采购报销制度(1)

采购报销(1) 采购报销制度 一、借款 1、需现金采购的填写借款单。 2、需支票和网银付款的由财务统一支付不需填写借款单 附1、现款采购:采购员必须凭有经理签字的借款单向财务部借款，采购回来后，采购员 持货品、购货发票或收据到仓库办理入库手续，由仓库保管员和申请人验收并开出入 库验收单，(入库验收单必须注名:供货方名称，货物的名称，数量、单价、金额、 用途、签字)。入库验收单必须通过采购员、保管员、申请人签字后。随同购货发票 或收据才能由经理签字。然后到财务部办理报销手续。 附2、订单采购:供应商货到后，由采购员到仓库办理入库手续，由仓库保管员和申请人 验收并开出入库验收单(入库验收单必须注名:供货方名称，货物的名称，数量、 单价、金额、用途)。入库验收单必须通过采购员、保管员和申请人签字。并将第 二联传递会计作往来帐。供应商需要结款时，应凭入库验收单，随同购货发票或收 据由经理签字，然后到财务结算。 二、付款制度 1、采购申请单(必须有各部门亲笔签字) 2、验收单(必须有申请人验收合格的亲笔签字) 3、采购或采购、必须有总经理和采购人员和申请人的共同亲笔签字才算生效。(个人行为自付) 4、采购货物的正规发票(附明细单) 5、财务按以上程序办理结算手续 北京亚亚制冷设备服务有限公司 财务部 2010年12月24日