财务状况控制表

财务状况控制   应收账款   应付账款 昨日余额   昨日余额   本日销货 + 本日销货 + 本日退货折让 - 本日退货折让 - 现金销货 + 现金销货 + 贷款收回 - 贷款收回 -         本日余额   本日余额     应收票据   应付票据 昨日余额 张 昨日余额 张 本日收入 + 张 本日支付票据 + 张 本日兑现 - 张 本日到期 - 张         本日余额 张 本日余额 张 说明   银行别 昨日结存 本日存入 本日支出 本日结存 明日应付款                                                         核准：          主管：          制表： 说明：1．本表格将应收、应付账款，应收、应付票据，及银行存款每日的变动情形予 以表达； 2．经营者可籍由此表，掌握每日流动资产与流动负债的变化情形。