U6普及型ERP财务业务一体化数据流分析(SQLServer2005数据库维护基础与进阶)

用友T6财务业务一体化数据流用友软件股份有限公司小型管理软件事业本部T6产品支持部曹守义2009年9月财务业务一体化业务流程简介财务业务一体化数据流程分析财务业务一体化主要维护点分析总账——初始设置（选项设置）基本选项设置帐套信息AccInformation打印设置保存到本地当设置为“保存到本地”时，将Accinformation、GL_mybooktype、PrintEx三个Access表拷贝本地的\winnt\system32\ufcomsql目录下的ufformat.mdb数据库中，同时在这三个表后面加上“_”和账套号。总账——初始设置（套打工具）总账套打工具只是一个运行程序，不涉及数据库的变动，它是通过调整\u6soft\zw\rep\tdlx\tdprn.mdb中的套打预制数据来调整套打数据的，因此在调整后需要重新设置套打。（具体操作见帮助）总账——初始设置（期初余额录入）850以下版本软件升级到U6后，选择科目点击补录、引入，将回写GL_accvouch、GL_accass表期初余额录入总账——初始设置图（期初）总账——日常业务（凭证处理）凭证选项设置表：GL_VoucherOption总账——日常业务图（凭证处理）总账——日常业务（出纳管理）银行对帐单模板主表:GL_modelmain银行对帐单系统预置字段表:GL_modelpreplace银行对帐单模板子表1:GL_modelsub1银行对帐单模板子表2:GL_modelsub2总账——日常业务图（出纳管理）总账——日常业务（期末处理）转账定义：GL-bautotran总账——日常业务图（期末处理）应收应付——初始设置（一）基本选项设置帐套信息AccInformation应收应付——初始设置（二）应收应付——初始设置（三）应收应付——初始设置（期初余额）应收——初始设置图应付——初始设置图日常业务（应收单）生成凭证对应关系审核后日常业务（收款单）生成凭证对应关系审核后日常业务（票据管理）结算后应收应付——日常业务（核销）日常业务图（应收）日常业务图（应付）基本选项设置工资类别管理表：WA_account工资——初始设置（一）工资——初始设置（二）工资——初始设置（图）工资——日常业务（计件工资）工资——日常业务（工资变动）选择工资项目中设置需要计税的工资项目工资——日常业务（所得税）关系工资——日常业务（工资分摊）进行各类别间的（人员调动）工资人员表：WA_psn工资——日常业务（数据接口管理）工资——日常业务图固定资产——初始设置（一）基本选项设置帐套信息AccInformation固定资产——初始设置（二）固定资产——初始设置（三）固定资产——初始设置图固定资产——日常业务（卡片管理）卡片增加（原始、新增、减少）数据表:fa_Cards:卡片主表fa_Cards_Detail:卡片子表fa_DeprTransactions:折旧数据主表fa_DeprTransactions_Detail:折旧数据子表fa_DeptScale:部门比例构成表fa_Total:汇总表固定资产——日常业务（计提折旧）记提折旧后、可按Ctrl+Alt+G对折旧进行修改记提折旧主要数据表：fa_DeprList：折旧日志fa_DeprTransactions:折旧数据主表fa_DeprTransactions_Detail:折旧数据子表fa_DeprVoucherMain：折旧分配凭证主表fa_DeprVouchers：折旧分配凭证子表fa_Total：汇总表固定资产——日常业务（批量制单）批量制单业务：fa_ZWVouchers：折旧分配凭证临时表GL_accvouch：凭证及明细账关联关系固定资产——日常业务图固定资产——数据接口管理fa_JKItemSet:数据接口定义表fa_JKSet:数据接口文件格式表采购管理基本选项设置帐套信息AccInformation采购管理（请购单）采购请购单PU_AppVouch、PU_AppVouchs审核后采购订单可参照使用关联关系关联关系采购管理（订单）采购订单PO_PomainPO_Podetails可拷贝采购、请购单、采购定单、销售定单关联关系关联关系采购管理（到货单）采购到货单PU_ArrivalVouch、PU_ArrivalVouchs可拷贝采购订单，到货单不需审核即可被采购入库单参照使用关联关系关联关系采购管理（请购、订单、到货单）图解采购管理（入库单）与库存联用、采购入库单在库存管理系统填写关联关系关联关系采购管理（入库单）图解采购管理（采购发票）发票填写，可拷贝采购入库单、订单、发票生成关联关系关联关系采购管理（采购发票）图解采购管理（直运业务）关联关系销售直运销售发票审核后，采购直运发票才可参照直运业务图解（有订单）直运业务图解（无订单）采购管理（直运业务）图解采购管理（采购结算）采购结算可按金额、数量、一起结算或分次结算关联关系采购管理（结算）图解采购管理（受托代销结算）图解采购管理（月末处理）修改GL_mend表结帐标志，向库存、存货系统传递数据采购管理图解销售管理基本选项设置帐套信息AccInformation销售管理（报价单）关联关系关联关系销售报价单审核后，才可被其他单据参照（不包含直运销售）销售管理（样品接单管理）关联关系销售样品接单管理，可以根据样品接单直接转换成BOM，加快企业新产品的维护速度和效率。销售管理（订单）可参照审核后的报价单生成关联关系关联关系销售管理（发货单）关联关系关联关系可参照已审核、未关闭的销售订单生成销售管理（先发货后开票）图解一销售管理（先发货后开票）图解二销售管理（先发货后开票）图解三销售管理（先发货后开票）图解合并销售管理（销售发票）关联关系关联关系销售发票可参照已审核尚未关闭的销售订单或入库单生成销售管理（先开票后发货）图解一销售管理（先开票后发货）图解二销售管理（先开票后发货）图解三销售管理（先开票后发货）图解合并销售管理（直运业务）图解销售管理（委托代销发货单）关联关系关联关系可参照委托代销业务类型、已审核尚未关闭的销售订单生成销售管理（委托代销发货单）图解关联关系关联关系可参照已审核的委托代销发货单生成销售管理（委托代销结算单）销售管理（委托代销结算）图解一销售管理（委托代销结算）图解二销售管理（委托代销结算）图解合并关联关系关联关系销售调拨单复核后，生成发货单、销售出库单销售管理（销售调拨单）销售管理（销售调拨单）图解关联关系关联关系零售日报复核后，生成发货单、销售出库单销售管理（零售日报）销售管理（零售日报）图解代垫费用单审核后，向应收应付提供数据销售管理（代垫费用单、销售支出单）销售管理（代垫、支出单）图解库存管理——初始设置基本选项设置帐套信息AccInformation库存管理（采购入库/销售出库单）关联关系关联关系销售出库单可在选项中设置：销售或库存中生成库存管理（其他出/入库单）关联关系关联关系库存管理（产成品入库单）关联关系关联关系产成品入库单可参照物料需求计划中的生产订单[父项产品]生成、或直接录入材料出库单可参照物料需求计划中的生产订单[子项产品]生成、配比出库或直接录入关联关系关联关系库存管理（材料出库单）库存管理（产成品入库/材料出库）图解库存管理（调拨单）关联关系关联关系调拨单审核后生成其他出/入库单，写入收发主子表库存管理（调拨单）图解库存管理（盘点单）关联关系关联关系盘点单审核时，盘盈的存货生成其他入库单，盘亏的存货生成其他出库单。库存管理（盘点单）图解库存管理（限额领料单）关联关系关联关系限额领料单可参照物料需求计划中的生产订单生成或直接录入，可根据分单规则生成材料出库单库存管理（限额领料单）图解库存管理（形态转换单）关联关系关联关系形态转换单审核后修改现存量、生成其他出/入库单库存管理（形态转换单）图解库存管理（货位调整单）关联关系关联关系保存后在存货货位记录表（InvPosition）追加记录库存管理（组装拆卸单）关联关系关联关系组装拆卸单审核后修改现存量、生成其他出/入库单库存管理（组装拆卸单）图解库存管理（不合格品记录单）关联关系关联关系不合格品记录单审核后生成其他出库单、修改现存量库存管理（不合格品记录单）图解库存管理图解委外管理委外管理主要功能点委外管理主流程委外单据数据流程红字委外单据委外产品接口图表名在目前数据表名称前加上前缀“OM_”（仅对目前表名前缀没有OM_的数据表），从而达到委外模块数据表名称的统一。存货核算——初始设置基本选项设置帐套信息AccInformation存货核算（假退料单）关联关系关联关系月末结账时，根据当月已记账的假退料单自动生成假退料的回冲单,假退料不修改现存量。存货核算（假退料单）图解存货核算（出/入库调整单）关联关系关联关系存货核算（系统调整单）在选项控制方式中选择：（账面未负结存时入库单记账自动生成出库调整），系统在记账时发现有此类单据会提示‘是否生成出库调整单’，若点击确定、系统将自动保存、记账。出入库调整单主表：JustInVouch是否自动生成（cAuto为True)存货核算（出/入库调整单/系统调整单）图解存货核算（计划价调整单）关联关系计划价调整单恢复记账自动删除存货核算（计划价调整单）存货核算（生成凭证）关联关系存货核算（计提跌价处理单）关联关系存货核算（跌价准备）图解存货核算（直运业务流程）图解存货核算（分期收款）图解存货核算（月初回冲）图解存货核算（单到回冲）图解存货核算（单到补差）图解存货核算图解这次活动的期望成果掌握产品主要操作流程基础上，增加对维护点的认识加深对产品的认识和软件价值的认识学习业务模式应用，提升维护能力建立长期合作联系预祝大家不虚此行！