财务部门职责

财务部门职责 部门职责 部门名称:财务部 直接上级:总经理 管理权限: 、根据公司相关规定，有权对所属部门人员工作进行奖惩考核，有晋升、1 降职、调动、解聘的建议权; 2、根据工作实际情况，有对公司财务管理、会计核算、预算管理等工作进行相应的调整建议权; 3、审核各项报销凭证的合法性，对违反财务制度的支出有权拒绝支付; 4、在财务管理、会计核算、预算管理工作中，有权要求有关部门提供相关资料和必要的配合; 5、在财务管理、会计核算、预算管理工作中，有权对各部门相关的执行、协调和配合工作提出考核建议; 6、对授权范围内的财务管理、会计核算、预算管理工作内所需预算资金有权即时使用; 7、有权对财务系统的组织设计或调整提出建议。 管理职能: 1、中长期财务规划和日常的组织、制订、实施和监控; 2、构建公司预算管理体系并组织运行和实施; 3、资产管理; 4、提出财务机构的设置和会计人员的配备、会计职务的设置和聘任及其调整等方面的建议，明确实施和管理的职责权限; 5、财务部基础管理; 6、协调财务、会计、税务、工商等方面的对外联络和公关工作。 主要职责: 1、根据公司发展战略，在充分沟通的基础上，制订公司的财务战略规划方案，供公司论证审批; 2、构建公司预算管理体系并组织运行和实施构建公司预算管理体系;编制公司年度预算，指导和监督各部门执行预算;审核预算的执行结果，向相关部门提供预算考核建议; 3、资金管理，包括资金的筹措供应、使用、运转调度、回收等; - 1 - 4、公司的各项债权、债务的结算催收工作，及时进行应收应付款项的清算，防止呆、坏账发生;对公司各类库房进行出入库和统计管理;负责研究税收政策、正确计算各种税金，按时申报; 5、参与公司新项目、新产品等重大投资项目的经济核算和企业内部的审查，为领导决策提供参考; 6、审核固定资产的处理，组织上集中统一管理公司所有库管岗位及统计核算岗位; 7、进行会计核算，并对其成本、费用、利润等指标完成情况进行分析考核; 8、负责公司各种统计、会计核算和其他业务的记帐工作，严格按照会计制度进行记账、报账，做到手续完备、数字准确、账目清楚，真实反映企业财务状况和经营成果; 9、及时汇总、审核公司原材料、设备、产品的进出情况，了解经济履约情况，催促经办人员及时办理结算和出入库手续; 10、正确进行会计电算化处理，提高财务工作的速度和效率，财务相关数据及信息的收集、统计; 11、定期编制各种财务报表及出具财务报告，并确保真实、准确、可靠; 12、负责财务税收的情报系统规划管理和具体搜集、分析等实施工作; 13、负责财务印鉴和相关资质证明的管理; 14、负责制订、完善财务管理和本部门的工作流程、和规章制度，并实施或督促各部门执行; 15、做好会计原始凭证、帐册、报表等会计档案的整理、归档工作; 16、根据公司发展情况，负责财务相关的人力资源需求和培训计划的制订; 17、在财务管理、会计核算、预算管理工作中，有权要求有关部门提供相关资料和必要的配合;有权对各部门相关的执行、协调和配合工作提出考核建议。 - 2 -