财务状况变动表

财务状况变动 (4)财务状况变动表 编制单位:**企业 年 月 日 单位:元 (月表) 流动金来源和运用 行金流动资金各项目的变动 行金 次 额 次 额 一.流动资金来源: 一.流动资产本年增加数: 1 41 1.本年净利润 1.货币资金 42 加:不减少流动资金的费用和损失: 2.短期投资 2 43 (1)固定资产折旧 3.应收票据 44 (2)无形资产、递延资产及其他资产摊销 4.应收帐款净额 3 45 (减其他负债转销) 5.预付帐款 4 46 (3)固定资亏(减盘盈) 6.应收补贴款 5 47 (4)清理固定资产损失(减收益) 7.其他应收款 6 48 (5)递延税款 8.存 货 7 49 (6)其他不减少流动资金的费用和损失 9.待摊费用 50 10.一年内到期的长期债券投资 12 51 小 计 11.待处理流动资产净损失 52 2.其他来源: 12.其他流动资产 13 (1)固定资产清理收入(减清理费用) 14 (2)增加长期负债 15 55 (3)收回长期投资 流动资产增加净额 16 (4)对外投资转出固定资产 56 (5)对外投资转出无形资产 二.流动负债本年增加数: 17 57 (6)无偿调出固定资产净损失 1.短期借款 18 58 (7)资本净增加额 2.应付票据 19 59 3.应付帐款 22 60 小 计 4.预收帐款 23 61 流动资金来源合计 5.其他应付款 62 二.流动资金运用: 6.应付工资 63 1.利润分配: 7.应付福利费 24 64 (1)提取盈余公积 8.未交税金 65 (用盈余公积补亏“一”表示) 9.未付利润 25 66 (2)应付利润 10.其他未交款 26 67 (3)单项留用的利润 11.预提费用 68 12.一年内到期的长期负债 32 69 小计 13.其他流动负债 2.其他运用: 33 (1)固定资产和在建工程净增加额 34 (2)增加无形资产、递延资产及其他资产 35 (3)偿还长期负债 36 (4)增加长期投资 38 小计 39 77 流动资金运用合计 流动负债增加净额 40 78 流动资金净增加额 流动资金增加净额