出纳日报表出纳日报表
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月 日
银行名称 存入张数 存入金额 支付金额 备注
合计
银行名称 前日结本日存入 本日支本日结存 现存结存 存 付
面额 数量 金额
1000元
100元
10元
分
1分
合计
应付本票.保证本票.贴现.票借计录: 总经理 经理 科长 出纳
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