费用报销流程费用报销流程
4. 费用报销流程及方法
4.1 报销流程
填写购物申请表、借款单 — 部门经理审批 — 总经理级审批 — 物品买回后,经理或
总经理验收,验收妥当后在发票或收据上签验收人名字 — 购买人填写报销单,凭发票
或收据报销(原始凭证粘附于报销单后) — 总经理支付报销费用后在报销单备注上注明
“已付”,领款人签名
4.2 填写方法
费用报销单 报销部门: 年 月 日 单据及附件共 页
用 途 金额(元)
备注
领导 审批
合计
金额大写: 原借款: 元 应退余款: 元
报销人 领款人 (1)报销...
费用报销
4. 费用报销流程及
4.1 报销流程
填写购物#申请
#、借款单 — 部门经理审批 — 总经理级审批 — 物品买回后,经理或
总经理验收,验收妥当后在发票或收据上签验收人名字 — 购买人填写报销单,凭发票
或收据报销(原始凭证粘附于报销单后) — 总经理支付报销费用后在报销单备注上注明
“已付”,领款人签名
4.2 填写方法
费用报销单 报销部门: 年 月 日 单据及附件共 页
用 途 金额(元)
备注
领导 审批
合计
金额大写: 原借款: 元 应退余款: 元
报销人 领款人 (1)报销部门:写所属部门名称
(2)日期:按照所报销发票上注明的最后日期确定(如报销单后附有2张发票,其中1 张
日期为2号,另外1张日期为3号,则报销单日期填写3号)
(3)单据及附件页数:根据单据数量填写
(4)用途:填写费用名称及用途
(5)金额:发票内容名称相同的发票上的金额合计数
(6)备注:部门经理审批 ;领导审批:总经理级填写
(7)金额大写:本张费用报销单后面的所有发票金额合计的大写数字
(8)原借款、应退余额:如事先借款,如实填写借款金额及应退余额
(9)报销人:领导审批后签字
4.3 粘贴方法(办公室文员整理)
(1)将发生的费用发票按照日期顺序整理,发票上无日期的随意安排。费用发生后请尽可能
及时填写报销单
(2)一张费用报销单后附发票尽可能控制在10张以内,过路费、车票除外 (3)如果相同日期的发票很少,可以将相近日期的发票粘贴在同一张报销单上 (4)所有发票及发票附件一律以费用报销单正面左上角上面和左面的边距为准进行粘贴 (5)发票要粘贴在费用报销单后面,且发票正面和费用报销单正面方向一致。过路费、车票
可以平铺粘贴在费用报销单后面
(6)按照发票面积大小顺序粘贴:较小——较大——最大
(7)请用胶水粘贴,千万不要用订
针装订
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