业务要求，月末(或年末)需对损益类科目进行结转(也有些公司需要进行制造费用、生产成本等结转)。由于损益类等明细科目繁多，往往又设置了部门等辅助核算，结转凭证的分录行非常多，手工结转容易出错，工作量也非常大。利用“自定义转账”功能来实现结转凭证的设置及生成，既快速又准确。 一、自定义转账定义: 规则:有规律的业务才可以定义成自定义转账凭证。 操作路径:财务会计—总账—期末处理—月末结转—自定义转账定义 操作步骤: 1).在“凭证定义”页签中设置编码、转账说明、凭证类别、转账时间等信息 ; 2).在“分录定义”页签中点击“增行”，设置每行分录中的摘要、科目、辅助项、方向、币种、金额公式(如需取数量则还要设置数量公式)等信息，设置完成后“保存”即定义完成 ; 金额公式常用函数说明: 1、总账函数:QC(期初余额)、QM(期末余额)、FS(发生数)、LFS(累计发 生数)、SQC(数量期初余额)、SQM(数量期末余额)等。 操作时在公式设置界面双击相应函数，调出函数向导窗口，选择“科目”、“发生方向”、“辅助核算”等信息后“确定”。 2、操作技巧: a. 若某笔转账业务经常发生，那么在定义取数公式时，不能将“年”、“期间”两个参数设为具体的数值，而应设为空值，这样在转账执行时，系统将按照结转时设置的年度、期间计算待结转的数据。 b.在金额函数公式中，如需按某科目的所有明细科目进行结转，可在公式设置时仅选择到一级科目，然后在科目编码后加“*”号即可。 如:公式FS("6602*","","","","借")在执行结转时是按6602科目的所有明细科目分别生成凭证分录。 b.平衡差额(CE)函数:适用于定义中时最后一笔分录直接取此结转凭证的平衡差额的金额。 注:一定要注意区分定义的分录方向和公式中的取数科目方向。 特殊应用说明: 1)若某笔转账业务经常发生，那么在定义取数公式时，不能将“年”、“期间”两个参数设为具体的数值，而应设为空值，这样在转账执行时，系统将按照结转时设置的年度、期间计算待结转的数据。 2)自定义转账支持通过定义"%"取辅助核算非末级档案包含下级的数据,也支 定义方法:[部门档案=111%];按科目明细结转，在科目编持按编码匹配的功能, 码后加"*"号。 )自定义转账支持按客商的地区分类、客商类型、客商总公司等属性进行取3 数结转的功能，定义方法:[客商辅助核算#地区分类=xx|客商总公司=xx|客商类型=外部单位] 二、自定义转账执行: 规则:通过自定义转账定义中设置的转账自动生成凭证。 操作路径:财务会计—总账—期末处理—月末结转—自定义转账执行 操作步骤: 1).勾选要结转的转账凭证模板和要生成结转凭证的期间; 2).点“生成凭证”，系统自动生成结转凭证。如果该结转期间的凭证尚未记账，可选择“包含未记账凭证”选项。 3).然后系统自动取数生成凭证，在生成的凭证列表上双击打开或点击“修改”按钮进行修改。 4).系统根据每个科目判断是否有辅助核算，如果有辅助核算自动按照辅助核算展开。点“保存”将此结转凭证保存即完成执行。 常用结转举例: 1)结转间接费用: 2)结转工程施工成本 )结转收入3 4)结转支出 5)事业结转