余额调节表

余额调节表 ,例,达森公司在工商银行(账号:9630000)的账户2002年1月31日的银行存款日记账余额为15 681元，工商银行提供的银行对账单的余额为25 233元，经逐笔核对发现如下的未达账项: 1.公司1月31日送存银行的兴华公司开来的偿还购货款的转账支票8 386元银行尚未入账。 2.公司委托银行代收明达公司货款6 638元银行收妥后已经入账，而公司因未收到银行的收账通知而尚未入账。 3.公司已经于1月30日签发0213063号转账支票(金额为11 368元)向三丰公司支付购货款并已经登记入账，收款单位尚未到银行办理转账手续，银行尚未入账。 4.银行1月份收取的手续费68元已经在对账单上扣除。 根据以上未达账项，出纳人员可以编制银行存款余额调整表: 银行存款余额调整表 银行账户:人民币户 2002年1月31日 账号:9630000 15 681 25 233 企业日记账余额 银行对账单余额 加:银行已收、企业未入账 加:企业已收、银行未入账 6 638 8 386 明达公司承付货款 兴华公司还购货欠款 减:银行已付、企业未入账 减:企业已付、银行未入账 68 11 368 银行收到的手续费 向三丰公司支付购货 22 251 22 251 调整后余额 调整后余额