招待费报销制度

关于进一步加强有关财务管理的通知 为加强学院财务管理，本着“必要、节约”的原则，从严控制招待费、市内交通费的使用，现将招待费、市内交通费的报销办法进行重申并明确规定如下，望各部门遵照执行。 一、关于招待费报销暂行规定 (一)招待客人申报制度 招待费用发生前到院综合办填写“招待费申请表”; 1、 2、综合办根据就餐人数核定标准和招待地点; 3、综合办在征得院领导同意后签发批准单，来不及签发时，必须电话征求综合办意见，综合办同意后回单位补办手续。 (二)报销审批制度 1、在院食堂就餐的由食堂人员统一拿批准单和用餐明细表到财审处审核，在外就餐的由报销人持批准单和报销单据到财审处审核，没有批准单一律不予审核报销; 2、实行一次一报制度，不允许将多次招待费一起报销; 3、报销时，不许将不同酒店的发票一起报销，也不许将同一家酒店不同日期的发票一起报销，否则财审处不予审核报销; 4、招待客人后当日或次日必须履行签批手续，特殊情况最迟不得超过一周。 (三)报销程序 1、报销人持批准单及报销单据先到财审处审核; 2、报销人持通过审核的报销单据找主管领导审核签字;最后到院长签批; 3、签批手续齐全后到财审处报销。 二、关于市内交通费报销暂行规定 (一)出租车费报销制度 1、出租车费单位财务一律不予报销; 2、有极特殊情况需要乘坐出租车时，必须事先征得主管领导同意，费用各部门自行解决。报销时，需要在出租车票后面写清乘车区间、办何事、主管部门领导签字等手续，不允许将多日出租车票集中一起报销。 (二) 市内公交车票报销制度 1、市内乘车一律用公交IC卡; 2、各院、系市内办事车费自行解决; 3、行政科室市内办事车费报销办法:每个行政科室由综合办统一核定车费额度，购买2张公交IC卡，充值并统一编号交各部门; 4、公交IC卡丢失后一律不予补办; 5、平时任何个人不再报销公交车费。 三、此通知的暂行规定从下发之日起执行。 2010年5月26日