（一）会计报表种类和格式

（一）会计报表种类和格式 ?????????????????????????????????????? 编号 ? 会计报表名称 ? 编报期 ?????????????????????????????????????? 会交０１表 ? 资产负债表 ?月报 ?????????????????????????????????????? 会交０２表 ?损益表 ?月报 ?????????????????????????????????????? 会交０３表 ?财务状况变动表 ?年报 ?????????????????????????????????????? 会交０２表附表１ ?利润分配表 ?年报 ?????????????????????????????????????? 会交０２表附表２ ?主营业务收支明细表 ?年报 ?????????????????????????????????????? 资产负债表 会交０１表 编制单位： ＿＿＿＿年＿＿月＿＿日 单位：元 ????????????????????????????????????? 资 产 ? 行 ?年初?期末? 负债及所 ? 行 ?年初?期末 ? 次 ? 数 ? 数 ? 有者权益 ? 次 ? 数 ? 数 ????????????????????????????????????? 流动资产： ? ? ? ?流动负债： ? ? ? 货币资金 ?１ ? ? ? 短期借款 ?４６? ? 短期投资 ?２ ? ? ? 应付票据 ?４７? ? 应收票据 ?３ ? ? ? 应付帐款 ?４８? ? 应收帐款 ?４ ? ? ? 预收帐款 ?４９? ? 减：坏帐准备 ?５ ? ? ? 其他应付款 ?５０? ? 应收帐款净额 ?６ ? ? ? 应付工资 ?５１? ? 预付帐款 ?７ ? ? ? 应付福利费 ?５２? ? 其他应收款 ?８ ? ? ? 未交税金 ?５３? ? 存 货 ?９ ? ? ? 未付利润 ?５４? ? 待摊费用 ?１０? ? ? 其他未交款 ?５５? ? 待处理流动资产净?１１? ? ? 预提费用 ?５６? ? 损失 ? ? ? ? ?５７? ? １年内到期的长期?１２? ? ? １年内到期的长期?５７? ? 债券投资 ? ? ? ? 负债 ? ? ? 其他流动资产 ?１３? ? ? 其他流动负债 ?５８? ? ? ? ? ? ? ? ? 流动资产合计 ?２１? ? ?流动负债合计 ?６５? ? 长期投资： ? ? ? ?长期负债： ? ? ? 长期投资 ?２２? ? ? 长期借款 ?６６? ? 固定资产： ? ? ? ? 应付债券 ?６７? ? 固定资产原价 ?２４? ? ? 长期应付款 ?６８? ? 减：累计折旧 ?２５? ? ? 其他长期负债 ?７５? ? 固定资产净值 ?２６? ? ? 长期负债合计 ?７６? ? 固定资产清理 ?２７? ? ? ? ? ? 在建工程 ?２８? ? ?所有者权益： ? ? ? 待处理固定资产净?２９? ? ? 实收资本 ?７８? ? 损失 ? ? ? ? 资本公积 ?７９? ? 固定资产合计 ?３５? ? ? 盈余公积 ?８０? ? 无形及递延资产： ? ? ? ? 未分配利润 ?８１? ? 无形资产 ?３６? ? ? 所有者权益合计?８５? ? 递延资产 ?３７? ? ? ? ? ? 无形及递延资?４０? ? ? ? ? ? 产合计 ? ? ? ? ? ? ? 其他资产： ? ? ? ? ? ? ? 其他长期资产 ?４１? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 资产总计 ?４５? ? ? 负债及所有者权益?９０? ? ? ? ? ? 总计 ? ? ? ?????????????????????????????????????? 补充资料：１．已贴现的商业承兑汇票＿＿＿＿元； ２．融资租入固定资产原价＿＿＿＿元。 损益表 会交０２表 编制单位： ＿＿＿＿年＿＿月 单位：元 ?????????????????????????????????????? 项 目 ?行次 ?本月数 ?本年累计数 ?????????????????????????????????????? 一、主营业务收入 ?１ ? ? 减：营业成本 ?２ ? ? 营业税金及附加 ?４ ? ? 二、主营业务利润 ?７ ? ? 加：其他业务利润 ?９ ? ? 减：管理费用 ?１０ ? ? 财务费用 ?１１ ? ? 三、营业利润 ?１４ ? ? 加：投资收益 ?１５ ? ? 营业外收入 ?１６ ? ? 减：营业外支出 ?１７ ? ? 四、利润总额 ?２０ ? ? ????????????????????????????????????? 财务状况变动表 会交０ ３表编制单位： ＿＿＿＿年度 单位：元 ?????????????????????????????????????? 流动资金来源和运用 ?行次?金额?流动资金各项目的变动 ?行次?金额 ?????????????????????????????????????? 一、流动资金来源： ? ? ?一、流动资产本年增加数? ? １．本年利润 ?１ ? ?： ? ? 加：不减少流动资金的费用? ? ?１．货币资金 ?４１? 和损失 ? ? ?２．短期投资 ?４２? （１）固定资产折旧 ?２ ? ?３．应收票据 ?４３? （２）无形资产、递延资产?３ ? ?４．应收帐款净额 ?４４? 摊销 ? ? ?５．预付帐款 ?４５? （３）固定资产盘亏（减盘?４ ? ?６．其他应收款 ?４６? 盈） ? ? ?７．存货 ?４７? （４）清理固定资产损失（?５ ? ?８．待摊费用 ?４８? 减收益） ? ? ?９．待处理流动资产净损?４９? （５）其他不减少流动资金?６ ? ? 失 ? ? 的费用和损失 ? ? ?１０．１年内到期的长期?５０? ? ? ? 债券投资 ? ? 小计 ?１２? ?１１．其他流动资产 ?５１? ２．其他来源： ? ? ? ? ? （１）固定资产清理收入（?１３? ? ? ? 减清理费用） ? ? ? ? ? （２）增加长期负债 ?１４? ? ? ? （３）收回长期投资 ?１５? ? ? ? （４）对外投资转出固定资?１６? ? ? ? 产 ? ? ? ? ? （５）对外投资转出无形资?１７? ? ? ? 产 ? ? ? ? ? （６）资本净增加额 ?１８? ? ? ? 小计 ?２２? ? ? ? ? ? ? ? ? 流动资金来源合计 ?２３? ? 流动资产增加净额 ?５２? 二、流动资金运用： ? ? ?二、流动负债本年增加数? ? １．利润分配： ? ? ?： ? ? （１）应交所得税 ?２４? ?１．短期借款 ?５３? （２）提取盈余公积 ?２５? ?２．应付票据 ?５４? （３）应付利润 ?２６? ?３．应付帐款 ?５５? （４）应交特种基金 ?２７? ?４．预收帐款 ?５６? 小计 ?３２? ?５．其他应付款 ?５７? ? ? ?６．应付工资 ?５８? ２．其他运用： ? ? ?７．应付福利费 ?６０? （１）固定资产和在建工程?３３? ?８．未交税金 ?６１? 净增加额 ? ? ?９．未付利润 ?６２? （２）增加无形资产、递延?３４? ?１０．其他未交款 ?６３? 资产及其他资产 ? ? ?１１．预提费用 ?６４? （３）偿还长期负债 ?３５? ?１２．１年内到期的长期?６５? （４）增加长期投资 ?３６? ? 负债 ? ? 小计 ?３８? ?１３．其他流动负债 ?６６? ? ? ? ? ? 流动资金运用合计 ?３９? ? 流动负债增加净额?６９? 流动资金增加净额 ?４０? ? 流动资金增加净额?７０? ?????????????????????????????????????? 利润分配表 会交０２表附表 １编制单位 ＿＿＿＿年度 单位：元 ?????????????????????????????????????? 项 目 ?行次?本年实际 ?上年实际 ?????????????????????????????????????? 一、利润总额 ?１ ? ? 减：应交所得税 ?２ ? ? 二、税后利润 ?３ ? ? 减：应交特种基金 ?４ ? ? 加：年初未分配利润 ?５ ? ? 上年利润调整 ?６ ? ? 减：上年所得税调整 ?７ ? ? 三、可供分配的利润 ?８ ? ? 加：盈余公积补亏 ?９ ? ? 减：提取盈余公积 ?１０? ? 应付利润 ?１１? ? 四、未分配利润 ?１２? ? ?????????????????????????????????????? 主营业务收支明细表 会交０２表附 表２编制单位： ＿＿＿＿年度 单位：元 ?????????????????????????????????????? 项 ? 行 ?主营业?主营业?主营业?主营业务 ?主营业 目 ? 次 ?务收入?务成本?务费用?税金及附加?务利润 ?????????????????????????????????????? 一、运输： ? ? ? ? ? ? １． ?１ ? ? ? ? ? ２． ?２ ? ? ? ? ? ． ?３ ? ? ? ? ? ． ? ? ? ? ? ? ． ? ? ? ? ? ? 二、装卸： ? ? ? ? ? ? １． ?６ ? ? ? ? ? ２． ?７ ? ? ? ? ? ． ?８ ? ? ? ? ? ． ? ? ? ? ? ? ． ? ? ? ? ? ? 三、堆存： ? ? ? ? ? ? １． ?１１ ? ? ? ? ? ２． ?１２ ? ? ? ? ? ． ?１３ ? ? ? ? ? ． ? ? ? ? ? ? ． ? ? ? ? ? ? 四、代理： ? ? ? ? ? ? １． ?１６ ? ? ? ? ? ２． ?１７ ? ? ? ? ? ． ?１８ ? ? ? ? ? ． ? ? ? ? ? ? ． ? ? ? ? ? ? 五、港务管理： ? ? ? ? ? ? １． ?２１ ? ? ? ? ? ２． ?２２ ? ? ? ? ? ． ?２３ ? ? ? ? ? ． ? ? ? ? ? ? ． ? ? ? ? ? ? 六、其他业务： ? ? ? ? ? ? １． ?２６ ? ? ? ? ? ２． ?２７ ? ? ? ? ? ３． ?２８ ? ? ? ? ? ． ? ? ? ? ? ? ． ? ? ? ? ? ? ． ? ? ? ? ? ? ??????????????????????????????????????