天思软件月末处理流程

天思软件月末处理 业务月末处理步骤 步骤 名称 意义 1 检查、核对业务单据 2 制令托工在制品维护 核对完工与在制情况，成品费用分摊和成本计算的基础。数据写入MF_MM2表 3 成本计算/批号重整 核对原料的成本，也会写sprd；批号产品会写sprd1和bat_rec1 也会对半成品/成品进行计算 4 分仓存量核算 核对库存，写PRDT1 5 盘点库存 6 调整：调增/调减 对盘盈、盘亏进行记账 7 成本计算 再次对原料进行成本计算 若没有库存差异调整，可省。 8 分仓存量核算 再次核对库存 9 费用分摊 费用→半成品/出品中，回写bom单据 10 成本计算 对半成品/成品进行成本计算，也会写SPRD和SPRD1表，即结转到下月 BOM级数多，需要多次进行 11 业务月结 完结业务后，关闭以前的单据，不可更改。         1、 每次成本计算都会写SPRD和SPRD1表； 2、 若没有生产模块，可以只做1、3-8、11步； 3、 没有进行成本计算，存货明细账和分仓存量的数量有可能对不上。         财务月度操作步骤 步骤 名称 意义 说明 1 日常凭证录入/切制 手工和自动产生凭证 工资、固定资产、账款、往来、费用类凭证，包括结转长期待摊费用 2 成本类凭证结转 对领料成本，半成品、成品入库成本制作成凭证，对销售成本进行凭证的结转 必须在成本计算之后 3 汇兑损益 对外币凭证进行汇率调整 4 凭证审核、过账 5 损益结转 结转损益类科目 6 审核、过账 对损益凭证进行审核、过账 7 报表 出财务报表         财务年末操作步骤 步骤 名称 意义 说明 1 完成月度处理工作 2 对年度工作进行检查 单据、帐表核对 单据进行审核 3 对业务和财务系统进行月末结帐 4 进行年度结转凭证 会计期间设置→结转（见下图）