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费用报销流程

2017-09-24 2页 doc 11KB 54阅读

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费用报销流程费用报销流程 为了规范我公司的报销制度,进一步完善我公司的资金管理,现制定以下方案,以供参考: 一、现金借支 需借支现金时,申请人应填写借支单,经各部门经理,副总,总监签字后,总经理核准后,出纳处借支现金。如没有遵循以上流程,将不予借支。 二、办公用品采购流程 1、申请流程 各部门主管填写购物申请 总经理签字 各部门需采购办公用品时,应由各部门主管在出纳处填写采购申请单,交总经理审核批准后方可采购。 2、采购流程 采购员参照申请单 购回办公用品 采购员根据申请单,采购各部门所需的办公用品,采购的办公用品应以...
费用报销流程
费用报销流程 为了规范我公司的报销,进一步完善我公司的资金管理,现制定以下,以供参考: 一、现金借支 需借支现金时,申请人应填写借支单,经各部门经理,副总,总监签字后,总经理核准后,出纳处借支现金。如没有遵循以上流程,将不予借支。 二、办公用品采购流程 1、申请流程 各部门主管填写购物申请 总经理签字 各部门需采购办公用品时,应由各部门主管在出纳处填写采购申请单,交总经理审核批准后方可采购。 2、采购流程 采购员参照申请单 购回办公用品 采购员根据申请单,采购各部门所需的办公用品,采购的办公用品应以我公司往日采购用品的单价作为参考,不得擅自购回高价用品。 二、办公用品报销流程 采购员购回用品 保管员验收 总经理签字 出纳处报销 采购员购回办公用品后,应在报销单据上注明经办人姓名,交保管员验收入库,签字认可。经总经理审核签字后,交出纳报销。报销单据须具备三方人员签字生效,方可作为报销票据。如缺一,则不予报销。 二、招待费用报销流程 经办人签字 部门经理签字 财务部主管 总经理签字 出纳处报销 招待费用的报销应按各部门的费用来核准,超出部份不予报销。报销票据应由经办人签字后,经相关部门负责人认可,财务部主管审查费用是否超标,总经理核准签字,交出纳处报销。 三、差旅费报销流程 出差人员 部门经理 财务部主管 总经理 出纳处报销 出差人员报销差旅费时,应按各部门出差相关要求来审核。出差回来三日内,必须报销,过期后将按借支单金额的10%的金额罚款,超出7日不报者,将不予报销,借支金额须以现金退回公司财务部。
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