章丘市绣源河爱情主题公园策划案(修订稿)

主办单位,喜来乐投资集团 策划团队,刘程程、刘文敬、商涛 阎响、张采礼、朱怡菲 目录 第一部分 项目概况 一、 地理位置 二、 项目简介 三、 交通状况 第二部分 市场 一、 宏观环境分析 二、 大旅游现状下的休闲趋势 三、 国内主题公园发展现状,附, 四、 竞争分析 五、 消费者分析 六、 SWOT 附调查问卷 第三部分 营销战略 一、 战略方针与目标 二、 以品牌经营为核心的长期营销策略 三、 目标市场定位 四、 营销部门策划——预卖 五、 项目特色 第四部分 营销策划 一、 营销目标 二、 营销策略概述 三、 目标消费群定位 四、 营销组合 五、 活动推广 附财务预算 第一部分 项目概况 一、 地理位置 北面: 北至朱各务水库 西面,京沪高速 南面,南至济南植物园 东面,工业二路 二、 项目简介 爱情主题公园是喜来乐?绣源河旅游综合体项目的一个板块,该项目 位于济南世纪大道至经十东路南侧西岸约1300米、东岸约780米,滨 湖路与S244线之间,坐落在章丘八大景之一的绣源河风景区内。项目 占地总面积约6090亩,总建筑面积约90万平方米,总投资约60亿元。 绣源河既是该市重点规划开发的“四大片区”之一,也是连接老城区和新 城区的主轴线。 在章丘发展战略中,规划向西跨过绣源河,向北跨过济青路,建设中 心商贸区综合体、圣井新城综合体、城北新区综合体、刁镇县域次中心 综合体等四大综合体,拉开“一河两城”城市发展框架,打造集商务金融、 商贸服务、生态休闲、生活居住为一体的滨河景观轴。在绣源河,章丘 将建成国家5A级沿河公园,建成国内一流、国际先进的大型音乐喷泉、 水幕电影。 三、交通状况 经十路、世纪大道、济青路横穿东西,距济南奥体中心仅半小时车程。济南国际机场位于章丘境内,7分钟可到章丘站,半小时车程可达京沪、京福高速公路,3小时车程可达青岛港口。 第二部分 市场分析 一、宏观环境分析 2011年,章丘市发布了《章丘市国民经济和社会发展 第十二个五 年规划纲要》,重点突出旅游、生态、休闲、娱乐的特色,绣缘河纵向深 度开发,打造新的城市发展带、景观旅游带和生活休闲带。 在头顶“中国优秀旅游城市”“国家园林城市”“国家级生态示范区”等桂冠的 章丘,荣膺国家级水利风景区的绣源河开发建设无疑是“小泉城”的点睛 之笔。 自2011年1月5日,投资约14亿元顺利完成了综合治理工程,拉 开了该市“一河两城”的发展框架。2012年投资8.5亿元实施了绣源河安 置房建设,为推进绣源河片区建设、整体改善居民生活质量打下了良好 基础。 章丘隶属济南市,济南有众多大型公园。即大明湖、泉城公园、千佛 山、趵突泉和英雄山风景区等。仅在本项目周边就有以百脉泉景区、济 南植物园为代表的章丘8大景区。 二、大旅游现状下的休闲趋势 在各种旅游形式中,休闲度假开始成为旅游的一种主要形式,相关的旅游产品已逐渐成为当今世界旅游产业中档次最高的产品,并引领着当今世界旅游业的发展 中国国内旅游现已成为世界上数量最大、增速最快、潜力最强的旅游市场。现阶段我国国民旅游活动的特点是短程、短时、少花费、周末休闲,旅游需求是休闲、观光、游览和度假为主。 在游程及空间上,旅游空间集中在以中心城市或城市的周边地区。我国旅游需求的地域空间表现出以大城市或著名景区为中心的圈层结构。 在旅游发展形式上,近距离的康体休闲型的游憩活动在都市居民的旅游结构中的地位越来越重要,日常游憩与近程旅游的规模和潜力十分可观,观光旅游在近期内仍是旅游的主体,文化和生态旅游是近阶段热点,但度假旅游必将蓬勃发展,个性化旅游需求也必然会推动旅游业走向主题化。 三.国内主题公园发展现状 1.主题公园在我国发展已经有一段历史,从兴起到大规模兴办再到进入发展状况瓶颈,已经有30年,进入21世纪,主题公园又如雨后春笋,大型主题公园开创新局面迈入快速发展的时代,同时国外品牌开始入侵,面临机遇和挑战的时期。 目前,国内的主题公园不足5%略有盈利,12%收支持平,剩余85%面临巨额亏损 2.面临问题, a.盈利模式单一化 b.跟风现象严重,缺乏自己特色 c,国内主题公园缺少专业的策划团队 d,国内主题公园缺乏自己独特的旅游文化资源 附表 1.中国主题公园的分类。 . 。 四、竞争分析 优势分析, ,1,地理位置优越,交通便利,周围景点多,环境优美,而且距离市中心近 ,2,周边地区此类大规模、全面性爱情主题公园较少 ,3,占地面积大,规模宏大,资金雄厚,全力打造亚洲最大爱情主题公园 ,4,具体项目科技或艺术含量高,项目丰富,力争做成精品 ,5,硬件和软件方面的创新 ,6,始终把娱乐性放在观赏性前面 ,7,符合现在大多数人的心理需求,各个年龄段都可以参与 ,8,经营科学,盈利模式多元化的战略 劣势分析, 竞争激烈 目前中国国内已有许多知名的爱情主题公园, ,1,上海崇明紫海鹭缘浪漫爱情主题公园 ,2,重庆世界爱情主题公园 ,3,江西上饶爱情主题公园 ,4,昆明爱情天堂主题公园 ,5,全国各地新建或拟建的各类主题公园 五、消费者分析 ,1,顾客定位 此爱情主题公园适合所有年龄段的情侣、夫妻。 ,2,针对这点我们对目前旅游消费情况做了以下分析, a、旅游花费平稳上升。2012年,全国国内旅游人数为29.57亿人次,比上年增长12.0%。国内旅游收入22706.2亿元,比上年增长17.6%。国内游客人均花费767.9元,比上年增长4.9%。刚刚过去的2013年,我国旅游业实现持续健康较快发展,预计全年旅游总收入可达2.9万亿元,国内旅游人数可达32.5亿人次。 b、旅行社数量增多,接待人数增多。2012年度全国旅行社四个季度组织接待和年度财务数据填报率分别为96.93%、97.30%、96.81%、97.91%和97.28%,年度平均填报率为97.25%,同比提高2.22个百分点。31个省份年度平均填报率超过90%; 山东接近100%。截至2012年底,全国旅行社总数为24944家,同比增长5.29%。 c、2013,山东旅游业取得了辉煌成就:旅游业总收入突破5000亿元,位列全国三甲,“好客山东”经过6年的培育,品牌价值达到170亿元,一年中连续创立了“天下第一泉”、“沂蒙山”两大国家级5A景区,总数达到9家。 ,3,旅游消费者基本特征, 目前我国旅游消费者中16-35岁占到70%,他们中高中以上学历占了很大比重,这对消费者对于新的文化和事物的接受能力和渴求程度比较强,而且近几年老人出游比例增大,对传统文化有较大影响。 ,4,消费者购买能力强 随着生活质量的改善,居民收入增加,旅游消费在我国居民消费中所占比例越来越高。 ,5,越来越多的人渴望爱情有一个美好的回忆,由此恋爱,结婚,结婚纪念日等等就由此而出,而且越来越多。 六、SWOT S,周边交通以国道、省道、高速、国际机场为主,占据对外宣传优势,便于 定位国际化高档路线。 规划中心商贸区综合体、圣井新城综合体、城北新区综合体、刁镇县域次中心综合体等四大综合体,具备形成区域的中心的条件。 广阔的自然水域面积,生态良好,大城市里难得的天然氧吧。 大城市县级市,开发潜力巨大,市场潜力大。 W,济南的县级市,经济文化不够发达。 绣源河周边的基础设施有待进一步完善。 项目与济南市区的交通不够便捷,仅以经十路为主要交通要道。未能与济南市区形成统一的公交系统。 O,周边缺少以爱情为主题的公园、婚庆一站式综合产业园。 主题公园的发展是受到章丘政府重点关注。 章丘市巨额投资,拉开“一河两城”城市发展框架,打造集商务金融、商贸服务、生态休闲、生活居住为一体的滨河景观轴。 区域口碑初步形成,绣源河项目得到国内各大媒体的广泛关注。 T: 周边的人文环境将拉低项目的品质感。 济南南部山区中高端项目对客户的分流。 其他大型公园积极扩建,增加新项目。 未来预期存在着不确定性。 附问卷调查 第三部分 营销战略 一、战略方针与目标 因百脉泉群而结识章丘是许多游客的第一收获,因“大美章丘”而心生感悟,则是人们品味这座城市的所得。从单一景点到发展“全域旅游”,“小泉城”章丘的旅游战略正发生着翻天覆地的变化。章丘将会以一个新的高度站在国际旅游业的大舞台上,以国际化的战略眼光制定营销目标,打造最综合的爱情主题公园。 战略目标一时间节点,划分近期、中期、长期三个阶段为企业持续发展的三大战略步骤。各阶段具体目标如下, ,a,2018-2022 近期战略 本阶段为品牌培育、发展、成熟阶段,是产品生命的强势上升期。战略重点以建立品牌核心竞争力为主导,塑造并完善品牌内涵,建立忠实消费群体,并取得社会的广泛认同。销售策略以求客流量为主,大力发展第一次顾客,基本上占总量的80%,,培植二次、三次顾客,景区客流量达到每年20%--30%的递增目,争取团客在标,大力开拓营销渠道,拓展团客业务,稳定散客市场 2022年上升为50%。 ,b,2023—2027中期战略 中期为品牌扩张阶段,也是企业经营的丰收时期。以发挥品牌优势、跃升品牌形象,建立忠实消费群体,强化国际市场开拓,延伸品牌、拓展品牌发展空间,为战略主导方针,以基本回收经济投资为主要战略目标。是客流量稳定,营运结构优化,经济效益上升的阶段,营销上呈现多元化格局。在客流结构中,重复消费顾客达50%以上,国际客户占30%以上,全面调整赢利模式,在营业结构中,非门票收入占80%以上,国际业务收入占30%以上。 ,c,2028——长期战略 作为企业经营的长期战略,一个景区毕竟有很多的局限性,而已平牌竞争力为基础,复制经营理念,二次创业,实现多元化经营战略的全面扩张。 二、以品牌经营为核心的长期营销策略 实现以上目标的进程中,发展品牌战略无疑是营销战略方针的核心所在。 品牌是一种标记,一个专有名臣,是该产品区别于其他众多产品的标志,也是该企业拥有财富,占有市场份额的依据。进入商品经济时代,乃至当今的信息化时代,品牌的意义显得尤为重要,品牌的构建起着特别重要的作用。产品可以被大规模的生产、复制,但是,品牌是无法被大量复制的。 当前旅游市场竞争已经非常激烈,景区的设施、功能、服务在满足有课需求方面呈现趋同的局面,价格战已经是企业所面临的最大困境。但根据我们的调查结果显示,作为主要满足精神层面需求的旅游产品,消费者更注重心灵的归属。 从本质上讲,在社会公众心目中建立品牌是一个将爱沉淀的过程,我们在祈求爱的收获与感悟的同时,更要应用现代整合营销传播的理论工具,通过全面整合价格,营销渠道、广告、销售、公关,乃至历史、文化、传奇,以及相关行业和政府的力量,实现品牌的可持续发展,并让爱的理念贯穿于企业的长期战略。 主体战略思想 战略,谋划在此刻,制胜于未来。面对中国主题公园的发展趋势,面对各大爱 情主题公园的竞争关系,章丘爱情主题公园的战略思想是打造中国最具代表性的文化旅游综合体,章丘爱情主题公园打造适合情窦初开的少男少女,浪漫求爱的有情男女,步入婚姻的有情眷侣,以及银婚、金婚、钻石婚等各种产业链,包括酒店、婚庆等一条龙服务 三、目标市场定位 旅游风景区吸引大众市场的消费,但必须有重点的开发市场,目标是建立对品牌忠诚的市场群体——品牌信仰者,从而产生强大的市场口碑效应,形成比大众传媒更广泛、更深入、更长远的影响力。 以爱情为定位的章丘爱情主题公园,以心理需求区分主要包括 大众市场,定位于满足特定消费者的特定需要,爱的需要,玩乐的需要 定位于满足特定消费者的特定需要,为婚姻、子孙、家庭的美满幸福而来 区别化市场,定位于满足不同消费者的不同需要, 少男少女的憧憬——初恋中 痴情男女的执着——热恋中 孤男寡女的期盼——单身中 夫唱妇随的忧患——婚姻中 知命之年的敬畏——结局中。 以爱情定位的章丘爱情主题公园,以年龄层次区分主要包括, 具有强烈好奇心和尝试性的新一代消费者,冲动性行为为主,年龄层次在18-25岁。易吸引一次性消费,可培育潜在品牌信仰者。 对婚姻、家庭理想要求的成熟青年,希望对爱情、家庭精心呵护,年龄层次在26—35岁。可望培育品牌信仰者。 人生经历比较丰富的中老年消费者,对文化怀有执着和敬畏之心,年龄层次在50岁以上。可望培育品牌信仰者。 以爱情未定位的爱情主题公园,如以性别区分市场,女性因大多数比较感性化,易于培养品牌信仰者。 四、营销部门策划 预卖 1、广告策略 外包给专门广告公司进行广告制作,广告形式和投放渠道涉及电视广告、网络 广告、广播广告、户外广告、杂志广告,对目标消费人群实行海陆空三面宣传覆盖,从而达到快速品牌渗透效果 2、销售促进策略 销售促进策略主要针对章丘爱情主题公园门票的销售的展开 2.1 消费者导向销售促进 以章丘爱情主题公园最终目标,内容包括赠券、游乐项目试用、奖金、折扣、抽奖 、竞赛等帮助消费者快速做出消费决策,促进短期营销结果。 2.2 中间商导向销售促进 以门票销售中间商为目标,内容包括购买补贴、价格优惠、销售竞赛等,以激励中间商销售章丘爱情主题公园通票。 3、人员推销策略 运用直接人员推销,通过与目标消费者的直接接触,达到协服或劝服潜在消费者进入章丘爱情主题公园。 4、公共关系|公共宣传策略 通过举办爱情主题的一系列活动,对现金已存的相亲类网站、节目进行广告投放、赞助等方式,向目标消费者传达章丘爱情定位信息,从而达到让消费者认识章丘爱情定位、了解 了解 定位、接受 定位、喜欢 定位,最终达到 营销推广目标。 5、互动|互联网营销 充分运用现今社会交互式媒体,即能够实现信息的交互运动,开发一系列能吸引消费者参与到我们的品牌营销推广过程之中的推广内容,从而满足消费者的宣传体验,达到品牌传播效果宣传效果评估, 半年为一个营销周期,在一个运营周期结束之后,以章丘爱情主题公园门票销售数量作为宣传效果评估维度,达到x张,即为合格,达到y张,即为效果良好。 方案实施, 营销部任务责任到人,在坚持营销策略大方向不变的前提下,充分发挥自己的专业优势和想象力、创造力。高效、艺术的达到品牌营销推广效果。 第二阶段,品牌打造阶段 主要是营销体验阶段,结合院内的特色项目,进一步增强消费者对主题公园的认可度。为此,我们邀请国内最成功的的相亲节目——非诚勿扰,在美丽的章丘爱情主题公园录节目,愿有情人牵手章丘,为章丘营造一种美好的爱情氛围。另外我们面向全省推出“爱情故事美文”大赛活动,只要你告诉我们你和她的美好爱情故事,我们就邀请你体会美丽章丘主题爱情公园带给你们的浓浓的爱意。除此之外,我们还为前十名报名办婚礼,办结婚纪念日的夫妇提供5折优惠,让大家享受我们主题公园带给大家的一条龙服务。以上活动都会通过新闻媒体,电视网络进行宣传。 第三阶段,终身品牌打造战略 坚持树立“来一次,爱一世” 结合会员卡业务建立起终身服务的体制 五、项目特色 ? 玫瑰花海,一百亩的玫瑰种植园,让每一对情侣尽享一场玫瑰的盛宴。无论是用9999朵求婚,还是像电影《满城尽带黄金》里那样在婚礼中用花做装饰,我们尽可满足。 ?私人定制婚礼,100多名专业工作人员,在您的婚礼中充当各种群众演员角色,让每一位顾客的婚礼都是一部无与伦比的电影。 ?求婚,精心策划求婚仪式,绝对的创意,绝对的有面子,绝对的惊喜。 ?订婚,戴维尼、宝格丽、老凤祥、周大福等几十种品牌婚戒供您选择。此项目汇集全球最知名的钻戒品牌,可以说是全球金店的汇集地。 ?结婚,为满足不同消费群体的爱好,我们有中式婚礼,也有西式婚礼。不同文化,同样浪漫。 爱情板块,主要分为中式爱情和西式爱情。 中式爱情中包括, 鹊桥之恋,以中国传统神话故事,牛郎织女为蓝本,歌颂他们浪漫坚贞的爱情。传说中他们不能厮守,但是我们可以在现实中让有情人终成眷属。 梁祝&同桌的你,古有梁山伯和祝英台同窗之恋,今有同桌的你,此款项目主要针对于同学关系中发展成的恋人。 宝黛情缘,喜欢红学的文艺青年们,一直对小说中的宝黛爱情唏嘘不已,曹雪芹不能给的完美结局,我们可以给。 桃花岛之恋,我们得到了金庸先生的授权,在现实中再现武侠中的爱情世界。 区域特色,粤式、湘式等具有地域特色的爱情。 西式爱情包括, 罗密欧与朱丽叶,外国的梁祝。 我心永恒,大游轮上的浪漫爱情 哥特式爱情,在教堂举办一场独一无二的婚礼。 ?离婚仪式,还记得电影《非诚2》中的离婚仪式吗,没错，我们的离婚仪式就是那样，有人会问,这不是和爱情的主题相悖吗,其实,我们是想通过这一个项目来告诫每一对情侣要珍惜爱情,不要走到这一步。万一有一天真的走到了这一步,从夫妻变回熟人,也要离了也是好朋友,散买卖不散交情。爱情主题公园正式营业后,我们还将举办中国第一场现实中的离婚典礼,我们也想借此为噱头,引起社会舆论的广泛关注,为我们做宣传。 我们只做特色 我们爱情主题公园倡导的是一生唯一，因此我们选用天鹅自古以来被人们称为“美善天使”不仅因为它是和平、善良、忠诚、勇敢、志向高远的象征，更因为它们象征着至死不渝的忠贞爱情，一生严守一夫一妻制，若一方死亡另一方则不食不眠，一意殉情。这正好迎合大家美好的爱情誓言，表现双方对爱情的忠贞不悔。 为此爱情公园会安置一批天鹅，将成为即将结婚夫妇的必进之地。 3、广告语,来一次爱一生、爱在喜来乐,情定绣源河 4、婚庆综合服务,世界上最大爱情主题酒店群。每天可以同时接待10场大型婚礼,无论是结婚还是度蜜月这里都是不错的选择,有了绣源河谁还去马尔代夫。 52辆加长林肯,满足您的气派需要。这52辆林肯是与厂家特别订制的,采取天然气和电能共同供能,外表气派豪华,而又不奢靡。让您的婚礼气派而有简约之美。 世界名牌金店加盟连锁,订婚不需东奔西跑,来绣源河一站购齐。 寻找爱情，期盼爱情 爱情主题公园为那些还没有找到属于自己的那份爱情的人提供了一个可以憧憬，展望，祈盼的场所，还没有找到爱情的朋友们，还在等什么呢 薰衣草的花语和象征含义是:等待爱情。它就像是含苞待放的青春，憧憬着未来期许着爱情的到来。爱情或许会来，但是却不知道是多久会来。有时候，思念就像望穿秋水的等待，你等的人就在遥远的未来。 爱情是从告白开始的 爱她，就要大声说出来，主题公园设有爱情谷，想向心里的那个她告白的男女可以来此，告诉他她心中所想的那句话。 私人订制——求婚 1、主题公园为大家提供多种多样的求婚方式，只要你想到的，我们就能做到，尽心竭力为大家提供真正属于你们彼此两个人的唯一的婚礼。 比如微电影，你和她(他)的点点滴滴都可以向她他展现。 2、你勉强同意陪她去看最新上映的超级言情大片。就在影片正式开演之前，播放了只有一行字幕的加片:“ ，你愿意做我的妻子吗?” 私人定制——我们结婚吧 中式婚礼 西式婚礼 银婚 银婚，结婚纪念的一种，欧洲风俗称结婚25周年为银婚。结婚25年的夫妇，可以在章丘爱情主题公园庆祝他们的银婚。 我们主题公园设有银婚石，办银婚的人可以在石头上镌刻上他们的名字。 金婚 金婚，结婚纪念的一种，欧洲风俗称结婚50为金婚。结婚50的夫妇，可以在章丘爱情主题公园携带一家老小，与银婚石一起拍全家福，作为爱情的纪念与象征。 钻石婚 美国的婚姻纪念习俗，结婚的第六十周年称为钻石婚，这也是人生中最后一个隆重的婚姻纪念了。现世界各国均广泛用于对长久婚姻的描述。 第四部分 营销策划 一、营销目标, 2017目标完成游客接待量640万人次,基本实现营业收入102400万元。 夏季目标,实快速的客流量突破引起新的旅游高潮。 十一黄金周目标,实现稳定的客流量增长 二、营销策略概述 ,1,集中化——发展核心竞争力 爱情主题公园有很多优势,只有把最强大的优势火力集中起来,进行放大。然后锁定目标,对目标消费群进行定点诉求,才能起到最佳效果。 ,2,差异化——树立权威性品牌形象 山东省有很多旅游景点,很多公园,爱情主题公园要做的是既与其实现合作共赢,又要体现出差异。以爱情为定位的主题公园,在山东省是第一个,而且是亚洲最大,一定要紧抓这一特点,是爱情主题公园明显区别于其他公园,做到独树一帜。 ,3,渠道延伸销售 与国内各大旅行社,旅行网站,婚恋网站,婚恋节目合作,是拓展销售渠道的关键。 ,4,更新推广模式——实行整合传播 采用整合传播手段,务求通过广告、新闻、公关、促销、婚恋节目建立一个多角度、全方位、立体化的宣传阵势,进行品牌推广,采用多种手段,用一个声音说话,已达到宣传效果的最大化。 三、目标消费群定位 以18—35岁为第一消费群,同时不放弃35岁以上消费群体,承办水晶婚、银婚、金婚、钻石婚等各种结婚纪念日,爱情与年龄无关,老年人也有爱情。 四、营销组合 1、产品策略 利用特有的概念塑造有效的广告卖点,实施全面包装,这是优秀产品成功的主要动力。 作为以爱情为主题利益创造的品牌,综合其产品定位和市场定位,应是个性化、多样化、流行化的精神产品,所以更需要差异化战略求新求异,以前瞻的运营模式,创造别具一格的产品概念,树立高素质的卖点,实现与目标市场的亲和力,从而短期内高度集中市场注意力,实现快速营销。 2、价格策略 ,1,低价进入市场快速建立品牌形象 ,2,实行团体票优惠 ,3,在美团、大众点评等各种团购网站上开团购 ,4,实行会员制票价折扣 3、营销渠道的建立与控制 ,1,对于主题公园运行初期进入市场阶段,我们充分以爱情主题这一特色为入口打开市场。 ,2,通过园区内专门的旅游咨询服务中心和国内的一些旅游中介的合作, 开拓市场。 ,3,通过和济南周边的大型景点合作,举办特色大型活动,如泉城婚礼, 蜜月绣源河,,实行竞争到合作的转化策略,进一步扩大市场,并使公司 的目标消费群体向高层次消费者延伸,全面建立公司品牌。 ,4,公司通过向相关衍生产品的延伸,增加公司的整体竞争力。 (5,通过实行会员制、建立客户信息系统,实现以会员制为核心客户关系的维系手段,保证后期客源 ,6,有效开拓、利用网站、媒体及其它捆绑式销售渠道 4、促销计划和广告策略, 1,广告外包 : 广告形式和投放渠道涉及电视广告、广播广告、户外广告、 杂志广告 、网络广告 2,销售促进策略: 销售促进策略主要针对爱情主题公园门票的销售展开预计前期价格在三十元左右, 以爱情主题公园最终目标消费者为目标,内容包括赠券、游乐项目试用、奖金、折扣、抽奖、竞赛等促销工具鼓励消费者立即购买,促进短期营销效果 以门票销售中间商为目标,内容包括购买补贴、价格优惠、销售竞赛等,以激励中间商销售爱情主题公园通票,达到品牌营销效果。 5服务营销策略, ,1,.从服务人员培养入手,公司制定合理的计划,提高员工的整体素质, 强化员工强烈的服务意识。 ,2,.通过官网论坛了解消费者需求,主动和顾客沟通,从旅游的各方面,实行客户,中等以上级别,定点设计制度,力求人性化,提高顾客满意度。 ,3,.注重服务创新,将其纳入公司的经营战略的重点之一,从基础设施到服务的具体内容,都围绕着爱的这主题,不断更新深化,打造一个爱的王国 活动推广方案 以爱之名——主题公园征名大赛 1、活动时间:2016年 2、活动主题,喊出心中爱的名字 3、活动目的,为主题公园选一个最好最贴近大众的名字,同时,作为一个噱头引起广告效应,让社会大众参与到主题公园的建设中,建设出大家心中爱的家园。 4、区域,全国范围内 5、活动方案, 通过微博、官网等各大网站向社会公众征集名字。在微博建立话题,在征名的同时本身也是一种宣传。 邀请新闻媒体报道 只要你有才华,只要你有热情,心中有爱,还等什么,大声喊出你心中爱的名字吧， 广告语征集暨“爱情故事美文”大赛 1, 活动时间, 2016年 2, 活动主题, 铭记此刻的爱 3, 活动目的,通过广告语、爱情美文征集大赛,使漫都在公众心目 中树立起“中国第一爱情”的品牌形象。为后续推广做下铺垫。 4, 目标群,包括专业作家在内的社会公众 5, 区域,全国范围内 6, 活动要求,可以是身边的、自己的、朋友的爱情故事,只要与爱 情有皆可 7, 活动方案, 通过网站、微博、报刊采用大赛形式向全国征集爱事美文,经典作品镌刻永存,优秀作品结集出版。 , 奖项设置,荣誉奖、专业特别奖、业余特别奖、123等奖,优秀奖 等。 8, 费用预算,5万元 电视系列节目 1, 活动时间,2016年 2, 活动主题,非诚勿扰 3, 活动目的,以时尚娱乐阐释爱情的真谛,在新一代消费族中全面 提升主题公园的爱情品牌形 4, 活动诉求,将主题公园打造成恋爱、结婚等旅行必到圣地。 5, 活动方案, 与非诚勿扰相亲节目合作,独家冠名。在非诚勿扰牵手成功者均可获得爱情主题公园三日游,全面享受主题公园项目,体验最浪漫的爱情。同时,邀请非诚勿扰节目在主题公园拍外景。让全世界的朋友看到主题公园的特点,通过电视节目的形式把主题公园推销出去。 举办大型集体婚礼—爱的见证 1, 活动时间,2017年7月 2, 活动主题,让全世界见证你的幸福 3, 活动目的, 通过盛大的婚庆典礼,使主题公园成为大家瞩目的焦点,引起广 告效应,提高品牌知名度,推动婚庆服务市场。 4, 目标群,100对新婚夫妇 5, 区域,山东 6, 活动诉求, 在主题公园举行集体婚礼具有深远的意义,主题公园将是他们忠贞爱情的见证。广大游客对他们羡慕不已,将被世人广为传诵。爱情公园的品牌形象将会在世人心中根深蒂固。 7, 活动方案, , 整体活动项目运作包括,赞助商征集、100对新婚夫妇征集、在新 浪微博、各大网站进行征集,建立话题,本身也是一种广告效应, 更能吸引年轻朋友这一目标消费群 , 邀请新闻媒体现场报道。 , 大型婚宴。 爱情形象大使暨十佳真情爱侣评选 1、 活动时间,2016年 2、 活动主题,你也可以拥有那么浪漫的爱情 3、 活动目的,通过明星效应,将主题公园打造成恋爱、结婚、蜜月首选之地。 4、 活动方案,邀请明星情侣助阵,邓超孙俪、张杰谢娜、范玮琪陈建州、陈小春应采儿等四对情侣加盟。把他们在爱情主题公园享受过的浪漫甜蜜拍成广告,在各大电视台黄金时段播出。 附 表 附表1 销售收入预测表 销售收入预测表 单位:万元 建设期 运营期 序号 项目 合计 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 一 60,680.00 - - 2,960.00 5,920.00 7,400.00 7,400.00 7,400.00 7,400.00 7,400.00 7,400.00 7,400.00 年销售收入 1 39,360.00 - - 1,920.00 3,840.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 游乐园年收入 0% 0% 40% 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 负荷率 销量(万人次/年) 30.00 - - 12.00 24.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 单价(元/人次) 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 2 - - 1,040.00 2,080.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00 餐饮住宿等其他项目年收入 10.00 - - 4.00 8.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 销量(万人次/年) 单价(元/人次) 260.00 260.00 260.00 260.00 260.00 260.00 260.00 260.00 260.00 260.00 260.00 260.00 二 - - 162.80 325.60 407.00 407.00 407.00 407.00 407.00 407.00 407.00 营业税金与附加 - - 148.00 296.00 370.00 370.00 370.00 370.00 370.00 370.00 370.00 营业税 消费税 - - 10.36 20.72 25.90 25.90 25.90 25.90 25.90 25.90 25.90 城市维护建设费 - - 4.44 8.88 11.10 11.10 11.10 11.10 11.10 11.10 11.10 教育费附加 三 增值税 销项税额 进项税额 附表2 总成本费用表 总成本费用表 单位:万元 建设期 运营期 序号 项目 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 1 原辅料 - - 207.20 710.40 888.00 888.00 888.00 888.00 888.00 888.00 888.00 1.1 原料 - - 148.00 592.00 740.00 740.00 740.00 740.00 740.00 740.00 740.00 1.2 辅料 - - 59.20 118.40 148.00 148.00 148.00 148.00 148.00 148.00 148.00 2 燃气能源 - - 92.64 185.28 231.60 231.60 231.60 231.60 231.60 231.60 231.60 3 劳动工资 - 267.00 534.00 658.50 658.50 658.50 658.50 658.50 658.50 658.50 4 修理费 - - 104.27 104.27 104.27 104.27 104.27 104.27 104.27 104.27 104.27 5 折旧费 - - 700.00 686.00 236.10 226.67 217.67 209.07 200.85 193.00 166.28 6 摊销费用 - - 14.00 13.72 13.45 13.18 12.91 12.65 12.40 12.15 11.91 7 其他费用 - - 374.10 729.30 862.50 862.50 862.50 823.20 783.90 744.60 705.30 7.1 销售费用 - - 88.80 236.80 296.00 296.00 296.00 296.00 296.00 296.00 296.00 7.2 管理费用 - - 88.80 296.00 370.00 370.00 370.00 370.00 370.00 370.00 370.00 7.3 财务费用 - - 196.50 196.50 196.50 196.50 196.50 157.20 117.90 78.60 39.30 7.3.1 利息支出 - 196.50 196.50 196.50 196.50 196.50 157.20 117.90 78.60 39.30 7.3.2 流动资金借款利息 7.3.3 建设资金借款利息 8 总成本 - - 1,759.21 2,962.97 2,994.42 2,984.72 2,975.45 2,927.30 2,879.53 2,832.13 2,765.87 8.1 可变成本 - - 566.84 1,429.68 1,778.10 1,778.10 1,778.10 1,778.10 1,778.10 1,778.10 1,778.10 8.2 固定成本 - - 1,192.37 1,533.29 1,216.32 1,206.62 1,197.35 1,149.20 1,101.43 1,054.03 987.77 9 经营成本 - - 848.71 2,066.75 2,548.37 2,548.37 2,548.37 2,548.37 2,548.37 2,548.37 2,548.37 10 付现成本 - - 1,045.21 2,263.25 2,744.87 2,744.87 2,744.87 2,705.57 2,666.27 2,626.97 2,587.67 附表3 外购原材料表 外购原材料表 单位:万元 建设期 运营期 序号 项目 合计 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 5,920.00 - - 148.00 592.00 740.00 740.00 740.00 740.00 740.00 740.00 740.00 1 原材料费用 0% 0% 40% 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 负荷率 5,920.00 - - 148.00 592.00 740.00 740.00 740.00 740.00 740.00 740.00 740.00 主要原材料费用 进项税额 2 1,213.60 - - 59.20 118.40 148.00 148.00 148.00 148.00 148.00 148.00 148.00 其他辅料费用 - 进项税额 7,133.60 - - 207.20 710.40 888.00 888.00 888.00 888.00 888.00 888.00 888.00 3 原材料辅料合计 4 - - - - - - - - - - - - 外购原材料进项税合计 附表4 外购燃料及动力费表 外购燃料及动力费表 单位:万元 建设期 运营期 序号 项目 合计 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 0% 0% 40% 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 负荷率 1 燃料费 单价 数量 进项税额 2 动力费 1653.12 0.00 0.00 80.64 161.28 201.60 201.60 201.60 201.60 201.60 201.60 201.60 2.1 动力费(电) 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 单价(元/度) 252.00 0.00 0.00 100.80 201.60 252.00 252.00 252.00 252.00 252.00 252.00 252.00 数量(万度) 进项税额 246.00 0.00 0.00 12.00 24.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 2.2 动力费(水) 33.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 单价(元/M) 310.00 0.00 0.00 4.00 8.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 数量(万M) 41.82 0.00 0.00 2.04 4.08 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 进项税额 1899.12 0.00 0.00 92.64 185.28 231.60 231.60 231.60 231.60 231.60 231.60 231.60 3 外购燃料及动力费 4 外购燃料及动力进项税额合计 附表5 工资及福利表 工资及福利表 单位:万元 建设期 运营期 序号 项目 合计 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 负荷率 0% 0% 40% 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 工人工资及福利费 - - 182.00 364.00 455.00 455.00 455.00 455.00 455.00 455.00 455.00 人均工资福利(元/年) 35,000.00 - 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 人数 130 - - 52 104 130 130 130 130 130 130 130 2 管理人员工资额 - 40.00 80.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 人均工资福利(元/年) 50,000.00 - 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 人数 20 - 8 16 20 20 20 20 20 20 20 3 技术人员工资额 - - 27.00 54.00 67.50 67.50 67.50 67.50 67.50 67.50 67.50 人均工资福利(元/年) 45,000.00 - 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 人数 15 - - 6 12 15 15 15 15 15 15 15 4 后勤人员工资额 - - 18.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 人均工资福利(元/年) 30,000.00 - 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 人数 15 - - 6 12 12 12 12 12 12 12 12 5 合计 - - 267.00 534.00 658.50 658.50 658.50 658.50 658.50 658.50 658.50 附表6 利润与利润分配表 利润与利润分配表 单位:万元 建设期 运营期 序号 项目 合计 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 - - 2,960.00 5,920.00 7,400.00 7,400.00 7,400.00 7,400.00 7,400.00 7,400.00 7,400.00 1 销售(营业)收入(含税) - - 14.80 29.60 37.00 37.00 37.00 37.00 37.00 37.00 37.00 2 销售税金及附加 - - 148.00 296.00 370.00 370.00 370.00 370.00 370.00 370.00 370.00 3 营业税 - - 1,759.21 2,962.97 2,994.42 2,984.72 2,975.45 2,927.30 2,879.53 2,832.13 2,765.87 4 总成本费用 - - 1,037.99 2,631.43 3,998.58 4,008.28 4,017.55 4,065.70 4,113.47 4,160.87 4,227.13 5 利润总额 6 弥补以前年度亏损 - - 1037.99 2631.43 3998.58 4008.28 4017.55 4065.70 4113.47 4160.87 4227.13 7 应纳税所得额 - - 155.70 394.71 599.79 601.24 602.63 609.86 617.02 624.13 634.07 8 所得税 - - 882.29 2236.71 3398.80 3407.04 3414.91 3455.85 3496.45 3536.74 3593.06 9 税后利润 10 提取盈余公积金和公益金 - 0.00 882.29 2236.71 3398.80 3407.04 3414.91 3455.85 3496.45 3536.74 3593.06 11 可供分配利润 264.69 671.01 1,019.64 1,022.11 1,024.47 1,036.75 1,048.94 1,061.02 1,077.92 12 应付利润 - 0.00 617.60 1565.70 2379.16 2384.93 2390.44 2419.09 2447.52 2475.72 2515.14 13 未分配利润 - 0.00 617.60 2183.30 4562.46 6947.38 9337.82 11756.92 14204.43 16680.15 19195.29 14 累计未分配利润 附表7 固定资产折旧费用表 固定资产折旧费用表 单位:万元 建设期 运营期 序号 项目 合计 折旧率 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 1 房屋建筑物 4126.00 2.0% 4126.00 4043.48 3962.61 3883.36 3805.69 3729.58 3654.99 3581.89 3510.25 1.1 原值 685.96 82.52 80.87 79.25 77.67 76.11 74.59 73.10 71.64 70.20 1.2 折旧费 3440.04 4043.48 3962.61 3883.36 3805.69 3729.58 3654.99 3581.89 3510.25 3440.04 1.3 净值 2 设备 3475.80 5.00% 3475.80 3302.01 3136.91 2980.06 2831.06 2689.51 2555.03 2427.28 2305.92 2.1 原值 1265.96 173.79 165.10 156.85 149.00 141.55 134.48 127.75 121.36 96.08 2.2 折旧费 2209.84 3302.01 3136.91 2980.06 2831.06 2689.51 2555.03 2427.28 2305.92 2209.84 2.3 净值 3 合计(1+2) 7601.80 7601.80 7345.49 7345.49 7345.49 7345.49 7345.49 7345.49 7345.49 7345.49 3.1 原值 1951.92 256.31 245.97 236.10 226.67 217.67 209.07 200.85 193.00 166.28 3.2 折旧费 5649.88 7345.49 7099.52 6863.42 6636.75 6419.08 6210.02 6009.17 5816.16 5649.88 3.3 净值 附表8 无形资产及递延资产摊销表 无形资产及递延资产摊销表 单位:万元 建设期 运营期 折旧序号 项目 合计 率 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 1 土地 700.00 2.00% 700.00 686.00 672.28 658.83 645.66 632.74 620.09 607.69 595.53 1.1 原值 - - 14.00 13.72 13.45 13.18 12.91 12.65 12.40 12.15 11.91 1.2 摊销费 - - 686.00 672.28 658.83 645.66 632.74 620.09 607.69 595.53 583.62 1.3 净值 2 无形资产 2.1 原值 2.2 摊销费 2.3 净值 3 其他资产费用 - - - - - 3.1 原值 - - - - - - - - 3.2 摊销费 - - - - - - - - 3.3 净值 4 合计 700.00 - - 700.00 686.00 672.28 658.83 645.66 632.74 620.09 607.69 595.53 4.1 原值 - - - 14.00 13.72 13.45 13.18 12.91 12.65 12.40 12.15 11.91 4.2 摊销费 700.00 - - 686.00 672.28 658.83 645.66 632.74 620.09 607.69 595.53 583.62 4.3 净值 附表9 流动资金估算表 流动资金估算表 单位:万元 周建设期 运营期 最低转序号 项目 周转次2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 天数 数 1 0.00 0.00 764.79 1658.91 2063.74 2063.74 2063.74 2063.74 2063.74 2063.74 2063.74 流动资产 1.1 60 6 0.00 0.00 493.33 986.67 1233.33 1233.33 1233.33 1233.33 1233.33 1233.33 1233.33 应收帐款 1.2 0.00 0.00 215.88 538.89 664.84 664.84 664.84 664.84 664.84 664.84 664.84 存货 1.2.1 45 8 0.00 0.00 25.90 88.80 111.00 111.00 111.00 111.00 111.00 111.00 111.00 原材料 1.2.2 45 8 0.00 0.00 83.89 191.74 235.30 235.30 235.30 235.30 235.30 235.30 235.30 在产品 1.2.3 45 8 0.00 0.00 106.09 258.34 318.55 318.55 318.55 318.55 318.55 318.55 318.55 产成品 1.3 45 8 0.00 0.00 55.58 133.35 165.56 165.56 165.56 165.56 165.56 165.56 165.56 现金 1.4 预付账款 2 0.00 0.00 24.99 74.64 93.30 93.30 93.30 93.30 93.30 93.30 93.30 流动负债 2.1 30 12 0.00 0.00 24.99 74.64 93.30 93.30 93.30 93.30 93.30 93.30 93.30 应付帐款 2.2 预收账款 3 0.00 0.00 739.80 1584.27 1970.44 1970.44 1970.44 1970.44 1970.44 1970.44 1970.44 流动资金(1-2) 4 0.00 0.00 739.80 844.47 386.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 流动资金当期增加额 附表10 资产负债表 资产负债表 单位:万元 建设期 运营期 序号 项目 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 1 资产 5000.00 6500.00 10642.59 12257.94 14655.75 17040.68 19431.12 21850.21 24297.73 26773.45 29288.59 1.1 494.69 1994.69 2611.10 4486.14 7133.50 9758.27 12379.29 15020.11 17680.88 20361.75 23055.09 流动资产总额 1.1.1 应收帐款 0.00 0.00 493.33 986.67 1233.33 1233.33 1233.33 1233.33 1233.33 1233.33 1233.33 1.1.2 存货 0.00 0.00 215.88 538.89 664.84 664.84 664.84 664.84 664.84 664.84 664.84 1.1.3 0.00 0.00 55.58 133.35 165.56 165.56 165.56 165.56 165.56 165.56 165.56 现金 1.1.4 预付账款 1.1.5 累计盈余资金 494.69 1994.69 1846.31 2827.23 5069.76 7694.53 10315.55 12956.37 15617.14 18298.01 20991.35 1.2 4505.31 4505.31 在建工程 1.3 固定资产净值 0.00 0.00 7345.49 7099.52 6863.42 6636.75 6419.08 6210.02 6009.17 5816.16 5649.88 1.4 无形资产及其他资产净值 0.00 0.00 686.00 672.28 658.83 645.66 632.74 620.09 607.69 595.53 583.62 2 5000.00 6500.00 10642.59 12257.94 14655.75 17040.68 19431.12 21850.21 24297.73 26773.45 29288.59 负债及投资人权益合计 2.1 流动负债总额 0.00 0.00 24.99 74.64 93.30 93.30 93.30 93.30 93.30 93.30 93.30 2.1.1 短期借款 2.1.2 0.00 0.00 24.99 74.64 93.30 93.30 93.30 93.30 93.30 93.30 93.30 应付帐款 2.1.3 预售账款 2.1.4 其他 2.2 1500.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 建设投资借款 2.3 流动资金借款 - 0.00 0.00 0.00 0.00 2.4 负债小计(2.1+2.2+2.3) 1500.00 3000.00 3024.99 3074.64 3093.30 3093.30 3093.30 3093.30 3093.30 3093.30 3093.30 2.5 3500.00 3500.00 7617.60 9183.30 11562.45 13947.38 16337.82 18756.91 21204.43 23680.15 26195.29 投资人权益 2.5.1 资本金 3500.00 3500.00 7000.00 7000.00 7000.00 7000.00 7000.00 7000.00 7000.00 7000.00 7000.00 2.5.2 累计储备金和企业发展基金 2.5.3 累计盈余公积金 2.5.4 累计未分配利润 0.00 0.00 617.60 2183.30 4562.46 6947.38 9337.82 11756.92 14204.43 16680.15 19195.29 附表11 资本金现金流量表 资本金现金流量表 单位:万元 建设期 运营期 序号 项目 合计 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 1 现金流入 66,909.88 - - 2,960.00 5,920.00 7,400.00 7,400.00 7,400.00 7,400.00 7,400.00 7,400.00 13,629.88 1.1 销售(营业)收入 60,680.00 - - 2,960.00 5,920.00 7,400.00 7,400.00 7,400.00 7,400.00 7,400.00 7,400.00 7,400.00 1.2 回收固定资产余值 5,649.88 5,649.88 1.3 回收流动资金 580.00 580.00 1.4 其他现金收入 - - 2 现金流出 37,476.82 3,508.19 3,696.50 1,215.71 2,687.57 3,381.66 3,383.12 3,984.51 3,952.43 3,920.29 3,888.10 3,858.74 2.1 项目资本金 7,000.00 3,500.00 3,500.00 2.2 借款本金偿还 3,000.00 - - - - - - 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 2.3 借款利息支付 1,580.19 8.19 196.50 196.50 196.50 196.50 196.50 196.50 157.20 117.90 78.60 39.30 2.4 经营成本 20,754.09 - - 848.71 2,066.75 2,548.37 2,548.37 2,548.37 2,548.37 2,548.37 2,548.37 2,548.37 2.5 营业税金及附加 303.40 - - 14.80 29.60 37.00 37.00 37.00 37.00 37.00 37.00 37.00 2.6 所得税 4,839.15 - - 155.70 394.71 599.79 601.24 602.63 609.86 617.02 624.13 634.07 2.7 维持运营投资 - - 2.8 其他现金流出 - 2.9 净现金流量 -3,508.19 -3,696.50 1,744.29 3,232.43 4,018.34 4,016.88 3,415.49 3,447.57 3,479.71 3,511.90 9,771.14 2.10 累计净现金流量 -3,508.19 -7,204.69 -5,460.40 -2,227.97 1,790.37 5,807.26 9,222.75 12,670.32 16,150.03 19,661.92 29,433.06 2.11 累计贴现净现金流量 -3,248.32 -6,417.47 -5,032.80 -2,656.87 77.95 2,609.27 4,602.17 6,464.79 8,205.51 9,832.19 14,022.87 附表12 财务计划现金流量表 财务计划现金流量表 单位:万元 序号 项目 合计 建设期 运营期 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 1 经营活动净现金流量 31,749.36 - - 1,792.79 3,132.93 3,844.84 3,843.38 3,841.99 3,834.77 3,827.61 3,820.50 3,810.56 1.1 现金流入 60,680.00 - - 2,960.00 5,920.00 7,400.00 7,400.00 7,400.00 7,400.00 7,400.00 7,400.00 7,400.00 1.1.1 营业收入 60,680.00 - - 2,960.00 5,920.00 7,400.00 7,400.00 7,400.00 7,400.00 7,400.00 7,400.00 7,400.00 1.1.2 增值税销项税额 - - - - - - - - - - - - 1.1.3 补贴收入 - 1.1.4 其他流入 - 1.2 现金流出 28,930.64 - - 1,167.21 2,787.07 3,555.16 3,556.62 3,558.01 3,565.23 3,572.39 3,579.50 3,589.44 1.2.1 经营成本 20,754.09 - - 848.71 2,066.75 2,548.37 2,548.37 2,548.37 2,548.37 2,548.37 2,548.37 2,548.37 1.2.2 营业税金及附加 3,337.40 - - 162.80 325.60 407.00 407.00 407.00 407.00 407.00 407.00 407.00 1.2.3 增值税进项税额 - - - - - - - - - - - - 1.2.4 增值税 - - - - - - - - - - - - 1.2.5 所得税 4,839.15 - - 155.70 394.71 599.79 601.24 602.63 609.86 617.02 624.13 634.07 1.2.6 其他流出 - 2 投资活动净现金流量 -14,437.62 -4,505.31 - -739.80 -1,515.48 -1,405.81 -1,022.11 -1,024.47 -1,036.75 -1,048.94 -1,061.02 -1,077.92 2.1 现金流入 - - - 2.2 现金流出 14,437.62 4,505.31 - 739.80 1,515.48 1,405.81 1,022.11 1,024.47 1,036.75 1,048.94 1,061.02 1,077.92 2.2.1 建设投资 4,505.31 4,505.31 - 2.2.2 维持运营投资 - 2.2.3 流动资金 1,970.44 - - 739.80 844.47 386.17 - - - - - - 2.2.4 其他流出 7,961.87 - - - 671.01 1,019.64 1,022.11 1,024.47 1,036.75 1,048.94 1,061.02 1,077.92 3 筹资活动净现金流量 1,911.62 4,983.62 1,303.50 -196.50 -196.50 -196.50 -196.50 -796.50 -757.20 -717.90 -678.60 -639.30 3.1 现金流入 6,500.00 5,000.00 1,500.00 - - - - - - - - - 3.1.1 项目资本金投入 3,500.00 3,500.00 - 3.1.2 长期投资借款 3,000.00 1,500.00 1,500.00 - 3.1.3 流动资金借款 - 3.1.4 债券 - 3.1.5 短期借款 - - 3.1.6 其他流入 - 3.2 现金流出 4,588.38 16.38 196.50 196.50 196.50 196.50 196.50 796.50 757.20 717.90 678.60 639.30 3.2.1 各种利息支出 1,588.38 16.38 196.50 196.50 196.50 196.50 196.50 196.50 157.20 117.90 78.60 39.30 3.2.2 偿还债务本金 3,000.00 - - - - - - 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 3.2.3 应付利润(股利分配) - 3.2.4 其他流出 - 4 净现金流量 19,223.37 478.31 1,303.50 856.49 1,420.95 2,242.53 2,624.77 2,021.02 2,040.82 2,060.77 2,080.87 2,093.34 5 累计盈余资金 99,524.53 478.31 1,781.81 2,638.30 4,059.25 6,301.78 8,926.55 10,947.57 12,988.39 15,049.16 17,130.03 19,223.37 附表13 项目投资现金量表 项目投资现金流量表 单位:万元 建设期 运营期 序号 项目 合计 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 1 现金流入 66,909.88 0.00 0.00 2960.00 5920.00 7400.00 7400.00 7400.00 7400.00 7400.00 7400.00 13629.88 1.1 营业收入 60,680.00 0.00 0.00 2960.00 5920.00 7400.00 7400.00 7400.00 7400.00 7400.00 7400.00 7400.00 1.2 补贴收入 - 1.3 回收固定资产余值 5,649.88 5649.88 1.4 回收流动资金 580.00 580.00 1.5 其他现金收入 - 项目间接收益 - 2 现金流出 35,072.55 4505.31 4505.31 1751.31 3236.82 3341.55 2955.37 2955.37 2955.37 2955.37 2955.37 2955.37 2.1 建设投资(不含建设期利息) 9,010.62 4505.31 4505.31 2.2 流动资金 1,970.44 0.00 0.00 739.80 844.47 386.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.3 经营成本 20,754.09 - - 848.71 2,066.75 2,548.37 2,548.37 2,548.37 2,548.37 2,548.37 2,548.37 2,548.37 2.4 销售税金及附加 3,337.40 - - 162.80 325.60 407.00 407.00 407.00 407.00 407.00 407.00 407.00 2.5 增值税 - - - - - - - - - - - - 2.6 维持运营投资 - 2.7 其他现金流出 - 项目间接费用 - 3 所得税前净现金流量(1-2) 31,837.33 -4505.31 -4505.31 1208.69 2683.18 4058.45 4444.63 4444.63 4444.63 4444.63 4444.63 10674.51 4 累计所得税前净现金流量 65,708.27 -4505.31 -9010.62 -7801.94 -5118.76 -1060.30 3384.32 7828.95 12273.57 16718.20 21162.83 31837.33 5 调整所得税 4,683.45 0.00 0.00 394.71 599.79 601.24 602.63 609.86 617.02 624.13 634.07 6 所得税后净现金流量(3-5) 27,153.88 -4505.31 -4505.31 1208.69 2288.47 3458.66 3843.38 3841.99 3834.77 3827.61 3820.50 10040.44 7 累计所得税后净现金流量 45,558.62 -4505.31 -9010.62 -7801.94 -5513.47 -2054.81 1788.58 5630.57 9465.34 13292.95 17113.44 27153.88 折现净现金流量(税后) -4022.60 -3591.61 860.32 1454.36 1962.54 1947.18 1737.92 1382.86 1232.39 1098.30 2577.13 8 累计折现净现金流量(税后) -4022.60 -7614.21 -6753.89 -5299.53 -3336.99 -1389.81 348.11 1730.97 2963.36 4061.66 6638.79 9