票据管理

1.1.1 票据管理 1.1.1.1 票据信息管理（网银） 1.1.1.1.1 票据信息维护 1.1.1.1.1.1 应收票据信息维护 功能说明：支持对应收票据信息的查询、新增、修改及删除等；支持对应收票据的状态进行维护。接收背书票据、接收电票已收票据。默认界面为查询界面，如图所示： 查询条件元素：产业集团、票据号码、票据介质、票据类型、票据金额（最小值、最大值）、出票人、承兑人、票据状态、前手客户名、收票起始日期、收票截至日期、票据到期起始日、票据到期截止日。 查询结果列表：实际收票日、票据号码、票据介质、票据类型、票据金额、出票日、到期日、出票人、承兑人、前手客户名、票据状态，如图所示： 新增： 录入元素：产业集团、票据介质、票据类型、票据号码、票据金额、前手客户名、出票日期、票据到期日、承兑人账号、承兑人、承兑人开户行、出票人账号、出票人、出票人开户行、收款人账号、收款人、收款人开户行、记账日期、实际收票日、收票部门、票据状态、协议/编号。如下所示： 进入新增页面后，默认查询最近录入的3条记录，如图所示： 不同的票据介质、票据类型则录入票据元素不同。 修改： 在查询结果列表，点击票据号码，则进入修改或者查看明细页面（具体由票据状态来确定）；如图所示： 批量修改： 在查询结果列表，勾选多张票据信息，点击批量修改按钮，则根据不同票据状态进入不同的批量修改票据状态信息页面。如图所示： 删除： 在查询结果列表，勾选多张票据信息，点击删除按钮，则可批量删除票据信息。 接收背书票据： 点击“接收背书票据”按钮，选择单位名称，进入背书接收页面，可对票据进行确认接收、拒绝接收；如图所示： 点击票据号码连接，可以查看票据详细信息。如图： 接收电票已收票据： 点击“接收电票收票据”按钮，调用电票系统接口同步电票已收票据信息，如图所示： 1.1.1.1.1.2 应付票据信息维护 功能说明：支持应付票据信息的查询、新增、修改及删除等；支持对应付票据的状态进行维护。接收电票已开票据；默认进入查询维护界面，如图所示： 查询条件元素：产业集团、票据号码、票据介质、票据类型、票据金额（最小值、最大值）、 收款单位、承兑人、票据状态、出票起始日期、出票截至日期、票据到期起始日、票据到期截止日。 查询结果列表：票据号码、出票日、票据金额、收款人、票据类型、承兑人、到期日、承兑人账号，如图所示： 新增： 录入元素：产业集团、票据介质、票据类型、票据号码、出票日期、票据到期日、票据金额、前手客户名、协议/合同编号、收款人账号、收款人、收款人开户行、承兑人账号、承兑人、承兑人开户行、出票人账号、出票人、出票人开户行、记账日期、出票部门、票据状态。如下所示： 进入新增页面后，默认查询最近录入的3条记录，如图所示： 不同的票据介质、票据类型则录入票据元素不同。 修改： 在查询结果列表，点击票据号码，则进入修改或者查看明细页面（具体由票据状态来确定）；如图所示： 批量修改： 在查询结果列表，勾选多张票据信息，点击批量修改按钮，则根据不同票据状态进入不同的批量修改票据状态信息页面。如图所示： 删除： 在查询结果列表，勾选多张票据信息，点击删除按钮，则可批量删除票据信息。 接收电票已开票据： 点击“接收电票已开票据”按钮，调用电票系统接口同步电票已开票据信息，如图所示： 1.1.1.1.1.3 票据文件导入 功能说明： 下载已定义票据导入模板，批量导入票据信息。如图所示： 1.1.1.1.1.4 导入文件查询 功能说明： 查询指定组织机构、指定区间内导入票据信息； 查询条件要素：组织机构、起始时间、结束时间 查询结果列表：单位名称、文件名、导入时间、导入人、票据张数、导入合计金额、票据方向。如图所示： 1.1.1.1.1.5 资料维护 功能说明： 维护票据出票人、承兑人、收款人、被背书人等信息；如图所示： 1.1.1.1.2 票据余额核对 1.1.1.1.2.1 每月票据余额核对 功能说明： 每月初，确认上月应收/应付票据期末余额与财务报表中票据期末余额是否一致；如图所示： 1.1.1.1.2.2 票据余额核对查询 功能说明： 查询指定组织机构、月份票据余额核对情况，如图所示： 1.1.1.1.2.3 上月票据余额核对 功能说明： 查询上月票据余额核对情况信息；如图所示： 1.1.1.1.3 票据查询 1.1.1.1.3.1 票据信息查询 功能说明： 系统显示维护过的所有应收/应付票据和交易对手背书过来的相关票据。如图所示： 查询结果列表： 单位名称、产业集团、票据号码、介质、类型、方向、票据金额、出票日、到期日、出票人、承兑人、收款人、承兑人开户行、被背书人、背书日期、贴入人、贴现日、前手客户名、状态；如图所示： 点击票据号码链接，可以查看票据详细信息。 1.1.1.1.3.2 库存票据查询 功能说明： 查询现有库存票据的统计，应收票据包括：正常、质押、托收未结清状态的票据；应付票据包括：正常状态的票据。如图所示： 应收： 应付： 1.1.1.1.3.3 库存票据统计表 功能说明： 显示票据到期日在当月的所有票据统计金额。页面显示本月及本月后的十一个月到期日范围内的票据统计。 1.1.1.1.3.4 票据月度发生余额 功能说明： 显示每月应收/应付票据处理情况的统计，包括上月余存、本月新增及本月处理的所有票据查询。 1.1.1.1.3.5 票据月度发生统计表 功能说明： 按照所选择月份进行查询，查询最近三个月的票据期初、新增、处理汇总统计表。 1.1.1.1.3.6 应付票据账户资金查询 功能说明： 查询企业应付票据账户资金情况，只提供直连账户信息 1.1.1.1.3.7 到期未处理票据查询 功能说明： 对到期未处理的票据进行查询。点击票据号码链接，可以查看票据详细信息。 1.1.1.1.3.8 票据信息修改查询 功能说明： 对应收/应付票据信息修改次数、修改时间、修改人的查询。点击票据号码，可以查询票据详细信息。 1.1.1.2 票据信息管理（财务公司） 1.1.1.2.1 数据维护 1.1.1.2.1.1 撤销用户确认核对 功能需求： 此表用于在企业发现“每月票据余额核对”确认有误后，对用户撤销核对申请进行审核： --财司端接收客户从网银端提交的“撤销核对确认申请”，默认显示当日的申请； --财司端审批人员先选择查询条件，查询申请记录； --点击相应记录前的单选框，点击“同意”或“不同意”按钮进行操作； --点击“同意”或“不同意”按钮后，弹出对话框“是否（不）同意撤销此记录”，用户点击“是”或“否”确认。 1.1.1.2.2 票据查询 1.1.1.2.2.1 票据信息查询 功能说明： 选择不同条件组合，查询符合条件的票据清单及票据的详细信息 1.1.1.2.2.2 库存票据查询 功能说明： 未来12个月到期票据汇总统计表 1.1.1.2.2.3 库存票据统计表 功能说明： 未来12个月到期票据汇总统计表 1.1.1.2.2.4 票据月度发生余额 功能说明： 每月票据期初、新增、处理票据明细 1.1.1.2.2.5 票据月度发生统计表 功能说明： 最近三个月的票据期初、新增、处理汇总统计表 1.1.1.2.2.6 票据业务银行分布统计 功能说明： 统计企业在财务公司办理的票据业务占比。 1.1.1.2.2.7 应付票据账户资金查询 功能说明： 查询企业应付票据账户资金情况，只提供直连账户信息 1.1.1.2.2.8 到期未处理票据查询 功能说明： 到期未处理票据查询 1.1.1.2.2.9 票据信息修改查询 功能说明： 查询企业对票据信息修改记录 1.1.1.2.2.10 票据余额核对查询 功能说明： 查询企业每月票据余额确认情况