费用报销流程

费用报销 范围:适用于各项费用的报销，涉及各部门 作用:规范公司报销程序,正确处理各项单据。 步骤及内容: 一、 报销单填制 1、 报销单填写:按发票顺序填写，摘要清楚，大小写金额正确，报销人签字， 各种费用分开填写。 1、相应费用单据的粘贴:根据时间发生的先后顺序粘贴整齐。 二、部门主管审核 1、属实性:落实各种费用的用途，发票是否齐全，有无白条充当，有无金额涂 改。 2、核实签字:确认各费用报销单无误后，签字送交财务会计。 三、财务经理审核 1、根据《关于费用报销的相关规定》审核计算 2、签字确认 四、总经理审核 1、审核签字 五、出纳付款 1、审核各签字是否完整 2、核实并付款 保存单据并送交至会计处 附件一:《关于费用报销标准的相关规定》