为了正常的体验网站,请在浏览器设置里面开启Javascript功能!

现金流量表速成免费下载

2017-09-16 4页 doc 17KB 5195阅读

用户头像

is_594905

暂无简介

举报
现金流量表速成免费下载现金流量表速成免费下载 本文可免费下载,只需在本平台注册并通过邮箱验证即 没有积分的朋友可以收藏或分享本文,或者订阅此刊1 本表格模块用于生成单一现金流量表,不适用于生成合并现金流量表;2 各工作表中的阴影单元格为公式区,自动生成数字,切勿修改或填列数字;3 本模块表格针对一般情况编制,使用者在使用过程中应根据实际情况进行 局部调整,以避免错误或不准确的情况发生;4 需要自行填列的部分仅为“BSampIS”表格和“CFS准备资料”表格中的黄色 单元格区域,其他部分一律不需自行填列内容。5 如果按此套表格做出来有不平的地方,可...
现金流量表速成免费下载
现金流量速成免费下载 本文可免费下载,只需在本平台注册并通过邮箱验证即 没有积分的朋友可以收藏或分享本文,或者订阅此刊1 本表格模块用于生成单一现金流量表,不适用于生成合并现金流量表;2 各工作表中的阴影单元格为公式区,自动生成数字,切勿修改或填列数字;3 本模块表格针对一般情况编制,使用者在使用过程中应根据实际情况进行 局部调整,以避免错误或不准确的情况发生;4 需要自行填列的部分仅为“BSampIS”表格和“CFS准备”表格中的黄色 单元格区域,其他部分一律不需自行填列内容。5 如果按此套表格做出来有不平的地方,可能是局部有未设正确的公式, 欢迎您与我讨论修正。MSN:auditsaihotmail.com auditsai 祝您又快又好的编制出现金流量表。即可获得50积分~刊方便以后阅读 现金流量表主表编制单位:XXXX公司 项 目 借方合计 贷方合计 发生额一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金 89380.00 - 89380.00收到的税费返还 - - -收到的其他与经营活动有关的现金 172643.76 - 172643.76现金流入小计 262023.76购买商品、接受劳务支付的现金 - 96905.00 96905.00支付给职工以及为职工支付的现金 - - -支付 3117.26 3117.26支付的其他与经营活动有关的现金 - 55478.80 的各种税费 - 55478.80现金流出小计 155501.06经营活动产生的现金流量净额 106522.70二、投资活动产生的现金流量:收回投资所收到的现金 - - -取得投资收益所收到的现金 - - -处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 - - -收到的其他与投资活动有关的现金 - - -现金流入小计 -购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支 - -投资所支付的现金 - - -支付的其他与投资活动有关的现金 - - -现金流付的现金 - 出小计 -投资活动产生的现金流量净额 -三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资所收到的现金 - - -借款所收到的现金 - - -收到的其他与筹资活动有关的现金 - - -现金流入小计 -偿还债务所支付的现金 - - -分配股利或利润或偿付利息所支付的现金 - - -支付的其他与筹资活动有关的现金 - - -现金流出小计 -筹资活动产生的现金流量净额 -汇率变动对现金的影响额 - - -现金及现金等价物净增加额 - 106472.18 106472.18 现金流量表合计 262023.76 261973.24 106522.70 资产负债表合计 262117.14 262023.76 合计 524140.90 523997.00 现金流量表补充资料) 编制单位:XXXX公司 项 目 附注 1.将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润 加:少数股东损益 计提的资产减值准备 固定资产折旧 无形资产的摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少(减;增加) 预提费用增加(减;减少) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 固定资产报废损失 财务费用 投资损失(减:收益) 递延税款贷项(减:借项) 存货的减少(减:增加) 经营性应收项目的减少(减:增加) 经营性应付项目的增加(减:减少) 其他 经营活动产生的现金流量净额2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租赁固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 减:现金的期初余额 加:现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物的净增加额 【注】 校对数字为0时恭喜你主附表做平单位:人民币元 金额 校对 -20053.31 - - - - - -0.00 - - - -0.00 -46911.65 -0.00 173343.76 106378.80 -143.90 106472.18 - 106472.18 资产负债表过渡表编制单位:XXXX公司 资 产 期初数 调整数 调整期末数 ※审定数【注】流动资产:货币资金 106472.18 106472.18 106472.18短期投资 - - 减:短期投资跌价准备 - -短期投资净值 - - - -应收票据 - -应收股利 - -应收利息 - -应收帐款 - - 减:应收帐款坏帐准备 - -应收款项净值 - - - -其他应收款 - - 减:其他应收款坏帐准备 - -其他应收款净值 - - - -预付帐款 - -应收补贴款 - -存货 46911.65 46911.65 46911.65减:存货跌价准备 - -存货净额 - 46911.65 46911.65 46911.65待摊费用 - -待处理流动资产净损失 - -一年内到期的长期债权投资 - -其他流动资产 - -流动资产合计 - - - 153383.83长期投资: - -长期股权投资 - -长期债权投资 - -长期投资合计 - - 减:长期投资减值准备 - -长期投资净额 - - - -合并价差 - -固定资产: - -固定资产原价 - -减:累计折旧 - -固定资产净值 - - - - 减:固定资产减值准备 - -固定资产净额 - - - -工程物资 - -在建工程 - - - 减:在建工程减值准备 - -在建工程净值 - - - -固定资产清理 - -待处理固定资产净损失 - -固定资产合计 - - - -无形资产及其他资产: - -无形资产 - -减:无形资产减值准备 - -无形资产净值 - - - -开办费 - -长期待摊费用 - -其他长期资产 - -无形资产及其他资产合计 - - - -递延税项: - -递延税款借项 - - 资 产 总 计 - 153383.83 资产负债表过渡表(续)编制单位:XXXX公司 负 债 和 股 东 权 益 期初数 调整数 调整期末数 ※审定数【注】流动负债: 短期借款 - - 应付票据 - - 应付帐款 - - 预 - 应付工资 - - 应付福利费 - - 应付股利 - - 应交税金 700.00 700.00 收帐款 - 793.38 其他应交款 - - 其他应付款 172643.76 172643.76 172643.76 预提费用 - - 预计负债 - - 一年内到期的长期负债 - - 其他流动负债 - - 流动负债合计 - - - 173437.14长期负债: - - 长期借款 - - 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 - - 其他长期负债 - - 长期负债合计 - - - -递延税项: - - 递延税款贷项 - - 负债合计 - - 173437.14少数股东权益 - -股东权益: - - 股本(净资产) - - 资本公积 - - 盈- 余公积 - - 未分配利润 - - -20053.31 股东权益合计 - - - -20053.31负债和股东权益总计 - - - 153383.83 利润及利润分配表过渡表编制单位:XXXX公司 项 目 期初数 调整数 调整期末数 ※审定数【注】一.主营业务收入 85942.31 85942.31 85942.31 减:主营业务成本 49993.35 49993.35 49993.35 主营业务税金及附加 379.57 379.57 379.57二.主营业务利润 - - - 35569.39 加:其他业务利润 - - 营业费用 18513.88 18513.88 18513.88 管理费用 36964.92 36964.92 36964.92 财务费用 143.90 143.90 143.90三.营业利润 - - - -20053.31 加:投资收益 - - 补贴收入 - - 营业外收入 - - 减:营业外支出 - -四.利润总额 - - - -20053.31 减:所得税 - - 少数股东损益 - -五.净利润 - - - -20053.31 加:年初未分配利润 - - - - 其他转入 - -六.可供分配的利润 - - - -20053.31 减:提取法定盈余公积 - - 提取法定公益金 - - 提取职工奖励及福利基金 - - 提取储备基金 - - 提取企业发展基金 - - 利润归还投资 - -七.可供投资者分配的利润 - - - -20053.31 减:应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 - - 应付普通股股利 - - 转作股本的普通股股利 - -八.未分配利润 - - - -20053.31 资产负债表编制单位:XXXX公司 资产 借方 贷方流动资产:货币资金 106472.18 -短期投资 - -短期投资跌价准备 - -短期投资净值应收票据 - -应收股利 - -应收利息 - -应收帐款 - -应收帐款坏帐准备 - -应收款项净值其他应收款 - -其他应收款坏帐准备 - -其他应收款净值预付帐款 - -应收补贴款 - -存货 46911.65 -存货跌价准备 - -存货净额待摊费用 - -待处理流动资产净损失 - -一年内到期的长期债权投资 - -其他流动资产 - -流动资产合计长期投资:长期股权投资 - -长期债权投资 - -长期投资合计长期投资.
/
本文档为【现金流量表速成免费下载】,请使用软件OFFICE或WPS软件打开。作品中的文字与图均可以修改和编辑, 图片更改请在作品中右键图片并更换,文字修改请直接点击文字进行修改,也可以新增和删除文档中的内容。
[版权声明] 本站所有资料为用户分享产生,若发现您的权利被侵害,请联系客服邮件isharekefu@iask.cn,我们尽快处理。 本作品所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用。 网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽..)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。

历史搜索

    清空历史搜索