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资产负责表 资产负债表 2,011 编制单位： 单位：元 资产 行次 年初数 期末数 负债及所有者权益 行次 年初数 期末数 流动资产： 流动负债： 货币资金 1 短期借款 68 短期投资 2 应付票据 69 应收票据 3 应付帐款 70 应收股利 4 预收帐款 71 应收利息 5 应付工资 72 应收帐款 6 应付福利费 73 其他应收款 7 应付股利 74 预付帐款 8 应交税金 75 应收补贴款 9 其他应交款 80 存货 10 其他应付款 81 待摊费用 11 预提费用 82 一年内到期长期债券投资 21 预计负债 83 其他流动资产 24 一年内到期的长期负债 86 流动资产合计 31 其他流动负债 90 长期资产： 流动负债合计 100 长期股权投资 32 长期负债： 长期债权投资 34 长期借款 101 长期投资合计 38 应付债券 102 固定资产： 长期应付款 103 固定资产原价 39 专项应付款 106 减：累计折旧 40 其他长期负债 108 固定资产净值 41 长期负债合计 110 减：固定资产减值准备 42 递延税项： 固定资产净额 43 递延税款贷项 111 工程物资 44 负债合计 114 在建工程 45 所有者权益： 固定资产清理 46 实收资本 115 固定资产合计 50 减：已归还投资 116 无形资产及其他资产： 实收资本净额 117 无形资产 51 资本公积 118 长期待摊费用 52 盈余公积 119 其他长期资产 53 其中：法定公益金 120 无形资产及其他资产合计 60 未分配利润 121 递延税项： 所有者权益合计 122 递延税款借项 61 资产总计 67 负债及所有者权益总计 135 单位负责人：财会负责人：复核：制表：利润表 利润表 2,011 编制单位： 单位：元 项目 行次 本月数 本年累计数 一、主营业务收入 1 210,855.00 210,855.00 减：主营业务成本 4 0.00 主营业务税金及附加 5 6,325.68 6,325.68 二、主营业务利润（亏损填“-”号） 10 204,529.32 204,529.32 加：其他业务利润（亏损填“-”号） 11 0.00 减：营业费用 14 0.00 管理费用 15 0.00 财务费用 16 0.00 三、营业利润（亏损填“-”号） 18 204,529.32 204,529.32 加：投资收益（亏损填“-”号） 19 0.00 补贴收入 22 0.00 营业外收入 23 0.00 减：营业外支出 25 0.00 四、利润总额（亏损填“-”号） 27 204,529.32 204,529.32 减：所得税 28 0.00 五、净利润（亏损填“-”号） 30 204,529.32 204,529.32 补充资料 项目 本年累计数 上年实际数 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 单位负责人：财务负责人：制表人：复核人：增值税小规申报表 增值税纳税申报表（适用小规模纳税人） 纳税人识别号： 431123 税款所属期： 至 纳税人名称： 填表日期： 金额单位：元(列至角分) 一、计税依据 项目 栏次 本期数 本年累计 （一）应征增值税货物及劳务不含税销售额 1 210855.00 0.00 其中：税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额 2 税控器具开具的普通发票不含税销售额 3 （二）销售使用过的应税固定资产不含税销售额 4 其中：税控器具开具的普通发票不含税销售额 5 （三）免税货物及劳务销售额 6 其中：税控器具开具的普通发票销售额 7 （四）出口免税货物销售额 8 其中：税控器具开具的普通发票销售额 9 二、税款计算 本期应纳税额 10 0.00 0.00 本期应纳税额减征额 11 应纳税额合计 12=10-11 0.00 0.00 本期预缴税额 13 ———— 本期应补（退）税额 14=12-13 0.00 ———— 纳税人或代理人声明：此纳税申报表是根据国家税收法律的规定填报的，我确定它是真实的、可靠的、完整的。 如纳税人填报，由纳税人填写以下各栏： 办税人员（签章）：财务负责人（签章）：法定代表人（签章）：联系电话： 如委托代理人填报，由代理人填写以下各栏： 代理人名称：经办人（签章）：联系电话：代理人（公章）： 20090301 受理人：受理日期：年月日受理税务机关（签章）： 本表为A3竖式一式三份，一份纳税人留存，一份主管税务机关留存、一份征收部门留存所得税B类表 企业所得税月(季)度纳税申报表(B类) 税款所属期间: 至 2 填表日期: 纳税人识别号: 431123 纳税人名称: 金额单位:人民币元(列至角分) 项目 行次 累计金额 应纳税所得额的计算 按收入总额核定应纳税所得额 收入总额 1 0.00 税务机关核定的应税所得率(%) 2 5% 应纳税所得额(1行×2行) 3 0.00 按成本费用核定应纳税所得额 成本费用总额 4 税务机关核定的应税所得率(%) 5 应纳税所得额(4行÷(1-5行)×5行) 6 按经费支出换算应纳税所得额 经费支出总额 7 税务机关核定的应税所得率(%) 8 换算的收入额(7行÷(1行-8行)) 9 应纳税所得额(8行×9行) 10 应纳税所得税额的计算 适用税率(%) 11 0.25 应纳所得税额(3行×11行或6行×11行或10行×11行) 12 0.00 减免所得税额 13 应补(退)所得税额的计算 已预缴所得税额 14 应补(退)所得税额(12行-13行-14行) 15 0.00 谨声明:此纳税申报表是根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》和国家有关税收规定填报的，是真实的、可靠的、完整的。 法定代表人（签字）：年月日 纳税人公章： 代理申报中介机构公章： 主管税务机关受理专用章： 会计主管： 经办人： 受理人: 经办人执业证件号码: 填表日期:年月日 代理申报日期:年月日 受理日期:年月日 国家税务总局监制所得税A类表 企业所得税月(季)度纳税申报表(A类) 纳税人识别号: 37048108177770X 税款所属期: 20131101 至 20131131 纳税人名称: 滕州市陆顺物流运输有限公司 填表日期: 201312 金额单位：元(列至角分) 行次 项目 本期金额 累计金额 1 一、据实预缴 2 营业收入 c 0.00 0.00 3 营业成本 0.00 0.00 4 利润总额 0.00 0.00 5 税率(25%) 0.25 0.25 6 应纳所得税额(4行×5行) 0.00 0.00 7 减免所得税额 8 实际已缴所得税额 9 应补(退)的所得税额(6行-7行-8行) 0.00 10 二、按上一纳税年度应纳税所得额平均额预缴 11 上一纳税年度应纳税所得额 12 本月(季)应纳税所得额(11行÷4或11行÷12) 13 税率(25%) 14 本月(季)应纳所得税额(12行×13行) 15 三、按照税务机关确定的其他方法预缴 16 本月(季)确定预缴的所得税额 17 总分机构纳税人 18 总机构 总机构应分摊的所得税额(9行或14行或16行×25%) 19 中央财政集中分配税款的所得税额(9行或14行或16行×25%) 20 分支机构分摊的所得税额(9行或14行或16行×50%) 21 分支机构 分配比例 22 分配的所得税额(20行×21行) 谨声明：此纳税申报表是根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》和国家有关税收规定填报的，是真实的、可靠的、完整的。法定代表人（签字）：年月日 纳税人公章： 代理申报中介机构公章： 主管税务机关受理专用章： 会计主管： 经办人: 经办人执业证件号码： 受理人： 填表日期:年月日 代理申报日期:年月日 受理日期:年月日Sheet7 Sheet3