利用资金管理软件搭建内部金融平台——红豆集团有限公司案例分享

利用资金管理软件搭建内部金融平台——红豆集团有限公司案例分享 利用资金管理软件搭建内部金融平台——红豆集团有 限公司案例分享 公I;J财务.资金管理二、89COMPi\NY FINANCE 利用资金管理软件搭建内部金融平台一一红豆集团有限公司案例分享智能资金平台帮助财务公司建立健全了内部金融信息平台，提升了资金效益，推动红豆集团进入到产融结合的快速发展阶段文11王奇从企业革创的1957年，??lJ走出困境的1983年，再到目前大力推进品牌建设、实现转型升级，红豆集团产品已从最初的针织内衣，发展到服装、橡胶轮胎、生物击IJ药、地中古产四大产业。2001年1月叉开始迈入了资本经营阶段。目ι 前，集团拥有10家子公司，其中一家为上市公司;拥有美国纽约、洛杉矶两个境外分公司，还在柬埔寨建立了门口平方公里的工业园。其产品出口到20多个国家和地区。作为江苏省重点企业集团，多年来红豆以优异的销售业绩，稳居中国服装业百强亚军。2012年产销同比增长15%，税f目枪'1副争甘斗-;哼j;.lt:也1!;十古.电产础H合ljτ~..，收1曾沃29%。随着发展规模越来越大，红豆集团军?手筹备财务公平司，并将资金管理信息化作为建立健全财务公司管理体系的重要环节。早在2000年，红豆集团就己在集团财务结算111. 功土晶1:;-中心实现了电算化;如今，从结算中心圭IJ财务公司，反映了红豆集团信息平台建设的成果。ι 优化资盒管理的l必要性;(I’t.. :乓J\\1岳心一体化'~'1\!.经过反复比较和认真筛选，红豆选择了与国内资金管理专业企业九恒星合作。北京九恒星科技股份有限公司，2000年3月13日注册成立，是一家为集团企业、金融企业、公共服务企业提供全方位资金管理研究开发、技术支持及类、核心及财务核算、及管理、工具类产品，及相应资 金信息增值咨询服务的解决的供应商。基于为70多家国内财务公司服务所积累的资金管理经验，九恒星针对的规划、实施、支持服务工作。批准筹建的新设财务公司提供了相应的业务咨询及系统建回顾发展历程，2001年l月;红豆股份;在上交所交易、企业开始迈入资本经营阶段。面对集团在境内外的十设咨询工作，并结合智能资金平台，提供渠道类、业务1 8 Jonuory 2014 ca阴阳1sho 咱hol上海国资 公司财务.资金管理90 COMPANY FINANCE 家子公司和大型工业园区，坐拥服装、橡胶轮胎、生物务公司可对各成员单位在金融机构的融资业务进行统一倍1)药、地产四大产业，集团想要及时有效地了解、控制管控，包括成员单位融资业务的事前申请、融资~务进各个子公司财务收支，充分利用自有资金显然具有一定的展情况汇总，以及融资业务的偿还情况登记等;可以通难度，亦容易出现资金调控能力弱、预算预测力弱、效率过此系统全面;学控全集团的对外融资情况，控制集团负低、资金风险高、财务费用高等问题。债规模和负债分布3智能资金平台的智能数据报表正是认识到集团资金管理仍有不足之处，红豆集团开系统可自动获取系统数据，包括多维账务数据、报表数始把结算中心向财务公司转变，只有这样，集团才能真正据、数据、预算数据、结算数据等，并进行资金流迈向集团产业资本与金融资本的综合。转分析、资金头寸分析、报表分析、指标限额分析、同期对比分析和比率、趋势、因素分析等，辅助财务公司和集团领导层进行决策。丸恒星回建智能资盒平台效果2007年，红豆与丸恒星正式携手，开始实施包括票据此外，在业务层而上，红亘集团依托财务公司实管理、现金流预算管理、集团融资管控、综合授信管理、现了资金一体化管理，提高了 资金透明度和资金使用效金融业务合同管理、11刨根表数据报送在内的智能资金平率3压缩有息负债，降低财务成本:提高全集团的资金台项目。预测精度和执行力度;理顺预算审批、资金运用、资金红豆财务公司智能资金平台基于集团财务公司作为筹措的操作流程，提高了资金周转速度，以及监控的能资金集中平台，对下属单位的资金和票据收入进行集中管力和防范经营风险能力。通过充分发挥集团公司的整体理。各子公司除了在指定银行开立账户，还必须在财务公优势，加快了战略发展的步伐。而从长期来看，财务公司开设与银行对接的归集账户;财务公司对各子公司申报司智能资金平台为公司对外投资，参与二级市场1句价提的预算进行总额管理，子公司有剩余资金时，可向集团委供了便利。托贷款，缺乏资金时，可向集团申请委托借款，这样集团总的来说，九恒星协助红豆集团为其财务公司所建就可以及时有效地了解、控制l各个子公司财务收支，充分的智能资金信息平台，运作效果十分显著，优化了日常利用自有资金，有效解决集团公司最容易出现的资金调控管理，优化了资金管理。正如红豆集团财务公司所说?能力弱、预算预测力弱、效率低、资金风险高、财务费用;智能资金平台帮助我们公司建立健全了内部金融信息高等问题。平台，提升了资金效益，推动红豆集团进入到产融结合同时，借助智能资金平台的综合授信管理系统，红的快速发展阶段。;可以预期，这个智能资金信息平台豆集团资金管理领导可及时了解和管理全集团各成员单位将为红豆集团更好地决策发展，进一步提供有力的在财务公司以外各金融机构所获得的授信情况，以及授信撑。口额度的使用、释放和剩余情况，为集团制订整体的资金调本文由北京九恒星科技股份有限公司上海分公司协度服务;借助智能资金平台的融资管控系统，集团财助供稿u~~~.]t瓢n..章，穰IIIUR宵IIU~i!nE毛‘:.I、，a.IJln, NlneStar rechnololY Jolnt-Stock CO.,Ltd 提供与$1草商业银行进行锦企且峨的解决方案.以且与其他软件最统(如ERPff，统.财务软件系北京丸恒!??l科技股份有限公司(NSTC)是中间领先的资盘管理解诀血来供应商，在要1J集团企业统，资盘西i测分析革统.商业#!filll贷矗统和~~~据革统.外il~革统.BI旱统.BPM系优等)的专金融企业公共服卦企业徙供圭1，位的资盘管理罩统且研究开左技术直伴.提供资盘信旦、增值JII~口解决方案.宙向服务.地址Ut京总部)中国北Jt-:I!I梅淀民巾芷忖甫一条2号北京骏马l叫际酒店商持幡6屁(100190))L恒星资金管理革统是1m干企业的资金币L黯W.资金调度和运作管理、风险控制的管理1，;.0.(上海分公回)中国上海市浦东西I路>88号浦'lJ.J;:.哑3IG(2ooI20)Z统.警服热线，4回-6\阴-169电话且饥，(上海分公司)+8621 >8766020-转分饥1L恒星不仅为il!??I企业、金融企业.公mll#企业提供全方位的资金特理解快Jf'!ii.同时还可传真上海分公司)+8621587胁。20-199网址WWIV.NSTC4>>.CN 上海国资capdat酬。咱~ol18扫m且时2014