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信用社(银行)营业部票据中心业务定期审计报告

2017-09-17 2页 doc 12KB 59阅读

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信用社(银行)营业部票据中心业务定期审计报告
信用社(银行)营业部票据中心业务定期审计报告 信用社(银行)营业部票据中心业务定期审计报告 根据农村信用社联合社关于对票据业务的定期审计规定,****年**月**日,稽核审计部派出***、***、***三位同志对营业部票据清算中心自****年**月**日至****年**月**日办理的承兑汇票、贴现业务进行了专项审计,情况如下: 一、承兑汇票业务: 自****年**月**日至****年**月**日共签发2户、14笔、金额1100万元的承兑汇票业务,均执行100%全额保证金做保证。本期承兑汇票业务余额结余***企业4笔400万元;***有限责任公司10笔700万元。 二、贴现业务办理情况: 自****年**月**日至****年**月**日共办理贴现142笔,金额110769770.95元。本期受理新客户有3户,分别是****实业有限责任公司、****安装有限责任公司、****专卖有限公司。业务经办人为****、****。审批人为主管领导****。审查人为业务部****、财会部****、营业部****。 申请贴现业务企业基本资料:?企业法人营业执照;?税务登记证;?机构代码证;?企业法人代证书和身份证;?开户许可证。 办理业务时的资料:?贴现申请书;?贴现审批表;?查询查复;?贴现申请人承诺书;?交易合同、增值税发票(复印件);?代理委托书。 三、转贴现业务: ****年**月**日至****年**月**日期间转贴现业务金额反映为4500万元。 四、贴现托收情况: 自****年**月**日至****年**月**日已委托收回贴现承兑款项共计86笔,金额123341421.25元。 五、贴现业务结存情况: 止****年**月**日至****年**月**日,营业部票据中心实有贴现票据共292笔,金额273737432.13元。其中托收在途贴现36笔,金额17178471.18元。经核对结存贴现票据帐、表、登记簿及实物,账实相符。 六、存在问及纠改要求: 1、尽快完善今年以来的贴现业务五级分类工作。 2、****实业有限公司贴现业务申请书上未加盖单位公章。 3、本期票据转贴现业务4500万元应有资料不完整。 4、从严审查,认真核实交易合同、增值税发票与贴现业务的相关性和真实性,防范和杜绝无真实贸易背景的贴现业务带来的经营风险。 被审计单位签字: 市信用联社稽核员:**** **** **** ****年**月**日
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