出纳的工作内容

出纳的工作内容 出纳的工作内容: 1、办理银行存款和现金领取。 2、负责支票、汇票、发票、收据管理。 3、做银行账和现金账，并负责保管财务章。 (1) 现金收付 现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。 若收到假币予以没收，由责任人负责。 现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。多付或少付金额，由责任人负责。 把每日收到的现金送到银行，不得“坐支”。 每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。 一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。 特殊情况需审批。 员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。 个人借公司款:由本人写借款条写上借款人的名字和借款日期，如本人不在公司的传真借款条给本公司由经理确认审核后签字，会计审核，出纳方可借支写借款单。 (2) 银行账处理 登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。 每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。 保管好各种空白支票，不得随意乱放。 公司账务章平时由出纳保管。 4、负责报销差旅费的工作。 (1)、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。 (2)、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。