出纳日报表出纳日报表
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检索编码:FM-CM-013
出纳日报表
年 月
银行名称 存入张数 存入金额 支付张数 支付金额 备注
合计
本日 本日 本日 银行名称 前日结存 现金结存 存入 支付 结存
面额 数量 金额
1000元
100元
10元
分
1分
合计
应付本票、保证本票、贴现、票借记录
总经理: 经理: 科长: 出纳:
...
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年 月
银行名称 存入张数 存入金额 支付张数 支付金额 备注
合计
本日 本日 本日 银行名称 前日结存 现金结存 存入 支付 结存
面额 数量 金额
1000元
100元
10元
分
1分
合计
应付本票、保证本票、贴现、票借记录
总经理: 经理: 科长: 出纳:
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