基金募资书

卓创普惠野山参根培养投资基金 募 集 说 明 书 卓 创 舜 佳 2016 年 1月 声 明 “卓创普惠野山参根培养投资基金”是卓创普惠（深圳）投资基金管理有限公司”作为基金管理人发起设立的专注于生物领域的投资基金，主要投资于中韩两国的野山参根培养开发项目。 本募集说明书及其保密内容均为卓创舜佳或基金管理人所有并有权在本基 金的筹建、经营目的范围内进行合理解释。 本募集说明书及其保密内容仅供经卓创舜佳或基金管理人邀请/同意之意向投资人使用，未经卓创舜佳或基金管理人书面同意，说明书不得复制或分发，其内容亦不得向第三者披露，阅读本说明书的人员应有遵守此条款之义务。 本募集说明书仅供基金推介使用，最终内容以基金各方签订的书面合伙协议及相关补充协议为准。 基金管理人保证本募集说明书的内容真实、准确、完整。 投资有风险，投资者认购/申购基金份额时应认真阅读募集说明书，全面认识投资风险及其收益特征，充分考虑自身的风险承受能力，并对认购/申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。 请通过以下方式与我们联系： 地址：天津市和平区环球金融中心津塔写字楼25层07室 电话： 目    录 一、基金设立的背景                                                4 1、全球野山参市场的发展趋势                                    4 2、全球野山参根需求的持续增长                                  4 3、国内旺盛的投资需求                                          5 4、卓创舜佳独特的资产管理优势                                  7 二、基金亮点                                                       7 1、优质拟投项目                                                7 2、直接投资中韩合作野山参根培育领域                            7 3、基金全国募集优势                                            7 4、较高的预期投资回报                                          8 5、创新产品，兼顾基金安全性和投资效率                      8 6、流动性安排                                                  8 7、完善的风险控制                                          8 8、优秀的基金管理团队                                          8 三、基金组织架构                                                  9 四、基金主要条款                                                10 五、基金退出机制                                                  13 六、基金决策机制                                                  13 七、基金风险控制措施                                              14 1、采用第三方托管的资金管理方式                                14 2、董事委派                                                  14 3、决策参与                                                  14 4、基金退出渠道保障                                          14 5、第三方协助及监督                                          14 八、基金运营                                                    15 1、基金运营费用                                              15 2、基金管理报告                                              15 九、基金拟投项目——野山参根培养项目介绍项目介绍                  16 1、项目概况                                                  16 2、项目实施公司                                              16 3、技术介绍                                                    17 4、野山参培养根的未来                                          17 5、野山参培养根生长过程                                        17 6、项目预期收益                                              18 7、项目保障                                                  18 十、基金管理人介绍                                              19 1、基金设立的背景 1、全球野山参市场的发展趋势 野山参为人参中的珍品，历史上多为宫廷王室专有专用。野山参就是在自然状态下野生的人参，资源稀少，主产于中国东北三省长白山区的大小兴安岭，常生于峻岭环立、地势险恶、荒芜人烟而积雪经年的地方，由幼苗至长成达数十年或百年；在悠长的生长期间，备受风雨侵袭、霜雪摧残，它吸天地之甘露，受日月之精华，得自然之灵气，独成参体，被世人称之为百草之王。 从1985年至2014年，野山参零售价一直稳步攀升。2013年，我国人参市场进货1.7万吨，市场存量1456.1吨，市场销量1.55万吨，对应销售额115.41亿元，其均价671.1元/公斤。2014年，在吉林省万良等多个人参交易现货市场上，新产的水参现统货价格约140-160元/公斤，而药用的5-6年参的价格200-240元/公斤，同比去年产新时价格攀升30%-50%。 目前，中国有近2万家从事人参种植、加工和贸易的涉参企业，但却是典型的小而散，没有一家大型、著名品牌的龙头骨干企业，以致相当一部分中小企业只能依附于韩国等外资企业或强势品牌。虽然中国人参产量占世界的70%以上，出口占70～80%，但是，世界人参总产值约500亿元，中国却只占其中16亿元，不到世界总产值的4%.中国人参的产量与产值相差20多倍。如此现实，便形成了中国人参“高生产量、高出口量，相对低产值”的格局。目前，中国人参出口到韩国，经过加工后售价是进价的10倍以上。 随着中国老龄化社会的加剧和人们对保健、养生的渴求，近年来中国对野山参的年需求增长率超过20%。野山参市场的实际需求目前只占有人参市场的0.05%左右，由于野山参资源较少，传统的野山参市场被园参、林下参、红参、西洋参等参种分割，而野山参的滋补和保健价值要远远超过其他参类，其功效具有不可替代性，未来的市场成长潜力巨大。 2、全球野山参需求的持续增长 近年来，品相完好的野山参屡次刷新收藏，震撼着收藏界，这也宣告野山参的收藏时代到来。有专家指出，近来，自然环境的破坏，野山参经历了长期无节制的采挖，致使野山参极其罕见，其储量极低产量难于统计。据吉林人参研究院相关人员统计，估算全国储量也仅几十斤左右；每年国内市场“现身”的野山参只有6公斤左右，晒干成品不到2公斤。这也是每一支品相好的野山参一旦露面拍卖会定当刷新该品类“天价”记录的原因。 人参需求迅猛增长，世界人参市场的贸易缺口越来越大。尤其是野山参，其市场需求量呈直线上升趋势，而年产量，却极不稳定，还有略微下降趋势；甚至包括种植参也存在短缺，种植参生长周期一般在6年以上，现在市场消耗的是6、7年前种植的，而当时的种植量是按照当时市场需求来计算，根本难以满足当下急剧扩大的市场。 3、国内投资需求旺盛 根据招商银行发布的《2015私人财富报告》，截止 2015 年，中国个人持有的可投资资产总体规模达到 112 万亿人民币。 至2014年末，可投资资产 1 千万人民币以上的中国高净值人士数量超过 100万人，而投资渠道变化均有增加，具体如下： 综合看来，高净值人群对境内投资的热情有所持续上涨。总之，一方面，国内投资人具有旺盛的投资需求，而国内投资渠道难以满足。另一方面，生物科技与野山参领域投资潜力巨大，但普通投资人因为种种原因难以参与其中，难以获得野山参市场发展所带来的获取优厚投资回报的投资机会。 4、卓创舜佳独特的资产管理优势 卓创舜佳是一家致力于全球化战略投资和实业发展的综合型公司，公司经营团队成员拥有在国内外知名投资银行、资产管理机构、商业银行等工作经历，在投资银行、资产管理、投融资运作等 领域拥有深厚资历及成功项目经验。 凭借熟悉国际资本市场、独特的项目来源渠道、以及自身的资产管理优势，卓创有能力将卓创普惠野山参根培养投资基金项目与国内投资人进行对接，以便国内投资人可以拓宽投资渠道、分享投资红利。